프롭 트레이딩 펌이란 무엇일까요? 프롭 트레이딩 챌린지를 어떻게 통과할 수 있나요?

프롭 트레이더가 되고자 하는 사람은 프롭 트레이딩이라는 궁극의 시험에 도전할 준비가 되어 있어야 합니다. 최근 몇 년 동안 시장에는 새로운 프롭 트레이더 회사가 급증하고 있으며, 각 회사는 이 엄격한 평가 과정에 고유한 기준을 가지고 있습니다.

이 평가 단계를 통과하려면 무엇이 필요할까요? 2023년 9월 외환 프롭 펌은 챌린지 합격률을 발표했는데, 참가자의 10.59%만이 첫 번째 레벨을 통과할 수 있었고 고급 프로 레벨에 합격한 비율은 9.26%에 불과했습니다. 그렇다면 프롭 트레이딩 챌린지를 통과하고 프롭 펌의 자본으로 거래할 기회를 확보하려면 어떻게 해야 할까요?

프롭 트레이딩의 환경

독점 트레이딩 회사는 트레이더에게 자체 자금을 할당하여 회사의 자원으로 통화 및 기타 자산을 거래할 수 있도록 하는 전문 조직입니다. 이러한 회사는 주로 트레이더가 벌어들인 수익으로 수익을 얻으며, 트레이더는 수익을 극대화하기 위해 회사의 자본을 활용할 수 있습니다.

프롭 트레이딩 분야는 지난 10년 동안 등장한 비교적 신생 분야입니다. 하지만 프롭 트레이딩라는 개념은 외환 시장에서 활발하게 주목받고 있습니다. 현재 이 시장은 2020년에 67억 달러에 달할 것으로 추정되며 빠른 속도로 성장하고 있습니다.

프롭 트레이딩 데스크는 증권사나 헤지펀드와 같은 기관에서 흔히 볼 수 있습니다. 그러나 2007~2008년 글로벌 경기 침체와 같은 금융위기를 초래할 수 있는 과도한 위험 감수를 방지하기 위해 대형 은행의 프롭 트레이딩 참여를 제한하는 규정이 마련되어 있습니다. 이는 해당 기관과 금융 시스템의 전반적인 안정성을 모두 보호하기 위한 것입니다.

또한 유럽증권시장감독청(ESMA)과 같은 규제 기관에서는 다른 기관의 책임감 있고 합법적인 프롭 트레이딩 관행을 보장하기 위해 더 엄격한 조치를 시행하는 방안을 고려하고 있습니다.

프롭 트레이딩 챌린지란 무엇인가요?

자금 지원 트레이더가 되려면 트레이더의 능력과 회사에 대한 적합성을 평가하는 까다로운 테스트인 프로페셔널 트레이딩 챌린지를 통과해야 합니다. 독점 트레이딩 회사는 아무 트레이더에게나 자본을 넘겨주는 것이 아니라 일반적으로 다양한 단계의 트레이더 평가 과정을 포함하는 엄격한 선발 절차를 거칩니다.

평가에는 회사가 설정한 엄격한 위험 매개변수를 준수하면서 정해진 수익 목표에 도달하는 것이 포함됩니다. 여기에는 드로우다운, 포지션 크기 조정 가이드라인, 특정 상품 또는 전략에 대한 거래 제한 등이 포함됩니다. 이러한 과제는 트레이딩 능력, 위험 관리 역량, 정서적 규율을 테스트하여 가장 유능한 개인만이 회사의 자금을 관리할 수 있도록 합니다.

일부 회사에서는 단일 단계 평가를 제공하거나 아예 생략하는 경우도 있지만, 이러한 경우는 드문 예외입니다. 일반적으로 이 단계에는 몇 주에서 몇 달이 소요될 것으로 예상하고 그에 따라 일정을 조정해야 합니다.

