10 Meilleures Stratégies de Day Trading que vous Pouvez Utiliser pour Tirer Profit du Day Trading
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Bien qu’il soit principalement pratiqué par des professionnels, le day trading a gagné en popularité parmi les traders particuliers grâce à l’essor des plateformes et des courtiers en ligne, attirant ainsi une nouvelle génération de traders désireux de tirer profit des fluctuations du marché. Le day trading peut être un passe-temps à temps partiel ou une carrière à temps plein, avec un faible taux de réussite à long terme. C’est également une excellente option pour les traders débutants, car elle est moins épuisante sur le plan émotionnel et offre des résultats immédiats, ce qui renforce la confiance.
Dans cet article, nous aborderons les avantages de cette stratégie de trading populaire, certains conseils de day trading, et nous découvrirons les 10 meilleures stratégies de day trading que vous pouvez utiliser pour faire des bénéfices sur n’importe quel marché.
Points essentiels
- Le day trading implique que des transactions à court terme sont effectuées pendant les heures normales d’ouverture des marchés afin de réaliser des bénéfices.
- Diverses stratégies de day trading peuvent être utilisées sur différents marchés.
- Ce type de trading peut être stressant et s’accompagne souvent de nombreuses pertes.
- Le “gap trading”, les points de pivot et autres sont les stratégies les plus courantes en matière de “day trading”.
Qu’est-ce que le Day Trading et Comment Fonctionne-t-il ?
Le “day trading” consiste à acheter et à vendre la même valeur mobilière le même jour afin de profiter des faibles variations de prix.
Le day trading consiste à effectuer des transactions à court terme pendant les heures de trading habituelles pour réaliser des profits sur les marchés financiers. Il s’agit d’une technique d’investissement en ligne dans laquelle les investisseurs ouvrent et ferment des positions avant la fin de la journée de trading. En tant que day trader, vous pouvez vous concentrer sur différents actifs tels que les devises, les actions, les cryptomonnaies, les matières premières, les ETF, les obligations et les indices.
Contrairement aux investissements traditionnels tels que les actions et les obligations, les day trades se déroulent sur quelques heures ou quelques minutes, ce qui permet aux investisseurs de passer de nombreux ordres individuels chaque jour. L’objectif principal est de réaliser de petits gains, ce qui peut conduire à des profits importants pour les traders expérimentés. Indépendamment de l’expérience, tout le monde rencontre des pertes et des échecs, ce qui rend crucial le développement de stratégies de day trading claires dès le départ.
Les techniques de day trading offrent plusieurs avantages, notamment des profits rapides, un accès facile, de l’excitation, aucun risque du jour au lendemain et la possibilité de travailler pour soi-même. Il s’agit d’une stratégie à haut risque mais à haut rendement qui nécessite de la diligence, de l’éducation et de la chance.
Le trading journalier s’accompagne également de frais et d’impôts, avec des impôts plus élevés pour les plus-values à court terme et des impôts plus élevés pour les plus-values à long terme. Le marché évolue rapidement et le trading à la journée peut être stressant, surtout si les transactions ne fonctionnent pas. Il s’agit d’une forme de jeu qui peut créer une dépendance, mettant à rude épreuve la santé et les relations.
Le temps consacré est un élément important du trading journalier, qui exige des heures de recherche, de suivi et d’exécution des transactions. Il peut être difficile de se mesurer à d’autres investisseurs et à des professionnels de grandes institutions financières. La réglementation financière exige qu’il y ait au moins 25 000 dollars sur un compte de courtage pour être un “day trader” ; un montant encore plus élevé peut être nécessaire pour se prémunir contre les pertes et avoir de l’argent prêt à être négocié.
Une étude portant sur 1 600 day traders a révélé que 97 % de ceux qui ont pratiqué le day trading pendant plus de 300 jours ont perdu de l’argent.
Meilleures Stratégies pour le Day Trading
Vous trouverez ci-dessous une liste des stratégies les plus utilisées et les plus rentables pour le day trading. Bien que ces stratégies puissent aider à gagner de l’argent en une journée, il est important de ne pas s’attendre à un succès immédiat et d’avoir une tolérance au risque pour perdre tous les trades.
Momentum Trading
Ce type de stratégie se concentre souvent sur les actions les plus performantes. Le trading de momentum est une stratégie dans laquelle les traders capitalisent sur le principe selon lequel un objet en mouvement reste en mouvement jusqu’à ce qu’une force contraire soit appliquée. Ils entrent en position lorsque le momentum est à la hausse et sortent lorsqu’il commence à baisser.
Cette stratégie nécessite l’utilisation d’indicateurs tels que la moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD), le taux de variation (ROC), l’oscillateur stochastique et l’indice de force relative (RSI).
