چگونه شناسایی یک منطقه نقدینگی در فارکس می تواند سود شما را افزایش دهد

بازار فارکس به یک میدان بازی جهانی تبدیل شده است که معامله‌گران با هر شکل و اندازه‌ای را در خود جای می‌دهد. قبل از اختلال دیجیتال، یک معامله گر فارکس متوسط ​​باید یک حرفه ای آزمایش شده با سال ها تجربه در بازارهای مالی باشد. امروزه تقریباً هر فرد متوسطی می‌تواند از طریق یک حساب معاملاتی دیجیتال وارد دنیای فارکس شود و بلافاصله سرمایه‌گذاری را آغاز کند. 

با وجود کاهش موانع ورود و منابع آموزشی موجود، تبدیل شدن به یک معامله گر موفق بیشتر از همیشه رقابتی است. بنابراین، قبل از اینکه مستقیماً وارد سرمایه گذاری در فارکس شوید، توسعه یک استراتژی معاملاتی و یادگیری نحوه تجزیه و تحلیل روندهای بازار عاقلانه است. 

شناسایی مناطق نقدینگی یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای پیشی گرفتن از رقبا است و این مقاله به کارکرد درونی این تکنیک می‌پردازد. 

اسمارت مانی یا پول هوشمند در معاملات چیست؟

مفاهیم پول هوشمند در معاملات با یک درک ساده پدیدار شده اند – اکثر بازارهای معاملاتی به شدت تحت تاثیر بازیگران نهادی قرار می گیرند، که به عنوان سازمان‌های “پول هوشمند“ نیز شناخته می شوند. این نهادهای بزرگ شامل بانک‌های تجاری، سرمایه‌گذاران نهنگ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های سرمایه‌گذاری و دیگر بازیگران تجاری با تجربه با سرمایه‌های عظیم هستند.

دینامیک عرضه و تقاضا

استراتژی معاملات

پول هوشمند نیاز به درک درستی دارد از پویایی عرضه و تقاضا، زیرا کل مفهوم بر این ایده بنا شده است که بازیگران سازمانی بزرگ روندهای بازار را هدایت می کنند. بنابراین، به گفته SMC، تجزیه و تحلیل میدان معاملات در زمینه بازیگران بزرگی که حرکت می کنند و حرکت قیمت را هدایت می کنند، حیاتی است.

با استفاده از تاکتیک SMC، معامله‌گران می‌توانند درک عمیق‌تری از بازار معاملات به دست آورند و بتوانند فعالیت‌های افزایش یافته بازار و روندهای احتمالی آینده را تشخیص دهند.

به لطف استراتژی SMC، سرمایه گذاران دیگر نیازی به معامله در خلاء ندارند. درعوض، آنها می توانند شکاف های قیمتی را شناسایی کنند، مناطق نقدینگی را کشف کنند و تصمیمات تجاری را با افزایش سودآوری و کاهش ریسک زیان، توسعه دهند. 

استراتژی‌های معاملات فارکس در این مورد تفاوتی ندارند، زیرا سازمان‌های بزرگ متعددی در این بخش درگیر هستند. اگرچه SMC یک استراتژی بی‌خطا نیست، اما اغلب نتایج قابل اعتمادی را به نمایش گذاشته است، به ویژه پس از اختراع ابزارهای پیشرفته تجزیه و تحلیل و نظارت. 

منطقه نقدینگی در معاملات چیست؟

به طور کلی، نقدینگی به آسانی فروش یا خرید دارایی ها در بازار اشاره دارد که در درجه اول به دلیل افزایش یا کاهش حضور خریداران و فروشندگان در بازار است. بنابراین، مناطق نقدینگی مناطقی در نمودار قیمت مشخص هستند که فعالیت خرید یا فروش بالایی از بازار دارند. 

مناطق نقدینگی زمانی شکل می‌گیرند که اکثر فعالان بازار رویکرد یکسانی را نسبت به یک دارایی خاص اتخاذ کنند و تصمیم به فروش یا خرید آن در مقیاس انبوه بگیرند. در نتیجه، مناطق نقدینگی اغلب سطوح حمایت و مقاومتی را برای دارایی‌های قابل معامله ایجاد می‌کنند که نشان‌دهنده بازگشت احتمالی قیمت به زودی است. 

