Les 10 Stratégies de Trading les Plus Populaires
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Si vous souhaitez devenir trader, vous êtes conscient de la complexité, des défis et des risques que cela implique.
Pour réussir dans cet environnement incroyablement compétitif, vous devrez développer un ensemble d’outils et de stratégies que vous pourrez ajouter à votre arsenal de trading.
Dans cet article, vous allez découvrir les 10 stratégies de trading les plus populaires employées par les traders professionnels sur tous les marchés financiers, des actions aux cryptomonnaies en passant par le forex.
Stratégie de trading n° 1 – Buy and Hold (Acheter et conserver)
Comme son nom l’indique, acheter et conserver est une stratégie que vous employez chaque fois que vous achetez un actif avec l’intention de le conserver pendant une certaine période, quelles que soient les fluctuations de son prix.
Il s’agit d’une stratégie employée sur plusieurs années (et parfois même sur plusieurs décennies), dans l’espoir de réaliser des gains à long terme.
C’est l’une des stratégies de trading les plus populaires pour les personnes qui investissent dans des actions ou d’autres actifs qui ont un historique de gains lents mais réguliers (tels que les fonds communs de placement ou les fonds indiciels).
Si vous êtes un investisseur “buy and hold”, cela signifie que vous pensez que la probabilité de gains potentiels à long terme l’emporte sur le risque de volatilité à court terme du marché. Il existe de nombreux avantages et inconvénients à la stratégie d’achat et de conservation passive.
Dans le monde des cryptomonnaies, cette stratégie est souvent connue sous le nom de HODLing. Cette stratégie d’investissement consiste à acheter une cryptomonnaie et à la conserver pendant une longue période. Le terme “HODL” a été inventé dans un forum Bitcoin, où un utilisateur a mal orthographié le mot “hold” qui veut dire tenir ou conserver.
Depuis lors, le terme est devenu synonyme de la stratégie consistant à conserver des cryptomonnaies en espérant que leur prix augmentera à long terme.
Stratégie de trading n°2 – L’investissement axé sur la valeur
L’investissement axé sur la valeur a été popularisé par le légendaire investisseur Warren Buffet, considéré par beaucoup comme le plus grand investisseur axé sur la valeur au monde.
Cette stratégie consiste à acheter une action ou un actif sous-évalué par le marché, avec la conviction que sa valeur réelle sera révélée au fur et à mesure que les conditions du marché évolueront.
Comme cette stratégie consiste souvent à trouver des entreprises dont les fondamentaux sont très solides et qui disposent d’un avantage concurrentiel, elle est devenue la référence pour les investisseurs qui souhaitent investir tout en conservant une certaine marge de sécurité.
Stratégie de trading n° 3 – Swing trading
Le swing trading est une stratégie de trading populaire qui consiste à rechercher des profits rapides résultant de mouvements de prix à court terme.
Si certains swing traders ouvrent leurs positions et les conservent pendant quelques jours, d’autres peuvent aller jusqu’à quelques semaines. En général, ces types de traders recherchent des actifs qui devraient augmenter à court terme, puis ils les vendent une fois qu’ils ont atteint leur objectif de profit spécifique.
S’il est exécuté correctement, le swing trading peut être un moyen efficace de trader, bien qu’il nécessite une bonne dose de tâtonnement (sans parler d’une grande discipline).
Stratégie de trading n° 4 – Le momentum trading
Le momentum trading consiste à trouver des actions ou des actifs qui sont déjà en train de monter, ce qui signifie généralement que leur prix augmente ou qu’ils atteignent un volume de transactions nettement plus élevé que d’habitude.
Si vous êtes un momentum trader, vous vous concentrez généralement sur l’achat d’actions sur la base de leur dynamique haussière, puis sur leur vente dès que cette dynamique commence à s’inverser.
Le momentum trading repose depuis longtemps sur l’idée que les tendances du marché perdurent un certain temps avant de s’inverser, et il s’agit d’une stratégie que vous devez absolument avoir dans votre arsenal, que vous soyez un débutant ou un trader professionnel.
Stratégie de trading n° 5 – Le scalping
Le scalping est une méthode de trading qui consiste à acheter et à vendre rapidement des actifs, souvent en l’espace de quelques minutes, voire de quelques secondes.
L’idée étant de maximiser les profits sur chaque transaction et de tirer parti des écarts entre les cours acheteur et vendeur et des petites différences sur le marché, cette stratégie est devenue une stratégie à très haute fréquence utilisée par une petite partie des investisseurs professionnels.
Si vous voulez que le scalping fonctionne pour vous, sachez simplement que vous devez être rapide, exécuter avec audace, agir sur des spreads serrés et, surtout, avoir de très bons réflexes.
Stratégie de trading n°6 – Le day trading
La stratégie de day trading a été popularisée dans la communauté des cryptomonnaies en raison de sa volatilité préconçue.