La divergence MACD signale un potentiel prochain renversement de tendance de la tendance haussière à la tendance baissière. Pour initier un trading, recherchez une divergence MACD baissière à partir de l’action du prix, en plaçant un ordre stop initial juste au-dessus du plus haut du jour de l’action.
Une inversion du marché à la baisse se caractérise souvent par une chute rapide et importante du cours, ce qui permet de réaliser des bénéfices substantiels en peu de temps. Le signal de divergence MACD est plus fort lorsque le volume de trading diminue alors que l’action atteint un nouveau sommet. L’identification d’une “divergence roulante” augmente les chances de réussite d’une transaction.
Pour que la stratégie d’annulation du momentum soit couronnée de succès, seules les actions présentant des schémas d’effondrement similaires, des catalyseurs faibles ou une action de prix à la hausse sur plusieurs jours doivent être vendues à découvert.
Trading des Points Pivots
Il s’agit d’une technique ancienne utilisée par les traders en salle et les day traders sur les bourses électroniques. Elle consiste à prendre une position courte lorsque le cours atteint un point pivot de résistance par le bas et à prendre une position longue lorsqu’il atteint un point pivot de soutien par le haut.
Cette stratégie fonctionne mieux lorsque les points pivots apparaissent au même niveau de prix que d’autres niveaux de soutien et de résistance. Elle peut constituer une stratégie de day trading puissante pour les investisseurs disposant de comptes importants et négociant des actions de grande capitalisation avec de faibles écarts entre les cours acheteur et vendeur.
La détection de points pivots potentiels passe par l’analyse des zones d’offre et de demande, des zones de surachat et de survente et des points pivots. Il est difficile de prédire un point pivot spécifique, mais il est possible de déterminer le couloir dans lequel le cours s’inversera avec une forte probabilité. La zone de demande comprise entre L1 et L2 signale une tendance haussière, tandis qu’une annulation dans cette zone signale une tendance baissière.
Scalping
Le scalping est une stratégie destinée aux traders rapides qui permet de prendre des décisions et d’agir rapidement pour tirer profit des mouvements du marché. Il permet souvent de réaliser plusieurs trading en quelques secondes. Il utilise des indicateurs techniques tels que la stratégie d’entrée par le ruban de la moyenne mobile, la stratégie de sortie par la force relative/faiblesse et l’échelle des graphiques multiples pour identifier les tendances du marché.
Les scalpeurs utilisent des bots automatisés pour augmenter la fréquence des trades et profiter des petites fluctuations de prix par le biais de la revente. Cette stratégie implique une fréquence plus élevée, des volumes de trading plus importants et des positions plus importantes, mais peut être risquée en raison de la difficulté à identifier des modèles fiables.
Le scalping peut être abordé de deux manières : le scalping à haute fréquence, qui implique de nombreuses transactions à fort volume, ou le scalping plus lent, qui se concentre sur des mouvements de prix plus faibles, des transactions moins importantes, des positions plus petites et des périodes de détention plus longues.
Le scalping exige une concentration intense, une prise de décision rapide et de la discipline, ce qui en fait la meilleure stratégie pour les traders confiants qui peuvent gérer un trading rapide. Toutefois, cette stratégie peut ne pas convenir à ceux qui sont facilement distraits ou qui manquent de concentration.
Suivi des Tendances
Le trading de tendance consiste à trader dans le sens de la tendance générale, sans tenir compte des corrections. Les traders qui suivent les tendances cherchent à capter les tendances dominantes, en se concentrant sur les tendances à court, moyen ou long terme. Ils utilisent des indicateurs de tendance tels que les lignes de tendance et les moyennes mobiles pour guider leurs décisions, en négociant sur n’importe quel type de graphique.
La position est clôturée après l’annulation des prix ou à la fin de la journée de trading. Les signaux indiquant le début d’une nouvelle tendance comprennent les communiqués de presse importants, les modèles d’annulation, le rebond à partir de niveaux de résistance ou de soutien importants, les ruptures de lignes de tendance, l’épuisement de la tendance dans les zones d’offre ou de demande, et la création d’une demande ou d’une offre artificielle par les market makers. La stratégie intrajournalière consiste à clôturer la position à la fin de chaque journée, en fonction de la durée de la tendance et de la volonté d’accepter d’éventuels risques.
Les day traders évitent de prendre des positions dans les minutes d’ouverture ou de clôture du marché, car elles ne reflètent pas nécessairement la tendance du marché de la journée. Ils se concentrent sur les flux d’argent réels et évitent de s’enliser dans les transactions d’ouverture ou de clôture, qui peuvent être des prises de position.
Gap Trading
La stratégie du gap est une technique populaire impliquant des gappers de premier plan à forte volatilité et à forte notoriété. Le trading de gap est une stratégie dans laquelle les traders identifient et exploitent les écarts de prix sur un graphique où le prix d’un actif évolue fortement à la hausse ou à la baisse sans beaucoup de trading.
