Quais São os Melhores Indicadores de Swing Trading?
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Negociar é uma oportunidade de ganhar dinheiro confiando em seu conhecimento e habilidades analíticas em todos os tipos de mercados, incluindo câmbio, ações e criptomoedas. Na era da tecnologia da informação, tudo o que você precisa para lucrar por meio da negociação é um computador ou um dispositivo móvel e o desejo de ganhar dinheiro.
Negociar de acordo com a tendência é considerado um dos tipos mais seguros de obtenção de lucro no mercado Forex. É porque os participantes gerais do mercado constituem a multidão ou o mercado varejista, onde a tendência do mercado é responsável por esmagar e expulsar aqueles que vão contra ela.
A linha de tendência pode ser imaginada como um rio. Mesmo a corrente de um rio pequeno é desafiadora, quanto mais uma incrivelmente profunda. Ir na direção da maioria é a maneira mais lucrativa de obter lucro: você pula na multidão e ele leva você ao lugar certo sem esforço. A grande questão em tudo isso é quando pular nesse rio. Muitas estratégias diferentes de negociação de tendências fornecem a resposta a essa pergunta. Uma dessas estratégias de negociação é swing trading.
Neste artigo, responderemos à pergunta sobre o que é swing trading e quais recursos ele possui. Além disso, veremos as vantagens e desvantagens dessa estratégia de negociação e, finalmente, veremos os 6 melhores swing trading. indicadores de negociação.
O que é Swing Trading?
Às vezes acontece que, ao abrir uma posição intradiária, o trader entra em uma tendência emergente e observa o lucro se acumular à medida que ela se desenvolve. Nesse caso, no final do dia, há uma imagem que dá um alto potencial para a continuação da tendência e indica a conveniência de mover a posição durante a noite (ao negociar no mercado de ações). Os métodos tradicionais de negociação de curto prazo (scalping e intradiário) exigem o fechamento obrigatório da posição no final da sessão de negociação, que, por outro lado, minimiza o risco, mas também reduz o lucro potencial. No entanto, swing trading é um estilo de negociação que combina negociações intradiárias e noturnas. Swing trading é algo entre a negociação intradiária e a negociação de posição (position trading).
Apesar do fato de que o conceito de swing trading tenha caído na boca do povo recentemente, ele surgiu há muito tempo. Essa técnica foi descrita na década de 1950 por J. Douglas Taylor em seu livro “The Taylor Trading Technique.” Ele considerou o movimento de onda do mercado, destacando os ciclos diários e dividindo-os em seções separadas. Mais tarde, suas ideias foram desenvolvidas por Alan Farley e Jon Markman. Hoje, elementos dessa tática de negociação são usados pela maioria dos traders. Nesse contexto, “swing” significa a oscilação do movimento do preço, ou seja, o objetivo dos acordos de swing trading é obter a oscilação de preço (intervalo) de a tendência dominante. No entanto, uma posição lucrativa pode ser mantida por vários dias enquanto o risco é rapidamente eliminado. Qualquer tendência consiste em uma fase de movimentos em sua direção e fases de correção. O swing trader tenta entrar em uma posição na direção da tendência após a conclusão da correção no momento em que a fase de impulso da tendência começa seu desenvolvimento. A linha de tendência oposta geralmente é considerada o alvo do movimento.
Assim, o swing trading clássico é baseado na análise técnica, e sua base é a compreensão da análise gráfica e da análise do volume de negociação. Além disso, os swing traders usam a análise de indicadores, se necessário, e às vezes também a análise fundamentalista (porque o histórico de notícias e as estatísticas podem ser A faísca que desencadeia o impulso de preço).
Características do Swing Trading
Baseado no objetivo principal do swing trading – uma mudança de tendência (e pode ser realizada em mais de um dia), um trader deve ter uma estratégia para tomar uma decisão sobre uma negociação, um sistema para definir metas de movimento, realização de lucros (possivelmente em partes), e ele também deve decidir sobre a conveniência de manter uma posição durante a noite.