وقتی بازار وارد منطقه نقدینگی می شود چه اتفاقی می افتد؟

همانطور که در بالا توضیح داده شد، مناطق نقدینگی نشان دهنده افزایش علاقه به خرید یا فروش ارز در چشم انداز فارکس است. این مفهوم عامل غیرقابل پیش‌بینی فارکس را کاهش می‌دهد و به سرمایه‌گذاران بینشی قابل اندازه‌گیری درباره آنچه در بازار اتفاق می‌افتد و ارزهایی که تقاضا یا عرضه بالایی دارند، می‌دهد. 

هنگامی که مناطق نقدینگی تشکیل شد، توسعه استراتژی‌های تجاری موفق بسیار آسان‌تر است، زیرا سرمایه‌گذاران از تقاضاهای فعلی بازار آگاه هستند و می‌توانند پیش‌بینی‌های فوری قیمت را تدوین کنند. 

شناسایی مناطق نقدینگی به سرعت هرگونه ارز غیر نقدشونده در استراتژی‌های بالقوه شما را حذف می‌کند و به شما امکان می‌دهد تاکتیک‌های معاملاتی را با شانس اجرا و سود بیشتر توسعه دهید. 

به طور طبیعی، شناسایی مناطق نقدینگی تازه شروع است و موفقیت قطعی را تضمین نمی‌کند، اما مناطق نقدینگی در تصمیم‌گیری آگاهانه معاملاتی حیاتی هستند. 

چگونه یک منطقه نقدینگی فارکس را شناسایی کنیم

مزایای معاملات منطقه با نقدینگی بالا آشکار است و به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد اطلاعات بیشتری داشته باشند، استراتژی‌های بی‌سود را حذف کنند و روندهای بازار را از قبل درک کنند. با این حال، شناسایی مناطق نقدینگی یک مهارت متمایز است که باید از طریق تجربه و درک دقیق بازار فارکس توسعه یابد. 

در زیر، طرحی برای یافتن مناطق نقدینگی و روش‌های مختلف برای ساده‌سازی تلاش‌های تحلیلی شما در مراحل اولیه سفر معاملاتی شما ارائه می‌کنیم. 

سطوح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید

در سطح فنی، شناسایی مناطق نقدینگی نسبتاً ساده است. به عنوان یک قاعده کلی، در نظر گرفتن حداقل یک روز به عنوان چارچوب زمانی همیشه توصیه می شود. در غیر این صورت، پنجره های نقدینگی ممکن است بیش از حد باشد کوتاه است تا تاثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشد و ممکن است قبل از انجام هر معامله مهمی ناپدید شوند. 

اولین گام در شناسایی مناطق نقدینگی، تجزیه و تحلیل نمودار قیمت کندل استیک است و جستجو کنید سطوح حمایت یا مقاومت سطوح مقاومت، اوج قیمت‌هایی هستند که ارز X در یک دوره خاص به آن دست یافته است، در حالی که سطوح حمایتی پایین‌ترین قیمت‌ها هستند که به دلیل شرایط بازار نمی‌توان از آنها فراتر رفت. هر دو شاخص به سرمایه گذاران نشان می دهد که بازار به ارز X اجازه نمی دهد قدردانی یا بی ارزش کردن فراتر از نقاط خاص.

در اکثر موارد، سطوح حمایتی و مقاومت به طور طبیعی در بازار با در نظر گرفتن تمام عوامل مرتبط در مورد دارایی شکل می گیرند. دلایل پشت سطوح حمایت و مقاومت می تواند تقاضای عمومی بازار، شرایط اقتصادی، سطح عرضه و بسیاری از متغیرهای دیگر باشد.

استفاده از نسبت‌هایی مانند میانگین‌های متحرک با سطوح حمایت و مقاومت بسیار توصیه می‌شود، زیرا اغلب می‌توانند نوسان داشته باشند و روندهای خود را ایجاد کنند و به‌طور پویا قله‌ها و دره‌های بالقوه را برای هر ارز تغییر دهند. 

