توضیح چرخش شناور – چگونه به شما در شناسایی الگوهای پنهان بازار کمک می کند؟

معاملات در سال‌های اخیر به یکی از بادوام‌ترین و پرسودترین مسیرهای شغلی تبدیل شده است. پیش از این، معاملات فقط برای متخصصان با تحصیلات عالی در دسترس بود که منابع مالی قابل توجهی برای معاملات داشتند. اکنون، فناوری‌های دیجیتال به افراد متعددی اجازه می‌دهد تا در معاملات جهانی شرکت کنند و بازدهی قابل توجهی را برای تلاش‌های خود کسب کنند. با این حال، افزایش دسترسی به این معنا نیست که چشم انداز معاملات در مقایسه با گذشته در دسترس تر است. برعکس، معاملات به دلیل افزایش رقابت جهانی بسیار چالش برانگیزتر و پیچیده تر شده است. 

این مقاله یکی از ضروری ترین موضوعات در زمینه معاملات را مورد بحث قرار می دهد – چرخش شناور و مزایای آن برای سرمایه گذاران بالقوه. 

شروع با اصول – شناور در سهام چیست؟

برای درک مفهوم چرخش شناور، اجازه دهید ابتدا تعریف سهام شناور را بررسی کنیم. بیایید به یک سوال ساده پاسخ دهیم – آیا همه سهام منتشر شده برای معاملات فعال در بازار موجود است؟ در تئوری، تمام سهام صادر شده باید برای معامله گران در دسترس باشد، درست است؟ اما در عمل، تقریباً همیشه بخشی از سهام به دلیل نگهداری توسط کارکنان خودی، مدیریت ارشد یا مؤسسات مالی در دسترس نیست. برخی از سهام به دلایل نظارتی مختلف به طور کامل از خرید و فروش محدود شده اند. 

سهام شناور در مقابل سهام معوق

بنابراین، کل عرضه سهام، به نام سهام معوق، و مقدار سهام قابل معامله دو رقم متفاوت است و سهام شناور نشان دهنده دومی است.متغیرهای متعددی بر شناور سهام تأثیر می گذارد که از جمله آنها می توان به خرید سهام، تصاحب اجرایی یا تغییر ساختار مدل های تجاری شرکت اشاره کرد.بنابراین نظارت بر شرکت ها و آنها حائز اهمیت است. تصمیمات برای درک درصد احتمالی سهام شناور. 

چگونه شناور بر قیمت تأثیر می گذارد؟

اما هدف از سهام شناور چیست؟ به هر حال، سهام محدود چیزی از سهام قابل معامله نمی گیرد. آنها همچنین بر قیمت سهم تأثیر مستقیمی ندارند. با این حال، محدودیت سهام هنوز یک بخش اساسی از حرکات قیمت سهام در بازار است. سهام شناور به شدت بر نقدشوندگی بازارهای سهام تأثیر می گذارد. به بیان ساده، نسبت شناور در دسترس بودن سهام شرکت خاص را تعیین می کند. 

به عنوان مثال، اگر سهام شناور Google 70٪ از کل تعداد منتشر شده باشد و تقاضای بازار 80٪ باشد، سهام محدود شده باعث عدم نقدشوندگی می شود. قیمت سهام گوگل به دلیل تقاضای بازار افزایش می یابد و خرید سهام گوگل را برای معامله گران بسیار سخت تر می کند. برعکس، اگر سهام شناور عرضه شده بیشتر از تقاضا در بازار باشد، خرید سهام با قیمت های منطقی بازار آسان خواهد بود. 

با این حال، درصد سهام شناور در برخی موارد به طور چشمگیری تغییر می کند و در عرض چند ساعت سهام شرکت را نقدشونده یا غیرنقد می کند. سهام شناور بالا و پایین به استراتژی‌های متفاوتی نیاز دارند و معامله‌گران باید بر این اساس به آنها نزدیک شوند. به عنوان مثال، سهام با شناور پایین بسیار نوسان هستند. 

نگهداری آنها برای یک دوره معین ممکن است به سود معامله گران باشد، اگر به زودی افزایش تقاضا پیش بینی شود، زیرا آنها می توانند سهام شناور پایین را با حق بیمه قابل توجهی بفروشند. برعکس، نگهداری سهام شناور بالا اغلب بی معنی است، زیرا آنها منابع کمیاب در بازار نیستند. با این حال، اگر بازار در یک دوره زمانی خاص تمایلات صعودی را نشان دهد، ممکن است تغییر کند. بنابراین، نظارت بر مبالغ شناور برای سهام مورد نظر ارزشمند و حیاتی است، زیرا خرید آنها ممکن است در پنجره معاملاتی بعدی بسیار دشوار شود. 

