暗号通貨の証拠金取引のメリットとデメリット
暗号通貨を取引する方法は数多くあります。空売り」、「レバレッジ暗号取引」、「証拠金取引」などの用語に馴染みがあるかもしれません。これらの用語はそれぞれ1つのアイデアを指すため、すべてがどのように機能するかを理解するのは難しいかもしれません。
しかし、暗号通貨を使った証拠金取引は難しいものではありません。暗号通貨市場は不確実で不安定ですが、暗号通貨証拠金取引を十分に練習すれば、強気市場と弱気市場の両方で価格変動から利益を得る投資家の仲間入りができるかもしれません。
でも、信用取引はどんなもので、どうやって使うのでしょうか？今回の記事では、信用取引の始め方と、その長所と短所をご紹介します。そして最後に、皆さんの取引をより楽しく、より成功させるためのヒントをご紹介します。
最初に、暗号通貨証拠金取引の理論について説明します。
暗号通貨証拠金取引とは何でしょうか？
暗号通貨証拠金取引を通じて、トレーダーは他のユーザーまたは取引所自体からお金を借りることで、特定の資産への関与を深めることができます。通常の取引では、トレーダーは自分の現金で取引を行う必要があり、特に初心者の場合は必ずしもそうすることができませんが、信用取引ではトレーダーが取引する資金の量を増やすことができます。
暗号通貨の証拠金取引は、投資家が特定の割合で保有資産を増やすことができるため、しばしば「レバレッジ取引」と呼ばれます。例えば、50倍のレバレッジを利用する信用取引では、取引のリスクと可能なリターンは50倍になります。
信用取引は、すでに多くの人、特に初心者の方にとって、トレーダーにとって大きな勝利であり、利益を大きく伸ばすチャンスであると思われているかもしれません。しかし、信用取引にはデメリットもあります。信用取引はレバレッジを効かせた取引であり、その分リスクも高くなります。しかし、本当に全財産を失う可能性があるのでしょうか？
幸いなことに、暗号通貨の証拠金取引では、レバレッジとリスクの間に直接的な関係はありません。通常、取引に投資した金額以上のお金を失うことはないので、レバレッジ50倍で取引しても、損失が50倍になることはないでしょう。しかし、特定の条件下では損失が投資した現金を上回ることがあります。
信用取引は、外国為替市場や株式など、低速でボラティリティの低い市場で人気があります。しかし、暗号市場でも大きな人気を博しています。
暗号証拠金取引の仕組みは？
正直に言うと、レバレッジを利用した取引は非常に簡単なプロセスです。交換所の利用者は、取引所から特定額の資金を借り入れ、大きなリターンを期待して取引を行います。
トレーダーは、「イニシャルマージン」とも呼ばれる前払いでポジションを建て、口座にある一定額の資金（Maintenance margin ）でポジションを維持しなければなりません。
暗号通貨取引所でマージン取引を開始する際に投資した資金は、取引所の担保として蓄えられます。トレードを行う取引所の制限と、初期証拠金によって、使用できるレバレッジが決まります。
レバレッジのレベルは、50X や 50:1 など、さまざまなビットコイン取引所ソフトウェアで異なる表現がされています。各取引所は、顧客に提供するレバレッジを自由に決定することができます。
信用取引でポジションを建てる際、消費者はショートかロングのどちらかを選択することができます。
資産価値の上昇を期待するトレーダーは、ロングポジションを開始します。一方、デジタル資産の価格下落を予想する投機家は、”ショート “を行います。
ただし、レバレッジをかけた取引で損をした場合、取引所はすぐにポジションを決済し、取引を「清算」してくれます。原資産が清算される価格としてよく知られている「清算価格」は、これが発生した時点のことです。
それでは、暗号通貨の証拠金取引の主なメリットを詳しく見ていきましょう。
暗号通貨における信用取引のメリット
A）暗号通貨資産を利用できる可能性
現在保有している資産の価値を活用することで、信用取引で暗号資産を購入すると、取引規模を拡大することができます。投資の価値が上昇すれば、収益を上げることができます。
例として、暗号通貨取引所では、投資家が暗号資産を証拠金で購入する際に、最大で50倍まで借入を行うことができます。その結果、2万ドルの価値のある暗号通貨資産を購入したい場合、1万ドルを前払いして投資し、さらに1万ドルを借りて取引を完了させることができます。その結果、あなたの投資総額は2万ドルになります。
B）市場の状況を考えると収益性が高まる
しかし、トレーダー、特に初心者は、このような投資戦略はフルタイムのプロに最も適していることを知らなければならない。ベテランのトレーダーは、利益を倍増させる知識と保証があるため、信用取引口座を使って多額の資金を借りて投資しています。
