모든 트레이더가 알아야 할 최고의 MetaTrader 4 지표

MetaTrader 4 (MT4)는 전 세계 초보자와 전문 트레이더 모두가 사용하는 가장 신뢰할 수 있는 거래 소프트웨어 프로그램 중 하나이며, 그 품질은 시간이 증명해 주었습니다. MT4의 매력은 강력한 차트 도구, 자동화된 거래 기능, 그리고 시장 상황을 분석하고, 가격 움직임을 예측하며, 정보를 바탕으로 거래 결정을 내릴 수 있도록 도와주는 광범위한 기술 분석 지표에 있습니다.

Metatrader 4 지표는 시장 활동이나 가격 추세를 감지하고 추적하여 그 특성과 패턴에 대한 결론을 도출하기 위해 만들어진 고도로 전문화된 수학적 모델입니다.

이 기사에서는 MT4 지표가 무엇인지, 어떤 유형의 지표가 존재하는지, 그리고 자본 시장에서의 전자 거래 프레임워크 내에서 사용할 수 있는 최고의 지표는 무엇인지에 대한 질문에 답하는 데 도움이 될 것입니다.

MetaTrader 4 지표란 무엇인가요?

MetaTrader 4 지표는 거래 플랫폼 내에서 사용되는 기술 분석 도구로, 특정 거래 상황과 선호도에 따라 신중한 거래 결정을 내리는 데 트레이더를 지원합니다. 이러한 지표는 가격 움직임, 거래량 및 기타 시장 데이터를 분석하여 잠재적인 미래 가격 추세와 시장 상황에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한, 트레이더가 가격 행동 전략을 활용하여 시장 활동에 대한 더 깊은 이해를 얻고 특정 거래 자산의 잠재적인 가격 움직임을 예상할 수 있도록 합니다.

통화 쌍의 가격 움직임이나 다른 금융 자산의 움직임에서 얻은 값으로 측정되는 모든 종류의 지표는 MT4 지표라고 합니다. 트레이더는 이러한 지표를 기술적 분석의 일부로 사용하여 과거 패턴이나 시장 성과를 분석함으로써 특정 증권의 미래 가격 수준이나 전반적인 가격 추세를 예측합니다.

거래 지표는 고유한 특징을 가지고 있습니다. 거래량, 변동성, 슬리피지, 유동성 수준 등 가격에 영향을 미치는 기본적인 요소를 고려하지 않기 때문입니다. 특히 단기 가격 변동을 분석하고 식별하도록 설계된 기술 지표는 모든 시장, 특히 외환 시장에서 활동적인 트레이더들 사이에서 선호됩니다.

가장 효과적인 MT4 지표 중 일부는 자산의 가격 차트에 직접 결과를 표시합니다. 이는 MT4 지표를 시장 가격과 비교할 때 분석가의 작업을 단순화합니다. 오실레이터와 같은 다른 유형의 가장 효과적인 MT4 지표는 별도의 창에 결과를 표시합니다.

대부분의 장기 트레이더나 투자자는 기술 지표에 큰 비중을 두지 않습니다. 이러한 지표가 가격에 영향을 미칠 수 있는 기본적인 요소에 대해 중요한 정보를 제공하지 않기 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 장기 트레이더들은 여전히 기술 지표를 활용하여 장기 추세를 분석함으로써 최적의 진입 및 종료 시점을 식별하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

기술 지표의 종류는 무엇인가요?

오늘날 MetaTrader 거래 생태계는 다양한 유형과 적용 방법을 분석하기 위한 가장 광범위한 지표를 제공합니다. 각각은 특정 거래 전략의 구현에 영향을 미치는 장점, 단점 및 사용상의 특성을 가지고 있습니다.

기술 지표의 광범위한 목록은 가격 움직임, 추세 또는 자산 가격 변동의 고유한 다른 특성을 추적하는 방법에 따라 그룹으로 나뉘며, 다음과 같은 것들이 포함됩니다:

추세 지표

추세 지표는 과거 가격 데이터를 검토하여 시장의 전반적인 추세를 결정함으로써 기술 분석에서 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 트레이더는 잠재적인 미래 가격 변동을 예측하고, 보다 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 자산이 상승, 하락, 또는 횡보하는지 식별함으로써 추세 지표는 시장 방향에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

추세 지표의 주요 목적은 시장의 지배적인 방향을 트레이더가 인식하도록 돕는 것입니다. 시장이 상승, 하락, 또는 횡보 추세를 경험하고 있는지 식별하는 것이 포함됩니다. 이를 통해 트레이더는 시장 행동을 더 잘 이해하고 거래 전략을 그에 맞게 조정할 수 있습니다.

