Cómo Usar el Mapa de Calor de Liquidación de Bitcoin

Los inversores en criptomonedas utilizan varias herramientas y gráficos para tomar sus decisiones de mercado, y si inviertes en Bitcoin, es posible que hayas oído hablar de la última liquidación de criptomonedas que sacudió los mercados y dejó a los comerciantes preguntándose sobre el futuro de las criptomonedas.

Entonces, ¿qué es la liquidación de criptomonedas? ¿Cómo puedes usar este concepto en tu beneficio?

Estos eventos de liquidación crean un mapa de calor de liquidación de Bitcoin, brindando a los inversores información y predicciones. Por ejemplo, una de las últimas turbulencias en criptomonedas vio más de 800 millones de dólares liquidados de posiciones en BTC. ¿Por qué sucedió esto? Vamos a explicarlo con más detalle.

¿Qué es la liquidación en criptomonedas?

La liquidación ocurre cuando una orden de negociación se ejecuta debido a insuficiencia, especialmente en posiciones de mercado apalancadas que no logran mantener los requisitos de margen. Estos eventos ocurren debido a cambios repentinos en el mercado, lo que desencadena la liquidación de posiciones para proteger a los corredores y comerciantes de pérdidas excesivas.

Tomemos un ejemplo no relacionado con criptomonedas. Si tomas un préstamo y no logras pagar tu deuda, el prestamista puede adquirir la garantía para compensar las pérdidas. Sin embargo, si la garantía no es suficiente, tus activos serán liquidados para cubrir las pérdidas.

Esto es exactamente lo que significa la liquidación en criptomonedas. Cuando los comerciantes usan apalancamiento para negociar en el mercado, esencialmente están pidiendo dinero prestado al corredor, esperando obtener ganancias significativas si el mercado se mueve en una dirección particular. Sin embargo, si el mercado se mantiene estable, el saldo de la cuenta de margen caerá a negativo, y el corredor liquidará las posiciones del comerciante.

Entendiendo el mapa de calor de liquidación de Bitcoin

El mapa de calor de BTC es la representación gráfica de las posiciones apalancadas actuales del mercado y el número de niveles de liquidación estimados si el mercado alcanza un cierto nivel de precios.

Utiliza datos de mercado de intercambios de criptomonedas y empresas de corretaje para predecir el número de operaciones apalancadas abiertas y el nivel de liquidación resultante de la ejecución de posiciones.

El gráfico del mapa de calor de Bitcoin permite a los comerciantes comprender las tendencias del mercado y hacer sus predicciones sobre los próximos movimientos de la moneda, especialmente en mercados volátiles donde los precios fluctúan con frecuencia y las especulaciones afectan el sentimiento de los inversores.

Interpretando el mapa de calor de liquidación de BTC

El mapa de calor de liquidación de Bitcoin muestra diferentes colores, que van del azul al amarillo, para reflejar la intensidad y la cantidad de dinero liquidado.

Cuando se asigna un color azul a un nivel de precio en particular, se estiman menos liquidaciones y el impacto se minimiza. Sin embargo, en las áreas verdes y amarillas, las liquidaciones de criptomonedas son más altas y el impacto en el mercado es más significativo.

Una venta masiva de Bitcoin notable ocurre cuando muchas órdenes largas están apalancadas y el precio cae a un nivel de precio dado, cerrando posiciones y vertiendo efectivo en el mercado. Por el contrario, cuando hay muchas posiciones cortas abiertas y el precio aumenta inesperadamente a un nivel asignado en amarillo, es más probable que ocurran liquidaciones masivas y que muchas posiciones sean ejecutadas.

Muchos corredores proporcionan a los inversores niveles de precios de liquidación antes de ejecutar operaciones de margen, brindando a los usuarios una idea del umbral de venta posible.

Una caída significativa de Bitcoin puede impactar gravemente en el mercado, aumentando el flujo de efectivo, disminuyendo el número de posiciones abiertas en general y causando una mayor volatilidad en los precios.

Usando el mapa de calor de Bitcoin para decisiones comerciales

El aumento de los niveles de liquidación y la mayor volatilidad de precios son datos cruciales que pueden ayudar al comerciante a tomar decisiones de inversión. Hay muchas formas de utilizar el mapa de calor de liquidación de Bitcoin a tu favor.

