Los Instrumentos de Trading más Populares que los Brokers Deben Conocer
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En 2024, los mercados de capitales están evolucionando, ofreciendo diversos instrumentos financieros que pueden ser populares entre el público. Ofrecer instrumentos de trading rentables y de alta demanda a los clientes es crucial para que los brokers se mantengan competitivos, aumenten su base de clientes y generen mayores ingresos.
Este artículo ofrece una visión general de los instrumentos más populares entre los traders para ayudar a los brokers a identificar y optimizar sus ofertas.
Puntos clave
- Los instrumentos de trading ofrecen seguridad económica e ingresos adicionales.
- Las criptomonedas, las materias primas y los pares de divisas son algunos de los instrumentos más populares entre los traders.
Explicación de los Instrumentos de Trading
En un mercado financiero, el trading implica el uso de instrumentos financieros, que pueden ser populares entre el público. Los instrumentos de trading sirven para diversos propósitos como la recaudación de capital, la gestión de riesgos y la especulación sobre precios futuros, y abarcan múltiples tipos de activos y contratos, incluidos valores, contratos a plazo, índices, contratos de futuros, divisas y más.
Ofrecer el instrumento financiero adecuado a los traders es la estrategia más básica para un broker exitoso. Estos instrumentos facilitan los flujos de capital, gestionan el riesgo y permiten a individuos y empresas invertir, cubrirse o especular en los mercados financieros globales, ofreciendo posibles ganancias a los traders.
Los instrumentos financieros son cruciales para los traders ya que forman la base del mundo del trading y la inversión. Cada instrumento tiene características y riesgos únicos, y comprenderlos es esencial para que los brokers ofrezcan los instrumentos adecuados en función de la estrategia de los traders, la tolerancia al riesgo, las condiciones del mercado y las herramientas de gestión de riesgos que utilizan.
Los Instrumentos de Trading más Populares en Varias Clases de Activos
Los instrumentos financieros, incluidas las criptomonedas, acciones, ETFs, materias primas y divisas, son herramientas de trading populares con altos volúmenes diarios. Discutamos los tipos de instrumentos más rentables en el trading que los brokers pueden elegir para ofrecer a sus traders.
Criptomonedas
Las criptomonedas se han convertido en instrumentos de trading convencionales debido al creciente atractivo de DeFi, la cobertura de la volatilidad del mercado y la integración de blockchain. Sin embargo, la volatilidad inherente presenta tanto riesgos como oportunidades. La volatilidad es impulsada por el trading especulativo y los desarrollos regulatorios, lo que lleva a fluctuaciones de precios y un aumento del riesgo. A pesar de los desafíos, la descentralización continúa alterando los sistemas monetarios tradicionales, permitiendo transacciones entre pares, fomentando la transparencia, la seguridad y la resistencia a la censura, y ofreciendo una visión del futuro de las finanzas.
Las empresas pueden ofrecer este instrumento a los traders para ayudar a diversificar sus carteras y equilibrar las criptomonedas establecidas y emergentes.
Bitcoin
Bitcoin es un instrumento de trading superior debido a su alcance global, con operaciones en exchanges de todo el mundo, actividad de mercado 24/7 y alta volatilidad, lo que atrae a traders online a nivel mundial. También es el instrumento de trading más asequible, con comisiones más bajas y tiempos de procesamiento más rápidos.
BTC puede ser negociado utilizando apalancamiento, proporcionando oportunidades para traders privados con tiempo y fondos limitados. El precio de BTC no está correlacionado con otros segmentos del mercado, lo que lo hace adecuado para configuraciones de acción del precio y herramientas técnicas.
BTC lidera las criptomonedas en 2024 debido a su sólido desempeño en 2023 y la creciente adopción institucional. Su suministro limitado y el Bitcoin-ETF están destinados a contribuir significativamente al auge de las criptomonedas.
Solana
Solana (SOL) está ganando popularidad en DeFi y NFTs debido a su alta velocidad de transacción, bajas tarifas, creciente base de inversores, tecnología avanzada y rápido aumento del volumen de trading, posicionándola como un fuerte contendiente en el mercado.