추세를 식별하는 것 외에도, 추세 지표는 트레이더가 최적의 진입 및 종료 시점을 정확하게 찾을 수 있도록 돕습니다. 식별된 추세를 분석함으로써 트레이더는 시장에 진입하거나 퇴출할 시기에 대한 보다 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있으며, 궁극적으로 거래 결과를 개선할 수 있습니다. 이는 트레이더가 보다 효과적인 거래 전략으로 나아가는 데 실질적인 중요성을 강조합니다.

모멘텀 지표

모멘텀 지표는 가격 변동의 속도와 크기를 측정하는 기술 분석에서 중요한 도구입니다. 특정 기간 내에서 가격이 얼마나 빨리 변동하는지를 평가함으로써 트레이더는 추세의 강도와 잠재적인 전환점을 결정하는 데 도움을 줍니다.

모멘텀 지표를 활용함으로써 트레이더는 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 얻고 가격 변동 속도 분석을 바탕으로 신중한 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 지표는 추세를 식별하고 시장 방향의 잠재적인 변화를 파악하는 데 도움을 주며, 트레이더에게 가격 행동에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다.

거래량 지표

거래량 지표는 특정 기간 동안 거래된 자산의 양을 정량화하는 기술 분석 도구로 사용됩니다. 거래량을 조사함으로써 이러한 도구는 가격 움직임의 강도와 방향에 대한 귀중한 정보를 제공합니다. 트레이더는 거래량 지표를 활용하여 추세를 확인하고, 잠재적인 반전을 정확하게 찾아내며, 시장에서의 매수 또는 매도 압력을 식별할 수 있습니다.

거래량 지표의 주요 목적은 거래량이 가격 움직임과 일치하는지 평가하여 추세를 확인하고, 추세의 강도를 검증하는 것입니다. 또한, 이러한 도구는 거래량과 가격 움직임 사이의 불일치를 인식하여 잠재적인 추세 반전을 식별하는 데 도움을 줍니다.

거래량 지표를 통해 트레이더는 시장에서의 매수 또는 매도 압력의 수준을 측정할 수 있으며, 진입 및 퇴출 시점에 대한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 귀중한 통찰력을 제공합니다.

변동성 지표

변동성 지표는 금융 시장 내에서의 가격 변동의 속도와 범위를 평가하도록 설계된 기술 분석에서 중요한 도구입니다. 이러한 지표를 분석함으로써 트레이더는 시간 경과에 따른 가격 수준의 변동에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있으며, 시장 역학을 이해하는 데 도움을 주며, 거래에 관한 의사 결정 과정을 향상시킵니다.

이러한 지표는 가격 변동과 관련된 시장 위험을 정량화하는 등 여러 중요한 기능을 수행합니다. 트레이더는 시장이 높은 변동성을 특징으로 하고 있는지, 즉 큰 가격 변동의 가능성이 있는지, 아니면 더 안정적인 가격 행동을 나타내는 낮은 변동성을 보이는지를 판별하는 데 도움을 받습니다. 또한, 변동성 지표는 현재의 변동성 조건에 맞춘 거래 전략을 수립하는 데 도움을 줍니다.

심리 지표

심리 지표는 금융 시장에서 귀중한 도구로 작용합니다. 이러한 지표는 특정 자산이나 시장 전체에 대한 투자자와 트레이더의 전반적인 심리에 대한 통찰력을 제공합니다. 이러한 지표는 현재의 심리가 상승세인지 하락세인지 판단하는 데 도움을 주며, 트레이더가 시장 심리에 기반한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

심리 지표의 주요 목적은 시장 참가자의 분위기를 평가하는 것이며, 이는 시장 움직임에 영향을 미칠 수 있는 감정과 태도에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한, 이러한 지표는 심리에서 극도의 낙관주의나 비관주의 수준을 식별함으로써 잠재적인 가격 반전을 예측하는 데 도움을 줍니다.

