2024년 현명한 거래 결정을 위한 최고의 10가지 TradingView 지표

트레이더는 과감한 예측을 하고 수익을 창출하기 위해 많은 자원과 도구가 필요합니다. 다양한 기능과 강력한 도구 세트 덕분에 TradingView는 트레이더들이 신뢰하는 차트 소프트웨어입니다. 웹사이트에 따르면 6천만 명의 트레이더가 사용 중이며, 이 수치는 그 자체로 놀라운 사실입니다.

정확한 결정을 내리기 위해서는 적절한 지표를 사용하는 것이 필수적입니다. 이 지표들은 가격 변화, 시장 패턴, 그리고 잠재적인 거래 기회에 대한 통찰력을 제공합니다. 우리는 거래 전략을 개선할 수 있는 최고의 TradingView 지표를 살펴볼 것입니다.

TradingView에서의 차트 기법

기술적 분석은 차트가 없으면 완전하지 않으며, 차트는 가격 움직임을 시각적으로 나타내어 의사 결정에 도움을 줍니다. TradingView에는 다양한 거래 성향과 스타일을 수용하기 위한 여러 차트 기법이 있습니다. 몇 가지 지표를 논의하기 전에 몇 가지 차트 기법을 살펴보겠습니다.

캔들스틱 차트

기술 분석가들이 주로 사용하는 도구는 캔들스틱 차트로, 이는 특정 기간 동안 자산의 개장, 최고, 최저 및 종가를 보여줍니다. 각 캔들스틱이 가격 움직임을 나타내므로, 트레이더들은 패턴을 식별하고 미래 시장 동향을 예측할 수 있습니다.

라인 차트

라인 차트는 종가를 연속된 선으로 연결하여 단순한 가격 움직임 관점을 제공합니다. 이 차트는 복잡한 가격 데이터를 제외하고 더 큰 패턴을 보는 데 이상적입니다.

바 차트

캔들스틱 차트와 바 차트는 모두 세로 막대를 사용하여 종가와 최고 및 최저 값 간의 범위를 표시하는 방식이 비슷합니다. 이 그래픽은 시간이 지남에 따라 가격이 어떻게 변하는지 쉽게 볼 수 있게 해줍니다.

카기 차트

카기 차트는 가격 움직임에 초점을 맞추며 시간을 무시합니다. 이 차트는 지원 및 저항 수준을 결정하고 시장 심리 변화를 식별하는 데 유용합니다.

카기 차트의 현재 상승선 또는 하강선은 가격이 현재 경로를 유지하는 한 유지됩니다. 그러나 거래자가 결정한 일정 금액만큼 가격 방향이 변할 때 수평선이 표시됩니다. 다른 방향으로 새로운 선이 형성되며, 가장 최근의 종가에서 종료됩니다.

카기 차트에서 그릴 수 있는 다섯 가지 다른 유형의 선이 있습니다:

1. 상승선, 또는 양선은 상승 추세 동안 나타납니다.
2. 음선 또는 하강선은 하강 추세일 때 생성됩니다.
3. 예측 상승선은 현재 가격을 기준으로 상승 가능성을 나타내며, 종가가 확인되기 전에 그려집니다.
4. 예측 하강선은 종가가 결정되기 전에 현재 가격을 기준으로 그려지며, 이는 하강 추세 가능성을 나타냅니다.
5. 선의 방향이 바뀔 때 수평선이 그려집니다. 상승선이 하강선으로 바뀔 때는 어깨선, 하강선이 상승선으로 바뀔 때는 허리선이라 합니다.

렌코 차트

렌코 차트는 가격 변동만을 보여주며, 거래량과 시간을 무시합니다. 작은 가격 변동을 제거하여, 트레이더들이 시장 패턴과 잠재적인 반전을 파악하는 데 도움을 줍니다. “렌코”는 일본어로 “벽돌”을 의미하는 “렌가”에서 유래했으며, 이러한 차트의 구성을 정확히 묘사합니다. 각 차트는 벽돌로 구성되며, 이는 특정 가격 변동에 따라 생성됩니다.

렌코 막대를 만드는 절차는 간단합니다. 사용자가 지정한 “벽돌 크기”보다 가격이 이전 벽돌보다 높거나 낮아질 때 새 벽돌이 차트에 추가됩니다.