Solana es la blockchain donde existen la mayoría de los proyectos de meme coins, con meme coins populares como Dogwifhat y Bonk iniciando allí. El ecosistema de herramientas de Solana es sólido y está creciendo rápidamente, proporcionando una amplia gama de opciones para los inversores. Ofrece más de un proyecto que ayuda a los poseedores de monedas a hacer staking de sus tokens o prestarlos a un pool de liquidez, lo que lo convierte en una opción de inversión atractiva.
Solana también es la cadena preferida de muchos influencers de criptomonedas en las redes sociales, lo que la convierte en una estrategia directa para capturar el crecimiento de la fiebre del oro de los meme coins.
El 15 de abril, la red Solana recibió una actualización muy necesaria, permitiéndole procesar más transacciones. A mediados de marzo, la red alcanzó casi $3.5 mil millones en un día debido a una frenesí de trading de meme coins. Otras cadenas no han experimentado el mismo nivel de tráfico o mejoras en la gobernanza, lo que hace de Solana una apuesta inteligente para los inversores.
Acciones
Las acciones (o valores) son una opción de inversión a largo plazo popular en muchos países, sirviendo como una alternativa efectiva a los depósitos bancarios. Se negocian en una bolsa de valores y son inversiones en una empresa cuyo valor fluctúa según su rendimiento, haciendo del inversor un accionista.
Los instrumentos de renta variable ofrecen a los inversores una participación en la propiedad de la empresa, permitiéndoles reclamar una parte de sus ganancias. Hay dos tipos principales: acciones ordinarias y acciones preferentes. Las acciones ordinarias otorgan al titular una participación en las ganancias de la empresa y el derecho a votar en las asambleas de accionistas. Las acciones preferentes, por otro lado, generalmente pagan un dividendo más alto y tienen un mayor derecho sobre los activos de la empresa en caso de quiebra.
Durante la estabilidad económica, el crecimiento de las empresas aumenta su valor accionario y los dividendos. Si bien ofrecen un potencial de alto crecimiento, también conllevan un mayor riesgo debido a la volatilidad del mercado.
SPOT
El informe de ganancias del segundo trimestre de Spotify fue recibido con entusiasmo por los inversores, ya que el servicio de streaming superó la estimación promedio de resultados y mostró un crecimiento robusto. Los pronosticadores de Goldman Sachs creen que la empresa es el claro líder de la plataforma de audio global, lo que se traducirá en un continuo crecimiento de usuarios, mayor participación y un mayor poder de fijación de precios.
Los esfuerzos de reestructuración de la empresa están comenzando a dar sus frutos, y su robusto flujo de caja libre debería permitirle devolver capital a los accionistas dentro de los próximos 18 meses. Los ingresos totales de Spotify aumentaron un 20% interanual a 3.8 mil millones de euros ($4.1 mil millones), impulsados por un aumento del 14% en usuarios activos mensuales. El ingreso neto pasó a ser una ganancia de 274 millones de euros ($298 millones) desde una pérdida de 302 millones de euros ($328 millones) del año anterior.
AMZN
Una encuesta reciente del Centro de Estudios Políticos de Harvard clasificó a Amazon como la institución más confiable del país. Esta confianza es probablemente la razón por la que las acciones de Amazon han subido más del 20% este año, con dos razones para su potencial de crecimiento.
Las tiendas en línea de Amazon, que contribuyen con la mayor parte de sus ingresos, generaron $57 mil millones en ingresos el último trimestre. Los servicios de nube de rápido crecimiento y el negocio de publicidad de la empresa también han ganado atención, con entregas más rápidas impulsando el negocio de comercio electrónico en una dirección positiva.
El flujo de caja de Amazon está mejorando, lo que podría aumentar sus acciones en 2024 y más allá. Los analistas predicen un informe de efectivo por operaciones de $8.61 por acción en 2023 y $13.37 por acción para 2025. El precio actual de las acciones es de $155, y una valoración de 22.5 veces el flujo de caja por operaciones situaría el precio de la acción en $294.
