As 10 Estratégias de Negociação mais Populares
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Se você deseja se tornar um trader de ativos nos mercados financeiros, deve saber muito bem que a atividade profissional é muito complexa, desafiadora e arriscada.
Para ter sucesso neste ambiente incrivelmente competitivo, você precisará desenvolver um conjunto de ferramentas e estratégias que você pode adicionar ao seu arsenal de negociação.
Neste artigo, você aprenderá sobre as 10 estratégias de negociação mais populares empregadas por traders profissionais em todos os mercados financeiros, de ações e forex a criptomoedas.
Estratégia de Negociação #1 – Comprar e Manter
Como o nome sugere, buy and hold (Comprar e Manter) é uma estratégia que você emprega toda vez que compra um ativo com a intenção de mantê-lo por um determinado período de tempo, independentemente de suas flutuações de preço.
Isso é feito com a expectativa de ganhos de longo prazo, e é uma estratégia empregada ao longo de vários anos (e às vezes até décadas).
Esta é uma das estratégias de negociação mais populares para pessoas que investem em ações ou outros ativos que têm um histórico de ganhos lentos, mas constantes (como fundos mútuos ou fundos de índice).
Se você é um investidor que deseja comprar e manter, isso significa que você acredita que a probabilidade de ganhos potenciais de longo prazo supera o risco de volatilidade do mercado de curto prazo. Há muitos prós e contras na estratégia passiva de comprar e manter.
No mundo das criptomoedas, essa estratégia costuma ser conhecida como “HODLing”. HODLing é uma estratégia de investimento na qual os investidores compram uma criptomoeda e a mantêm por muito tempo. O termo “HODL” foi cunhado em um fórum de Bitcoin, onde um usuário digitou incorretamente a palavra “hold.”
Desde então, o termo basicamente se tornou sinônimo da estratégia de manter as criptomoedas com a expectativa de que seu preço suba no longo prazo.
Estratégia de Negociação #2 – Investimento em Valor
O investimento em valor foi popularizado pelo lendário investidor Warren Buffet, considerado por muitos o maior investidor em valor do mundo.
A estratégia envolve comprar uma ação ou um ativo que está subvalorizado pelo mercado, acreditando que seu valor genuíno será reconhecido conforme as condições do mercado mudem.
Como essa estratégia geralmente envolve encontrar empresas com fundamentos muito fortes e uma vantagem competitiva, ela se tornou a escolha certa para investidores que desejam investir e mitigar riscos com certa margem de segurança.
Estratégia de Negociação #3 – Swing Trading
Swing trading é uma estratégia de negociação popular que envolve buscar lucros rápidos resultantes de movimentos de preços de curto prazo.
Enquanto alguns swing traders abrem suas posições e as mantêm abertas por alguns dias, outros podem subir até algumas semanas. Normalmente, esses tipos de traders procuram ativos que devem subir no curto prazo e, em seguida, eles os vendem assim que alcançarem uma meta de lucro específica.
Se executado corretamente, o swing trading pode ser uma maneira eficaz de negociar, embora exija métodos de tentativa e erro (e muita disciplina).
Estratégia de Negociação #4 – Negociação de Momentum
A negociação de “momentum ou impulso”, tem tudo a ver com encontrar ações ou ativos que já estão em alta, geralmente significando que estão aumentando os preços ou alcançando um volume de negociação significativamente maior do que o usual.
Se você é um operador de impulso, normalmente se concentra em comprar ações com base em seu impulso de alta e, em seguida, vendê-las assim que o impulso começa a reverter.
A negociação de impulso há muito se baseia na ideia de que as tendências do mercado continuam por um tempo antes de serem revertidas, e é uma estratégia que você definitivamente deve ter em seu arsenal, seja você um iniciante ou um trader profissional.
Estratégia de Negociação #5 – Scalping
O “Scalping” ou escalpealmento, é um método de negociação que envolve comprar e vender ativos rapidamente, geralmente em alguns minutos ou até segundos.
Com a ideia de maximizar os lucros em cada negociação e aproveitar os spreads de compra e venda e pequenas discrepâncias no mercado, isso se tornou uma estratégia de altíssima frequência utilizada por uma pequena parcela de investidores profissionais e sofisticados.
Se você deseja executar boas negociações com scalping , saiba que você precisa ser rápido, executar com ousadia, agir em spreads apertados e, o mais importante, ter bons reflexos durante suas operações.
Estratégia de Negociação #6 – Negociação Diurna
A estratégia de day trading foi popularizada na comunidade de criptomoedas devido à sua volatilidade pré-concebida.
