メタル取引とその仕組みとは何ですか？

今日、電子トレーディングは、単に個人の資金を増やす方法となっただけでなく、個人投資家および機関投資家の投資活動に新たな機会と解決策をもたらしました。指数、コモディティ、暗号通貨、証券は、最も人気のある取引商品のほんの一例に過ぎず、経済危機や混乱にもかかわらず、年々値上がりしている特別な資産クラスも含まれています。それが貴金属です

この記事では、貴金属取引とその仕組みについて説明します。さらに、投資家の間で最も需要のある貴金属のリストについても学びます。そして最後に、金、銀、その他の取引されている貴金属を購入できる主な商品取引所をリストアップします

金属取引とは何ですか？

貴金属市場とは、貴金属および金で引用される証券（金券、債券、先物など）の取引を規制する経済関係の領域である。貴金属の取引は、現物の金、銀、またはその他の貴重な金属を購入/売却することによって利益を上げるプロセスであり、それらは期限付きの先物契約またはCFDの形で提示されます。

基本的に、銀、金、銅、パラジウム、プラチナなどの貴金属のオンライン取引は、リスクを分散し、よりバランスの取れた取引ポートフォリオを作成するために行われます。他の商品と同様に、貴金属やその他の非鉄金属の価値は、ロンドン金属取引所、上海先物取引所、ブラジル商品先物取引所などの取引所で決定されます。

貴金属の国際市場は、貴金属の売買取引を専門に行う個々の取引所の集合であり、スポット契約と先物契約の両方に基づく。金と銀の先物契約とは異なり、スポット契約は有効期限がないため、長期投資家にとってより便利です。このため、取引所で貴金属を購入し、好きなだけ長く口座に保管しておくことができる。これらの契約は、国際的なベンチマークに接続されていません。その国の貴金属市場における需要と供給を反映しています。

同時に、価格が貴金属の世界価格と密接に相関しているのは、ロンドンが貴金属の価格形成の中心であり、貴金属のスポット価格がロンドン貴金属市場協会（LBMA）を通じて形成されるからである。すべての取引フロアは、この組織の価格に向けられており、急激な価格差の場合には裁定取引が行われ、市場は再び均衡を保ちます。

スポット取引と貴金属先物取引を組み合わせることで、スポット受渡しのヘッジなど、さまざまな取引戦略を実行することができる。また、スポット契約による貴金属取引には、満期、保証の必要性、フォワードカーブの金利など、先物契約の伝統的な特徴がない。また、取引所とブローカーの間には手数料の違いもあります。

貴金属の価格は、主に市場の状況や需給バランスを形成する要因によって決定されます。

貴金属価格は、主に市場の状況や需給バランスを形成する要因によって決定されます。つまり、一方では金属の生産量、他方では投資家、製造業者、宝石商、その他この金属を生産に使用する人々の間での需要です。新しい鉱床の発見、古い鉱床の枯渇、新しい採掘技術の導入、あるいは加工技術の向上。これらの要因はすべて、金、銀、その他の貴金属に影響を与えます。

また、世界の貴金属価格はほとんどドルで設定されているため、ドルの変動を覚えておくことが不可欠です。投資アナリストの中には、「ドルが安くなれば、貴金属は高くなる」という法則を持っている人もいるほどです。株式市場の一般的な状況も貴金属価格に影響を与える。これとは別に、さまざまな貴金属生産者が下す特定の決定を区別することも可能である。例えば、大規模な生産者は戦略的な決定を下し、生産物の市場価値を高めるために金属の生産を停止することに同意することができる。同様の戦略は、石油市場で石油生産者によって使用されます。

金やその他の貴金属の購入は、常に保守的な投資と考えられてきた。

金やその他の貴金属の購入は、常に保守的な投資と見なされてきた。

金やその他の貴金属の購入は、常に保守的な投資と考えられてきました。そのため、投資家は危機の時代に防御的資産として貴金属を利用するのである。このような資産を購入する主な目的は、ポートフォリオ全体のボラティリティを下げることである。しかし、債券や配当株とは異なり、これらの商品はキャッシュフローを生み出せないことを理解しなければならない。その利回りは純粋に投機的なものだ。その結果、経済危機の中で価値が下落した場合、投資家は長期的な損失ポジションに直面する可能性があります。