ETFs
Los fondos cotizados en bolsa (ETFs) son cestas de activos negociados en el mercado de valores que siguen el valor compuesto de los valores.
Los ETFs se están volviendo populares entre los traders debido a su versatilidad, adaptabilidad y facilidad de acceso. Los ETFs ofrecen exposición a varios sectores, desde tecnología hasta segmentos económicos estables, lo que los hace adecuados para varios objetivos de inversión. Su adaptabilidad se adapta a diferentes estilos de inversión, desde estrategias conservadoras de crecimiento a largo plazo hasta enfoques agresivos a corto plazo.
Ofrecen exposición a múltiples activos de trading como acciones, renta fija y materias primas, permitiendo a los inversores personalizar sus carteras según su tolerancia al riesgo y objetivos únicos, ayudando a gestionar el riesgo. Logran el equilibrio perfecto entre el potencial de crecimiento de acciones individuales y la diversificación de riesgos de los fondos mutuos.
VanEck Semiconductor ETF (SMH)
SMH tiene un rendimiento del 25.5% en lo que va del año, con una ratio de gastos del 0.35% y $17.9 mil millones bajo gestión. El éxito del ETF se atribuye en gran medida al fabricante de chips Nvidia Corp., que ha triplicado sus acciones en el último año.
Otros líderes incluyen Broadcom Inc. y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sin embargo, las acciones de semiconductores pueden ser volátiles debido a su naturaleza cíclica. A pesar de esto, las recientes tendencias al alza han visto al sector y a SMH entre los principales líderes en Wall Street en 2024.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)
RSP es una estrategia de inversión diversificada que pondera equitativamente sus participaciones en varias empresas, ofreciendo mejores rendimientos al dar más peso a las empresas más pequeñas y en crecimiento. Su único equilibrio de cartera y su razonable ratio de gastos lo convierten en una opción viable para los inversores.
Materias Primas
Las materias primas como el oro, los granos, los metales preciosos y el petróleo siguen siendo cruciales en el trading, ya que actúan como coberturas contra la inflación y las recesiones económicas.
Factores como la producción, la actividad del consumidor, los ciclos económicos, la oferta, la competencia y las condiciones políticas, sociales y ambientales influyen en los precios de las materias primas. La inestabilidad en los precios de las materias primas puede llevar a la Enfermedad Holandesa, agotando los activos fijos y ajustando la inflación, reduciendo el atractivo de inversión en los mercados.
Oro
El valor intrínseco del oro a menudo se correlaciona inversamente con el mercado de valores, proporcionando un colchón durante la inestabilidad económica. Se espera que el oro experimente un repunte significativo en 2024 debido a factores macroeconómicos como los recortes de tasas de la Fed y un dólar estadounidense más débil.
El oro es una reserva de valor tradicional, no influenciada por los gobiernos y los bancos centrales, lo que lo convierte en un “refugio seguro” para los traders durante las tendencias de riesgo. El oro tiene una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias debido a sus propiedades físicas, lo que garantiza una demanda sostenida y precios estables a largo plazo.
El trading de oro ofrece numerosos beneficios para los traders e inversores, incluida la liquidez y la protección contra las recesiones económicas. El oro diversifica las carteras de inversión y actúa como una protección contra la inflación.
Petróleo
En 2024, el petróleo sigue siendo uno de los instrumentos de trading de materias primas más cruciales. Los precios del petróleo están influenciados por la oferta y la demanda, la estabilidad geopolítica y los avances tecnológicos en energía. Se espera una estabilidad inicial del mercado, pero los posibles déficits sugieren un aumento de precios.
La demanda de petróleo típicamente disminuye durante la transición del cuarto al primer trimestre en 1.5-2 millones de barriles por día debido a razones estacionales. Sin embargo, la transición energética aún está en su infancia, y la tendencia a largo plazo de 1.5 millones de barriles por día no ha sido interrumpida.
El crudo es una materia prima altamente negociada con una liquidez significativa y volatilidad de precios. Sus mercados operan las 24 horas, acomodando a traders en diferentes zonas horarias. El mejor momento para negociar crudo es durante las horas del mercado de Nueva York y Londres, donde la liquidez es mayor.