Ces écarts, souvent causés par des facteurs fondamentaux ou techniques, peuvent présenter des opportunités de trading lucratives. Le succès repose sur les hauts et les bas, une forte dynamique lors des cassures et un volume relatif élevé avec des écarts serrés entre les cours acheteur et vendeur.
Toutefois, il nécessite une planification minutieuse, une analyse approfondie du marché et des techniques, des indicateurs techniques et une compréhension de la psychologie du marché. Pour ceux qui aiment les chasses au trésor et la découverte d’opportunités cachées, le trading d’écart peut être la stratégie parfaite.
Indicateur Ichimoku Kinko Hyo Trading
L’indicateur Ichimoku Kinko Hyo ou Ichimoku Cloud fournit des signaux techniques de trading intraday. Il s’agit d’un outil multifonctionnel pour le trading professionnel. Il fonctionne comme un indicateur de tendance, de momentum et de filtre, avec cinq lignes formant des nuages et trois agissant comme des oscillateurs de filtrage.
L’interprétation des signaux implique l’ouverture de positions longues au-dessus du nuage ascendant et de positions courtes sous le nuage descendant. Les traders peuvent entrer dans les transactions lorsque le prix sort du nuage, les maintenir jusqu’à la fin du trading ou utiliser un stop loss suiveur du côté opposé de la ligne Kijun Sen.
Breakout Trading
Il s’agit d’une stratégie qui consiste à effectuer un trading lorsqu’un niveau clé, tel qu’une résistance, un support ou une ligne de tendance, est franchi. Les stratégies de trading de rupture consistent à acheter une action après qu’elle a franchi un niveau de résistance important, tel qu’un sommet intrajournalier, un sommet hebdomadaire ou mensuel, ou un niveau de prix pivot.
L’une des stratégies de day trading les plus populaires est le triangle ascendant, un schéma de consolidation haussière des prix qui apparaît souvent à un niveau de résistance clé. Ce schéma est souvent considéré comme une opportunité d’achat au cours d’une tendance haussière générale. Le schéma se déroule lorsqu’une tendance haussière s’arrête temporairement à un niveau de résistance, et que le prix se consolide à travers une série de creux et de sommets.
Un trading d’achat est signalé lorsque le cours dépasse le niveau de résistance, indiquant que la tendance haussière existante a repris et qu’elle est susceptible de s’accentuer. Une configuration en triangle ascendant fournit également aux traders un objectif de profit clair et des niveaux de prix stop-loss.
Le trading de rupture est une stratégie utilisée par les traders ambitieux qui prennent des risques en allant au-delà de la fourchette de prix établie du titre. Toutefois, cette stratégie comporte des risques, tels que la planification des sorties, la fixation d’objectifs de profit et la détermination de points d’arrêt.
Range Trading
Les “range traders” sont des adeptes des marchés moins turbulents, qui utilisent des indicateurs techniques tels que les tendances de volume et les modèles de prix pour identifier les moments clés. Ils achètent à bas prix, près des niveaux de soutien, et vendent lorsque les prix atteignent des sommets, près des niveaux de résistance.
Cette fourchette est définie par des niveaux clés de support et de résistance, souvent représentés par des schémas de consolidation. Les traders entrent ou clôturent leurs positions au niveau de la résistance, ou clôturent leurs positions au niveau du support. Des ordres stop-loss sont placés au-delà des extrêmes afin d’atténuer les mouvements de prix.
La dynamique du marché peut évoluer rapidement, c’est pourquoi les traders doivent être capables de discerner si le marché est stationnaire ou en mouvement et disposer d’un plan de sortie pour atténuer les risques et se prémunir contre les baisses inattendues du marché.
News Trading
Le news trading, également appelé trading d’analyse fondamentale, consiste à analyser l’impact des nouvelles ou des données économiques sur la valeur d’un actif. L’interprétation des nouvelles par le marché détermine l’orientation du prix.
Le news trading nécessite de prendre en compte les prévisions, la probabilité des événements et l’influence de l’actualité. Les principaux outils pour les traders qui négocient sur l’actualité sont le calendrier économique, les états financiers des grandes entreprises et le fil d’actualité.
Le news trading est une stratégie de day trading risquée mais potentiellement rentable, car des mouvements de prix spectaculaires dans les actions suivent souvent la publication de nouvelles importantes sur les entreprises. Une fois les nouvelles publiées, ils attendent que le marché sorte de la configuration et prennent une position en fonction de cette sortie.