تحلیل حجم با نمودار قیمت

تجزیه و تحلیل حجم معاملات بسیار ساده است، زیرا هر پلتفرم اصلی FX سطوح حجم را در زمان واقعی به روز می کند. پس از شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، ترکیب مناطق نقدینگی شناسایی شده با نشانگر میزان حجم بسیار مهم است.

این ترکیب به شما کمک می‌کند بفهمید که آیا مناطق نقدینگی قابل توجه هستند یا خیر و آیا فعالیت‌های بیشتری در بازار وجود دارد که نشان‌دهنده حضور بسیاری از خریداران یا فروشندگان است.

در مورد مناطق نقدینگی در سطح مقاومت، معامله‌گران باید موقعیت‌های فروش کوتاه را کسب کنند، زیرا سطوح مقاومت ثابت نشان می‌دهد که دارایی در حال حاضر قیمت بالایی دارد و به احتمال زیاد به سمت بازار نزولی حرکت می‌کند. 

برعکس، فرض کنید با سطوح حمایتی سروکار داریم. در این صورت، معامله گران انگیزه خواهند داشت تا از منطقه نقدینگی برای کسب موقعیت های خرید استفاده کنند، زیرا به احتمال زیاد دارایی به زودی وارد بازار صعودی خواهد شد. 

با این حال، معامله گران باید در نتیجه گیری عجولانه مراقب باشند، زیرا هر منطقه نقدینگی حتی با شاخص های حجم مطلوب قابل اعتماد نیست. گاهی اوقات، بازار می تواند فعالیت های غیرعادی را تجربه کند که لزوماً نشان دهنده نقدینگی بالا نیست. بنابراین، آگاهی از تحولات کلی بازار و اخبار قابل توجه برای جلوگیری از چنین سناریوهایی هنوز ضروری است.

دریافت یک شاخص منطقه نقدینگی

معاملات فارکس با استفاده از تجزیه و تحلیل قیمت حجمی و سطوح حمایت یا مقاومت می تواند در ابتدا دشوار باشد، زیرا پیچیدگی های زیادی در آن دخیل است. معامله گران تازه وارد در این فرآیند خطر اشتباهات تازه کار را افزایش می دهند. 

بنابراین، خرید یک نرم افزار نشانگر منطقه نقدینگی توصیه می شود که به‌طور خودکار چنین مواردی را در بازار شناسایی می‌کند و احتمال خطای انسانی در تصمیم‌گیری‌های شما را از بین می‌برد.

بازبینی مجدد نتایج شاخص‌های خودکار منطقه نقدینگی همچنان حیاتی است، زیرا نرم‌افزار می‌تواند موارد نقدینگی بالا را به‌دلیل روندهای غیرعادی بازار یا سایر متغیرهای منحرف به اشتباه شناسایی کند. 

با این حال، بیشتر ربات‌های تحلیل معاملاتی با جفت ارزهای اصلی بسیار مفید هستند. آنها می توانند به شما یک شروع بسیار ضروری برای تدوین بهترین استراتژی های معاملاتی در اوایل حرفه تجارت فارکس شما بدهند.

نظرات نهایی

شناسایی منطقه نقدینگی در فارکس یک راه عالی برای به حداقل رساندن ریسک های بازار و افزایش شانس سودآوری است. این استراتژی ساده و در عین حال موثر به شما کمک می کند تا بفهمید بازار به کجا می رود و چگونه می توانید بیشترین بهره را از روندهای در حال توسعه ببرید. با این حال، تجزیه و تحلیل صحیح مناطق نقدینگی چالش برانگیزتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می رسد، زیرا بسیاری از جزئیات پیچیده باید در نظر گرفته شوند. 

بنابراین، قبل از اینکه ایمان کامل خود را به معاملات منطقه نقدینگی وارد کنید، توصیه می شود نرم افزار تجزیه و تحلیل خودکار را خریداری کنید. این به شما کمک می‌کند تا در زمینه رقابتی فارکس شروع کنید و تأثیر اشتباهات اجتناب‌ناپذیر تازه واردان را به حداقل برسانید.