最もポピュラーなトレーディング戦略トップ10

トレーダーを目指す人は、それが複雑で、困難で、リスクの高いものであることをよく知っているはずです。

この非常に競争の厳しい環境で成功するためには、トレーディングの武器となる一連のツールや戦略を開発することが必要です。

この記事には、株式やFXから暗号通貨までのすべての金融市場において、プロのトレーダーによって採用されている最も人気のある取引戦略トップ10について学ぶことができます。

取引戦略その1：バイ・アンド・ホールド

バイ・アンド、ホールドとは、その名の通り、ある資産を購入するたびに、その資産を価格の変動に関係なく一定期間保有することを意図して採用する戦略です。

これは、長期的な利益を期待して行うもので、数年（時には数十年）にわたって採用される戦略です。

これは、ゆっくりと、しかし着実に利益を上げてきた歴史がある株式やその他の資産に投資する人々（投資信託やインデックスファンドなど）に最も人気のある取引戦略の1つです。

バイ・アンド・ホールドの投資家であれば、長期的な潜在利益の可能性が短期的な市場変動のリスクを最終的に上回ると考えていることを意味します。passive buy and hold strategyには、多くの長所と短所があります。

暗号通貨の世界では、この戦略はしばしばHODLingとして知られています。HODLingは、投資家が暗号を購入し、それを長期間保有する投資戦略です。 HODL という用語は、ビットコインのフォーラムで、ユーザーが “hold” という単語を間違えて書いたことから生まれたものです。

それ以来、この言葉は基本的に、長期的に価格が上昇することを期待して暗号通貨を保有する戦略の代名詞となっています。

取引戦略その2 – バリュー投資

バリュー投資」は、世界一のバリュー投資家といわれる伝説の投資家ウォーレン・バフェットによって広められた。

この戦略は、市場によって過小評価されている株式や資産を購入することであり、市場環境が変化するにつれて、その真の価値が認識されることを信じるものである。

この戦略は、非常に強いファンダメンタルズと競争優位性を持つ企業を見つけることが多いため、投資しながらも一定の安全マージンを保ちたいと考える投資家の間でよく使われるようになった。

トレーディング戦略その3 – スイングトレード

スイングトレードは、短期の値動きによって素早く利益を得ることを目指す、人気の高い取引戦略です。

スイングトレーダーのなかには、ポジションを開いて数日間保有する人もいますが、数週間にも及ぶ人もいます。通常、これらのトレーダーは、短期的に上昇すると予想される資産を探し、特定の利益目標を達成したら、その資産を売却します。

スイングトレードは、正しく行えば効果的な取引方法ですが、試行錯誤が必要です（言うまでもなく、多くの訓練が必要です）。

取引戦略の4-モメンタム取引

モーメンタム取引とは、すでに上昇している株や資産を見つけることで、通常より価格が上昇しているか、取引量が大幅に増加していることを意味します。

あなたがモメンタムトレーダーなら、通常、上昇の勢いに基づいて株式を購入し、その勢いが逆転し始めたら売却することに焦点を当てます。

モメンタムトレードは、市場のトレンドはしばらく続いてから反転するという考えに基づいており、初心者であれプロトレーダーであれ、必ず持っておくべき戦略の1つです。

取引戦略その5 – スキャルピング

スキャルピングは、数分～数秒という短時間で資産の売買を行う取引手法です。

各取引の利益が最大になるように、ビッドアスクスプレッドや市場の小さな乖離を利用するという考え方で、ごく一部のプロ投資家が利用する非常に高頻度の戦略になっています。

スキャルピングをうまく使いこなすには、スピード、大胆な実行、狭いスプレッドでの行動、そして何よりも反射神経の良さが必要です。

取引戦略その6 – デイトレード

デイトレード戦略は、そのあらかじめ想定されたボラティリティの高さから、暗号通貨コミュニティで人気を博しています。

この戦略では、通常、同じ取引日内に株式や他の資産の買いポジションと売りポジションを持ち、しばしばテクニカル分析を使って短期の値動きを予測しようとします。デイトレーダーは、各取引で小さな利益を上げることに関心がありますが、中にはレバレッジを使って利益を拡大させる人もいます。

