O que são Principais e Menores Pares de Forex, e Como Encontrar o Melhor Par para Negociação?

A negociação de FX exige a análise e o acompanhamento de vários pares de moedas. Algumas moedas são altamente líquidas e fortes, impulsionadas por volumes de negociação significativos, enquanto outras carecem de demanda suficiente, levando a um valor mais baixo quando emparelhadas com moedas mais fortes. Os pares de moedas são categorizados em grupos específicos com base em vários fatores, como demanda, volatilidade, liquidez e sua importância geral no mercado.

Este artigo explicará o que são pares de câmbio principais e menores de Forex, suas características e quais passos você deve tomar para encontrar os pares perfeitos para negociar.

O que significam Principais e Menores Pares de Forex?

No mercado FX, os pares de moedas são categorizados em três classes principais: principais, menores e exóticos. Esta classificação é determinada principalmente pelo volume de negociação de cada par e pela contribuição econômica significativa das moedas envolvidas. 

Os pares principais são duas moedas, cada uma das quais influencia significativamente a economia global e a política monetária de um país específico. Essas moedas têm alta liquidez e desempenham um papel decisivo na escolha de uma estratégia de negociação no mercado FX.

Os pares menores incluem moedas com menor demanda e volumes de negociação baixos. Esses instrumentos têm pouca influência nas transações globais de FX, liquidações ou iniciativas de investimento e negociação privadas.

Pares exóticos são uma combinação de uma moeda de um país com uma economia desenvolvida e uma moeda de um país cuja economia está em desenvolvimento e que pode potencialmente fortalecer a unidade monetária nacional.

Principais Características dos Pares Principais de Forex

Os principais pares de FX, que representam as moedas com maior liquidez, têm várias características que determinam sua natureza e especificidades de operação:

Alta Liquidez

Os maiores pares de moedas são os mais negociados no mercado FX, tornando-os os pares de FX mais líquidos. Esse alto nível de liquidez significa que os traders podem comprar e vender esses pares de moedas de forma rápida e fácil, sem impactar significativamente seus preços.

Spreads Mais Baixos

Os principais pares de moedas são conhecidos por sua alta liquidez, o que significa que são altamente negociados e, como resultado, normalmente têm spreads mais baixos. Spreads referem-se à diferença entre o preço de compra e venda de um par de moedas. Spreads mais baixos são vantajosos para os traders, pois ajudam a reduzir os custos de negociação, tornando os pares principais uma escolha popular para muitos traders de FX.

Estabilidade

As moedas em questão geralmente são apoiadas por economias sólidas e estáveis, o que resulta em níveis mais baixos de volatilidade quando comparadas a pares de moedas menos conhecidos ou menos estáveis.

Implicações Financeiras Globais

Os pares de moedas envolvidos na negociação de câmbio representam as maiores economias do mundo, como o dólar americano (USD), euro (EUR), iene japonês (JPY), libra esterlina (GBP), dólar australiano (AUD), dólar canadense (CAD) e franco suíço (CHF). 

Esses pares de moedas estão intimamente ligados a eventos e notícias econômicas globais, e suas taxas de câmbio são influenciadas por fatores como taxas de juros, inflação, eventos geopolíticos e divulgações de dados financeiros.

Exemplos de Principais Pares de Forex

Existe uma lista bastante grande de moedas que pertencem à categoria dos principais pares de FX. Entre eles estão os seguintes:

EUR/USD

O par de moedas mais negociado no mundo é o EUR/USD, que representa a relação econômica entre a Zona do Euro, que é composta pelos países que usam o euro como moeda oficial, e os Estados Unidos. 

Este par de moedas é altamente líquido e serve como um barômetro chave para a economia global devido à importância da Zona do Euro e dos Estados Unidos no comércio e nas finanças internacionais.

GBP/USD

O termo “Cable” é uma referência coloquial à taxa de câmbio entre a libra esterlina britânica (GBP) e o dólar americano (USD). Ele reflete a relação econômica entre o Reino Unido e os Estados Unidos, particularmente em relação ao comércio, investimento e saúde econômica geral.

USD/JPY

O par de moedas USD/JPY equivale à taxa de câmbio do dólar americano contra o iene japonês. As políticas econômicas dos Estados Unidos e do Japão influenciam fortemente esse par. Flutuações nas taxas de juros, inflação, balanços comerciais e outros indicadores econômicos em ambos os países podem impactar significativamente o valor do par USD/JPY.