• Zonas magnéticas: Debido a la dinámica del mercado y a las fuerzas de oferta y demanda, los precios tienden a gravitar hacia áreas con zonas de liquidez aumentadas. Cuando un nivel de precio se marca en amarillo, hay una alta probabilidad de que el precio alcance esta marca.
• Identificación de niveles de soporte y resistencia: Las ballenas cripto son más propensas a ejecutar grandes órdenes en niveles de alta liquidez, causando que el precio caiga ligeramente después de realizar sus operaciones. Estas dinámicas crean soporte y resistencia, sugiriendo áreas donde los comerciantes pueden ingresar o salir del mercado.
• Identificar presiones de compra/venta: el mapa de calor de liquidación ayuda a mostrar las presiones de compra y venta en el gráfico. Las áreas con alta liquidez son más propensas a tener presiones de compra y venta volátiles.

El gráfico anterior muestra cómo las presiones de compra y venta aumentaron en ambos lados de la operación en áreas consolidadas de liquidez.

Tipos de mapas de calor de eventos de liquidación

Los inversores utilizan diferentes representaciones de liquidación de Bitcoin para comprender el impacto en el mercado y el número de posiciones cerradas estimadas.

Zonas codificadas por colores

El gráfico clásico azul-amarillo refleja la cantidad estimada de liquidación de Bitcoin cuando el precio de mercado alcanza un cierto nivel. Este gráfico permite a los comerciantes ver los datos históricos de liquidación junto con diferentes rangos de precios.

Las áreas azules se refieren a pocas liquidaciones sin impacto en el mercado, mientras que las zonas amarillas se refieren a actividades intensas de liquidación. Este enfoque ayuda a hacer predicciones y ver el panorama general para tomar decisiones comerciales informadas.

Mapa de leyenda de degradado

Este tipo de mapa de liquidación demuestra las condiciones actuales del mercado y las actividades de liquidación utilizando dos colores (verde y rojo) y cuadrados que reflejan la magnitud del evento.

El color verde significa baja actividad de liquidación, y el rojo indica alta liquidación y mayor volatilidad. Esta representación proporciona una comprensión sencilla del evento de liquidación de criptomonedas. Sin embargo, solo ofrece la vista actual sin correlación de precio-tiempo.

Por qué usar un mapa de calor de liquidación de Bitcoin

El mapa de liquidación de criptomonedas es una herramienta útil, especialmente cuando se opera con cuentas de margen y en mercados volátiles, donde los precios son sensibles a las especulaciones y pueden moverse repentinamente de lado. Aquí te explicamos por qué debes incluir el mapa de calor en tu conjunto de herramientas de análisis técnico.

Gestión de riesgos

El mapa de calor de liquidez de Bitcoin brinda a los comerciantes una visión de la posible liquidez y fluctuaciones de precios. Estos datos ayudan a los inversores a ajustar los factores de riesgo, perfeccionar las órdenes de stop-loss y revisar sus posiciones apalancadas.

Muchos inversores minimizan el comercio durante zonas de alta liquidez para evitar sorpresas desagradables.

Confirmación de tendencias

Las áreas de liquidación pueden usarse como una herramienta complementaria a los indicadores de seguimiento de tendencias. El mapa de calor de liquidez de criptomonedas se utiliza mejor como una representación adicional para encontrar y confirmar posibles tendencias del mercado y su impacto.

Apalancando una posición de Bitcoin

Los inversores profesionales y los comerciantes que asumen riesgos prefieren apalancar sus posiciones, ya que siguen estrategias de “alto riesgo, alta recompensa”. Por lo tanto, echar un vistazo al mapa de calor de liquidación de Bitcoin ofrece mejores perspectivas sobre las condiciones del mercado y las áreas donde las posiciones se vuelven altamente riesgosas.

Conclusión

El mapa de calor de liquidación de Bitcoin se volvió muy popular en las últimas semanas, ya que el mercado de criptomonedas se desplomó y se produjeron millones de ventas de Bitcoin.

Este gráfico muestra las áreas donde es más probable que se liquiden posiciones apalancadas si el precio del mercado alcanza ciertos niveles. Esta información ayuda en la toma de decisiones y en el fortalecimiento de las estrategias de gestión de riesgos para evitar pérdidas significativas.