CFD Liquidity Providers: What They are and How to Choose One?

بخاطر افزایش معاملات دارایی و افزایش تعداد ارائه دهندگان نقدینگی در چند سال گذشته، کارگزاری ها اکنون برای منفعت مشتریان خود، به تعداد زیادی از ارائه دهندگان نقدینگی CFD دسترسی دارند. از آنجایی که هر کارگزاری، ویژگی‌های منحصر به فردی را در نظر می گیرد، هیچ تکنیک و روش «خاص و یکتایی» برای یافتن یک ارائه‌دهنده نقدینگی مناسب در شرایط خاص وجود ندارد. از آنجا که طیف وسیعی از موسسات مالی، این خدمات را ارائه می دهند، انتخاب مناسب ترین ارائه دهنده نقدینگی دشوار است. انتخاب یک تامین کننده نقدینگی CFD مناسب، مستلزم پاسخ به تعدادی سوال مهم است که در ادامه آنها را به طور مفصل بررسی خواهیم کرد.

منظور از قرارداد در معاملات مختلف چیست؟

سرمایه گذاری در بازارهای مالی با استفاده از CFD، آسان و ارزان است. CFD ها با طیف وسیعی از ارزها و دوره های زمانی سازگار هستند. مابه التفاوت قیمت شروع و قیمت پایانی (آخرین قیمت معامله شده) قرارداد با همان میزان تبدیل می شود. تریدرها برای داشتن دارایی های مختلف، به شدت به دنبال CFD هستند و علاقه سرمایه گذاران به آن نیز به مرور بیشتر می شود.

برخلاف باور عموم، CFD یک ابزار مالی است که به سرمایه‌گذاران امکان معامله مارجین را می دهد. معاملات بورس کالا شامل معاملات آتی طلا و نفت، سهام و شاخص های بازار است.

چه چیزی باعث می شود که معامله گران به سمت معامله CDF کشیده شوند؟

معاملات CFD به یک جایگزین بسیار خوب برای سرمایه گذاری مرسوم تبدیل شده اند زیرا به تریدرها امکان می دهد تا سود یا زیان خود را به حداکثر برسانند و در عین حال ریسک خود را به حداقل برسانند. دلیل محبوبیت این نوع معاملات فارکس این است که برخی از شرکت‌های کارگزاری برای اجتناب از ضررهای وحشتناکی که می توانند منجر به بدهی حساب معاملاتی ‌شوند، از تراز منفی جلوگیری می کنند.

مزایای بسیار مهم معاملات CFD که بر تصمیم تریدرها برای انجام معامله CFD تأثیر می گذارد، عبارتند از:

اهرم

تریدرهایی که خواستار ایجاد موقعیت در ابزارهای مالی مرسوم هستند، باید تمام پول خود را به این تراکنش اختصاص دهند. استراتژی زیر توسط اکثر تریدرها برای به دست آوردن سهام استفاده می شود: اگر تریدرها بخواهند سهامی به ارزش 1000 دلار خریداری کنند، باید کل این پول را کنار بگذارند.  

جلوگیری از تجمیع ترازهای منفی

  این امر می تواند در کاهش ضررهای احتمالی مفید واقع شود. در صورت استفاده از اهرم برای به حداکثر رساندن سود پیش بینی شده، این سود یک سود خالص خواهد بود. ارائه دهندگان مطمئن نقدینگی CFD می توانند این مشکل را به آسانی حل کنند.

هم در بازار صعودی و هم در بازار نزولی، امکان سودآوری وجود دارد

  معاملات CFD این فرصت را برای تریدرها فراهم می کند که هم از بازارهای صعودی و هم از بازارهای نزولی، منتفع شوند.

اندازه لات (حجم معاملات در بازار مالی) بسیار زیاد است

  به دلیل وجود نوسان در دارایی های CFD، تعداد زیادی از کارگزاران، تراکنش هایی با اندازه های مختلف ارائه می دهند. این امر برای طیف گسترده‌ای از تریدرها، از جمله سرمایه‌گذاران تازه‌کار و گذری که می‌خواهند روش‌های جدید را امتحان کنند و در عین حال از ریسک نیز فاصله بگیرند، جذاب است.

