Le 10 strategie di trading più popolari

Se vuoi diventare un trader, sai bene che sarà complesso, impegnativo e rischioso.

Al fine di avere successo in questo ambiente incredibilmente competitivo, dovrai sviluppare una serie di strumenti e strategie da aggiungere al tuo arsenale di trading.

In questo articolo, scoprirai le 10 strategie di trading più popolari utilizzate dai trader professionisti su tutti i mercati finanziari, come azioni, forex e criptovalute.

Strategia di trading #1 – acquistare e tenere

Come suggerisce il nome, la strategia relativa ad acquistare e tenere gli asset prevede di comprare degli asset con l’intenzione di mantenere la proprietà per un certo periodo di tempo, indipendentemente dalle fluttuazioni di prezzo.

Questo viene fatto con l’aspettativa di ottenere guadagni a lungo termine e si tratta di una strategia impiegata per diversi anni (e a volte anche decenni).

Si tratta di una delle strategie di trading più popolari per chi investe in azioni o in altri asset che hanno una storia di guadagni lenti, ma costanti (come i fondi comuni o i fondi indicizzati).

Se sei un investitore che “acquista e tiene” gli asset, significa che ritieni che la probabilità di guadagni potenziali a lungo termine sia superiore al rischio di volatilità sul mercato a breve termine. Ci sono molti pro e contro per la la strategia di acquistare e tenere passivamente.

Nel mondo delle criptovalute, questa strategia è spesso nota come HODLing. HODLing indica una strategia di investimento in cui gli investitori acquistano una criptovaluta e la tengono per un lungo periodo. Il termine “HODL” è stato coniato in un forum di Bitcoin, dove un utente ha sbagliato a scrivere la parola “hold”.

Da allora, il termine è diventato sinonimo di strategia di mantenimento di criptovalute con l’aspettativa che il loro prezzo aumenti nel lungo periodo.

Strategia di trading #2 – investimento orientato al valore

L’investimento orientato al valore è stato reso popolare dal leggendario investitore Warren Buffet, considerato da molti il più grande investitore orientato al valore al mondo.

Questa strategia prevede l’acquisto di un titolo o di un asset sottovalutato sul mercato, con la convinzione che il suo valore reale verrà riconosciuto quando le condizioni di mercato cambieranno.

Dato che questa strategia spesso prevede la ricerca di aziende con fondamentali molto solidi e un vantaggio competitivo, è diventata la scelta degli investitori che vogliono investire mantenendo un certo margine di sicurezza.

Strategia di trading #3 – swing trading

Lo swing trading è una strategia di trading molto diffusa che prevede di puntare a profitti rapidi derivanti da movimenti di prezzo a breve termine.

Mentre alcuni swing trader aprono le loro posizioni e le tengono aperte per qualche giorno, altri possono spingersi fino a qualche settimana. Solitamente, questi tipi di trader cercano asset che si prevede salgano nel breve periodo e poi li vendono una volta raggiunto il loro obiettivo di profitto specifico.

Se eseguito correttamente, lo swing trading può essere un modo efficace di fare trading, anche se richiede una buona dose di tentativi ed errori (per non parlare della disciplina).

Strategia di trading #4 – momentum trading

Il momentum trading consiste nel trovare azioni o asset che stanno già salendo, fatto che di solito significa che stanno aumentando i prezzi o che stanno raggiungendo un volume di trading significativamente più alto del solito.

Se sei un momentum trader, in genere ti concentri sull’acquisto di azioni in base al loro momentum al rialzo e poi le vendi quando questo momentum inizia a invertirsi.

Il momentum trading si basa da tempo sull’idea che le tendenze sul mercato continuino per un po’ prima di invertirsi. Si tratta di una strategia che dovresti assolutamente prendere in considerazione, sia che tu sia un principiante o un trader professionista.

Strategia di trading #5 – scalping

Lo scalping è un metodo di trading che prevede l’acquisto e la vendita rapida di asset, spesso nell’arco di pochi minuti o addirittura secondi.

Tenendo a mente l’idea di massimizzare i profitti su ogni operazione, sfruttando gli spread bid-ask e le piccole discrepanze sul mercato, questa strategia si è trasformata in una tecnica ad alta frequenza utilizzata da una piccola parte di investitori professionisti.

Se vuoi che lo scalping funzioni per te, sappi che devi essere veloce, eseguire con coraggio, agire su spread stretti e, soprattutto, avere ottimi riflessi.

Strategia di trading #6 – day trading

La strategia di day trading è stata resa popolare nella comunità delle criptovalute grazie alla volatilità prefissata.