高い利益を生むこともありますが、この取引戦略には多くのリスクも伴うため、リスク管理を学んでいない初心者が採用するには最適な戦略ではありません。暗号空間では、暗号通貨を簡単に取引できる暗号通貨取引所が多数存在するため、多くのトレーダーがデイトレードを好んでいます。

取引戦略その7 – ポジション取引

トレーダーや 投資家が特定のポジションを数週間から数ヶ月間保有し、主にマクロ経済動向とファンダメンタルズ分析に基づいて意思決定を行う戦略です。

ポジショントレーダーは、しばしば長期的なトレンドに関心を持ち、長期間にわたって大きな値動きから利益を得ることを目指します。デイトレードやスイングトレードに比べ、ストレスや アドレナリンが少ないのは確かですが、非常に多くの忍耐力と規律が必要です。

トレーディングストラテジーその8：アービトラージ

アービトラージを行うことは、特定の資産や証券を売買し、それらの間の価格差を利用しようとすることです。

一例として、アービトラージのトレーダー（アービトラージャーとも呼ばれる）は、ある取引所において暗号コインを割安なところで購入し、別の取引所において割高なところで売却して、その差額から利益を得ることができます。

利益を得る可能性はありますが、非常に迅速な思考、資産を売買できる複数のプラットフォームへのアクセス、そして市場力学の深い理解が必要です。

トレーディング戦略その9 – オプション取引

オプション取引とは、オプション契約と呼ばれるものを使って、将来の資産価格の方向性に賭けることができる取引の一種です。

オプション取引では、資産の価格が上昇すると考える場合は「コール」オプションを、株価が下落すると考える場合は「プット」オプションを購入します。

オプションは、主に投機やヘッジに使われ、トレーダーはマーケットの動きから利益を得たり、あるいは、損失から身を守ることができる。しかし、他の投機的な投資形態と同様に、高いレベルのリスクもあります。

トレーディングストラテジー#10 – マーケットメイキング

マーケットメイクは、トレーダーに関わることで市場に流動性を与えたいと考えるトレーダーが用いる戦略です。

マーケットメーカーは、「ビッド」価格とよばれるもので購入します。これは、買い手が、特定の暗号や他の資産に支払うことを望んでいる最高値です。次にマーケットメーカーは、その資産を「アスク」価格で売ります。これは、その名が示すように、売り手が自分の暗号を受け入れる意思のある最低価格です。

マーケットメーカーは、買いオーダーと売りオーダーの両方を提供することで、基本的に、ビッドとアスクの間のスプレッドを縮小させることができます。これにより、市場の効率が大幅に改善され、他のトレーダーが暗号を売買するのが非常に容易になります。

暗号の世界では、マーケットメイキングによって、トレーダーはビッド価格とアスク価格のさまざまな違いを捉えることができるため、利益を生む戦略となりえます。この差はスプレッドとして知られています。

マーケットメイクは、トレーダーや投資家の皆様が取引を行うために特定の暗号のインベントリーを保有する必要があるため、高度なリスクを伴うことを念頭に置いておく必要があります。

どの暗号の取引戦略が自分に適しているか？

暗号市場は、もともと変動が激しいため、常にリスクを認識し、採用する戦略の結果について現実的な期待を持っていることが重要です。

暗号の世界では、最新のニュースや 発展を常に把握しておくことが非常に重要です。十分なデータの収集と正しい戦略で取引や資金運用ができれば、そうでない人よりもはるかに成功する可能性が高いでしょう。

最終的に、暗号取引（または取引全体）を成功させようとするならば、知識、技術、そして規律の組み合わせが必要です。冷静さを失わず、研究を重ね、忍耐強く行動することで、この進化し続ける新しい市場で大きな利益を得られる可能性があります。