광폭 지표

광폭 지표는 특정 추세나 움직임에 다양한 자산이 참여하는 수준을 조사함으로써 시장의 전반적인 강도를 평가합니다. 이러한 지표를 분석함으로써 트레이더는 시장의 내부 역학에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있으며, 시장 랠리나 하락이 광범위하게 지지되고 있는지, 아니면 특정 주식에 국한되어 있는지를 판별할 수 있습니다. 이러한 분석은 시장 움직임의 기초적인 건강 상태를 이해하는 데 중요한 역할을 합니다.

광폭 지표의 주요 기능은 상승 자산 대 하락 자산의 수를 측정하여 시장의 활력을 평가하고, 시장 방향과 강도에 대한 더 명확한 그림을 제공하는 것입니다.

또한, 이러한 지표는 주요 시장 지수와 전체 주식 참여 사이의 불일치를 강조함으로써 다가오는 시장 반전을 신호할 수 있는 잠재적인 다이버전스를 식별하는 데 중요한 역할을 합니다.

지지 및 저항 지표

지지 및 저항 지표는 자산이 지지선이나 저항선을 만나는 중요한 가격 수준을 식별하는 데 도움을 줍니다. 지지 및 저항 지표의 주요 목적에는 매수 또는 매도 압력이 예상되는 주요 가격 수준을 식별하고, 이러한 수준에서의 과거 가격 행동에 기반한 잠재적인 가격 움직임을 예측하며, 효과적인 거래 전략을 개발하는 것이 포함됩니다. 트레이더는 이러한 지표를 사용하여 손절매나 이익 실현 수준을 설정하고, 시장의 추세를 활용하기 위해 거래 전략을 조정할 수 있습니다.

패턴 인식 지표

패턴 인식 지표는 금융 차트에서 반복적으로 나타나는 가격 패턴을 식별하고 평가하도록 설계되었습니다. 이러한 도구는 트레이더가 시장 변화의 신호를 자주 제공하는 특정 패턴을 식별하는 데 도움을 주며, 잠재적인 미래 가격 행동에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

주요 목적은 과거에 특정 가격 움직임을 초래한 패턴을 식별하는 것이며, 이를 통해 미래의 추세를 예측하는 데 도움을 줍니다. 또한, 이러한 지표는 역사적인 패턴 행동에 기반한 거래 선택의 맥락을 제공함으로써 의사 결정 과정을 강화합니다.

최고의 MetaTrader 4 지표 10가지

MetaTrader 플랫폼은 초창기부터 금융 시장에서의 편안한 작업을 위해 필요한 기능과 도구를 최적으로 결합한 전문 소프트웨어로 발전해왔습니다. 여기에는 시장 동향과 형성을 분석하는 데 도움을 주는 수많은 분석 지표가 포함됩니다. 최고의 MT4 거래 지표 목록에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다:

1. 이동 평균 (MA)

이동 평균 (MA)은 가격 데이터를 부드럽게 조정하고 시장의 추세를 식별하기 위해 기술 분석에서 사용되는 인기 있는 도구입니다. 이동 평균의 주요 목적은 트레이더에게 추세의 방향성과 잠재적인 지지선 또는 저항선 수준을 명확하게 보여주는 것입니다.

이동 평균에는 두 가지 주요 유형이 있습니다:

단순 이동 평균 (SMA): 이 유형은 지정된 기간 동안의 가격 평균을 계산하여 추세의 일반적인 방향을 나타내는 부드러운 선을 제공합니다.

지수 이동 평균 (EMA): EMA는 최근의 가격에 더 많은 가중치를 두어 SMA보다 현재 가격 변동에 더 민감하게 반응합니다. 이는 EMA가 빠르게 변동하는 시장에서 유리할 수 있는 이유입니다.

2. 상대 강도 지수 (RSI)

상대 강도 지수 (RSI)는 0에서 100까지의 스케일에서 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. J. 웰스 와일더에 의해 개발되었으며, 특정 증권의 최근 가격 성과를 과거 성과와 비교하여 강도를 평가하는 데 사용됩니다.

RSI는 자산이 과매수 또는 과매도 상태일 수 있는 조건을 식별하여 시장의 잠재적인 반전 지점을 나타내는 데 도움을 줍니다.