그러나 새 벽돌은 가격 움직임이 “벽돌 크기”와 같거나 그 이상일 때만 추가됩니다. 새 벽돌이 나타나는 것은 가격이 $56 이상이거나 $50 이하일 때만 발생합니다.

예를 들어, 벽돌 크기가 2포인트로 설정되고 마지막 벽돌의 값이 $52에서 $54까지라고 가정합니다. 새 벽돌은 가격이 $57에서 끝나더라도 $56에서 종가를 나타냅니다.

벽돌 배치를 위한 두 가지 주요 지침이 있습니다:

1. 벽돌은 항상 그 모서리가 맞닿아 있어야 합니다.
2. 특정 세로 열에는 하나의 벽돌만 있을 수 있습니다.

TradingView의 렌코 차트는 네 가지 종류의 벽돌을 생성합니다:

1. 상승 벽돌은 이전 벽돌 위에 생성됩니다.
2. 이전 벽돌 아래에는 하강 벽돌이 있습니다.
3. 예측 상승 벽돌은 현재 비용을 기준으로 상승 가능성을 나타냅니다.
4. 프로젝션 다운 벽돌은 종가를 결정하기 전에 현재 가격 패턴을 기반으로 합니다. 프로젝션 업 벽돌과 마찬가지로, 이 벽돌들은 일중 거래 중에 하락 움직임을 시사합니다.

라인 브레이크 차트

이 차트는 시간 간격이 아닌 가격 움직임을 기반으로 한 추세 반전을 보여줍니다. 이는 시장 변동성을 측정하고 변화를 감지하려는 트레이더에게 유용합니다.

카기 및 렌코 차트와 마찬가지로 라인 브레이크 차트는 가격 변동에만 초점을 맞추고 시간 간격을 무시하는 일본식 차트입니다. 이러한 차트는 일련의 선으로 구성됩니다. 상승선은 상승하는 가격을 나타내고, 하강선은 하락하는 가격을 나타냅니다. 사용자가 정의한 “라인 수” 매개변수는 라인 브레이크 차트의 중요한 구성 요소입니다.

차트가 작동하려면 이전 선의 종가와 현재 선의 종가를 비교해야 합니다. 인기 있는 구성은 “3 라인 브레이크”로, 현재 기간의 종가를 이전 두 개의 종가와 비교합니다.

현재 가격이 더 높으면 상승선이 그려지고, 더 낮으면 하강선이 그려집니다. 그러나 현재 세션의 종가가 이전 세션과 일치하거나 변화가 반전을 나타내기에 충분하지 않으면 차트에 새로운 선이 추가되지 않습니다.

최고의 10가지 TradingView 지표 분석

TradingView에서 가장 정확한 지표를 찾는 것은 시장 움직임을 분석하고 결정을 내리는 데 매우 중요합니다. 이 지표는 시장 데이터를 해석하고, 동향을 평가하며, 잠재적인 진입 및 종료 지점을 식별하는 데 도움을 줍니다. 이제 시작해 보겠습니다.

1. 이동 평균

이동 평균이라는 기본 도구는 가격 데이터를 미리 정해진 기간 동안 평탄화하여 추세를 식별하는 데 사용됩니다. 이는 주로 두 가지 유형이 있습니다:

단순 이동 평균(SMA) → SMA는 특정 기간 동안의 평균 가격을 결정합니다. 새 데이터가 제공되면 평균이 지속적으로 업데이트됩니다. 이는 시장 진입 또는 종료에 대한 신호를 제공하며, 추세 방향과 지원 및 저항 수준을 결정하는 데 도움이 됩니다.

지수 이동 평균(EMA) → EMA는 최근 시장 변화에 더 민감하며, 이는 현재 가격에 더 많은 가중치를 부여하기 때문입니다. 이는 선택한 시간에 따라 더 최근 데이터 포인트에 할당된 가중치를 조정하는 승수로 계산됩니다. 추세 변화를 식별하거나 거래 여부를 결정하는 데 유용합니다.

가격 변동을 완화하여, 두 가지 이동 평균 모두 트레이더가 가능한 반전 지점과 추세 방향을 식별하는 데 도움을 줍니다.

한 코인의 가격을 모니터링하고 있다고 가정해 보겠습니다. 가격 변동을 평탄화하기 위해 5일 SMA를 사용하기로 결정했습니다. 1일차 가격은 $20,000이었고, 2일차에는 $22,000, 3일차 – $24,000, 4일차 – $25,000, 5일차 – $23,000이었습니다.

