Qu’est-ce que la Liquidité de Crypto au Comptant : Définiton & Explication
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Avant de décider d’investir sur les marchés des cryptomonnaies, les personnes intéressées doivent maîtriser les principes des cryptomonnaies et de la liquidité. Dans le cas d’un marché liquide aux coûts d’exécution réduits, il serait plus simple pour eux d’estimer l’action future du marché et de gérer leurs stratégies de trading.
Dans cet article, nous allons nous intéresser de plus près au concept de liquidité, examiner ce qu’est la liquidité de crypto au comptant et examiner plusieurs façons d’améliorer la liquidité de crypto au comptant. Après cela, nous partagerons certains des avantages d’une liquidité améliorée.
Tout d’abord, voyons ce qu’est la liquidité en général.
Comprendre la Liquidité
Lorsqu’un actif financier peut rapidement et facilement être converti en espèces sans perdre de valeur, on dit qu’il a une liquidité suffisante. À l’heure actuelle, le cash est le plus liquide de tous les actifs disponibles sur les marchés financiers.
Bien que le cash soit l’actif le plus liquide, les cryptomonnaies ne cessent de gagner du terrain, atteignant parfois une liquidité astronomique. En revanche, l’immobilier, l’art et d’autres actifs “exotiques” sont des exemples de biens réels qui sont tous très peu liquides.
Les espèces sont le moyen d’échange le plus rapide et le plus accepté dans le monde. Actuellement, le cash, par exemple, est le principal outil d’échange qui peut être utilisé pour acheter un tableau d’une collection rare ou, dans un cas plus moderne, un NFT, également connu sous le nom de jetons non fongibles. La probabilité de trouver quelqu’un prêt à échanger l’objet contre un autre objet est plutôt mince. La vérité est que très peu de gens sont prêts à échanger leurs objets contre quoi que ce soit d’autre que de l’argent.
A présent, examinons brièvement la liquidité comptable et la liquidité du marché, qui sont les deux principales mesures de la liquidité.
Liquidité Comptable
La liquidité comptable évalue la capacité d’une personne ou d’une entreprise à déterminer la rapidité avec laquelle elle peut s’acquitter de ses responsabilités financières avec les actifs liquides dont elle dispose. Il s’agit de leur capacité à rembourser leurs dettes à temps.
La mesure de la liquidité comptable en termes d’investissements consiste à opposer les actifs liquides aux passifs courants ou aux dettes exigibles dans l’année.
La liquidité comptable est mesurée à l’aide de plusieurs ratios, chacun ayant une définition différente des “actifs liquides”.
Liquidité du Marché
La liquidité du marché est la mesure dans laquelle un marché, par exemple un marché immobilier, permet l’achat et la vente d’actifs à une valeur prévisible et accessible.
En revanche, le marché boursier ou le marché des changes a une conception différente de la liquidité. Le prix acheteur et le prix vendeur seront très proches l’un de l’autre si une bourse a un volume de transactions important qui n’est pas motivé par la vente.
Importance de la Liquidité
Un marché solide repose sur la liquidité pour un fonctionnement efficace. L’activité du marché est très vulnérable aux dysfonctionnements lorsque la liquidité est insuffisante. C’est pourquoi, pour mieux comprendre pourquoi c’est le cas, explorons les facteurs essentiels du marché qu’apporte la liquidité.
La Stabilité du Marché
Un volume important d’activité sur le marché avec de la liquidité permet d’équilibrer les prix des actifs négociés. À contrario, les marchés dont l’activité commerciale est faible ou nulle sont plus susceptibles de connaître des pics de volatilité soudains ou importants. Une crise de liquidité résultant d’une seule transaction d’achat ou de vente massive peut potentiellement provoquer des fluctuations abruptes des prix et avoir des répercussions coûteuses sur les autres participants.