챌린지 전에 고려해야 할 주요 사항

트레이딩 커뮤니티에서 최고의 성과를 내는 트레이더를 발굴하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소는 다음과 같습니다.

기술 연마하기

좋은 결과를 얻으려면 기술적 분석, 스트레스 관리, 감정 조절에 능숙해져야 합니다. 시장 추세의 리듬을 파악하고, 그래픽 패턴을 파악하고, 지표를 효과적으로 사용하여 수익성 있는 거래를 포착하세요.

기업의 요구 사항 파악하기

트레이딩에 뛰어들기 전에 잠시 시간을 내어 해당 업체의 거래 기준을 꼼꼼히 살펴보세요. 수익 목표, 허용되는 상품 및 규칙을 이해하세요. 이러한 이해는 회사의 기대치에 맞춰 전략을 조정하는 데 도움이 됩니다.

챌린지 상황 따라하기

데모 계좌 또는 트레이딩 시뮬레이터를 사용하여 챌린지 환경을 모방하세요. 전략을 다듬고, 의사결정 능력을 평가하고, 거래 조건에 익숙해지세요. 이러한 연습 세션은 진지하게 접근하세요.

감정 조절 마스터하기

압박감 속에서 거래하면 감정적으로 부담이 될 수 있으며, 프롭에 대한 챌린지는 이러한 감정을 더욱 깊게 만듭니다. 마음챙김, 트레이딩 일기 쓰기, 베테랑 트레이더에게 조언 구하기 등의 방법을 사용해 감정을 다스리세요.

평가 단계를 통과하려면 어떻게 해야 할까요?

챌린지 과제를 통과하려면 철저한 준비와 규율, 탄탄한 트레이딩 계획이 필요합니다.

1단계: 철저한 트레이딩 계획 세우기

건전한 트레이딩 계획은 트레이딩 성공의 열쇠이며, 프롭 회사 테스트도 예외는 아닙니다. 이 계획에는 진입 및 청산 시점, 위험 관리 프로토콜, 일간 또는 주간 트레이딩 목표 등 전략이 자세히 나와 있어야 합니다. 계획은 철저하고 구체적이어야 하며 다양한 시장 상황에 맞게 조정할 수 있어야 합니다.

2단계: 행동의 일관성 유지

챌린지에서는 일관성이 중요합니다. 트레이딩 계획을 성실히 따르고 충동적인 매매는 자제하세요. 목표는 단순히 수익을 올리는 것뿐만 아니라 금융시장에 대한 확실한 이해도를 보여주는 것임을 기억하세요. 절제력을 유지하고 목표에 집중하세요.

3단계: 리스크 관리 잊지 않기

자기매매에서 위험 관리에는 포지션 크기 조정, 손절매 설정, 위험 보상 비율 평가, 거래 다각화, 감정 조절 등이 포함됩니다. 견고한 리스크 관리는 자격증 합격뿐만 아니라 장기적으로 성공적인 트레이더가 되기 위해 필수적입니다.

4단계: 결과 반영하기

트레이딩 챌린지를 완료한 후에는 진행 상황을 검토하고 반성하는 시간을 가져보세요. 잘된 점과 그렇지 않은 점을 평가하고 가장 중요한 것은 이러한 결과의 원인을 이해하는 것입니다. 이러한 성찰은 경험을 통해 배우고 향후 챌린지 과제나 실제 트레이딩 시나리오를 위한 트레이딩 계획을 개선하는 데 도움이 됩니다.

프롭 트레이딩 업체 선택하는 방법

프롭 트레이딩 회사를 선택하려면 몇 가지 주요 요소를 고려해야 합니다. 아래에서 트레이딩 목표에 가장 적합한 업체를 찾는 방법을 알려드리겠습니다:

조건 및 가격 모델 분석

초기 단계는 다양한 선택지를 살펴보는 것입니다. 종합적인 트레이딩 회사 프로필 데이터베이스를 제공하는 인터넷 소스가 많이 있습니다.