چگونه چرخش شناور را محاسبه کنیم؟

​همانطور که در بالا توضیح داده شد، فرمول چرخش شناور نسبتاً بی اهمیت است برای محاسبه. چرخش شناور دارای دو متغیر مهم است – سهام شناور و مقدار معامله شده آنها در یک دوره مشخص. برای شناسایی سهام شناور، باید سهام محدود شده را از تمام سهام موجود برای یک شرکت خاص کسر کرد. سپس، فرمول چرخش شناور، کل فروش سهام را بر مقدار سهام شناور تقسیم می‌کند. نسبت به دست آمده تعداد کل دفعاتی را که سهام شناور در طول دوره معاملات روزانه مبادله کرده اند را نشان می دهد. بررسی نمودار شناور برای تجسم حجم معاملات به روشی ساده و قابل فهم نیز توصیه می شود. 

چرا چرخش شناور در معاملات ضروری است؟ 

چرخش شناور از مقدار شناور سهام شرکت استفاده می کند. > برای شناسایی تعداد کل گردش مالی در یک دوره مشخص، معمولاً یک روز معاملاتی. تصور کنید شرکتی با 10000 سهام موجود اما فقط 5000 سهام شناور برای تجسم این مفهوم. 5000 سهام شناور 20000 بار در ساعات معاملاتی معامله شد. در این مورد، چرخش شناور به 4 می رسد، زیرا بازار فقط شامل 5000 سهم از شرکت X بود، اما همه سهام چهار برابر در طول روز معامله شدند.

بنابراین، چرخش شناور فرمولی برای محاسبه سهام است نسبت گردش مالی. این یکی دیگر از مفاهیم حیاتی در حوزه معاملات است که نشان می دهد چند برابر کل عرضه سهام مالکیت را مبادله کرده است. محاسبه و تجزیه و تحلیل این نسبت مهم است، زیرا می تواند تغییرات قیمت سهام را روشن کند. هر بار که کل عرضه سهام شناور صاحبان بورس اوراق بهادار، سود معاملاتی به طور کامل بازنشانی می شود. 

صاحبان جدید آرزوهای جدیدی دارند. اگر هدف قبلی افزایش قیمت به 100 دلار بود، سهامداران جدید ماموریت دارند که این مقدار را بیشتر افزایش دهند. برعکس، مالکان جدید ممکن است نزولی باشند و تصمیم بگیرند سهام را نگه دارند، که باعث ایجاد یک اثر موجی متفاوت در سراسر بازار سهام می شود. بنابراین، معامله گرانی که مایل به شورت کردن این سهام خاص هستند باید در نظر داشته باشند که سهام به طور کامل متعلق به احزاب مختلف، که می تواند به شدت بر موفقیت موقعیت شورت تاثیر بگذارد. 

برای تاکید بیشتر بر این نکته، اجازه دهید سناریویی را تصور کنیم که در آن سهام شرکت X دارای نرخ شناور کمتر از یک است. این بدان معناست که 5000 سهم ذکر شده در بالا حتی در ساعات باز هم به طور کامل معامله نشده است. بنابراین، استراتژی کلی در مورد سهامداران برای بازه معاملات بعدی یکسان باقی می ماند. اگر چرخش شناور از نسبت یک فراتر رود، احتمالاً استراتژی کلی بازار تغییر خواهد کرد. بنابراین، معامله‌گران باید تغییرات استراتژیک بالقوه دارندگان جدید را بررسی کنند تا حرکت‌های آتی قیمت را به درستی پیش‌بینی کنند. 

سخن آخر 

چرخش شناور اغلب یک مفهوم کلیدی در کشف الگوها و علل تغییرات قیمت در بازار سهام است. با استفاده از این فرمول، معامله‌گران می‌توانند فعالیت بازار را بهتر درک کنند و استراتژی‌های معاملاتی با اطلاعات بیشتری را استخراج کنند. > به جای عکاسی در تاریکی. محاسبه و بررسی چرخش شناور در هر سهم مورد نظر بسیار مهم است، زیرا آنها می توانند تغییرات قابل توجهی را در استراتژی کلی بازار پیرامون سهام شرکت خاص نشان دهند.