Quanto à decisão de entrar em uma posição, é necessário entender a estrutura da tendência dominante e aninhada e trabalhar na direção da tendência dominante quando o movimento corretivo começa a “desaparecer.” Volume de negociação, divergências de indicadores, como bem como os números da análise técnica que indicam uma reversão de tendência (mudança de uma fase de correção) são indicadores disso. No swing trading, o trader observa tanto as tendências de longo prazo (principal) quanto as de curto prazo (correcional), enquanto o ativo negociado deve ser emitido em dois frames ou alternar entre intervalos superiores e inferiores. Neste caso, é aconselhável fazer um negócio no momento em que o preço indica a conclusão da correção, que se manifesta ou pela reversão do valor da análise técnica no final da fase correcional ou pela divergência de indicadores, ou pela entrada de volume no início do impulso da tendência primária.
Então, estando em uma posição lucrativa, o swing trader tenta obter e manter lucros fixando partes da posição à medida que o preço se aproxima dos extremos. Os traders geralmente distinguem três fases de obtenção de lucro – por analogia com a determinação de três ondas de impulso em uma tendência (embora esta não seja uma regra estrita). Ao fixar a primeira parte do lucro, os traders transferem sua ordem de parada para o ponto de entrada, deixando para si pelo menos uma quantia fixa do lucro. Quando a segunda parte do lucro é fixada, a ordem stop é transferida para a zona da primeira configuração, havendo assim uma acumulação de lucros.
Agora que você aprendeu o que é swing trading e quais são suas características, é hora de aprender algumas regras a seguir ao operar no mercado com esse estilo de negociação.
- A estratégia de swing trading visa abrir um pequeno número de negócios e mantê-los no mercado pelo maior tempo possível. Do ponto de vista de minimizar o risco, faz sentido fechar o negócio na primeira reversão local. Mas usando um stop loss, é possível manter todas as operações até a mudança na direção da tendência, abrindo outra negociação na correção e garantindo encerrar a operação sem perda.
- A negociação é feita em prazos longos. A teoria propõe definir um intervalo diário com um horizonte para manter a transação aberta por 2 a 4 velas. Porém, neste caso, devemos considerar os custos de swap. As alternativas são os intervalos H1 e H4 com manutenção da posição por várias horas durante o dia. Pequenos intervalos não são usados porque o ruído do preço adiciona imprevisibilidade e desequilíbrio ao modelo.
- A negociação não é realizada no momento de maior volatilidade ou durante um período estável. Para tomar essa decisão, você precisa entender se a volatilidade está elevada ou não. Abra a calculadora de volatilidade no site Investing e compare a amplitude do movimento do dia com o valor médio.
- A média e outros métodos semelhantes de puxar negociações com prejuízo são excluídos.
- É necessário fechar transações não lucrativas durante a noite. Seu objetivo é o máximo de lucros com custos mínimos.
- A parte inferior da próxima retração para uma tendência de alta deve estar acima da última baixa – um sinal de movimento contínuo. Se o fundo estiver abaixo da mínima anterior, há uma alta probabilidade de reversão.
Vantagens e Desvantagens do Swing Trading
A negociação de swing é uma tática de acompanhamento de tendências que envolve a abertura de negociações na direção do movimento de preços na parte inferior das retrações locais. Esse modelo de negociação é interessante porque, com adesão estrita às regras de gerenciamento de risco, o número de negociações perdidas em relação às lucrativas é relativamente pequeno e a estratégia em si é compreensível até mesmo para um trader novato. Mas, como qualquer outra estratégia de negociação, essa estratégia tem suas vantagens e desvantagens.
- Vantagens do Swing Trading
Aqui estão alguns dos principais benefícios que você pode obter com o swing trading.
1) Taxas
No swing trading, há menos custos de negociação (corretoras e taxas de câmbio) porque há menos negociações em um mês do que no day trading. E o impacto desses custos no resultado é menor porque os swing traders trabalham com movimentos de mercado maiores do que os day traders. Os custos tiram uma parte menor da receita.