옵션에 익숙해졌다면 이제 주요 거래 조건에 대해 자세히 알아볼 차례입니다. 각 회사의 상품이 자신의 트레이딩 스타일과 필요에 얼마나 부합하는지 평가하세요. 프롭 회사는 일반적으로 $50에서 $500의 비용으로 $10,000에서 $100,000 이상의 자본 플랜을 제공합니다.

선물 트레이딩만 제공하는 회사도 있고 외환, 암호화폐, 주식 및 기타 다양한 자산에 대한 액세스를 제공하는 회사도 있습니다. 수익 목표, 레버리지 및 트레이더의 위험 성향과 관련된 기타 요인과 관련된 조건을 주의 깊게 살펴보는 것이 중요합니다.

챌린지 세부 정보 살펴보기

챌린지 조건을 꼼꼼히 살펴보세요. 데모 계좌 거래, 인터뷰 또는 기타 지정된 요건 등 평가 과정과 관련된 여러 단계에 주의를 기울이세요. 비용, 수익 목표, 추가 비용 없이 재평가할 수 있는 옵션이 있는지 등의 조건을 평가해 보아야 합니다.

수익-보상 비율 고려하기

주요 프롭 트레이딩 회사는 보통 70/30~90/10% 범위의 수익 분배를 제공하여 트레이더에게 유리합니다. 자본과 생산성이 증가함에 따라 추가 특전을 받을 수도 있습니다. 높은 수익률은 수익률에 큰 도움이 되지만, 모든 관련 요소를 고려하여 회사를 철저히 평가해야 합니다.

리뷰 및 피드백 검토

일부 인사이트는 해당 회사에서 거래한 경험이 있는 트레이더만 제공할 수 있습니다. 고려 중인 프롭 트레이딩 업체와 함께 일한 트레이더를 찾아 관리 스타일, 회사 문화, 기타 내부자 팁 등 유의해야 할 중요 요소에 대해 조언을 구하세요.

그만한 가치가 있을까?

프롭 회사에 합류할 때의 가장 큰 장점은 풍부한 자본을 이용할 수 있다는 점입니다. 이러한 방식을 통해 숙련된 트레이더는 더 큰 지분을 다룰 수 있어 분산 투자 잠재력을 확대하고 개인 자산을 사용할 때보다 더 높은 수익을 올릴 수 있습니다.

프롭 회사와 거래할 때는 회사가 필요한 자금을 제공하기 때문에 재정적 위험이 크게 줄어듭니다. 이 설정을 통해 트레이더는 자신의 돈을 보호해야 하는 추가적인 스트레스 없이 트레이딩 기술을 연마할 수 있습니다.

또한 이러한 회사는 트레이더의 목표와 회사의 목표를 일치시키는 매력적인 수익 공유 프로그램도 갖추고 있습니다. 이러한 계약은 트레이더의 지속적인 수익 창출 능력에 따라 상당한 수익을 기대할 수 있습니다.

마지막으로, 독점 기업은 우수한 도구와 리소스에 대한 특권적 액세스를 제공하여 기술과 의사 결정 능력을 향상시킵니다. 이러한 회사는 최첨단 플랫폼, 분석 및 연구에 투자하여 결과를 크게 향상시킬 수 있는 고급 솔루션을 제공합니다. 또한 멘토링과 네트워킹을 촉진하여 트레이더가 전문가로부터 인사이트를 얻고 향후 노력을 위한 제휴를 맺을 수 있는 기회를 제공합니다.

마무리

트레이딩 평가는 마음이 약한 사람을 위한 것이 아니라 기술적 전문성, 정서적 절제력, 압박감으로 가득한 환경에서 성공할 수 있는 확고한 의지를 가진 사람을 위한 것임을 기억하세요. 이 챌린지를 자신의 실력을 뽐내고 트레이딩 전술을 개선하며 보람 있는 커리어를 쌓을 기회로 삼으세요.