USD/CHF

O par de moedas que contém o franco suíço (CHF) e o dólar americano (USD) é comumente referido como “Swissie”. Esse par é frequentemente considerado uma moeda de refúgio seguro, particularmente durante flutuações e incertezas no mercado. O franco suíço é conhecido por sua estabilidade e é procurado por investidores que buscam um investimento seguro durante situações turbulentas no mercado.

AUD/USD

O par de moedas AUD/USD representa o valor do dólar australiano em relação ao dólar americano. Esta taxa de câmbio é influenciada por várias variáveis, com os preços das commodities desempenhando um papel significativo. Notavelmente, flutuações nos preços de metais e produtos agrícolas podem impactar o valor do dólar australiano em relação ao dólar americano.

USD/CAD

O par de moedas USD/CAD representa o valor do dólar americano em relação ao dólar canadense. Esta taxa de câmbio é fortemente influenciada pelos preços do petróleo, dado que o Canadá é um importante exportador de petróleo. Flutuações nos preços do petróleo podem impactar significativamente o valor do dólar canadense e, consequentemente, a taxa de câmbio USD/CAD.

NZD/USD

O par de moedas NZD/USD indica a taxa de câmbio do dólar neozelandês em relação ao dólar americano. Este par de moedas é modulado por várias influências, com uma influência significativa decorrente das exportações agrícolas da Nova Zelândia. 

A economia da Nova Zelândia depende fortemente de produtos agrícolas como laticínios, carne e lã, e flutuações nos preços dessas exportações podem impactar o valor do dólar neozelandês em relação ao dólar americano. Fatores como os preços globais das commodities, diferenciais de taxas de juros e o sentimento do mercado também desempenham um papel na formação do movimento deste par de moedas.

Principais Características dos Pares Menores de Forex

Assim como os pares principais, os pares menores também têm características e propriedades distintas, conforme descrito abaixo.

Não Envolvem USD

Os pares de moedas menores são aqueles que não envolvem o dólar americano (USD) e, portanto, são distintos dos principais pares de moedas, que todos envolvem o USD.

Liquidez Moderada

Embora os pares de moedas menores possam não ter o mesmo nível de liquidez dos pares principais, eles ainda fornecem liquidez suficiente para suportar atividades de negociação com um nível razoável de facilidade.

Spreads Mais Amplos

Os pares de moedas menores normalmente têm spreads mais amplos do que os pares principais, porque têm volumes de negociação mais baixos. Isso significa que o custo de negociar pares de moedas menores pode ser mais alto devido à maior diferença entre os preços de compra (ask) e venda (bid). Como resultado, os traders podem precisar considerar o impacto de spreads mais amplos ao negociar pares de moedas menores.

Relações Econômicas

O mercado de câmbio oferece oportunidades de negociação através de pares de moedas menores, que representam conexões econômicas entre países. Esses pares frequentemente respondem a desenvolvimentos geopolíticos ou macroeconômicos nas regiões das moedas envolvidas, apresentando oportunidades potenciais para os traders capitalizarem em movimentos de mercado.

Exemplos de Pares Menores de Forex

A lista de pares menores também é bastante ampla e inclui os seguintes pares de moedas negociados no mercado FX:

EUR/GBP

Suas taxas de câmbio refletem a relação econômica entre a Zona do Euro e o Reino Unido. O valor do Euro e da Libra Esterlina frequentemente flutua com base em eventos que impactam tanto a Europa quanto o Reino Unido, como as negociações em curso do Brexit. 

Empresas, investidores e formuladores de políticas observam de perto essa taxa de câmbio, pois ela afeta significativamente o comércio, o investimento e a estabilidade econômica geral.

EUR/JPY

A correlação entre a Zona do Euro e o Japão está intrinsecamente ligada a vários fatores econômicos, incluindo comércio, investimento e políticas monetárias. Indicadores financeiros e dados de ambas as regiões influenciam a dinâmica do mercado e as decisões de investimento. 

Essa relação é afetada por fatores como taxas de câmbio, balanços comerciais e desempenho econômico geral, que podem impactar significativamente os mercados financeiros globais.

GBP/JPY

O par de moedas é conhecido por seu alto nível de volatilidade porque envolve duas moedas sensíveis a notícias econômicas e cenários de mercado. Este par de moedas é frequentemente influenciado pelo sentimento geral de risco no mercado, que pode impactar seu movimento e comportamentos de negociação.