지난 5일 동안의 가격을 더한 후 5로 나누어 SMA를 계산합니다: SMA는 $22,800입니다. ($20,000 + $22,000 + $24,000 + $25,000 + $23,000) / 5.

이는 지난 5일 동안 코인의 평균 가격이 $22,800임을 나타냅니다. 이 계산은 매일 수행할 수 있으며, 새 가격 데이터가 제공될 때마다 새로운 SMA 값을 생성합니다.

5일 EMA는 현재 값을 더 많이 가중치를 주는 더 복잡한 계산일 것입니다. 예를 들어, 6일차 가격이 $26,000이라면, EMA는 SMA보다 새 가격에 더 강하게 반응할 것입니다.

2. 거래량 가중 평균 가격(VWAP)

거래량 가중 평균 가격(VWAP)은 거래량에 따라 가중치를 두어 하루 거래에서 자산의 평균 가격을 결정하는 방법입니다. VWAP는 특히 일중 거래에 유용하며, 이는 현재 가격을 하루 평균 가격과 비교하는 벤치마크를 제공합니다.

VWAP는 현재 시장 동향과 매수 또는 매도 압력의 강도를 식별하는 데 도움을 줍니다. VWAP보다 낮은 가격은 매도 압력을 나타내며, 그보다 높은 가격은 매수 압력을 나타낼 수 있습니다.

현재 가격이 거래량으로 가중된 평균 가격보다 유리한지 여부를 나타내는 것은 트레이더가 더 나은 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 이는 트레이더가 유리한 수준에서 거래를 실행할 수 있게 하기 때문에 중요합니다.

코인을 거래하고 있다고 가정해 보겠습니다. 하루 동안 거래량과 가격이 변동합니다. VWAP 지표는 거래 활동에 따라 가중된 평균 가격을 결정합니다.

이 코인의 정오 VWAP가 $10이라고 가정해 보겠습니다. 각 거래의 거래량을 고려할 때, 이는 정오 이전에 거래된 모든 코인의 평균 가격이 약 $10임을 나타냅니다.

현재 가격이 $12라면, 코인은 VWAP보다 높은 가격에서 거래됩니다. 현재 가격이 거래량 가중 평균 가격을 초과하므로 이는 매수 압력을 나타낼 수 있습니다. 반면, $8이라면 VWAP보다 낮아 매도 압력이 있을 수 있음을 시사합니다.

3. 상대 강도 지수(RSI)

RSI(상대 강도 지수)는 가격이 얼마나 빠르고 얼마나 변동하는지를 측정하여 시장이 과매수 또는 과매도 상태인지 판단하는 모멘텀 오실레이터입니다. RSI 라인 그래프는 0에서 100까지의 범위를 가집니다.

RSI는 자산이 과매수 상태인지(일반적으로 RSI가 70 이상일 때) 또는 과매도 상태인지(일반적으로 RSI가 30 이하일 때)를 알려줍니다. 가능한 진입 및 종료 지점을 식별하는 것은 미래의 추세 반전 또는 조정을 신호할 수 있습니다.

RSI는 가능한 추세 반전과 과매수 또는 과매도 상태를 식별하여 트레이더가 적시에 거래 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

코인을 며칠 동안 거래하고 있었고, 그 가격이 점진적으로 상승하고 있다고 가정해 보겠습니다. 이 순간 코인의 RSI는 80입니다. 이는 코인이 과매수 영역에 있음을 나타냅니다.

RSI 점수가 80이라는 것은 가격이 빠르게 상승했기 때문에 가격 조정 또는 되돌림 가능성이 크다는 것을 의미합니다. 가격 하락을 보장하지는 않지만 주의를 기울여야 함을 시사합니다. 트레이더는 추가 구매 결정을 내리기 전에 이익을 실현하거나 가격 하락 가능성을 고려하여 자신의 포지션을 줄일 수 있습니다.

반대로, RSI가 25라면 과매도 상태를 나타냅니다. 이는 가격이 할인되어 있어 구매하기 좋은 시기임을 나타낼 수 있습니다. RSI는 다른 기술 지표와 함께 사용되어 잠재적인 거래 신호를 검증해야 합니다.

