What Is Crypto Liquidity
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O mercado das criptomoedas é um dos mercados financeiros mais agitados onde o seu desenvolvimento dispara todos os dias. Suponha que pretende lançar uma corretora de criptomoedas ou expandir o âmbito dos serviços com moedas digitais. Neste caso, deve aprender mais sobre a liquidez cripto para a criação de uma plataforma de sucesso. Expliquemos este conceito e o seu impacto no mercado da moeda digital.
A Definição da Liquidez de Criptomoedas
Os fornecedores de liquidez de criptomoedas são uma parte essencial de qualquer operação com ativos digitais, e cada corretora concordaria com esta declaração. Independentemente dos instrumentos que oferece para negociar, sejam moedas, tokens, ou CFDs, é necessário assegurar uma liquidez digna de confiança para fornecer atividades de negociação mais eficazes.
A liquidez de criptomoedas permite aos investidores comprar e vender ativos de acordo com o preço de mercado. Quanto às moedas digitais, a liquidez mostra como podem ser simplesmente trocadas por dinheiro fiat” ou “cripto”.
Quando a liquidez é baixa, conduz a uma elevada volatilidade do mercado e a diferenças de preços. Os investidores podem enfrentar perdas uma vez que o diferencial entre os preços Bid e Ask é elevado. Em contraste, a elevada liquidez significa que o mercado escolhido é estável e mais resistente às flutuações de preços.
Além disso, um mercado altamente líquido permite aos operadores operar com as criptomoedas mais facilmente, uma vez que as suas ordens serão executadas imediatamente. A razão é simples: este tipo de mercado detém um elevado número de operações de compra e venda e permite aos operadores entrar numa posição ou sair a qualquer momento.
Porque é que a Liquidez é essencial em Cripto
Paul Krugman, Prémio Nobel da Economia de 2008, disse que a liquidez do mercado é tão vital como o petróleo para os motores de automóveis.
A liquidez desempenha um papel essencial na esfera da moeda digital. Também reduz os riscos de investimento e ajuda a determinar a sua estratégia de saída para liquidar os seus ativos. É por isso que investidores e especuladores estão sempre à procura de mercados líquidos.
Vamos verificar os benefícios mais proeminentes da alta liquidez.
Menos Sensível às Manipulações de Mercado
As moedas digitais continuam a pavimentar o seu caminho – estão menos regulamentadas, e o mercado está cheio de participantes que querem manipular toda a esfera para obterem lucros. Ainda assim, as criptomoedas de topo (por exemplo, Bitcoin ou Ethereum) são suficientemente líquidas para resistir a manipulações sérias; por conseguinte, compradores e vendedores podem fornecer todas as transações instantaneamente. Como resultado, os participantes de mercado (ou grupos de investidores) têm menos influência para alterar a situação do mercado. Assim, é muito importante estabelecer parcerias com um fornecedor de liquidez fiável.
Estabilidade de Preços e Menos Volatilidade
Os operadores e investidores experientes afirmam que um mercado líquido é mais estável e menos sensível às flutuações de preços. Isto significa que um mercado ativo com elevado volume de transacções criará um equilíbrio entre compradores e vendedores. Independentemente do tipo de atividades que estejam a ser executadas, outros intervenientes agirão da forma que desejarem. Esta abordagem equilibra o preço e reduz o deslizamento quando as pessoas entram e saem de posições de negociação.
Por exemplo, se os operadores quiserem comprar um bem altamente líquido como Bitcoin ou Ethereum, seria mais fácil para eles encontrar um vendedor. Neste caso, a procura e a oferta serão equilibradas, e isso significa que as cotações de criptomoedas serão estáveis e resistentes às flutuações causadas por grandes transações. Contudo, por outro lado, enquanto os operadores grandes ainda podem tornar um mercado ilíquido mais volátil com transações significativas.
