암호화폐 프라임 브로커리지는 암호화폐 투자자에게 안전한 곳일까/?

최근 강세인 비트코인 붐과 암호화폐 시장은 돈을 벌고 디지털 자산 보유를 늘릴 수 있는 절호의 기회가 되어주었습니다. 암호화폐 브로커리지는 사상 최고 수준의 활동 비율을 기록했으며 그 유동성 또한 넘쳐났습니다.

그러나 이러한 유동성 러시와 그에 따른 수요 인출은 주요 업체와 거래소가 가장 많은 수익과 점유율을 차지하면서 시장을 따라잡지 못한 개인 브로커와 투자자들에게 흔적을 남기기도 했습니다.

투자 포트폴리오에 안정성과 장기성을 부여하려면 어떻게 해야 할까요? 바로 암호화폐 프라임 브로커리지가 그 답입니다. 간단히 말해 디지털 자산 PB는 단순한 거래 주문 체결을 넘어 재무 계획을 지원합니다. 암호화폐 프라임 브로커리지의 정의는 무엇일까요? 함께 알아보도록 하겠습니다.

크립토 프라임 브로커리지 이해하기

프라임 브로커의 정의부터 알아보겠습니다. 이러한 금융 서비스 제공업체는 오픈 마켓에서 거래 주문 처리, 현금 관리, 마진 자금 조달, 인보이스 정산 등 종합적인 금전적 지원을 제공합니다.

일반적으로 은행과 투자회사가 대기업 금융회사와 기관투자자에게 이러한 서비스를 제공합니다.

암호화폐 프라임 브로커리지는 암호화폐 시장 포지션 개설, 코인 수착 서비스, 디파이 자산 최적화 등 종합적인 디지털 자산 관리를 제공합니다.

암호화폐 프라임 브로커리지 솔루션은 주로 암호화폐 거래에 참여하고 대량의 가상 코인을 거래 및 보관하는 대형 금융기관에 필요합니다. 이러한 기업들은 지갑, DeFi/명목 화폐 자산, 블록체인 보안 및 기타 탈중앙화된 생태계 기능을 관리하기 위해 타사 서비스 제공업체에 의존합니다.

크립토 프라임 브로커 서비스

암호화폐 프라임 브로커리지 플랫폼은 제공하는 서비스 범위에서 기존 (체결) 브로커와 차별화됩니다. 디지털 자산 PB는 다음과 같은 기능으로 서비스를 확장합니다.

거래 주문 체결

암호화폐 프라임 브로커의 가장 중요한 기능은 투자자의 거래 주문을 체결하는 것입니다. 따라서 투자자로부터 시장가 포지션 요청을 받아 적합한 유가증권을 매칭하는 체결 브로커의 역할을 합니다.

대부분의 경우 비트코인으로 거래하는 암호화폐 투자자는 USD 자금으로 BTC 매수 포지션을 개설하여 코인 가격이 상승할 때마다 수익을 얻습니다.

수탁 서비스

디지털 및 블록체인 기반 자산을 다룰 때는 사이버 보안이 최우선입니다. 따라서 암호화폐 프라임 브로커는 투자자의 자산을 안전한 온라인 또는 오프라인 보관소에 보관하는 수탁 서비스를 제공합니다.

오프라인 보관(콜드월렛)은 인터넷으로부터 사용자의 데이터를 보호하기 위해 종이 지갑이나 하드웨어 USB 지갑을 사용합니다. 반면 온라인 수탁 월렛은 인터넷을 통해 탈중앙화 또는 중앙화된 서버에 암호화폐를 저장해야 합니다.

리스크 계획

암호화폐에 투자하는 것은 코인의 가격이 예기치 않게 변할 수 있기 때문에 상당한 위험을 수반합니다. 예를 들어 비트코인은 가장 투기성이 강한 디지털 자산 중 하나이며, 기관의 활동과 전문가의 의견에 따라 가격이 크게 변동될 수 있습니다.

따라서 암호화폐 PB는 방대한 시장 지식을 바탕으로 금융 컨설팅과 전략 계획을 제공하고, 투자 기회를 평가하며, 모든 시장 변동에 대한 실행 계획을 수립합니다.

법률 준수

암호화폐에 대한 법률 환경은 지역과 관할권에 따라 크게 달라집니다. 따라서 디지털 자산을 투자하고 보관하기 전에 해당 법률을 반드시 숙지해야 합니다.

이에 따라 암호화폐 프라임 중개 서비스는 투자자가 완전한 법률 준수와 적법성을 보장할 수 있도록 지원합니다. 그렇지 않으면 현지 규제 당국이 막대한 벌금을 부과할 수 있습니다.

유동성

마지막으로 중요한 것은 암호화폐 유동성인데, 이는 시장 주기, 투기 및 트레이더의 심리에 따라 크게 달라집니다.

암호화폐 프라임 브로커는 투자자와 시장 사이의 중개자 역할을 합니다. 이 프라임 브로커리지 계약에는 다양한 유동성 풀 및 자금 출처와 연결하여 안정적인 시장 접근을 제공하는 것이 포함됩니다.