Le slippage est un phénomène que la plupart des traders n’aiment absolument pas voir lorsqu’ils tradent. Le slippage se produit lorsque l’écart entre l’offre et la demande d’un actif change entre le moment où un ordre au marché est placé et celui où cet ordre est traité. Bien que certaines transactions utilisant un ordre au prix du marché soient susceptibles d’avoir un niveau modeste de slippage, ce problème est plus grave lorsque les clients exécutent un ordre au prix du marché pour un actif ayant une faible activité commerciale ou lorsque la volatilité du marché est à son maximum. En outre, les ordres au prix du marché de grande taille ont souvent un slippage plus important car ils ont besoin de plus de liquidité pour être exécutés. De plus, une liquidité accrue améliore la rapidité des interactions en réduisant le slippage.
Des Prix Plus Conviviaux
Puisqu’il existe un nombre égal d’acheteurs et de vendeurs sur les marchés liquides, les volumes d’échange sont élevés des deux côtés. Bien entendu, l’objectif de chaque acheteur et vendeur est d’obtenir un actif au meilleur prix possible. En raison de la concurrence entre les acheteurs et les vendeurs pour exécuter des ordres identiques, un plus grand nombre de vendeurs fixeront des prix compétitifs, et un plus grand nombre d’acheteurs enchériront sur certains de ces prix élevés. Ainsi, une liquidité élevée encourage la stabilité du marché et, en conséquence naturelle, produit des prix plus équitables pour tous les acteurs du marché.
Conditions de Concurrence sur les Marchés
Les actifs liquides faisant l’objet d’importants volumes d’échanges, une liquidité accrue permet aux acteurs du marché de repérer plus facilement les éventuelles tendances du marché. Ces informations sont particulièrement utiles aux traders qui s’appuient sur des indicateurs techniques pour guider leurs transactions.
Maintenant, analysons plus en profondeur la liquidité des cryptomonnaies au comptant.
Liquidité de Crypto au Comptant
Comme nous l’avons déjà indiqué, la liquidité est le processus de conversion d’un actif en espèces ou en tout autre type de moyen d’échange largement accepté. Étant donné que l’argent peut être transféré plus rapidement que les autres actifs et qu’il est toujours accessible, la liquidité est essentielle pour tous les actifs. En plus de tout cela, avoir accès à des marchés d’échange de cryptomonnaies compétitifs avec une solide liquidité encourage les investisseurs et les entreprises à vendre leurs réserves avec une perte de valeur minimale ou nulle.
Il est essentiel de noter que toutes les cryptos ont en commun le fait qu’elles peuvent être échangées sur un marché libre et ouvert. Par conséquent, ces outils d’investissement sont achetés et vendus sur de nombreuses bourses dans le monde entier, en quantités considérables et avec une valeur à long terme. En outre, les transactions ont parfois tendance à être excessivement retardées en raison de l’incertitude de la valeur des actifs liquides. Comme sur tous les marchés financiers, la difficulté de transformer un crypto-actif en espèces peut être utilisée pour déterminer son degré de liquidité.
Mais pourquoi la liquidité de crypto au comptant est-elle importante pour le marché et pour les traders ?
La Crypto Offre des Opportunités Uniques
Chaque année, il est de plus en plus accessible et intéressant d’acheter ou de vendre un actif spécifique sur un marché de cryptomonnaies que sur d’autres marchés traditionnels, principalement en raison de la liquidité suffisante des crypto au comptant et de la popularité qu’ils ont gagnée. En outre, les acteurs du marché sont désormais plus nombreux et les ordres sont exécutés plus rapidement. Cette flexibilité est essentielle étant donné la volatilité et la liquidité des marchés crypto et la facilité avec laquelle les transactions peuvent être initiées ou annulées.
Les Bourses Crypto ont Créé un Nouveau “Point de Rencontre”.
La bourse crypto est une bourse numérique moderne où tout participant au marché peut échanger librement ses cryptos, parmi d’autres fonctionnalités. En raison de l’accès croissant des particuliers aux cryptomonnaies, il existe un nombre croissant de bourses de cryptomonnaies, qui assurent une énorme activité de trading à l’échelle mondiale. Grâce à la quantité et au volume croissants des opérations, le marché est devenu plus liquide, ce qui est essentiel pour rester efficace et persistant. Actuellement, des centaines d’échanges centralisés et décentralisés proposent des méthodes Peer-to-Peer (P2P). Tout cela augmente la liquidité du crypto au comptant, grâce à laquelle un “nouveau point de rencontre” des traders s’est produit, ce qui a conduit à une importance croissante pour les échanges de crypto et les cryptomonnaies en général.
