주식시장에서 DMA란 무엇인가요?
금융 시장에서의 트레이딩은 일반적으로 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 스터디 도구 및 지표와 결합됩니다.
현명한 투자 결정을 내릴 수 있는 종합적인 툴킷을 제공하는 트레이딩 플랫폼의 발전으로 시장 움직임과 가격 움직임을 분석하는 것이 훨씬 쉬워졌습니다.
이동평균은 가격 추세를 파악하는 데 사용되는 표준 지표로, 지지선과 저항선을 결정하는 데 유용하기 때문에 주식 트레이더들 사이에서 인기가 높습니다.
DMA 지표는 일반적으로 EMA 및 SMA와 같은 다른 이동평균과 비교됩니다. 따라서 주식 시장에서 DMA의 의미와 사용 방법에 대해 설명해 보겠습니다.
핵심 내용
- DMA는 트레이더가 현재 시장 가격 방향과 움직임을 찾는 데 도움이 되는 추세 감지 지표이다.
- DMA는 이동 평균의 변형으로, 현재 MA 지표에서 앞뒤로 조정할 수 있다.
- DMA의 전체 형태는 변위 이동 평균으로, 일반적으로 비슷한 사용 사례를 가지고 있지만 최근 데이터를 강조하는 지수 이동 평균(EMA)과 비교된다.
DMA의 의미와 중요성
변위 이동 평균은 단순 이동 평균에서 유래했습니다. MA 지표와 동일하지만 이전 또는 미래 시간대의 트랜드 가능성을 더 잘 예측하기 위해 앞뒤로 이동했습니다.
DMA는 주가 이동평균 데이터를 계산하고 지표를 다른 타임라인에 배치하여 잠재적 추세 방향을 평가함으로써 다양한 기간에 걸쳐 가격 데이터를 분석하는 데 사용됩니다.
따라서 트레이더는 기대감이 높은 주가가 급등할 것으로 예상되는 종목을 파악하여 놓칠 수 없는 수익 기회를 활용할 수 있습니다.
따라서 변위 이동평균 지표는 가격선을 가로지르면 신호를 보냅니다. 각 호출은 두 선 사이의 교차 방향에 따라 매수 또는 매도 시장가 주문을 제안/발동합니다.
주식에서 DMA(이동평균)란 무엇일까?
주식 트레이딩은 가격 움직임을 이해하고 추세를 파악하는 데 크게 의존해야 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 가격선과 비교한 DMA 선의 위치는 트레이더가 제안한 활동을 나타냅니다.
가격 선이 DMA 선 위에 있으면 상승을 의미하며, 트레이더가 매수(매수 포지션)를 제안합니다.
그러나 가격선이 DMA 아래에 있으면 하락 움직임이 나타나며 이는 트레이더가 매도(공매도)하고 있음을 의미합니다.
이러한 결정은 DMA와 가격선이 교차할 때마다 교환됩니다. 고점과 저점을 여러 번 교차할 수 있으므로 강력한 방향이 나올 때까지 기다리거나 추세의 양쪽에서 거래할 수 있습니다.
DMA 이동평균은 어떻게 사용될까?
어떤 사람들은 DMA가 MA보다 낫다고 주장할 수 있는데, 이는 서로 다른 타임라인에서 앞뒤로 이동할 수 있기 때문에 두 가지 중요한 면에서 이점이 있기 때문입니다.
트렌드 예측
현재 추세 움직임을 감지하는 것은 변위 MA의 가장 큰 장점 중 하나이며, 트레이더에게 주가 방향에 대한 통찰력을 제공합니다.
시장 가격이 DMA 위로 움직이면 상승 추세를 나타내며, 이는 매수(매수)하고 가격 상승으로 이익을 얻어 더 많은 수익을 내고 매도할 수 있는 기회를 의미합니다.
반대로 시장 가격이 DMA 아래로 움직이고 있다면 하락 추세를 나타내며, 가격이 더 하락하기 전에 매도(공매도)하여 수익을 얻을 수 있는 기회를 포착할 수 있음을 의미합니다.
그러나 가격선은 일관된 방식으로 움직이지 않으며 DMA 위아래로 여러 번 변동하거나 움직일 수 있습니다.
많은 경우 투자자는 MA 추세를 사용할 수 있으며, 가격 선이 MA 선 아래로 떨어지면 추세가 끝났고 하락이 시작되었다고 판단할 수 있습니다. 그러나 이것이 진정한 반전 포인트가 아닐 수도 있습니다.