따라서 투자자가 매매 주문을 넣으면 프라임 브로커는 다양한 유동성 공급원과 호가창을 통해 요청을 다시 라우팅하여 일치하는 주문을 찾아 최대한 빨리 포지션을 체결합니다.

암호화폐 프라임 브로커리지 시장 환경

투자자와 헤지펀드가 디지털 자산과 블록체인 기반 통화에 대한 입장을 바꾸면서 지난 몇 년 동안 암호화폐 프라임 브로커리지가 기하급수적으로 증가했습니다.

2022년 피델리티가 실시한 연구에 따르면 기관 투자자의 60%가 암호화폐 자산에 투자했으며, 이 중 비트코인이 가장 중요한 코인으로 25%에 달했습니다.

그러나 이러한 성장 추세는 높은 변동성, 유동성 파편화, 시장 불안정성에 대한 우려와 맞물려 있었습니다. 따라서 금융기관과 헤지펀드 스타트업은 유동성, 체결, 청산 기능을 한 번에 해결할 수 있는 원스톱 솔루션이 필요했습니다.

암호화폐 프라임 중개업체는 투자자들의 신뢰를 높이는 엔드투엔드 서비스를 제공하는 곳입니다.

프라임 브로커 VS 브로커

프라임 브로커와 브로커의 역할은 비슷하지만 목표 시장과 관련해 몇 가지 주목할 만한 차이점이 있습니다. 기업의 자산 사용 최적화, 거래 정산, 계좌 관리, 유동성 조달은 프라임 브로커가 하는 일입니다.

반면 체결 브로커는 요청된 모든 시장가 주문에 대해 상대 증권 또는 트레이더를 찾아 최적의 시장 조건으로 체결하는 일만 맡습니다. 여기에는 가장 타이트한 호가 스프레드를 제공하고 낮은 가격 슬리피지를 확보하는 것이 포함됩니다.

암호화폐 프라임 브로커 서비스는 일반적으로 많은 계좌를 취급하고 금융 서비스를 번들로 제공하는 전문 운영자를 고용하고자 하는 수백만 명의 투자 회사를 대상으로 합니다. 그러나 체결 전용 브로커는 시장에 투자하고자 하는 개인 트레이더와 사용자에게 최상의 호가로 서비스를 제공합니다.

또한 프라임 브로커는 일반적으로 서비스에 대해 프리미엄 가격을 부과하며, 이는 고정 금액일 수 있지만 소매 브로커는 일반적으로 스프레드 수수료 및 기타 취급 수수료를 부과한다는 점에 유의할 필요가 있습니다.

현재의 암호화폐 프라임 브로커리지 문제

많은 암호화폐 프라임 브로커가 등장했지만, 성숙한 시장에서 기존 증권을 선호하는 전통 금융기관과 비교할 수 없을 정도로 여전히 그 수가 적습니다. 이와 함께 디지털 자산 거래 시장은 더 많은 기관 투자자와 헤지펀드에게 더 매력적으로 다가서기 위해 몇 가지 문제를 해결해야 합니다.

유동성 통합

유동성은 시장 안정화에 중요한 역할을 하지만, 탈중앙화 경제에서는 전통적인 금융 시장에 비해 유동성이 여전히 부족합니다. 암호화폐 유동성은 여러 곳에 분산되어 있으며, 신뢰할 수 있는 유동성 공급원을 확보하는 것은 번거로운 일입니다.

따라서 프라임 브로커 계좌를 이용하면 기관 트레이더가 한 곳에서 풍부한 유동성을 확보할 수 있습니다.

기술적 복잡성

탈중앙화 금융에는 기존 투자자들이 구현하고 따르기 어려운 새로운 용어와 개념이 등장했습니다. 

또한 많은 사람들은 블록체인 기술, 암호화폐 지갑, 스마트 컨트랙트, 자동화된 실행 엔진이 아직 예비 단계이며 대중적으로 채택되기 전에 미세 조정과 개선이 필요하다는 견해를 갖고 있습니다.

중앙 집중식 경향

오늘날 대부분의 전통적인 방식에서 암호화폐로의 전환은 거버넌스, 리스크 계획, 자산 최적화 측면에서 여전히 중앙 집중식 경로를 따르고 있으며, 이는 수년 동안 전통적인 은행이 실패한 것과 유사한 방식으로 암호화폐를 실패의 위험에 처하게 할 수 있습니다.

이로 인해 글로벌 프라임 브로커는 디지털 자산 투자 효용을 높이고 같은 실수를 반복하지 않기 위한 새로운 방법을 마련해야 한다는 압박이 커지고 있습니다.

결론

암호화 프라임 브로커리지 서비스는 유동성 조달, 암호화폐 자산 보관, 기술적 어려움 극복에 드는 시간과 노력을 절약할 수 있어 기관 투자자들에게 새로운 안식처가 될 수 있습니다.

암호화폐 프라임 브로커리지 번들 서비스는 시장 주문을 처리하는 단순한 기능을 넘어 헤지펀드와 대형 투자사를 위한 서비스입니다. 암호화폐 PB는 거래 포지션 체결 외에도 기업 계좌의 미수금/수취액을 관리하고 재무 지표를 최적화하며 전략 기획에 참여할 수 있습니다.