O que é Negociação de Energia e Como Funciona?

A negociação de ações moderna oferece vários instrumentos financeiros para diversificar as carteiras de investimentos e multiplicar os fundos dos investidores. Criptomoedas e Forex estão entre os ativos de negociação mais populares e altamente lucrativos. No entanto, existe uma categoria de ativos que sempre foi valorizada na negociação em bolsa devido às suas características e propriedades únicas. Esta classe de ativos são recursos energéticos.

Neste artigo, vamos abordar o conceito de comércio de energia, como ele funciona e qual é a essência do chamado tipo de comércio de energia ponto a ponto.

O que é Trading de Energia?

O comércio de energia manifesta a sua adequação jurídica através da titularidade de determinadas entidades pro prover as fontes e meios de obtenção e transmissão de energia. O mercado de energia é formado no processo de funcionamento do complexo de combustíveis e energia de um páis, tais como um sistema de indústrias, empresas e organizações de energia relacionadas, com base na unidade de suas funções de prospecção, exploração, extração (produção), processamento, transformação, armazenamento, transporte, distribuição e consumo de energia e recursos energéticos. Tem a função de atender às necessidades da população e economia do país. Como a energia não existe sem uma fonte e sua transportadora, os mercados de energia referem-se à própria energia e aos mercados das empresas de transporte e distribuição de energia correspondentes.

Os mercados de energia são um mecanismo organizacional e econômico que garante o funcionamento da esfera de circulação dos recursos energéticos, organizado de acordo com as leis da produção de mercadorias. Por sua vez, os recursos energéticos nada mais são do que um veículo material de energia, convertido em combustíveis fósseis condicionais como unidade de quantidade de energia em um recurso energético específico, durante o planejamento de combustível e balanço energético das entidades FEC. Os recursos energéticos, que representam portadores de vários tipos de energia, definem o caráter específico das relações sociais sujeitas à energia. Petróleo, gás natural, gasolina e óleo combustível são recursos energéticos mais populares.

O trading no mercado energético é o processo de compra de qualquer tipo de fonte de energia renovável e não renovável de geradoras e comercializadoras de energia no âmbito das operações de comércio de câmbio. O mercado de câmbio de energia caracteriza-se pela regularidade e organização das negociações, maior proteção para compradores e vendedores por meio de um sistema de compensação e contratos padronizados e garantia da qualidade das mercadorias negociadas por meio de padrões estabelecidos. Uma vantagem importante é o preço transparente, que permite às empresas construir estratégias de longo prazo com base em um preço fixo para os recursos energéticos existentes.

Acredita-se que o comércio de petróleo bruto e produtos petrolíferos, como uma das classes mais valiosas de energia, e será de particular importância no futuro porque a demanda por essas commodities energéticas contínua crescendo constantemente, devido ao aumento necessidades em diversas áreas da atividade humana. Como resultado, pode-se supor que o mercado de energia como um todo será de grande valor como resultado da produção limitada de algumas fontes de energia não renováveis, tanto na negociação em bolsa quanto no comércio. Também é importante notar que o comércio de energia vem ganhando ampla popularidade recentemente. O mercado energético é altamente diversificado e acomoda muitas empresas do setor, cujo trabalho é produzir e fornecer energia.

Como o Trading de Energia Funciona?

Há pouco tempo, o comércio de energia entre entidades privadas era um evento raro. O setor de energia era monopolizado por empresas estatais, que controlavam totalmente todo o ciclo do sistema elétrico, desde a geração de energia até a transmissão e distribuição aos consumidores finais. As negociações aconteciam, mas apenas entre entidades estatais. Uma exceção digna de menção pode ter sido o comércio de petróleo, já que muitos países dependem de importações. Mas em todos os setores, a energia foi considerada uma mercadoria escassa à qual as regras de liberalização comercial do GATT não deveriam ser aplicadas (ou, se tais regras fossem aplicadas, havia exceções que permitiam medidas protecionistas).