Análise do Comportamento Simples do Operador
O número de intervenientes no mercado da moeda digital define sempre a liquidez do mercado. Se houver muitos participantes, fornecerá mais informações sobre a situação do mercado. O livro de ordens profundo com grande número de ordens Bid/Ask irá criar um pequeno spread e minimizar a volatilidade. No final, todos os participantes obterão uma imagem clara do último ciclo do mercado.
Por conseguinte, os vendedores venderão as suas moedas digitais a preços competitivos num mercado altamente ativo, para que não haja falhas. Contudo, os compradores podem entrar no mercado e oferecer preços mais elevados porque podem estar ansiosos por negociar no mercado cas criptomoedas, criando condições bem equilibradas para todos.
Todos os fatores acima referidos ajudam a desenvolver gráficos precisos para analisar os comportamentos do operador e as tendências atuais. Para além disso, serão úteis para aprender mais sobre a situação do mercado, fazer previsões precisas e tomar decisões bem informadas.
Período de Negociação Mais Rápido
Para além da experiência de utilizador de primeira e da conveniência negocial, a liquidez é vital para os corretores que querem aumentar os lucros. Os mercados líquidos têm um grande número de operadores e investidores para executar transações mais rápidas e fáceis.
Quando a volatilidade do mercado é elevada, os detentores de criptomoedas podem encontrar uma forma simples de sair das suas posições e reduzir as perdas. Em contrapartida, os detentores de ativos ilíquidos não poderão vender as suas moedas até encontrarem um comprador motivado, mesmo que a situação do mercado não seja favorável.
Em qualquer caso, um fornecedor de liquidez cripto criará um ambiente adequado tanto para os corretores como para os intervenientes no mercado.
Fatores que Impulsionam o Desenvolvimento da Liquidez Cripto
Há três fatores cruciais que têm impacto na liquidez de qualquer ativo digital.
Volume de Negociação
Se visitar o website de classificação de moedas (por exemplo, Coinmarketcap), verá o volume de transações diárias para cada moeda digital. Esta taxa significa o número de pessoas que operam com este ativo e as dimensões das suas posições de negociação; é por isso que é um fator essencial na definição do nível de liquidez.
Com a explosão das plataformas de negociação de criptomoedas nos últimos anos, milhões de pessoas podem entrar rapidamente no mercado e começar a negociar. Por conseguinte, o aumento do volume de transações, especialmente para as moedas digitais de topo, desempenha um papel essencial na melhoria da liquidez.
Adoção pelo Mercado
Este é outro fator crítico que tem impacto na liquidez das criptomoedas. À medida que mais e mais plataformas aceitam ativos digitais, o seu nível de liquidez cresce. Assim, é crucial que Bitcoin, Ethereum, Ripple, e outros ativos digitais sejam adotados como meio de pagamento por mais empresas em todo o mundo.
Regulamento
Os requisitos das entidades reguladoras variam de país para país, uma vez que cada jurisdição tem uma visão única sobre moedas digitais – desde a adoção plena e uma atitude ambivalente, até uma proibição total.
Não importa a situação legal, as criptomoedas estão quase prontas para revolucionar a esfera financeira, encorajando os reguladores a tomarem uma posição para proteger os clientes e fornecer uma política fiscal razoável. À medida que mais jurisdições se aproximam, o resultado será uma maior aceitação das criptomoedas, volumes de negociação mais consideráveis, e um nível mais elevado de liquidez da moeda digital.
Conclusão
A liquidez é uma das coisas mais vitais tanto para os operadores como para as plataformas de corretagem. A elevada liquidez torna os preços das criptomoedas mais estáveis e menos voláteis, afetando a capacidade de se manterem valiosos ao longo do tempo. Mesmo que ocorra uma volatilidade extrema, estes ativos permanecerão razoáveis para os operadores. Um agregador de liquidez fiável ajuda a manter as cotações das criptomoedas estáveis e executa ordens imediatamente.
