Iこの記事で

によって

Seasoned copywriter with a focused expertise in crypto and fintech, adept at translating complex industry jargon into clear, engaging content. Driven by my mission to illuminate the intricacies of the crypto and fintech industries, my commitment is to create and deliver content that educates, engages, and empowers. I strive to foster understanding, inspire confidence, and catalyze growth in these dynamic sectors, contributing to the forward momentum of our digital financial future.

レビュー

Constantine Belov

勤勉で目標志向の豊かな人間として、私はどのような仕事でも常に質の高い仕事をするよう努力しています。人生で困難な仕事に直面したとき、私は合理的かつ創造的に考えて問題を解決する習慣を身につけました。

校正者

Alexander Shishkanov

アレクサンダー・シシカノフは暗号およびフィンテック業界で数年の経験を持ち、ブロックチェーン技術の探求に情熱を注いでいます。暗号通貨、フィンテック・ソリューション、取引戦略、ブロックチェーン開発などのトピックについて執筆しています。彼の使命は、安全で効率的かつ透明性の高い金融システムを構築するために、この新しい技術をどのように利用できるかについて、個人を教育することです。

マルチアセット・リクイディティとは

記事

5月 (ごがつ) 1, 2023更新しました 9月 (くがつ) 3, 2023

マルチアセット流動性は、現代の金融情勢において非常に重要です。これは、投資家や市場参加者が、単一の統一された環境で多くの資産クラスに容易にアクセスし、取引する能力を指します。マルチアセット流動性を持つことの利点は数多く、投資家が個々の資産クラスに関連する特定の運用リスクを排除するのに役立ちます

重要なポイント

マルチアセット流動性とは、ブローカーが1つのプラットフォームで複数の資産クラスと取引オプションを提供する能力を表すために使用される用語です。
マルチアセット流動性は、投資家が複数の市場の上昇と下落を利用できるようにすることで、多くの取引機会を提供します
また、投資家が分散されたポートフォリオを維持することで、リスクを軽減し、効果的に投資をヘッジすることができます
信頼できるマルチアセットの流動性を確保するために、証券会社は流動性プロバイダーを利用し、プロセスを簡略化する専用技術を活用します

マルチアセット・リクイディティとは

まず、流動性とは何でしょうか

金融において流動性とは、ある資産がその価格に影響を与えることなく、市場で素早く売買できる度合いを指します。原則として、流動性はブローカーのオーダーブックにどれだけの注文があるかを示しています

資産の流動性が高い場合、あなたの取引の反対側には、あなたから売買する人が必ずいます。逆に、流動性が低いと、オーダーブックに注文がないため、取引が完了するまでに時間がかかり、資産の最終価格に影響を与える可能性があります。

流動性が高い資産では、あなたの取引の相手側に、あなたから売買する人が必ずいます。

マルチアセットの流動性

マルチアセット流動性とは、幅広い資産クラスにわたる資産の流動性を表す言葉です。これは、異なる市場の資産を1つのプラットフォームで同時に取引できることを意味し、より効率的な価格発見と容易なポートフォリオ管理を可能にします

高いマルチアセット流動性を活用することで、投資家はポートフォリオをより幅広い市場に広げ、より多くの可能性をつかむことができます。これにより、1つのセクターやアセットタイプのみによる潜在的な損失を最小限に抑え、リスクを軽減してより良い投資収益を得ることができます

マルチアセットの流動性とマルチアセットファンド

マルチアセットの流動性は、マルチアセットクラスを論じる際に欠かせない要素です。しかし、これらは何なのでしょうか

マルチアセットクラスとは？

マルチアセットクラス投資とは、現金、株式、コモディティなどの資産クラスを1つの投資ビークルに組み込んだものです。通常、これらの投資手段は、異なるクラスやセクターに分散されたファンド（ETF）であり、マルチアセット投資家がリスクを最小限に抑えることができるようになっています。

市場にはどのような種類のファンドがあるのでしょうか

リスク許容度ファンド

リスクとリターンの比率を管理したい投資家のために、ミューチュアルファンド会社は、保守的な投資から積極的な投資まで、幅広い資産配分ファンドを提供しています。たとえば、攻撃的なオプションでは、ポートフォリオに占める株式の割合が高くなります

たとえば、Guggenheim Investments社のETFである Zacks Multi-Asset Income Indexでは、保有資産の90%が株式です：

ターゲット・デート・ファンド

ターゲットデートファンドは、投資家が希望する退職後の時間軸に合わせて資産バランスを変更するマルチアセットクラス投資です。例えば、少なくとも30年間は退職する予定がない場合、2045年以降のターゲット・ファンドが最も適しています。時間軸が長ければ長いほど、投資ファンドは通常より積極的になります – より長い時間軸を最大限に活用するためです。

マルチアセット・ブローカー

マルチアセット流動性は、必ずしもファンド取引だけを伴う必要はありません。今日、多くのブローカーがマルチアセット取引プラットフォームの提供を選択し、投資家やトレーダーが1つの口座で複数の市場（暗号、外国為替など）にアクセスできるようにしています。

これらの新時代のブローカーは、CFDや先物などの幅広い商品も提供しており、投資家は実際に資産を所有せずに原資産の価格に投機することができます。

明らかに、マルチアセットブローカーは、これらの商品すべてを提供できるように、より多様な流動性を必要とします。そのため、ハイレベルなマルチアセット流動性へのアクセスがこれらの行為者にとって必要です。通常、ブローカーは、ブローカーに代わって注文を執行する金融機関である PoP liquidity provider を利用し、あらゆる投資タイプに対して一貫した信頼できる流動性プールを確保します。

マルチアセットの流動性が投資家にとって重要な理由

数多くの取引機会

多くの選択肢を持つ複数資産の流動性は、トレーダーに複数の金融市場の上昇と下落の両方から利益を得る機会を提供します。異なる資産クラスに投資を分散することで、投資家は、市場の動きが横ばいまたは低調なときでも、幅広い取引機会を利用することができます

マルチ・アセット・ストラテジー

マルチアセットブローカーと協力することで、トレーダーは短期と長期の両方の戦術を最大限に活用することができます。デイトレードや投資戦略を通じて、先物のように急速に変化する市場を活用しながら、長期的な株式保有を維持することができるのです。

マルチアセット・ポートフォリオの運用に不安がある方は、プロのポートフォリオ・マネージャーと連絡を取ることを検討してください

分散投資と戦術的な資産配分

分散されたポートフォリオは、成功する投資家にとって不可欠です。なぜなら、全体的なリスクを大幅に軽減し、投資家がボラティリティの変動をより簡単に処理できるようになるからです。総合的なマルチアセット投資戦略を構築するために、投資家はFX、株式、コモディティなど、さまざまな資産クラスのポジションを検討します。そうすることで、長期的には潜在的な損失へのエクスポージャーを最小限に抑えながら、安定したリターンを獲得することができます。