이 경우 실제 추세의 시작점과 끝점을 찾기 위해 여러 기간에 걸친 실제 추세 움직임을 파악하려면 변위 이동 평균을 사용하는 것이 좋습니다.
지원 및 저항 수준
주식의 DMA는 지지선 또는 저항선으로 사용할 수 있으며, 상승 또는 하락이 시작되는 지점을 제시하여 주식을 매수 또는 매도할 수 있는 기회를 알려줍니다.
가격 차트에서 변위 이동평균선을 과거 하락 데이터와 정렬하여 다가오는 가격 추세에 닿는 선을 그릴 수 있습니다. 따라서 두 선이 교차할 때 가격 선이 반등하여 DMA 선에서 떨어지면 하락 추세와 매도 주문을 제안합니다.
반면에 가격선이 그려진 DMA를 따라 움직이다가 그 위에서 상승하기 시작하면 상승 추세와 매수 주문을 나타냅니다.
DMA vs EMA
변위 이동평균과 지수 이동평균은 비슷해 보일 수 있습니다. 실제로 둘 다 비슷한 사용 사례를 가지고 있으며 주식 시장의 추세와 가격 방향을 감지하여 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
그러나 데이터 계산 방식과 표현 방식에는 몇 가지 차이점이 있습니다. 이를 분석해 보겠습니다.
가격 데이터 측정
DMA는 크고 작은 가격 변동과 노이즈를 포함해 정해진 타임라인에 따라 시장 데이터를 평활화합니다. 그러나 EMA는 최근 시간에 더 많은 가중치를 부여하여 노이즈를 줄여 보다 정확한 가격 추세를 제공하기 때문에 이 경우 더 효율적입니다.
계산
DMA는 선택한 타임라인에 대한 과거 수익률의 평균 가격을 바에 점으로 표시하거나 현재 시장 가격에서 시작하여 역방향으로 선을 그려 데이터를 계산합니다.
반면 EMA는 가중 평균으로, 과거 데이터의 평균 가격을 취하면서 최근 시장 움직임에 더 많은 가치를 부여하고 고려합니다.
시간 지연
DMA는 계산 및 데이터 수집에 시간 지연과 작은 가격 움직임을 포함합니다. 따라서 상당한 가격 변동 외에 작은 변동도 분석하는 데 도움이 됩니다.
반면 EMA는 시차를 포함하지 않고 가격 변동, 특히 최근 변동에 즉시 반응하기 때문에 최근 변동이 현재 추세에 미치는 영향을 분석하는 데 더 유용합니다.
가격을 추종하는 지표에서는 지연이 발생한다. 따라서 가격 데이터가 업데이트될 때까지 기다렸다가 약간 지연된 정보를 생성하게 된다.
DMA 사용 사례
DMA는 주식 거래에서 지지 및 저항 영역을 통해 진입 및 청산 지점을 식별하여 트레이더가 단기 움직임을 포함한 가격 추세를 판단하는 데 도움을 주는 데 사용됩니다.
EMA는 가중평균 모델을 사용하기 때문에 사용 사례가 더 많으며 추세 추종 트레이딩 전략과 같은 추세 추종에 주로 유용합니다.
변위 이동평균 DMA의 한계
주식 DMA는 유용하며 여러모로 이득이 될 수 있습니다. 하지만 이상적인 선택은 아닐 수 있는 몇 가지 문제점이 있습니다.
- 독립형 보조지표로 사용할 수 없으므로 다른 보조지표와 함께 사용하는 것이 좋다.
- DMA에 도입된 시간 지연으로 인해 트레이더가 시장 진입 또는 청산 기회를 놓칠 수도 있다.
- 또한 아주 작은 변동을 포함하는 평활화 메커니즘으로 인해 변동성이 큰 시장에서는 유용하지 않아 추세 돌파를 판단하기 어렵다.
- 이상값에 민감하여 때때로 부정확하거나 오해의 소지가 있는 데이터를 제공할 수 있다.
결론
DMA는 과거 가격 움직임을 단순이동평균의 변형으로 사용하여 추세를 파악하는 데 사용됩니다. 이동평균 채널과 함께 가격선이 어떻게 움직이는지에 따라 주문 체결에 대한 경험 법칙을 제공합니다.
DMA를 이해하면 투자자는 상승 또는 하락 추세를 나타내는 저항선과 지지선을 찾아 매수 또는 매도 주문을 할 수 있습니다. 그러나 DMA만 사용하는 데는 몇 가지 한계가 있습니다. 따라서 다른 도구, 차트 및 보조지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
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