Pares de Divisas
El mercado de divisas es una arena crucial para los traders, ofreciendo oportunidades a través de pares de divisas de mercados principales y emergentes.
Los instrumentos de trading de Forex son ideales para el day trading a corto plazo debido a su alta volatilidad, gran liquidez, bajos requisitos de capital y bajos costos transaccionales. Sin embargo, los traders deben elegir un par de divisas adecuado y evitar los pares de divisas exóticas para hacer que el trading de Forex sea rentable.
Los pares de divisas reflejan el estado de dos economías que afectan la oferta y la demanda de un instrumento. El crecimiento en una moneda de un par implica crecimiento frente a muchas otras monedas. Los mercados principales dependientes de grandes economías a menudo dependen de las monedas de sus patrocinadores, lo que les permite moverse unidireccionalmente y beneficiarse de operaciones libres de riesgo.
EUR/USD
El par EUR/USD es el más negociado a nivel mundial debido a su bajo spread, alta liquidez y estabilidad. Estos factores lo hacen ideal para los traders que buscan análisis técnico y minimización de riesgos. Los traders confían en este par por su fiabilidad y oportunidades de beneficios consistentes.
Su baja volatilidad también proporciona un análisis online abundante, ayudando a los traders a tomar decisiones informadas y evitar errores comunes de trading. Sin embargo, los factores económicos de la Eurozona y los EE.UU. pueden influir en su rentabilidad.
USD/JPY
El USD/JPY es un centro de beneficios de refugio seguro, atrayendo a traders durante la incertidumbre del mercado. Las oscilaciones rentables se capitalizan respondiendo a desarrollos económicos y geopolíticos globales. Las diferencias de tasas de interés entre EE.UU. y Japón impulsan los beneficios, con estrategias de carry trade contribuyendo a la rentabilidad del par. El USD/JPY es una opción preferida para los traders que buscan movimientos predecibles y oportunidades de trading rentables.
Cómo un Broker Puede Elegir el Instrumento de Trading Adecuado
Elegir los instrumentos de trading adecuados es fundamental para que los brokers puedan satisfacer las diversas necesidades de sus clientes.
Esta decisión debe tener en cuenta factores como los objetivos individuales del trader, su nivel de experiencia y su tolerancia al riesgo.
Para los traders novatos, a menudo se recomiendan instrumentos con alta liquidez, como los pares de divisas o los metales preciosos. Estas opciones generalmente son más fáciles de entender y gestionar, lo que las hace adecuadas para aquellos nuevos en el trading.
Para los traders experimentados, se pueden ofrecer instrumentos más complejos como las criptomonedas. Estas opciones generalmente proporcionan una mayor volatilidad y el potencial de rendimientos significativos, lo que atrae a aquellos con más experiencia en trading y un mayor apetito por el riesgo.
Es crucial que los brokers comprendan los objetivos de trading específicos de sus clientes y sus tolerancias al riesgo. Los instrumentos volátiles, aunque potencialmente lucrativos, pueden no ser adecuados para todos.
Conclusión
En 2024, el éxito en el trading depende no solo de estrategias de trading y plataformas cuidadosamente seleccionadas, sino también de un enfoque estratégico hacia los principales instrumentos y mantenerse actualizado con las tendencias del mercado. Los brokers pueden ofrecer una variedad de instrumentos de trading, cada uno con oportunidades y desafíos únicos, permitiendo a los traders adaptar sus estrategias para obtener resultados de trading consistentes y rentables.
FAQ
¿Cuáles son ejemplos de los mejores instrumentos para el day trading?
Los instrumentos para el day trading incluyen acciones, ETFs, metales y contratos de futuros, entre otros.
¿Cómo puedo diversificar mis inversiones utilizando instrumentos financieros?
Diversificar las inversiones en varias clases de activos, como acciones, bonos, materias primas y divisas, puede ayudar a dispersar el riesgo y, potencialmente, aumentar los rendimientos.
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