A estratégia envolve a abertura de posições de compra e venda em uma ação ou outro ativo geralmente no mesmo dia de negociação e, muitas vezes, usando análise técnica para tentar prever movimentos de preços de curto prazo. Embora os day traders estejam interessados em obter pequenos ganhos em cada negociação, alguns chegam a usar até, memso, a alavancagem para ampliar seus retornos.
Embora às vezes seja altamente lucrativa, a estratégia de negociação também traz muitos riscos, por isso não é a melhor estratégia a ser empregada se você for um iniciante que ainda não aprendeu a gerenciar riscos. No espaço cripto, muitos traders preferem a negociação diária porque há muitos exchanges de criptomoedas que tornam a negociação de criptomoedas fácil e acessível.
Estratégia de Negociação #7 – Position Trading
O trading de posições ou “position trading”, é uma estratégia na qual investidores mantêm uma posição específica por semanas ou meses e baseiam amplamente suas decisões em tendências macroeconômicas e análises fundamentais.
Os traders de posição geralmente estão interessados em tendências de longo prazo e visam lucrar com esses movimentos de preços maiores por um longo período de tempo. Embora seja definitivamente menos estressante e de alta adrenalina do que o day trading (intradiária) ou o swing trading, também requer uma quantidade enorme de de paciência e disciplina.
Estratégia de Negociação #8 – Arbitragem
Negociar com arbitragem significa comprar e vender certos ativos e valores mobiliários e tentar para aproveitar as discrepâncias de preços entre eles.
Em um exemplo, um trader de arbitragem (também conhecido como arbitrador) pode comprar uma criptomoeda em uma exchange onde está subvalorizada e depois vendê-la em outra bolsa onde está supervalorizada, lucrando com a diferença.
Embora tenha potencial para lucro, requer raciocínio muito rápido, acesso a múltiplas plataformas nas quais o ativo pode ser comprado e vendido e um profundo conhecimento da dinâmica do mercado.
Estratégia de Negociação #9 – Negociação de Opções
A negociação de opções ou “options trading”, é um tipo de negociação em que você pode apostar na direção futura do preço de um ativo com a ajuda de algo chamado contrato de opções.
Se você é um operador de opções, pode comprar uma opção de “compra” se acreditar que o preço do ativo aumentará ou uma opção de “venda” se acreditar que o preço de uma ação pode despencar.
As opções são amplamente utilizadas para especulação e hedge (cobertura), permitindo que um trader lucre com os movimentos do mercado ou até mesmo se proteja contra perdas. No entanto, também apresenta um alto nível de risco semelhante a outros instrumentos de investimento especulativos.
Estratégia de Negociação #10 – Formador de Mercado
A criação ou formação de mercado é uma estratégia usada por traders que desejam fornecer liquidez ao mercado envolvendo-se em negociações.
Os criadores de mercado compram algo chamado “preço de oferta (bid)”. Este é o preço mais alto que um comprador está disposto a pagar por uma criptomoeda específica ou outro ativo. Em seguida, eles vendem esse ativo a um preço de “venda (ask)”. Como o nome sugere, é o preço mais baixo que um vendedor está disposto a aceitar por suas criptomoedas.
Ao fornecer ordens de compra e venda, um formador de mercado pode basicamente reduzir o spread entre ofertas de compra e venda. Isso melhora significativamente a eficiência do mercado e torna muito fácil a compraa e venda de criptomoedas entre traders.
No mundo das criptomoedas, a criação de mercado pode ser uma estratégia lucrativa porque permite que os traders capturem as várias diferenças entre os preços de compra e venda. Essa diferença é conhecida como spread.
Você deve ter em mente que a criação de mercado também assume um alto grau de riscos porque você, como trader ou investidor, deve manter um estoque de criptomoedas específicas para poder realizar negociações.
Qual Estratégia de Negociação de Criptomoedas é Ideal para Você?
Como o mercado cripto é, por natureza, altamente volátil, é importante que você esteja sempre ciente dos riscos envolvidos e tenha expectativas realistas sobre o resultado da estratégia que vai empregar.
É absolutamente crucial manter-se atualizado com todas as últimas notícias e desenvolvimentos no ecossitema das criptomoedas. Se você puder coletar dados suficientes e usar a estratégia certa para negociar ou investir seus fundos, provavelmente terá muito mais sucesso do que aqueles que não o fazem.
Em última análise, a negociação de criptomoedas bem-sucedida (ou negociações como um todo) requer uma combinação de conhecimento, habilidade e disciplina. Ao manter a cabeça fria, fazer sua própria pesquisa e ser paciente, você pode potencialmente obter ganhos significativos neste novo mercado em constante evolução.