La strategia prevede l’apertura di posizioni di acquisto e di vendita su un’azione o su un altro asset, solitamente nell’arco della stessa giornata di trading. Spesso si utilizza l’analisi tecnica per cercare di prevedere i movimenti di prezzo a breve termine. Sebbene i day trader siano interessati a realizzare piccoli guadagni su ogni operazione, alcuni si spingono fino all’utilizzo della leva finanziaria per amplificare i loro rendimenti.

Anche se a volte è molto redditizia, questa strategia di trading comporta anche molti rischi, quindi non è la migliore da utilizzare se sei un principiante che non ha imparato a gestire il rischio. Nel settore delle criptovalute, molti trader preferiscono il day trading perché esistono molti exchange di criptovalute che rendono facile e accessibile il trading di criptovalute.

Strategia di trading #7 – position trading

Il position trading è una strategia in cui i trader o gli investitori mantengono una posizione specifica per settimane o mesi e basano le loro decisioni principalmente sulle tendenze macroeconomiche e sull’analisi fondamentale.

I position trader sono spesso interessati alle tendenze a lungo termine e mirano a trarre profitto da questi grandi movimenti di prezzo per un periodo di tempo prolungato. Sebbene sia decisamente meno stressante e adrenalinico del day trading o dello swing trading, richiede anche un’enorme quantità di pazienza e disciplina.

Strategia di trading #8 – arbitraggio

La strategia di arbitraggio significa acquistare e vendere determinati asset e titoli e cercare di trarre vantaggio dalle discrepanze di prezzo tra di essi.

Ad esempio, un trader su arbitraggio (noto anche come arbitraggista) potrebbe acquistare una criptovaluta in un exchange dove è sottovalutata e poi venderla in un altro exchange dove è sopravvalutata, traendo profitto dalla differenza.

Anche se è presente un potenziale di profitto, richiede una grande rapidità di pensiero, l’accesso a più piattaforme in cui è possibile acquistare e vendere gli asset e una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato.

Strategia di trading #9 – option trading

L’option trading è un tipo di trading in cui puoi scommettere sulla direzione futura del prezzo di un asset con l’aiuto di un contratto option.

Se sei un option trader, potresti acquistare un’option “call” se credi che l’asset aumenterà di prezzo, o un’option “put” se credi che un’azione possa crollare di prezzo.

Le option sono largamente utilizzate per la speculazione e la copertura, consentendo al trader di trarre profitto dai movimenti sul mercato o di proteggersi dalle perdite. Nonostante ciò, comportano anche un elevato livello di rischio, simile a quello di altre modalità di investimento speculative.

Strategia di trading #10 – market making

Il market making è una strategia utilizzata dai trader che vogliono fornire liquidità al mercato impegnandosi in operazioni di trading.

I market maker acquistano a un prezzo chiamato “bid”. Si tratta del prezzo più alto che un acquirente è disposto a pagare per una determinata criptovaluta o un altro asset. Poi, vendono quell’asset a un prezzo “ask”. Questo, come suggerisce il nome, è il prezzo più basso che un venditore è disposto ad accettare per la sua cripto.

Fornendo ordini di acquisto e di vendita, un market maker può ridurre lo spread tra bid e ask. Questo migliora notevolmente l’efficienza del mercato e rende molto semplice per gli altri trader acquistare e vendere criptovalute.

Nel mondo delle criptovalute, il market making può essere una strategia redditizia perché permette ai trader di cogliere le varie differenze tra i prezzi bid e ask. Questa differenza è nota come spread.

Devi tenere presente che il market making comporta anche un alto grado di rischio perché tu, trader o investitore, devi tenere un inventario di criptovalute specifiche per poter effettuare le operazioni.

Qual è la strategia di trading su criptovalute giusta per te?

Dato che il mercato delle criptovalute è, per sua natura, altamente volatile, è importante che sia sempre consapevole dei rischi connessi e che abbia aspettative realistiche sull’esito della strategia che stai per impiegare.

È assolutamente fondamentale rimanere aggiornati su tutte le ultime novità e gli sviluppi nel settore delle criptovalute. Se riesci a raccogliere abbastanza dati e a utilizzare la giusta strategia per fare trading o investire i tuoi fondi, probabilmente avrai molto più successo di chi non lo fa.

In definitiva, il successo nel trading su criptovalute (o nel trading in generale) richiede una combinazione di conoscenza, abilità e disciplina. Mantenendo il sangue freddo, facendo ricerche e avendo pazienza, puoi potenzialmente ottenere guadagni significativi su questo nuovo mercato in continua evoluzione.