4. 이동 평균 수렴 발산(MACD)

추세를 따르는 모멘텀 지표인 MACD는 시장 모멘텀을 측정하기 위해 EMA(지수 이동 평균)를 사용합니다. MACD 라인은 12기간 EMA와 26기간 EMA의 차이를 측정하여 생성됩니다. 신호선으로 알려진 9기간 EMA는 매수 또는 매도 신호를 생성하는 데 도움을 줍니다.

트레이더는 MACD를 사용하여 추세와 모멘텀의 변화를 식별합니다. MACD 라인이 신호선 위로 교차할 때 매수 신호가 발생하며, 신호선 아래로 교차할 때 매도 신호가 발생합니다.

MACD는 MACD 라인과 신호선 사이의 교차를 통해 전략적 거래 결정을 돕고, 실행 가능한 매수 및 매도 신호를 제공합니다.

코인을 거래하고 있으며, MACD를 사용하여 매수 및 매도 기회를 식별하려고 한다고 가정해 보겠습니다.

현재 신호선은 MACD 라인 위에 있습니다. 이는 약세 추세 또는 코인 가격 하락을 나타낼 수 있습니다. 그러나 MACD 라인이 신호선 위로 교차하려고 하며 평탄해지고 있습니다.

MACD 라인이 신호선 위로 교차하면 이는 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 가격 상승 가능성을 시사합니다. 이 시점은 코인을 구매할 좋은 시기일 수 있습니다.

5. 볼린저 밴드

볼린저 밴드는 20기간 SMA(단순 이동 평균)를 중심선으로 두 표준 편차 위와 아래에 위치한 두 개의 밴드로 구성됩니다.

이 밴드는 잠재적인 과매수 또는 과매도 상태를 나타내며 가격 변동성을 측정합니다. 가격이 하단 밴드에 가까워지면 과매도 상태를 나타낼 수 있고, 상단 밴드에 가까워지면 과매수 상태를 나타낼 수 있습니다.

볼린저 밴드는 시장 변동성과 잠재적인 가격 극단을 나타내며, 트레이더가 가격 브레이크아웃 또는 반전을 예측하는 데 도움을 줍니다.

볼린저 밴드가 확장되고, 선택한 코인의 가격이 빠르게 상승하고 있습니다. 이는 시장 변동성이 증가하고 있음을 나타냅니다. 코인의 가격이 상단 볼린저 밴드에 가까워지고 있으며, 이는 과매수 상태일 수 있음을 나타냅니다. 이는 가격의 반전 또는 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.

그러나 코인의 가격이 하단 볼린저 밴드에 가까워지고, 밴드가 서로 가까워지고 있다면 이는 다가오는 과매도 상태의 신호일 수 있습니다. 이를 구매 기회로 간주할 수 있습니다.

6. 볼륨 프로필

볼륨 프로필 지표는 특정 기간 동안 다양한 가격 지점에서 거래된 거래량을 보여줍니다. 가격 차트의 측면에 표시된 각 가로 막대는 특정 가격에서 거래된 거래량을 나타냅니다.

이 지표는 거래량의 집중도를 사용하여 필요한 지원 및 저항 수준을 결정합니다.

볼륨 프로필은 트레이더가 시장의 관심을 이해하고, 가격 움직임에서 가능한 전환점을 식별하는 데 도움을 주며, 중요한 시장 활동 수준을 공개합니다.

코인을 거래하고 있으며, 하루 중 가장 많은 구매 및 판매 활동이 있었던 곳을 알고 싶다고 가정해 보겠습니다.

이 데이터를 시각적으로 확인하려면 볼륨 프로필 지표를 사용하세요. 지표는 $5 가격 수준에서 큰 폭의 막대를 표시합니다. 이는 이 가격에서 상당량의 코인이 거래되었음을 나타냅니다. 이 가격 범위에 구매자와 판매자 모두가 관심을 가지고 있습니다.

시장 방향에 따라 코인의 가격이 $5 수준으로 돌아가면 저항 또는 지원을 받을 수 있습니다. 이는 많은 트레이더가 이 가격에서 과거에 구매 또는 판매를 했기 때문에 오늘날 시장 역학에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

7. 이치모쿠 클라우드

이치모쿠 클라우드라는 지표는 5개의 구성 요소로 이루어져 있습니다: 기준선, 전환선, 선행 스팬 A, 선행 스팬 B, 후행 스팬. 이 구성 요소들은 미래의 지원 및 저항 수준을 예측하는 “구름”을 형성합니다.