Ils placent généralement leur stop loss à un point sûr sous le niveau de rupture, soit une largeur de triangle ou une largeur de fourchette. Toutefois, les marchés peuvent être extrêmement volatils lors de la publication d’informations importantes. Les traders de nouvelles doivent donc faire preuve de prudence lorsqu’ils placent leurs ordres stop loss afin d’éviter tout dérapage important.
Les news traders qui réussissent doivent agir rapidement et de manière décisive, car un retard de quelques secondes dans la prise d’une décision de trading peut être coûteux.
Trading de Repli
La stratégie de day trading en cas de repli consiste à trouver un point d’entrée pour l’achat d’une action dont la tendance est généralement à la hausse lors d’un repli, en anticipant la poursuite de la progression à la hausse. Cette méthode fonctionne bien avec toutes les actions dont la tendance est régulièrement à la hausse, avec des retracements modérés occasionnels.
Les replis sont des baisses temporaires du prix d’un actif au cours d’une tendance à la hausse, offrant aux traders l’opportunité d’acheter l’actif “à la vente” avant qu’il ne reprenne son chemin vers la hausse. Les traders détectent les zones de soutien technique telles que les moyennes mobiles, les points pivots ou les niveaux de retracement de Fibonacci afin d’identifier les bonnes affaires potentielles.
Si la tendance est à la hausse, un repli à la baisse constitue un point d’entrée pour les day traders. Pour un repli efficace, les traders recherchent une tendance haussière avec au moins deux mouvements de prix élevés successifs ou deux prix décroissants d’affilée.
Cependant, toutes les opportunités ne sont pas rentables, et le trading en pullback nécessite un sens aigu du détail, une approche disciplinée et la capacité de saisir les opportunités.
Comment Réussir Avec le Day Trading ?
Voici quelques conseils et astuces de day trading que vous pouvez utiliser si vous voulez savoir comment devenir bon en day trading.
Tout d’abord, vous devez suivre un plan prédéterminé et trader avec de l’argent qui peut être perdu sans douleur.
En outre, parmi les règles de base du day trading figurent le respect des pratiques de gestion des risques, l’acquisition de compétences et de connaissances, la diversification des risques, l’utilisation d’actifs différents, l’apprentissage de la maîtrise des émotions et l’utilisation systématique d’un stop loss.
Les “trailing stops” sont essentiels pour le trading, car ils suivent le cours dans le sens de la prévision et ne sont pas restitués en cas d’annulation du cours.
La corrélation est un autre conseil utile, car l’augmentation du volume d’une position ou l’ouverture de plusieurs transactions sur un actif augmente le risque.
L’utilisation de différentes stratégies de day trading, telles que la combinaison d’indicateurs, de schémas, de niveaux, de vagues et de nouvelles, peut contribuer à réduire la charge de dépôt, à augmenter les revenus et à diversifier les risques.
En suivant ces conseils, les traders peuvent maximiser leurs profits et minimiser les risques liés à leurs activités de trading.
Réflexions Finales
Le day trading est un moyen rentable de générer des rendements annuels de 200 % ou plus, en apportant une liquidité importante au marché. Il exige de l’autodiscipline et le respect des règles de trading. Les meilleures stratégies de day trading peuvent être trouvées grâce au temps, à l’apprentissage, à la recherche et à l’expérience. Ces stratégies peuvent être utilisées sur divers marchés, y compris les contrats à terme sur les matières premières, la crypto et le trading forex.
Cependant, les day traders qui réussissent doivent comprendre la dynamique du marché, gérer le risque et cultiver la discipline et la patience dans l’exécution. Il est également recommandé de tester les techniques choisies avant d’engager de l’argent réel.
FAQ
Comment réussir à faire du "day trading" ?
Pour réussir dans le day trading, vous devez comprendre les bases du marché boursier, choisir un courtier et élaborer une stratégie de trading. Il est également recommandé de commencer modestement, d’être patient et de gérer les risques. Apprendre des traders rentables est également une bonne approche.
Quels sont les éléments à prendre en compte dans le cadre du day trading ?
Lorsque vous pratiquez le day trading, vous devez accorder une attention particulière à des paramètres tels que la volatilité, le volume de trading, la liquidité, les données de marché en temps réel, les graphiques de cours des titres, l’échelonnement et l’élan.
Comment choisir des actions pour le day trading ?
Les day traders utilisent des outils tels que les moyennes mobiles et les lignes de tendance pour repérer les tendances boursières cohérentes sur de courtes périodes.
Comment apprendre le day trading ?
Les day traders apprennent souvent le day trading de manière indépendante en utilisant des ressources gratuites et des livres de trading. Toutefois, il peut être difficile de trouver le bon point de départ, c’est pourquoi il est essentiel d’étudier le marché, les stratégies et les plateformes potentielles. Apprendre auprès de day traders qui ont réussi peut aider à développer les compétences nécessaires.
