Qu’est-ce que la DMA en Bourse ?

Le trading sur les marchés financiers est généralement associé à des outils d’étude et des indicateurs qui aident l’investisseur à prendre des décisions en connaissance de cause.

L’analyse des mouvements du marché et de l’action des prix est devenue beaucoup plus facile grâce à l’évolution des plateformes de négociation, qui offrent une boîte à outils complète pour prendre des décisions d’investissement avisées.

La moyenne mobile déplacée est un indicateur standard utilisé pour identifier les tendances de prix, qui est populaire parmi les traders d’actions en raison de son utilité pour déterminer les niveaux de support et de résistance.

L’indicateur DMA est généralement comparé à d’autres moyennes mobiles, telles que l’EMA et la SMA. Par conséquent, expliquons la signification de la DMA sur le marché des actions et comment vous pouvez l’utiliser.

Signification et Importance de la DMA

Les moyennes mobiles déplacées sont issues de la moyenne mobile simple. Elle est identique à l’indicateur MA mais a été déplacée vers l’arrière ou vers l’avant pour mieux prédire les possibilités de tendance dans des périodes antérieures ou ultérieures.

La DMA est utilisé sur différentes périodes de temps pour analyser les données de prix en calculant une moyenne mobile du prix de l’action et en plaçant l’indicateur à différentes échéances pour évaluer la direction potentielle de la tendance. 

Par conséquent, les traders peuvent identifier les hausses potentielles des actions dont les attentes sont élevées, ce qui leur permet de tirer parti d’opportunités de gain incontournables.

Ainsi, l’indicateur de moyenne mobile déplacée enverra des signaux lorsqu’il interceptera la ligne de prix. Chaque call suggérera/déclenchera un ordre d’achat ou de vente sur le marché, en fonction de la direction du croisement entre les deux lignes.

Qu’est-ce que la DMA (Moyenne Mobile Déplacée) dans les Actions ?

Le trading d’actions repose en grande partie sur la compréhension de l’action des prix et l’identification des tendances avant que tout le monde ne capitalise sur des gains significatifs. L’emplacement de la ligne DMA par rapport à la ligne de prix indique l’activité suggérée par le tradery.

Si la ligne de prix est au-dessus de la ligne DMA, cela signifie un mouvement à la hausse, ce qui suggère que le trader achète (position longue).

Cependant, un mouvement à la baisse est présent si la ligne de prix est sous la DMA, ce qui suggère que le trader vend (à découvert).

Ces décisions s’échangent chaque fois que la DMA et la ligne de prix s’interceptent. Notez qu’elles peuvent se croiser entre le haut et le bas plusieurs fois, vous pouvez donc attendre que cela produise une direction puissante ou trader des deux côtés de la tendance.

Comment Utilise-t-on la Moyenne Mobile DMA ?

Certains diront que la DMA est meilleure que la MA parce qu’elle permet d’avancer et de reculer dans le temps, ce qui est bénéfique à deux égards.

Orientations des Tendances

La détection d’un mouvement de tendance actuel est l’un des principaux avantages de la MA déplacée, qui permet au trader d’avoir un aperçu de la direction du cours des actions.

Si le prix du marché se déplace au-dessus de la DMA, cela indique une tendance à la hausse, suggérant une opportunité d’acheter (long) et de profiter de l’augmentation du prix pour vendre avec plus de profits.

Inversement, si le prix du marché évolue en dessous de la DMA, cela indique une tendance à la baisse, suggérant une opportunité de vendre (à découvert) et de capitaliser sur la possibilité d’obtenir des gains avant que le prix ne baisse davantage.

Cependant, la ligne de prix n’évolue pas de manière cohérente et peut fluctuer ou passer plusieurs fois au-dessus et au-dessous de la DMA. 

Dans de nombreux cas, un investisseur peut utiliser la tendance MA, et lorsque la ligne de prix passe en dessous de la ligne MA, il peut être déterminé que la tendance est terminée et qu’un mouvement à la baisse a commencé. Toutefois, il ne s’agit pas nécessairement d’un véritable point de rupture.

Dans ce cas, une moyenne mobile déplacée est préférable pour découvrir le mouvement réel de la tendance sur différentes périodes afin de déterminer les points de départ et d’arrivée de la tendance réelle.