Une Adhésion Mondiale à la Crypto
Tout actif ou toute devise doit être largement reconnu et disposer d’une base de clients considérable pour survivre et rester pertinent. Tout le monde s’accorde à dire que les cryptos prennent de l’importance, notamment pour les entreprises et même les grandes sociétés qui envisagent déjà d’accepter les cryptomonnaies comme mode de paiement afin d’accroître leur popularité. Notez que la liquidité des cryptos et leur attractivité sont essentielles pour motiver les commerçants en ligne à prendre des mesures pour accepter les cryptos comme moyen de paiement, y compris les géants de la technologie qui le font déjà.
Règlementation
Le moment crucial que tout le monde attend est de savoir si les pays interdiront, réglementeront sérieusement ou, moins probablement, laisseront les cryptomonnaies “libres” et utilisables dans les activités financières. Les réglementations mondiales auront certainement un impact sur la liquidité des cryptomonnaies et leur utilisation. Une fois que les cryptomonnaies seront devenues un moyen de paiement véritablement mondial, un pays pourrait voir son économie diminuer si les cryptomonnaies étaient interdites. Il en serait ainsi parce que moins d’échanges de cryptomonnaies y existeraient, ce qui en ferait une juridiction moins attrayante pour les entreprises progressistes.
Vous savez déjà que la liquidité des cryptomonnaies est l’épine dorsale du marché. Mais comment les propriétaires d’entreprises peuvent-ils s’assurer que les échanges maintiennent une liquidité compétente ?
Astuces pour Améliorer la Liquidité d’une Bourse de Crypto
Les actions de tout entrepreneur sont motivées par le désir d’accroître son capital et de maximiser la valeur de son argent. En conséquence, les cryptomonnaies ont gagné en popularité en tant que moyen de générer des revenus passifs via l’investissement. Par conséquent, de nombreux propriétaires d’entreprises ont décidé d’investir dans les cryptomonnaies, ainsi que dans d’autres actifs numériques attrayants et ont vu une production accrue de revenus supplémentaires.
Les bourses de cryptomonnaies sont des entreprises qui traitent quotidiennement des cryptomonnaies. Le terme “teneur de marché” est à mentionner, car il est fréquemment lié aux fournisseurs de liquidités grâce à leur interaction avec tous les acteurs du marché.
Alors comment une entreprise peut-elle améliorer la liquidité des crypto au comptant ?
Assurez-vous que le fournisseur de liquidités que vous choisissez est en mesure d’offrir des services exceptionnels. Il serait souhaitable que vous fassiez tout votre possible pour créer un partenariat durable. N’hésitez pas et posez des questions telles que les suivantes :
Tout d’abord, à quels types de liquidités le teneur de marché est-il en mesure d’accéder, et quel est le montant des ressources requises par le LP pour maintenir un niveau d’activité commerciale approprié ? Il s’agit là de facteurs essentiels, car la capacité de votre entreprise à attirer de nouveaux clients pourrait être compromise si elle ne dispose pas de liquidités suffisantes.
Deuxièmement, existe-t-il une option permettant d’observer chacune des transactions sur la bourse et l’historique de toutes les transactions ? Ces données vous aideront à établir des projections plus précises de vos gains éventuels ainsi que du statut du teneur de marché.
L’un des moyens les plus efficaces pour améliorer la liquidité est de trouver un agrégateur de liquidité crypto, ce qui peut être une tâche difficile. Vous devez comparer un large éventail d’entreprises et entreprendre des recherches approfondies, y compris des facteurs importants tels que les politiques de tarification et de trading, le logiciel de trading et les coûts potentiels.