انجام معامله با هزینه کم

  هزینه های کارگزاری CFD اغلب بسیار کمتر از هزینه های روش های معاملاتی مرسوم است. دلیل آن این است که هزینه تراکنش های مالی اغلب به صورت روزانه به کارگزاری ها پرداخت می شود.

هیچ زمان انقضایی وجود ندارد

منظور از نقدینگی در CFD چیست؟

قبل از توضیح در مورد کاربرد خاص «نقدینگی»، لازم است معنای این اصطلاح را بدانیم. وقتی صحبت از یک دارایی می شود، مفهوم نقدینگی به ظرفیت آن بر می گردد که در کوتاه ترین زمان ممکن به ارزش فعلی آن در بازار خرید یا فروش شود. با افزایش محبوبیت CFD ها، نقدینگی بازار نیز افزایش یافته است زیرا این بخش تعداد زیادی از شرکت کنندگان جدید را به سوی خود جذب می کند. مفهوم حجم معاملات از نظر بازارهای CFD و فارکس، متفاوت است. در نتیجه، شرکت‌های CFD نسبت به کارگزاران فارکس، برای موفقیت به نقدینگی بسیار بیشتری نیاز دارند.

در صنعت مالی، عبارت «ارائه‌دهنده نقدینگی» به یک شرکت کارگزاری بر می گردد که به‌طور مستقل به‌عنوان تأمین‌کننده نقدینگی در بازار فارکس فعالیت می کند و همراه با تأمین‌کنندگان نقدینگی، بیش از 90 درصد از کل حجم معاملات را پوشش می دهد. علی رغم این واقعیت که قراردادهای CFD با طیف گسترده ای از دارایی ها معامله می شوند، اما فقط درصد کمی از تریدرها از آنها استفاده می کنند (ارزهای FX، دارایی های دیجیتال و غیره). بنابراین، یکی از ویژگی های مهم یک کارگزاری، قابلیت تامین نقدینگی CFD است.

چگونه می توان یک ارائه دهنده نقدینگی CFD مناسب را انتخاب کرد؟

در درجه اول، برای انجام معاملات CFD، باید یک تامین کننده نقدینگی مطمئن (LP) انتخاب کنید. هنگام ارزیابی ارائه دهندگان نقدینگی CFD، موارد زیر را در نظر بگیرید:

• ابزارهای معاملاتی که به راحتی در دسترس می باشند. برخی از کارگزاری ها هم قرارداد ارز خارجی وهم ارز دیجیتال ارائه می دهند، در حالی که برخی دیگر فقط یکی از این دو نوع قرارداد را ارائه می دهند. برخی شرکت های دیگر موارد جامعی را ارائه می دهند. هر چه تعداد ابزارهایی که یک ارائه دهنده در اختیار دارد بیشتر باشد، بهتر است.
• پیشرفته ترین فناوری ها در اختیار شما قرار داشته باشد. یک شرکت کارگزاری باید APIها و سایر فناوری‌ها را از طریق فروشندگان پیشرو به هم وصل کند تا بدین وسیله بتواند قابلیت‌های خود را افزایش دهد.
• ریسک های اعتباری بسیار نگران کننده هستند. با توجه به ماهیت کسب و کار تامین کنندگان، تنها در صورتی انتخاب می شوند که سابقه خوبی در مدیریت ریسک اعتباری مشتریان خود داشته باشند.
• پشتیبانی از مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار است. شرکت‌های کارگزاری برای ارائه خدمات با کیفیت می‌توانند به ارائه‌دهندگان نقدینگی CFD مطمئن و با تجربه تکیه کنند.

نقدینگی برای کارگزارانی که خدمات معاملاتی CFD ارائه می دهند، یک مشکل بزرگ محسوب می شود. بهترین راه برای تصمیم گیری درست، تحقیق و مقایسه مزایای ارائه دهندگان نقدینگی مختلف است.

B2Broker یکی از بزرگترین ارائه دهندگان نقدینگی CFD جهان محسوب می شود که به شرکت های کارگزاری سراسر جهان، خدمات رسانی می کند. آن یک حساب چند ارزی با بیش از 800 دارایی قابل معامله و هفت نوع دارایی ارائه می دهد. B2Broker اغلب در بین 10 کارگزار برتر مشارکت قرار دارد. این شرکت بزرگترین تامین کننده CFD در جهان است که نقدینگی CFD منحصر به فردی را به همه مشتریان ارائه می دهد.