Niveaux de Soutien et de Résistance

La DMA des actions peut être utilisée comme un niveau de support ou de résistance, suggérant un point où les mouvements à la hausse ou à la baisse commencent, indiquant une opportunité d’acheter ou de vendre des actions.

Sur le graphique des prix, la ligne de moyenne mobile déplacée peut être alignée sur les données historiques de repli, dessinant une ligne atteignant la tendance des prixqui s’approche. Ainsi, lorsque les deux lignes s’interceptent, si la ligne de prix rebondit et tombe de la ligne DMA, cela suggère une tendance à la baisse et un ordre de vente.

En revanche, si la ligne de prix se déplace le long de la DMA tracée et commence à monter au-dessus d’elle, cela indique une tendance à la hausse et un ordre d’achat.

DMA et EMA

Les moyennes mobiles déplacées et les moyennes mobiles exponentielles peuvent sembler similaires. En fait, les deux ont des cas d’utilisation similaires et sont utiles pour détecter les tendances et les directions des prix sur le marché boursier, aidant ainsi l’investisseur à prendre une décision éclairée.

Cependant, il existe quelques différences entre le mode de calcul de leurs données et la méthode de représentation. Analysons.

Mesure des Données sur les Prix

La DMA lisse les données du marché en fonction des échéances déterminées, y compris les fluctuations de prix, petites et grandes, et le bruit. Cependant, l’EMA est plus efficace dans ce cas, car elle réduit le bruit en donnant plus de poids aux périodes récentes, ce qui permet d’obtenir une tendance des prix plus précise.

Calcul

DMA calcule ses données en prenant simplement le prix moyen des performances passées sur la période sélectionnée et en les indiquant comme des points sur les graphiques en barres ou en traçant une ligne à partir du prix actuel du marché et en remontant.

D’autre part, l’EMA est une moyenne pondérée, qui donne plus de valeur et de considération aux mouvements récents du marché tout en prenant les prix moyens des données historiques.

Décalage Temporel

La DMA tient compte des décalages temporels et des petites actions de prix dans son calcul et sa collecte de données. Par conséquent, il permet d’analyser de minuscules fluctuations en plus des changements de prix considérables dans sa représentation.

En revanche, l’EMA ne tient pas compte des décalages temporels et réagit immédiatement aux variations de prix, en particulier aux variations récentes, ce qui la rend plus utile pour analyser les effets des fluctuations récentes sur la tendance actuelle.

Cas d’Utilisation de la DMA

La DMA est utilisée dans les transactions boursières pour identifier les points d’entrée et de sortie à travers les zones de support et de résistance, aidant ainsi le trader à déterminer la tendance des prix, y compris les mouvements à court terme.

L’EMA a plus de cas d’utilisation et est surtout utile dans le suivi de tendance, comme la stratégie de trading de tendance, parce qu’elle utilise un modèle de moyenne pondérée.

Limites de la Moyenne Mobile Déplacée DMA

La DMA dans les actions est utile et peut être bénéfique à bien des égards. Toutefois, certains problèmes font qu’il n’est probablement pas le choix idéal.

• Il est préférable de l’utiliser en conjonction avec d’autres indicateurs, car il ne peut pas fonctionner de manière autonome.
• Le décalage temporel introduit dans la DMA peut faire manquer aux traders des opportunités massives d’entrer ou de sortir du marché.
• Il n’est pas utile sur les marchés volatils en raison de son mécanisme de lissage qui inclut les plus petites fluctuations, ce qui rend plus difficile la détermination des ruptures de tendance.
• Sensibilité aux valeurs aberrantes, qui peuvent parfois fournir des données incorrectes ou trompeuses.

Conclusion

La DMA est utilisée pour identifier les tendances en utilisant l’action historique des prix comme une variation de la moyenne mobile simple. Il fournit une règle empirique sur l’exécution des ordres en fonction de la façon dont la ligne de prix se déplace le long du canal de la moyenne mobile déplacée.

La compréhension de la DMA aide l’investisseur à trouver les points de résistance et de support, indiquant une tendance à la hausse ou à la baisse et signalant un ordre d’achat ou de vente. Toutefois, l’utilisation de la DMA seule présente certaines limites. Il est donc préférable de l’utiliser avec d’autres outils, graphiques et indicateurs.