일반적으로 RSI가 70을 초과하는 경우, 자산이 과매수 상태에 있을 수 있으며 가격 하락이나 조정이 예상됩니다. 반대로 RSI가 30 이하인 경우, 자산이 과매도 상태에 있을 수 있으며 가격 상승이 예상될 수 있습니다.

3. 이동 평균 수렴 발산 (MACD)

이동 평균 수렴 발산 (MACD)는 주식 가격의 추세의 강도, 방향, 모멘텀, 그리고 지속 시간의 변화를 식별하는 데 도움을 주는 널리 사용되는 기술 지표입니다. 1970년대 후반에 제럴드 애펠에 의해 개발된 MACD는 추세 추종 지표와 모멘텀 지표의 측면을 결합하여 시장에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.

지표의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다:

MACD 라인: 이것은 가격의 12일 및 26일 지수 이동 평균 (EMA) 간의 차이입니다. 이는 MACD의 핵심 구성 요소이며, 추세의 방향성과 모멘텀을 반영합니다.

신호선: MACD 라인의 9일 EMA. 이 신호선은 매수 또는 매도 신호를 생성합니다. MACD 라인이 신호선을 상향 교차하면 잠재적인 매수 신호를, 하향 교차하면 잠재적인 매도 신호를 나타냅니다.

MACD 히스토그램: 이것은 MACD 라인과 신호선 간의 차이를 보여줍니다. 히스토그램은 이 두 라인 간의 수렴 및 발산을 시각적으로 표현하며, 트레이더가 추세의 강도와 방향을 평가하는 데 도움을 줍니다. 긍정적인 막대는 MACD 라인이 신호선 위에 있음을 나타내며, 부정적인 막대는 아래에 있음을 나타냅니다.

4. 볼린저 밴드

볼린저 밴드는 1980년대 초반 존 볼린저에 의해 만들어진 변동성에 중점을 둔 기술 분석 도구입니다. 이는 과매수 또는 과매도 시장 상황을 식별하고, 다양한 금융 상품의 변동성과 잠재적인 가격 움직임을 평가하는 데 도움을 줍니다. 볼린저 밴드의 구조에는 가격 차트에 3개의 뚜렷한 선이 포함되어 있으며, 이는 시장 행동에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.

중앙선은 미들 밴드라고 불리며, 일반적으로 자산 가격의 20일 단순 이동 평균 (SMA)으로 표시되며, 지정된 기간 동안의 평균 가격을 반영합니다. 상단 밴드는 미들 밴드에 설정된 표준 편차 수, 일반적으로 2를 더하여 계산되며, 잠재적인 저항을 나타내고 과매수 시나리오를 시사합니다. 반대로 하단 밴드는 미들 밴드에서 동일한 수의 표준 편차를 빼서 계산되며, 잠재적인 지지를 강조하고 과매도 상태를 식별합니다.

5. 피보나치 되돌림

피보나치 되돌림은 자산의 가격 움직임 내에서 잠재적인 지지 및 저항 수준을 식별하기 위해 사용되는 유용한 기술 도구입니다. 이 방법은 피보나치 수열에 기반하며, 이 수열에서 각 숫자는 이전 두 숫자의 합입니다. 이 수열에서 파생된 주요 비율을 적용하여 트레이더는 자산의 가격 추세에서 잠재적인 반전 지점을 예상할 수 있습니다.

기술 분석에서 일반적으로 사용되는 주요 피보나치 되돌림 수준에는 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 및 76.4%가 포함됩니다. 이러한 수준은 가격 차트의 최고점과 최저점 사이의 수직 거리를 측정하고, 이러한 비율을 적용하여 가격이 원래 궤도를 계속하기 전에 되돌릴 수 있는 영역을 식별합니다.

트레이더는 가격 차트에서 중요한 피크와 저점을 식별하고, 이러한 지점 사이에 피보나치 수준을 플로팅하여 잠재적인 가격 조정에 대한 지지 및 저항 수준을 나타내는 수평선을 사용하여 피보나치 되돌림을 효과적으로 적용할 수 있습니다.