이치모쿠 클라우드는 시장 추세, 모멘텀, 주요 지원 및 저항 수준에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 이는 트레이더가 전체 시장 상황을 평가하고, 미래의 가격 변동을 예측하는 데 도움을 줍니다.

이치모쿠 클라우드는 시장의 동향을 광범위하게 파악할 수 있게 하여, 트레이더가 중요한 지원 및 저항 영역을 신속하게 식별하고 시장의 추세 방향을 파악할 수 있도록 돕습니다. 코인의 가격 추세와 향후 변동 가능성을 이해하고자 한다면 이치모쿠 클라우드 지표를 사용하는 것이 좋은 선택일 수 있습니다.

이치모쿠 클라우드를 사용하여 녹색 구름을 볼 수 있습니다. 이는 일반적으로 긍정적인 추세를 나타내며, 추가적인 가격 상승이 있을 가능성이 있음을 의미합니다. 가격이 현재 구름 위에 있어 이 긍정적인 신호가 더욱 강화됩니다.

또한, 가격이 선행 지표(선행 스팬 A 및 B) 위에 있어 상승 움직임 가능성을 시사합니다. 이 정보를 사용하여 지원 및 저항 수준을 식별하고 더 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

8. 온 밸런스 볼륨(OBV)

온 밸런스 볼륨(OBV)은 누적 지표입니다. 이는 거래량 흐름을 모니터링하고 주가 변동을 예측하기 위해 만들어졌습니다.

OBV는 거래량 흐름과 가격 움직임 간의 상관 관계를 분석하여 가격 추세를 확인하고, 가능한 반전을 감지하는 데 사용됩니다. 거래량이 증가하는 날에는 추가되고, 감소하는 날에는 차감됩니다.

특정 자산에 거래량이 유입되거나 유출되는지 확인하여 OBV는 가격 움직임의 강도나 약점을 나타낼 수 있습니다. 이는 트레이더가 미래의 가격 변동을 예측하는 데 도움을 줄 수 있는 중요한 도구입니다.

TradingView에서 지표를 추가하는 방법을 알고 싶다면, “지표” 메뉴로 이동하여 “온 밸런스 볼륨”을 입력한 후 목록에서 선택하여 OBV 지표를 추가하세요. 차트에서 지표 이름 위에 커서를 놓고 “x” 아이콘을 선택하여 TradingView에서 지표를 제거할 수 있습니다.

9. 슈퍼트렌드

시장 변동성에 맞춰 조정되는 추세 추종 도구는 슈퍼트렌드 지표입니다. 이는 가격 차트에서 주요 추세를 결정할 수 있는 선으로 나타납니다.

슈퍼트렌드는 주로 거래 진입 및 종료 지점과 시장 추세 방향을 식별하는 데 사용됩니다. 가격이 슈퍼트렌드 라인 위에 있으면 시장이 상승세에 있다고 하고, 그 아래에 있으면 하락세에 있다고 합니다.

슈퍼트렌드는 시장 추세를 쉽게 발견할 수 있도록 하여 올바른 방향에 있을 수 있도록 도와줍니다. 또한, 거래 전략을 개선하기 위해 다른 지표와 함께 사용할 수 있습니다.

10. 피벗 포인트

피벗 포인트는 과거 거래 데이터를 사용하여 가격을 결정하며, 여기에는 고가, 저가, 종가가 포함됩니다. 이 수준은 가격이 반전하거나 돌파할 수 있는 저항과 지원 지점일 수 있습니다.

트레이더는 피벗 포인트를 사용하여 시장 반전을 감지하고, 미래의 가격 움직임을 예측합니다. 피벗 포인트는 정밀하고 실용적인 가격 수준을 제공하므로, 이를 사용하여 손절매와 이익 실현 수준을 결정하는 데 유용합니다.

피벗 포인트를 식별하는 간단한 방법을 제공하여, 트레이더는 명확한 진입, 종료 및 리스크 관리 절차로 더 쉽게 거래를 계획할 수 있습니다.

결론

자신의 독특한 거래 접근 방식과 스타일에 맞는 최고의 TradingView 지표를 선택하는 것이 중요합니다. 다양한 지표를 실험하여 특정 요구에 가장 유용한 정보를 제공하는 지표를 찾는 것이 좋습니다. 여러 지표를 결합하면 분석을 개선하고 더 포괄적인 관점을 제공하여 더 나은 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.