2) Versatilidade
Mais mercados são adequados para swing trading do que para negociação intradiária. Para que um mercado seja adequado para day trading, ele deve atender a requisitos maiores de liquidez intradiária distribuída no tempo, tamanho dos spreads bid-ask, volatilidade suficiente durante o horário de negociação do dia, e menores taxas de corretagem e câmbio. Isso exclui muitos mercados que seriam adequados para swing trading.
3) Intervalo de tempo
Quando se trata de swing trading, um swing trader tem mais tempo para analisar, pesar o risco-retorno da operação e tomar uma decisão do que um day trader. O intervalo de tempo elimina algumas das ações momentâneas impulsivas que geralmente levam a perdas.
4) Proteção Contra Perdas
Devido a flutuações de preços mais amplas e um intervalo de stop loss para blindar o capital, a negociação de swing usa menos alavancagem do que outros tipos de negociação ou nenhuma alavancagem, e a negociação é feita estritamente com seus próprios fundos. A negociação sem alavancagem reduz drasticamente o risco de catástrofes perda de uma negociação individual sob circunstâncias de força maior.
5) Estabilidade Emocional
Durante o swing trading, devido ao menor envolvimento nos movimentos de preços do mercado e à não necessidade de avaliar o mercado e tomar decisões a cada 5 minutos, o estresse psicológico experimentado por um swing trader é muito menos intenso do que o de um trader que usa outros estilos de negociação nos mercados.
- Desvantagens do Swing Trading
Apesar da lista bastante grande de pontos fortes que esse estilo de negociação possui, ele também possui alguns pontos fracos.
1) Longa Espera
Na negociação de swing, leva mais tempo para formar uma oportunidade de negociação para entrar no mercado do que na negociação intradiária. Como você negociará em um período de tempo mais lento, precisará de mais paciência. Pode levar dias, às vezes semanas, antes que o oportunidades certas aparecem.
2) Risco de Gap (ao negociar no mercado de ações)
O controle de risco é extremamente importante para não entrar em um grande perda de seus fundos. No swing trading, o trader movimenta a posição durante a noite, e existe o risco de gap de preço na abertura do pregão ou após o final de semana devido a eventos de notícias imprevistos. Quando tal risco ocorre, o mercado pode abrir abaixo do seu preço de stop loss e você perderá mais dinheiro na posição do que o inicialmente previsto.
3) Requisitos de Capital
Para trabalhar com o método de negociação, é necessário ter um capital suficientemente grande. Isso se deve a dois motivos: primeiro, a necessidade de usar menos alavancagem e, segundo, a necessidade de ter algum tipo de “colchão financeiro ” para manter a posição aberta durante os movimentos corretivos do mercado.
4) Risco de flutuação
Como em qualquer tipo de negociação, negociar com base nas flutuações de preços também pode acarretar grandes perdas. Como os swing traders mantêm negociações por mais tempo do que os intraday, eles também correm o risco de perdas sérias, que aumentam ao realizar negociações em dias alternados.
5) Oportunidades perdidas
Os participantes do swing trade que preferem se envolver em swing trading muitas vezes entram no mercado a preços que não são os melhores. Ao monitorar o gráfico de preços uma ou duas vezes por dia, eles precisam se contentar com os preços oferecidos pelo mercado no momento em que é aberto.
Os 6 Melhores Indicadores de Swing Trading
É hora de examinar a lista dos melhores indicadores de swing trading abaixo, que se destacam por sua simplicidade e eficácia de seus sinais de negociação.
1) Índice de Força Relativa (RSI)
Entre todos os indicadores disponíveis, o indicador RSI swing trading é um dos mais importantes na análise. É um oscilador de momentum, e você pode encontrá-lo na categoria “Osciladores” em seu gráfico. Ele calcula o tamanho e amplitude das mudanças de preços recentes. Os traders de swing costumam usar o RSI para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda.
O indicador é exibido como um oscilador, ou seja, como um gráfico de linha, que se move entre duas máximas e pode variar de 0 a 100. A linha do RSI sobe quando o número e o tamanho do fechamento de alta aumenta e cai quando a amplitude das perdas aumenta.