EUR/AUD

O valor da moeda da Zona do Euro no mercado FX é afetado por vários fatores, incluindo políticas econômicas europeias e preços de commodities australianos. 

O desempenho econômico da Zona do Euro é um determinante chave do valor de sua moeda em relação à economia australiana. Da mesma forma, flutuações nos preços das commodities australianas podem impactar significativamente a taxa de câmbio entre a Zona do Euro e a Austrália.

CHF/JPY

O par de moedas combina o franco suíço (CHF) e o iene japonês (JPY), considerados moedas de refúgio seguro e frequentemente procurados durante incertezas no mercado. 

A taxa de câmbio deste par de moedas é fortemente determinada pelas expectativas de risco global e pelas políticas monetárias tanto da Suíça quanto do Japão. Os participantes do mercado monitoram de perto os desenvolvimentos econômicos e geopolíticos para avaliar a resiliência dessas moedas em relação uma à outra.

AUD/JPY

Os laços econômicos e diplomáticos entre a Austrália e o Japão afetam profundamente seu relacionamento. Vários fatores, como o comércio de commodities, o sentimento do mercado e o ambiente de risco geral, frequentemente influenciam essa conexão. 

Além disso, mudanças nos preços das commodities também podem desempenhar um papel crucial na definição da dinâmica entre os dois países.

GBP/CAD

A taxa de câmbio GBP/CAD representa o valor da libra esterlina britânica em relação ao dólar canadense. Este par de moedas é suscetível a flutuações nos preços do petróleo, dada as significativas reservas de petróleo do Canadá e o status do Reino Unido como importador de petróleo. 

Além disso, dados econômicos divulgados tanto do Reino Unido quanto do Canadá, como números do PIB, relatórios de emprego e dados de inflação, podem impactar significativamente a taxa de câmbio GBP/CAD.

Principais Características dos Pares Exóticos de Forex

Aqui estão as principais características e propriedades dos pares exóticos:

Depende de uma Moeda Principal

Pares exóticos geralmente vêm com uma moeda principal, como o dólar dos EUA (USD), euro (EUR) ou libra esterlina (GBP), emparelhada com uma moeda menos negociada.

Baixa Liquidez

Devido à negociação menos frequente, os pares exóticos têm menor liquidez, o que eventualmente leva a slippage e movimentos de preços mais voláteis.

Spreads Mais Amplos

A menor liquidez e o maior risco percebido dos pares exóticos resultam em spreads mais amplos, tornando o custo de negociar esses pares mais alto.

Sensibilidade Econômica e Política

As moedas em pares exóticos são frequentemente sensíveis a situações econômicas regionais, instabilidade política e circunstâncias geopolíticas, o que pode levar a flutuações acentuadas nos preços.

Exemplos de Pares Exóticos de Forex

Aqui estão alguns exemplos de pares exóticos de FX:

USD/TRY)

Muitos fatores, como políticas econômicas turcas, taxas de inflação e vários eventos políticos, moldam a relação em evolução entre os Estados Unidos e a Turquia. Esses elementos influenciam significativamente a dinâmica entre os dois países e têm implicações de longo alcance para seus laços diplomáticos e econômicos.

EUR/TRY

A taxa de câmbio entre o Euro e a Lira Turca é ditada por vários determinantes, considerando projeções econômicas da Zona do Euro e circunstâncias monetárias e fiscais internas na Turquia. Isso significa que mudanças no desempenho financeiro da Zona do Euro e nos assuntos internos da Turquia podem impactar o valor da Lira Turca em relação ao Euro.

USD/THB

O par de moedas USD/THB representa a taxa de câmbio do Dólar dos EUA em relação ao Baht Tailandês. Esta taxa de câmbio é fortemente influenciada por vários fatores, incluindo a indústria de turismo da Tailândia, políticas econômicas, relações comerciais e assuntos geopolíticos. O Baht Tailandês é impactado pela saúde da economia da Tailândia, taxas de juros estabelecidas pelo Banco da Tailândia e tendências do mercado global. Compreender esses fatores é crucial para qualquer pessoa que negocia ou realiza negócios envolvendo o par de moedas USD/THB.

USD/MXN

A relação entre os Estados Unidos e o México é complexa, multifacetada e influenciada por vários fatores. Estes incluem acordos comerciais, dados econômicos do México e as relações diplomáticas e políticas entre os dois países.

Como Encontrar o Par de Negociação Perfeito?