D’autre part, une prévalence croissante des échanges de cryptomonnaies a été lancée par des personnes qui ne veulent pas travailler avec des agrégateurs de liquidité qui prennent une certaine rémunération pour leurs services. Il est intéressant de noter que seules quelques entreprises sont capables d’élargir leur clientèle tout en fournissant une excellente liquidité. À part cela, les teneurs de marché sont utiles pour un certain nombre de raisons, en plus d’améliorer la liquidité des échanges de cryptomonnaies.
Bien qu’il existe de nombreuses méthodes pour augmenter la liquidité des cryptos sur votre bourse, seul un petit nombre d’entre elles sont réellement mises en œuvre. Par exemple, vous pouvez utiliser un autre système de devises numériques. Il est également possible que les entreprises d’échange achètent des cryptomonnaies auprès d’une autre source et les livrent sur les comptes des clients à la place de vos avoirs en cryptomonnaies s’ils sont insuffisants. Cette méthode accélère le traitement des transactions, ce qui permet aux particuliers de réaliser des investissements plus sérieux.
La bonne nouvelle, c’est que l’industrie des cryptomonnaies devrait connaître de nombreux développements passionnants dans un avenir proche. Ces entreprises travaillent au développement d’un hotspot centralisé qui gérera toutes les transactions et tous les paiements “sous un même toit.”
Passons maintenant à la dernière partie de l’article.
Les avantages d’une forte liquidité
Haute Performance de Traitement
L’achat et la vente de cryptomonnaies sont accélérés et facilités par une liquidité profonde sur le marché. En raison du grand nombre de personnes qui tradent sur le marché, tous les ordres sont exécutés plus efficacement que jamais. Cependant, il faut garder à l’esprit que la vitesse extrêmement élevée des transactions sur le marché des cryptomonnaies peut parfois entraver la capacité des traders à initier ou à quitter une position immédiatement.
Ordres Traités Instantanément
Des algorithmes modernes et sophistiqués utilisent des techniques qui garantissent qu’un acheteur et un vendeur trouvent tous deux les meilleures correspondances possibles. Le teneur de marché recherche un vendeur qui trade dans une devise et fait correspondre les ordres lorsqu’un ordre d’achat est placé pour cette devise. L’objectif principal ici est de réduire les délais de traitement des ordres et de fournir une liquidité crypto efficace.
Spreads Avec une Régularité Exceptionnelle.
Conformément à leur responsabilité de fournir une liquidité crypto efficace, les teneurs de marché doivent toujours veiller à ce que les spreads soient stabilisés. Ils déterminent les variations de prix et les maintiennent à un niveau équitable pour offrir aux traders un point d’entrée fluide.
Les traders bénéficient donc, grâce à eux, de systèmes de trading de cryptomonnaies plus accessibles, plus confortables et plus efficaces. Ces facteurs renforceront la confiance des investisseurs, ce qui les amènera à davantage s’impliquer sur les marchés financiers.
Une Meilleure Clarté dans l’Analyse Technique
L’analyse technique examine les mouvements de crypto qui se sont produits dans le passé et se concentre sur la projection des prix futurs en utilisant de nombreux indicateurs techniques et modèles de graphiques. Bien que de nombreuses personnes remettent en question la validité de l’analyse technique, il s’agit d’une approche fréquemment utilisée pour comprendre l’ensemble du marché et le trading en général. La précision accrue résulte d’un prix plus précis et développé, et le développement de graphiques fiables est possible grâce à la liquidité des marchés.
Conclusion
La popularité des marchés des cryptomonnaies ne cesse de croître, entraînant avec elle un nombre croissant de traders et de spéculateurs sérieux. L’expansion à travers le monde favorisera un environnement plus stable, exempt de slippage causé par les gros traders, ou “baleines”. Il restera néanmoins toujours des marchés plus petits et moins liquides, et de nouvelles cryptomonnaies continueront d’émerger.
Lorsque l’on pense aux marchés financiers, la liquidité est l’un des principaux “moteurs” de l’ensemble de l’organisme. Les marchés à forte liquidité sont souvent privilégiés pour le trading car ils facilitent l’entrée et la sortie des positions.
La liquidité est donc cruciale pour le trading des cryptomonnaies. Les bourses et les acteurs du marché bénéficient tous deux d’une plus grande liquidité.