貴金属取引の仕組みは？

貴金属市場は、商業的および工業的消費、投資、リスク保険、投機などのために、市場価格で継続的な売買が行われる特別な貴金属取引センターです。貴金属市場は厳しく規制されています。貴金属はトロイ・オンスで売買される。貴金属市場は、主に保守的な投資家によって利用されてきましたが、近年、投資商品としての貴金属への関心が急激に高まっています。

金属の取引は、証券や商品の取引とは異なり、市場参加者の好みに応じて、さまざまな方法で行われます。それぞれに特徴があり、長所も短所もあるが、同時にどれも一定の人気がある。それぞれについて、もう少し詳しく考えてみよう。

ETF

ETF（上場投資信託）は、証券取引所で取引される株式を持つ投資ファンドです。その相場は、株式、商品先物、通貨、債券、その他の資産を含むポートフォリオの動きを複製します。ETFは、例えばアメリカのS&P500のような、主要な証券取引所の指数の構造をコピーすることもできます。

今日、さまざまな貴金属のETFがあり、その購入はリスクヘッジの仕組みと同一視することができる。なぜなら、たとえば金は、さまざまな経済危機を乗り切るのに役立つ最も人気のある保護資産であることが昔から知られているからだ。他の金属では、プラチナ、パラジウム、銅などがある。

貴金属先物とオプション

ほとんどの貴金属への投資は、現代の多くの証券取引所や商品取引所が提供する先物契約やオプションの購入を通じて可能である。貴金属を取引するこの方法の本質的な利点のひとつは、先物契約がレバレッジの使用により利益を倍増させることを可能にすることですが、しかし、損失の潜在的なリスクを認識せずにレバレッジを不注意に使用した場合、深刻なデメリットとなる可能性があります。

クリプト・プラットフォーム

急成長している暗号通貨セクターは、投資家に特別なプラットフォームで貴金属を購入する機会を与えています。その良い例の一つがOneGoldで、暗号通貨資産を使って貴金属に投資することができ、低い手数料と幅広い種類の金属により、取引の効率が大幅に向上します

現物資産

金属現物の購入は、最も古く、同時に最も簡単な投資方法の一つです。地金の購入は、特別な金融業者によって行われます。貴金属は、例えば、貸金庫やその他の保護された場所など、自宅での保管に適しています。この投資方法の主な利点のひとつは、資産をオフラインで保管できることです。貴金属へのオンラインアクセスがないため、遠隔地からの盗難の可能性が排除され、それが貴金属投資のこの方法が今日非常に人気がある理由です。

取引所で取引される貴金属の主な種類

貴金属の近代的な取引システムは、多数の商品取引所の連合体であり、各取引所は、その価値が収益性の基準である金属の大規模なリストの所有へのアクセスを提供しています。投資のための貴金属の中で最も人気のあるオプションは、次のとおりです。

金

経験豊富な投資家なら誰でも、貴金属、すなわち金への投資は、常に市場に逆行するため、お金を貯める最良の方法であることを知っている。たとえば、株や債券が下がっている場合、金の価値は上がる。危機の際には、投資家は貯蓄を貯めるために積極的に金を買うからです。

歴史的に見て、金は利回りの低い安全な投資商品である。

歴史的に見て、金は利回りの低い安全な投資商品です。金による投機は不可能であり、短期的にかなりの利益を得ることも不可能ですが、金は経済危機、インフレ、通貨切り下げなどから財政を守ることができます。金は世界中の銀行の準備金として保管されており、世界共通の決済手段である。そのため、投資家は危機に際して、有価証券を売って金を買うことで資金を節約しようとするのです

金に投資する最も有益な方法の一つは、金鉱会社の株式を購入することです。その価値は貴金属の為替価格によって決まる。事実上すべての金鉱会社は年間配当金を支払っており、これは長期投資における株式価値の追加リターンとなります。

銀

投資商品としての銀の人気は、ほとんど議論の必要がありません。銀は金属の中で最も電気伝導率が高く、加工も簡単です。

銀の相場は、銀の価格と同じです。

銀の相場は、投資需要だけでなく、産業需要にも影響されます。そのため、ファンダメンタルズ要因を事前に分析することで、将来の価格動向を予測することが可能です。

投資家の需要は世界経済の状況に影響され、産業界の需要は鉱業や製造業の状況に影響されます。

銀への投資は、地金やコインなどの現物、ICOの開設、取引所での銀の購入などの非現物、株式、ETF、投資信託などの銀鉱山企業の有価証券の形で行うことができます。各投資家は、必要なパラメータに応じて投資対象を選択することができます。