O sinal RSI mais direto aparece quando o indicador rompe o nível 70. Isso indica um nível de sobrecompra, que pode ser usado para antecipar uma reversão para uma tendência de alta. Se o RSI atingir uma zona abaixo do nível 30, o mercado está sobrevendido, o que em virar significa que o mercado de baixa terminará em breve.
2) Média Móvel (MA)
Média móvel (MA) – Como o nome diz, esse indicador de swing trading conta o preço médio dos ativos em um determinado período. Como resultado, o MA suaviza a volatilidade de curto prazo, que pode confundir os traders.
É importante entender que o MA é um indicador baseado em mudanças de preços anteriores. Portanto, é mais útil como um indicador de estratégia de negociação confirmando a tendência do que prevendo seus movimentos futuros.
Você pode dividir a MA em curto prazo, longo prazo e médio prazo, dependendo do período de tempo que ela apresenta. Por exemplo, a MA de curto prazo apresenta um período entre 5 e 50, enquanto a MA média chega a 100.
3) Convergência-Divergência da Média Móvel (MACD)
Este é um indicador técnico de swing trading mais complexo, que combina duas médias móveis. O MACD é calculado subtraindo um período de 26 EMAs de um período de 12 EMAs, embora esses parâmetros possam ser ajustados para atender às suas necessidades. Dito isso, o duas linhas exibidas no gráfico MACD não representam os dois MAs usados para os cálculos.
Swing traders geralmente compram quando a linha MACD cruza a linha de sinal de cima e vendem quando o MACD cruza a linha de sinal de baixo.
Outra maneira de usar o MACD é procurar diferenças entre histogramas e movimentos de preços, que geralmente indicam uma reversão de tendência.
4) Volume
O indicador de swing trading de volume é um dos mais críticos para traders de swing, então os iniciantes geralmente o ignoram. Normalmente, esse indicador é mostrado no gráfico principal e indica o quão confiável é a tendência recém-formada. Simplificando, o indicador de volume mostra como muitos traders estão comprando ou vendendo uma criptomoeda ou ativo em um determinado período. Portanto, quanto maior o volume, mais poderosa é a tendência.
5) Bandas de Bollinger
Bollinger Bands (BB) é um indicador de momento considerado um dos melhores indicadores de negociação de swing. Ele consiste em três linhas: uma média móvel e duas linhas de desvio padrão de positivo e negativo. Os traders de swing adoram esse indicador porque ele pode identificar tendências rapidamente, níveis de sobrecompra, sobrevenda e volatilidade. Parece simples e limpo no gráfico.
A largura do BB aumenta com a volatilidade e diminui quando o mercado se acalma. Quanto mais próximas as bandas estiverem umas das outras, menor será a volatilidade.
6) Oscilador Estocástico
O Indicador estocástico é outro indicador de negociação de oscilação de impulso e funciona quase da mesma maneira que o RSI; a única diferença é o cálculo. O indicador compara o preço de fechamento de um ativo com sua faixa de preço em um determinado período.
Assim como o RSI, o estocástico apresenta um gráfico entre zero e 100. Nesse caso, porém, as zonas de sobrecompra e sobrevenda estão acima da linha 80 e abaixo da linha 20, respectivamente.
Outra diferença é que ele tem duas linhas, não uma como o RSI. Uma das linhas mostra o Volume Estocástico no momento e a outra mostra a MA de três dias.
Os traders usam o indicador estocástico para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Eles também procuram linhas de interseção, o que geralmente significa uma reversão de tendência.
Conclusão
Utilizar o método de swing trading nos dá uma renda relativamente segura com pouco esforço. Trabalhar na tendência sem usar esquemas ou estratégias complicadas, bem como a curta duração das negociações, nos ajuda a alcançar o sucesso. Acima de tudo, a estratégia de negociação de swing tem um sistema de análise flexível, que ajuda você a adaptar sua negociação às suas preferências tanto quanto possível. Vários indicadores de swing trading ajudam a usar sinais para fazer negócios lucrativos com a máxima precisão. No entanto, vale a pena mencionar que este método de negociação não é adequado para todo iniciante – apenas a experiência e a compreensão da situação ajudam a configurar a negociação de acordo com esse método.