Cette stratégie consiste à ouvrir des positions d’achat et de vente sur une action ou un autre actif, généralement au cours d’une même séance de bourse, et à utiliser l’analyse technique pour tenter de prédire les mouvements de prix à court terme. Bien que les day traders cherchent à réaliser de petits gains sur chaque transaction, certains vont jusqu’à utiliser l’effet de levier pour amplifier leurs rendements.
Bien qu’elle soit parfois très rentable, cette stratégie de trading comporte également de nombreux risques. Ce n’est donc pas la meilleure stratégie à employer si vous êtes un débutant qui n’a pas appris à gérer les risques. Dans l’espace crypto, de nombreux traders préfèrent le day trading car il existe de nombreuses bourses de cryptomonnaies qui rendent facile et accessible le trading de cryptomonnaies.
Stratégie de trading n° 7 – Le trading de position
Le trading de position est une stratégie dans laquelle les traders ou les investisseurs détiennent une position spécifique pendant des semaines ou des mois et fondent largement leurs décisions sur les tendances macroéconomiques et l’analyse fondamentale.
Les traders de position s’intéressent souvent aux tendances à long terme et cherchent à tirer profit de ces mouvements de prix plus importants sur une période prolongée. Bien qu’il s’agisse d’une activité nettement moins stressante et à forte dose d’adrénaline que le day trading ou le swing trading, elle exige également une énorme dose de patience et de discipline.
Stratégie de trading n° 8 – Arbitrage
Faire de l’arbitrage signifie acheter et vendre certains actifs et titres en essayant de tirer profit des décalages de prix entre ceux-ci.
Par exemple, un trader d’arbitrage (également connu sous le nom d’arbitragiste) peut acheter une pièce crypto sur une bourse où elle est sous-évaluée, puis la vendre sur une autre bourse où elle est surévaluée, profitant ainsi de la différence.
Bien qu’il offre un potentiel de profit, il nécessite une réflexion très rapide, l’accès à de multiples plateformes sur lesquelles l’actif peut être acheté et vendu, ainsi qu’une compréhension approfondie de la dynamique du marché.
Stratégie de trading n° 9 – Trading d’options
Le trading d’options est un type de trading dans lequel on peut parier sur l’orientation future du prix d’un actif à l’aide de ce que l’on appelle un contrat d’option.
Si vous êtes un trader d’options, vous pouvez acheter une option d’achat si vous pensez que le prix de l’actif va augmenter, ou une option de vente si vous pensez que le prix d’une action va chuter.
Les options sont largement utilisées à des fins de spéculation et de garantie, permettant à un trader de profiter des mouvements du marché ou même de se protéger contre les pertes. Cependant, elles présentent également un niveau de risque élevé, comme d’autres modes d’investissement spéculatifs.
Stratégie de trading n° 10 – Tenue de Marché
La tenue de marché est une stratégie utilisée par les traders qui souhaitent apporter de la liquidité au marché en s’engageant auprès des traders.
Les teneurs de marché achètent à ce que l’on appelle un prix “d’offre”. Il s’agit du prix le plus élevé qu’un acheteur est prêt à payer pour une crypto ou un autre actif spécifique. Ensuite, ils vendent cet actif à un prix “vendeur”. Comme son nom l’indique, il s’agit du prix le plus bas qu’un vendeur est prêt à accepter pour sa crypto.
En fournissant des ordres d’achat et de vente, un teneur de marché peut essentiellement réduire l’écart entre les offres et les demandes. Cela améliore considérablement l’efficacité du marché et permet aux autres traders d’acheter et de vendre très facilement des cryptomonnaies.
Dans le monde de la crypto, la tenue de marché peut être une stratégie rentable parce qu’elle permet aux traders de capturer les différentes différences entre les prix d’achat et de vente. Cette différence est connue sous le nom de spread.
Vous devez garder à l’esprit que la tenue de marché comporte également un degré élevé de risques car vous, le trader ou l’investisseur, devez détenir un stock de cryptomonnaies spécifiques afin de pouvoir effectuer des transactions.
Quelle est la stratégie de trading de cryptomonnaie qui vous convient le mieux ?
Le marché des cryptomonnaies étant, par nature, très volatil, il est important que vous soyez toujours conscient des risques encourus et que vous ayez des attentes réalistes quant aux résultats de la stratégie que vous allez employer.
Il est absolument essentiel de se tenir informé des dernières actualités et évolutions du marché des cryptomonnaies. Si vous pouvez rassembler suffisamment de données et utiliser la bonne stratégie pour trader ou investir vos fonds, vous aurez probablement beaucoup plus de succès que ceux qui ne le font pas.
En fin de compte, la réussite du trading de cryptomonnaies (ou du trading tout court) nécessite un mélange de connaissances, de compétences et de discipline. En gardant la tête froide, en faisant vos recherches et en étant patient, vous pouvez potentiellement réaliser des gains importants sur ce nouveau marché en pleine évolution.