Considere vários fatores ao escolher um par de moedas para negociar. A decisão de um trader é influenciada por esses fatores. Compreender esses fatores pode ajudar os traders a tomar decisões bem-informadas que estejam alinhadas com sua estratégia de negociação, aversão ao risco e dinâmica de mercado.

Tais fatores incluem o seguinte:

Liquidez

Pares de moedas altamente líquidos, como pares principais (por exemplo, EUR/USD, GBP/USD), são geralmente preferidos pelos traders porque oferecem spreads mais apertados e execução mais fácil de grandes negociações. Pares menos líquidos, como exóticos, podem ter spreads mais amplos e movimentos de preços mais voláteis.

Volatilidade

Os traders podem escolher pares de moedas com base em seus níveis de volatilidade. Pares com alta flutuação oferecem perspectivas de investimento mais atraentes e maior risco. Pares de baixa volatilidade são geralmente mais estáveis, mas podem oferecer menos oportunidades de negociação.

Indicadores Econômicos e Notícias

Os traders costumam selecionar pares influenciados por relatórios econômicos ou eventos de notícias próximos. Por exemplo, um trader pode escolher negociar USD/JPY durante um anúncio do Federal Reserve dos EUA.

Correspondência Entre Pares de Moedas

Compreender as correlações ajuda os traders a evitar duplicar seus riscos ou fazer negociações contraditórias. Por exemplo, negociar EUR/USD e GBP/USD simultaneamente pode expor o trader a riscos semelhantes, já que esses pares frequentemente se movem na mesma direção.

Horário de Negociação

Os traders podem selecionar pares com base na hora do dia em que negociam. Por exemplo, o EUR/USD é altamente ativo durante a sobreposição entre as sessões de Londres e Nova York, tornando-o ideal para day traders.

Técnica de Negociação

A escolha do par de moedas deve estar alinhada com a estratégia do trader. Por exemplo, um scalper pode preferir pares particularmente líquidos como EUR/USD, enquanto um swing trader pode se concentrar em pares com tendências mais pronunciadas.

Spreads e Custos de Transação

Os traders geralmente escolhem pares com spreads mais baixos para minimizar os custos de transação, especialmente se forem traders frequentes. Pares principais geralmente possuem os menores spreads, tornando-os populares entre os traders de varejo.

Diferenças nas Taxas de Juros

Diferenças nas taxas de juros podem levar a carry trades, onde os participantes do mercado compram uma moeda com uma taxa de juros maior e vendem uma com uma taxa mais baixa. Pares com diferenças significativas nas taxas de juros, como AUD/JPY, são populares para essa estratégia.

Fatores Geopolíticos

Os traders podem selecionar ou evitar certos pares com base em riscos geopolíticos. Por exemplo, a incerteza política em um país pode dissuadir os traders de sua moeda, enquanto a estabilidade pode atraí-los.

Resultados Operacionais Históricos e Estruturas

Os traders geralmente analisam dados passados para determinar tendências, níveis de suporte e resistência e padrões. Pares com tendências históricas claras podem ser preferidos para análise técnica.

Familiaridade e Conhecimento Pessoal

Os traders podem escolher pares com os quais estão mais familiarizados, onde podem antecipar melhor os movimentos do mercado. Por exemplo, um trader familiarizado com os mercados europeus pode preferir pares relacionados ao Euro.

Sentimento de Mercado

Os traders podem selecionar pares com base no sentimento de mercado atual, seja ele altista, baixista ou incerto. Indicadores de sentimento e manchetes de notícias frequentemente guiam essas decisões.

Conclusão

Encontrar o par de negociação perfeito no mercado FX consiste em obter insights sobre a estrutura dos principais e menores pares de FX. Pares principais, como EUR/USD e GBP/USD, oferecem liquidez superior e spreads mais estreitos, tornando-os uma escolha popular para muitos traders devido à sua previsibilidade e estabilidade. 

Pares menores, como EUR/GBP e GBP/JPY, oferecem meios para estender a diversificação além do dólar americano, embora possam ocorrer com maior volatilidade e spreads mais amplos.

Decidir sobre o par de moedas certo requer consideração cuidadosa da liquidez do mercado, volatilidade, métricas econômicas, técnicas de negociação e objetivos. Ao analisar esses aspectos e utilizar ferramentas e recursos relevantes, é possível identificar pares que sejam compatíveis com métodos de negociação e sensibilidade ao risco.