6. 스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱 오실레이터는 지정된 시간 프레임 내에서 가격 범위에 대한 종가의 위치를 평가하는 데 사용되는 기술 분석에서 널리 활용되는 모멘텀 지표입니다. 이 도구는 1950년대 후반 조지 레인에 의해 만들어졌으며, 과매수 또는 과매도 시장 상태를 식별하여 매수 또는 매도 기회를 나타내는 잠재적인 신호를 제공합니다.

스토캐스틱 오실레이터의 주요 구성 요소는 %K 라인으로, 이는 지정된 기간 동안(일반적으로 14일) 최고점과 최저점에 대한 현재 종가를 나타냅니다. %K 라인의 계산은 현재 종가, 과거 ‘n’ 기간 동안의 최저 가격, 그리고 동일 기간의 최고 가격을 사용하여 백분율로 표현됩니다.

또한, %D 라인은 %K 라인의 평활화된 이동 평균으로, 일반적으로 3기간 평균으로 계산됩니다. 이는 %K 라인의 움직임을 추가로 검증하여 거래 신호를 생성합니다.

7. 평균 실제 범위 (ATR)

평균 실제 범위 (ATR)는 정의된 시간 프레임 내에서 금융 자산의 가격 움직임이나 변동성의 범위를 정량화하는 기술 분석에서 변동성 지표로 사용됩니다. 1978년 J. 웰스 와일더가 그의 저서 “New Concepts in Technical Trading Systems”에서 소개한 ATR은 트레이더가 자산의 전형적인 가격 변동에 대한 통찰력을 얻는 데 도움을 주며, 손절매 주문을 설정하고 거래의 최적 진입 및 종료 지점을 식별하는 데 도움을 줍니다.

8. 파라볼릭 SAR (Stop and Reverse)

파라볼릭 SAR는 Stop and Reverse의 약자이며, J. 웰스 와일더에 의해 만들어졌으며, 그의 1978년 저서 “New Concepts in Technical Trading Systems”에서 처음 소개되었습니다. 이 지표는 자산의 가격 움직임에서 잠재적인 반전 지점을 신호하도록 설계되었으며, 트레이더가 현재의 추세를 판단하고 해당 추세가 전환될 수 있는 순간을 식별하는 데 도움을 줍니다.

파라볼릭 SAR의 핵심 기능은 가격 차트에 점으로 표시된 프로트 값입니다. 이러한 점은 가격 움직임의 예상 방향을 나타냅니다: 상승 추세 동안 점은 가격 아래에 나타나며 강세 모멘텀을 시사하고, 하락 추세 동안 점은 가격 위에 위치하여 약세 상태를 나타냅니다.

9. 이치모쿠 클라우드

이치모쿠 클라우드, 또는 이치모쿠 균형표는 기술 분석에서 광범위한 추세 추종 도구로, 자산의 추세, 모멘텀, 그리고 잠재적인 지지 및 저항 수준에 대한 개요를 신속하게 제공합니다. 1960년대 호소다 고이치에 의해 만들어진 이 지표는 다양한 구성 요소를 하나의 차트로 통합하여 포괄적인 시장 시각을 제공합니다.

10. 윌리엄스 %R

윌리엄스 %R 지표는 래리 윌리엄스에 의해 만들어진 모멘텀 오실레이터로, 설정된 시간 프레임 동안 고점과 저점 범위에 대한 종가의 위치를 평가하는 데 기술 분석에서 사용됩니다. 이 지표의 목적은 시장 내에서의 과매수 또는 과매도 상황을 식별하여 트레이더가 잠재적인 반전 지점을 식별하는 데 도움을 주는 것입니다. 이 지표는 일반적으로 라인 차트로 표시되며 0에서 -100 사이에서 변동합니다.

결론

MT4 플랫폼의 기술 지표는 모든 시장 참가자의 투자 활동에서 필수적인 부분입니다. 이러한 지표들은 수익성 있는 투자 전략을 구축하는 데 기초를 형성하며, 시장 심리, 동향 및 형성을 분석하는 데 도움을 줍니다.

각 지표는 고유의 특성을 가지고 있으며 특정 시장 조건에서 특성을 분석하는 데 도움을 줍니다. 따라서 분석의 효율성을 높이기 위해 다양한 지표와 다른 분석 도구를 결합하여 사용하는 것이 합리적입니다.