プラチナ

プラチナへの投資は、長い間、最も収益性の高い投資オプションではないと考えられてきました。しかし、ここ数年、この資産は人気を集め、より適切なものになりつつあります。今日、プラチナは、将来の貯蓄のためにお金を投資する絶好の機会です。プラチナのレートを示す統計や力学によると、プラチナの購入に投資したお金は節約され、倍増します。

プラチナの需要が高い主な理由は、その特性であり、ある側面では、さまざまな部品の生産や宝飾産業において独特であり、プラチナは長年にわたって使用されている最も希少で最も効果の高い金属の一つとなっています

プラチナの需要が高い主な理由は、その特性です。

プラチナの需要はかなり多様化しており、自動車触媒が約40%を占めるにすぎず、宝飾品が30%、残りの30%は化学、ガラス、電気、燃料、医療の用途に分かれている。

パラジウム

パラジウムは白金族の金属のひとつで、物理的・化学的性質はプラチナや金に非常に近い。その希少性と、さまざまな腐食性の影響に対する優れた耐性から、貴金属に属します。しかし、宝飾品として使われることはほとんどない。主な用途は工業用である。主な原料は銅・ニッケル鉱石で、その加工過程でパラジウムが副生する。パラジウムは現在、ETF、先物契約、地金バー、コインなどを通じて、すべての商品取引所で入手可能であります。

金属を取引するのに最適な商品取引所

世界経済の現状は、金属市場への容易なアクセスを可能にし、貴金属投資への第一歩を踏み出させます。投資活動に必要なすべてのツールを提供する豊富な商品取引所は、貴金属トレーダーに選択の自由を与え、それは以下の商品取引所のいずれかを支持することができます。

1.ロンドン金属取引所（LME）

ロンドン金属取引所は、工業用金属取引の世界的な中心です。この取引所では、ほとんどの場合、ベースメタルのオプションと先物契約が取引されており、実際の受渡しオプションもある。LMEの取引所は、産業界のプレーヤーと金融市場を結びつけ、昼夜を問わず商品と資金を交換することを可能にしています。

LMEは、アルミニウム、銅、スズ、ニッケル、亜鉛、鉛、アルミニウム合金、北米特殊アルミニウム合金（NASAAC）、コバルト、モリブデン、鋼鉄ビレット、ポリプロピレン、リニア低密度ポリエチレンの先物とオプション契約を提供しています。銅、スズ、その他LMEに上場されているものの生産者やトレーダーは、世界中に多数あるロンドン金属取引所の大倉庫のひとつに金属を売却し、ワラントを得ることができます。

2.シカゴ・マーカンタイル取引所 (CME)

世界最大級の商品取引所であるシカゴ・マーカンタイル取引所は、先物・オプション取引の場を提供し、市場情報を収集・発信し、清算機構を維持し、取引規則を執行することを使命とする非営利法人です。

今日、CMEは、農作物、エネルギー、株価指数、通貨ペア、金利、金属、天候、および米国の最も発展した地域の不動産価値の先物およびオプション契約、ならびに適切なオプションおよび店頭市場資産を取引しています。

3. 東京工業品取引所（TOCOM）

東京工業品取引所は、日本の商品デリバティブ取引の88％以上を占めている。東工取は、金属、石油、石油製品、ゴム、指数などの先物・オプション取引を行っている。オプション取引は金のみ。東京工業品取引所は世界共通の市場と考えられています。

4.ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）

ニューヨーク・マーカンタイル取引所は世界で最も有名な先物取引所で、石油先物取引を専門としている。ニューヨーク証券取引所は1882年、農産物を取引するために設立された。歴史とともに、この取引所はますます多くの新しい商品グループを誘致し、今日ではエネルギーや貴金属・非鉄金属の取引で主導権を握り、多くの個人投資家や機関投資家を魅了しています。

おわりに

貴金属のトレーディングは、資金を増やすための一般的な方法であるだけでなく、不測の事態におけるリスクヘッジの古典的な方法でもあります。金、シルバー、プラチナ、パラジウムは、信頼性と安定性のベンチマークであり、経済危機や市場の崩壊にもかかわらず、常にリターンをもたらす投資です