信用取引は、特に毎日パソコンに向かい、厳しい損失制限を設け、適切な取引マインドを持っていれば、強気相場において非常に有益な場合があります。しかし、トレーダーは、市場が引き続き上昇すると予想される場合にのみ行うべきであり、そうでなければ、大きな損失が避けられないため、常に損失限度を設定する必要があります。bear markets にも同じことが言えますが。ここでの主な違いは、トレーダーが現在のトレンドに従って取引計画に従いながら、価格が下落することを予期していることです。
C) ポートフォリオの多様化
あなたのポートフォリオが1つの暗号資産のかなりの部分を占めている場合、「1つのカゴにたくさんの卵」を置くことができます。しかし、信用取引口座があれば、それらの資産を信用融資の担保として使用することができるかもしれません。原資産を売却することなく、ローン資金を使用してポートフォリオを拡大することができます。この方法は、かなりの額の未実現投資収益があり、それを維持したいと望んでいる場合に有益な場合があります。
暗号通貨証拠金取引には欠点もあるので、その点に注意することが肝要です。
暗号通貨の証拠金取引の短所について
信用取引には潜在的なメリットや魅力がありますが、リスクもあります。金利の支払いや将来の収益に対する柔軟性の低下など、借金に伴うあらゆる危険性が、信用取引で借り入れを行う際には存在するのです。信用取引の主な危険性は、マージンコールリスク、追加コスト、そして口座残高全体をすぐに失ってしまう可能性です。信用取引は数分で口座を完全に枯渇させる可能性があり、それはリターンを上げる可能性があるのと同じくらい重大なことです。
A) マージンコールリスク
口座の残高は、維持証拠金として知られる特定のレベルに維持される必要があります。口座のパフォーマンス低下により多くの損失が発生した場合、暗号通貨取引所のソフトウェアが自動的にマージンコールを引き起こし、証拠金負債を返済するために、より多くの入金と口座保有物の一部または一部の売却を余儀なくされます。
開設したポジションとともに市場が下落した場合、証券会社または取引所は、お客様の同意なしにお客様の口座を清算する可能性があることに留意してください。その結果、トレーダーは大きなリスクに直面することになります。
信用取引に賛成し、リスクを認識している人でも、信用取引は損失を拡大させ、信用取引金利以上のリターンを得る必要があるという警告を発しています。
したがって、暗号通貨の証拠金取引は、カジュアルな投資家ではなく、その基本を理解している専門家にのみ適しています。
B) 追加費用とキャピタルロス・リスク
他の資産クラスでの信用取引と同様に、暗号通貨での信用取引も損失を大幅に拡大させる可能性があります。信用取引を考える前に、全財産を失う危険性があることを認識しておく必要があります。取引所や金融機関は一般的に、トレーダーに対し、口座内の未決済ポジションの最低20～30％を株式として維持するよう求めています。
また、信用取引のための融資を受けることは無料ではないことを念頭に置いておくことが重要です。借りたお金にかかった利子と一緒に返済する必要があります。プラットフォームに関連する追加の取引費用に注意する必要があります。
次は、証拠金取引に参加していくために必要なことを探っていきましょう。
暗号通貨信用取引の始め方
トレーダーが金融市場での経験を進めるためのレバレッジを提供する信用取引口座を開設することは、暗号通貨の信用取引を始めるための最初のステップとなります。信用取引口座では、資産価格が上昇すると思うか、下落すると思うかによって、買いまたは売りのポジションを開始することができます。資産価値の下落時に空売りができることは、資産を長期間購入・保有したくない人にとって、信用取引に望まれる側面です。
暗号通貨の証拠金取引を始めるには、以下の手順で行ってください。
A) プロファイルを作成し、頭金を支払います。
これにより、「偽」のお金で取引を練習することができるノーリスクのデモ口座にすぐにアクセスすることができます。実際の資金で取引を開始する準備ができたら、口座の資本金を増やすことができます。信頼できる暗号通貨交換プログラムはすべて、ユーザーがそれをテストし、それを好むかどうかを決定できるように、サンプルアカウントを提供する必要があります。
B) CFD取引かスプレッドベッティングのいずれかを選択する。
この2つの取引商品の税制、利用できるウェブサイト、損益の計算方法、追加費用などについて、特定の会社が提供するスプレッドベッティング vs. CFD の比較ガイドで詳しく理解することが非常に重要です。
C)レバレッジや証拠金にまつわる危険性を知ることができる。
ご承知の通り、保証金取引は収益を大きく向上さ せますが、一方で損失を大きく拡大させる可能性があります。より詳しくは、各取引所のリスク管理ハンドブックに、キャピタルロスの防止について記載されているはずです。
D) ボリュームマーケットに参加する
一定期間に買い手と売り手の間で取り引きされた資産の量は、取引量として知られ、価格の動きを測定することができます。
流動性が高いため、既存の取引量の多いペアは、通常、極端な価格変動が少なくなります。証拠金の取引では、予期せぬパンプ＆ダンピングが発生すると、マージンコールや注文の清算につながる可能性があることを認識しておく必要があります。
レバレッジ取引を行う場合、取引量の多いペアを見つけることは非常に効果的です。
E) 自分の感情を抑える
最後になりますが、レバレッジで参加し、しばらく取引を続けたいのであれば、感情を脇に置く必要があります。レバレッジは素晴らしい概念ですが、強制清算は頻繁に発生します。多くの新規トレーダーは、レバレッジと清算価格の関連性について無知です。
10倍や25倍のレバレッジで取引できることで、人々はすぐに裕福になれるという夢を抱くことがあります。多くのレバレッジをかけすぎたトレーダーは、現実から切り離され、破綻してしまいます。
もしすべてがそんなに簡単なら、誰もがすでに裕福になっていることを心に留めておいてください。
暗号通貨のマージントレーダーへのアドバイス
暗号通貨の証拠金取引やレバレッジ取引を行う際には、いくつかの戦術を用いることができます。以下に、適用する価値のあるものをいくつか紹介します。
A) リスクマネジメント
暗号通貨の証拠金取引に関する最良のアドバイスは、厳格なリスク管理ルールを設定することです。
信用取引では、どのような手法もリスク管理を徹底することが基本です。また、信用取引はそれ自体でリスクを伴います。成功するためには、計算ずくでリスクを取るべきタイミングと、それを排除する方法を把握することが必要です。
B) 火に油を注ぐようなことはしないでください。
下落する姿勢にしがみつきたい誘惑はよくあることです。赤いローソク足が大きくなると、最終的には一度の取引ですべてを取り戻せるような反転があると考えることができます。
すべてがうまくいき、計画通りに進んでいるように見えるときでも、市場はたいてい自分をアウトパフォームしてくれます。失った資金を取り戻すには、負けたポジションを延々と追いかけるのは避けましょう。
その代わり、暗号通貨は非常に変動が激しく、大幅な上昇と下落の両方が起こりやすいため、負け組みの保有株を早めに決済することを検討してください。
C) 市場の固定観念や独断的な視点は排除する。
すべての投資家は、市場の将来的な方向性について予測を行っています。市場の方向性に対する確信と、その確信に固執することの違いは、必要なテクニカル分析を行った結果、その資産が重要な支持線から後退すると確信して、資産の購入を選択した場合に生じます。
跳ね返りが現れるかもしれませんが、それは微妙ですぐに劣化してしまいます。賢明で柔軟なトレーダーは、このことを認識しており、価格の上昇を待って見るために、ロングポジションの損切りを検討するでしょう。
強気トレンドを堅持するせっかちなトレーダーは、指標を無視し、強気テーゼを堅持する。その結果として、ロングポジションはすぐに破たんした取引となり、トレーダーが「中立」を保てば回避できるかもしれません。
つまり、あらゆる可能性を想定し、準備しておくことです。何が起きてもおかしくないので、どんな結果にも対応できるように準備しておく必要があります。
D) トレンドを常に意識する
マーケットがある方向に動いているときに、他のトレーダーに乗っかって追随したいとします。そうすれば、市場のトレンドに逆らって「カウンタートレード」することになります。
ただし、相場が強気なときは強気です。弱気相場も同じです。極めて上昇した時期には、方向転換は命取りになります。
マーケットが一方向に強い押し目を見せたときに、流れに乗るのが最善かつ最もシンプルな方法であることを忘れないでください。強烈な証拠サイクルは珍しいので、それを利用するのがよいでしょう。
E) オールインをしない
最後に、最大のリスク管理上の間違いは、全力疾走であることを心に留めておいてください。
可能であれば、それを文書にして、取引の準備をしている場所の上の壁に貼り付けてください。全財産を投資してはいけないし、特に余裕のないものは投資してはいけない。
全力を尽くすと、取引資金を使い果たし、証拠金なしで取引する資金もなくなり、暗号通貨取引の経験が完全に台無しになる最短の方法です。優れた暗号トレーダーは、粘り強さが必要であることを心に留めておいてください。
まとめ
暗号通貨証拠金取引では、自分の暗号市場の知識を信じて、一貫して価格変動をうまく予測することができれば、収入を大幅に増やすことができます。ただし、間違ったタイミングで間違ったポジションを開けば、お客様の財務状況に大きなダメージを与えることになります。このように、常に自分のしていることを確認し、損失が許容される以上の投資は決して行わないでください。
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