Os avanços tecnológicos impulsionaram o comércio e o mercado de energia, tornando realista a transmissão de energia a longas distâncias por meio da interligação de várias redes. A liberalização comercial também foi facilitada por um melhor entendimento de que a energia pode não ser tão escassa afinal e que suas importações e, portanto, a dependência de outros países, não são mais vistas como uma ameaça à soberania nacional. De fato, em muitos países, havia uma sensação crescente de que todo o comércio de energia poderia eventualmente ser como o comércio de outras commodities. Como consequência, a aplicação das regras de liberalização comercial do GATT/OMC flexibilizou um mercado amplamente restritivo.

Como no caso de outros tipos de ativos subjacentes, atuando como objeto de investimento no mercado de commodities, o comércio de energia é baseado nos mesmos princípios, com base nas atividades comerciais ativas dos participantes do mercado. Por outro lado, o mercado de transporte de energia é um dos mais promissores e caros, porque inclui uma lista de fontes de energia não renováveis ​​e renováveis, que iremos abordar a seguir.

Petróleo Bruto

O petróleo bruto é um dos recursos mais críticos do planeta; seu preço reflete o estado da economia mundial. O petróleo bruto também é muito popular nos mercados financeiros. Seu preço é influenciado por muitos fatores, por isso mesmo analistas experientes acham difícil prever o preço do ouro negro.

Entre as formas mais populares de negociar o petróleo estão futuros e opções de petróleo bruto e contratos de CFDs de petróleo. Futuros e opções de petróleo têm valor intrínseco, e somente às vezes é acessível para um trader iniciante. Os CFDs não têm esse custo e os contratos são negociados em troca de acesso, ao qual taxas adicionais não são necesárias. Os contratos de CFDs são os mais convenientes e simples – estão disponíveis para qualquer tipo e nível de investidor.

Gás Natural

A vantagem de comprar gás na bolsa é a redução de custos em relação ao abastecimento OTC (balção). É porque a taxa de comissão dos três coordenadores de negociação (a bolsa, a organização de compensação e o operador de fornecimento de commodities) é consideravelmente menor do que a taxa de serviços de fornecimento e vendas das empresas regionais de gás (RGCs). Além disso, o comprador em contrato de câmbio não paga pelo valor calórico do gás. Outra área de desenvolvimento comercial é a organização do comércio de câmbio com entrega para qualquer mês do ano civil.

Eletricidade

No âmbito dos mercados de geração, transmissão e distribuição de eletricidade de varejo, é vendida energia solar adquirida nos mercados grossista e de capacidade, bem como eletricidade de empresas geradoras que não participam no mercado grossista. Empresas de fornecimento garantido, organizações de venda de energia (organizações de fornecimento de energia) e produtores de energia elétrica (capacidade) em mercados varejistas podem atuar como vendedores e compradores em relação à compra e venda de energia elétrica (capacidade) em mercados varejistas.

Nos mercados atacadistas, vendedores e compradores são empresas geradoras, operadoras de exportação/importação de eletricidade, organizações de vendas, empresas de rede (em termos de compra de eletricidade para cobrir perdas de transmissão) e grandes consumidores. As entidades do mercado atacadista podem atuar como vendedores e compradores de energia e capacidade elétrica.

Os recursos de energia são um componente importante do comércio de bolsa porque os ativos nesta categoria são de alto valor nas atividades de investimento de muitos grandes investidores privados, bem como investidores institucionais. Esses instrumentos podem ser adquiridos em uma das bolsas de mercadorias existentes listadas abaixo.

Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX)

Atualmente, a NYMEX é o maior centro de negociação de energia e metais do mundo. A NYMEX possui três divisões: – Bolsa de Mercadorias ou COMEX, representa o mercado de metais, começando pelo ouro e terminando com o alumínio; – NYMEX, representando os mercados de recursos energéticos, desde o petróleo até a eletricidade e também paládio e platina; – NYMEX miNY, representa o mercado, onde são constituídos os minicontratos.

Intercontinental Exchange (ICE)

A Intercontinental Exchange é a maior holding de bolsas do mundo e operadora do mercado de derivativos. Esta empresa financeira americana cobre metade de todo o comércio mundial de futuros de petróleo e contratos de produtos derivados, bem como a negociação de derivados em todos os tipos de ativos subjacentes em suas sessões de pregão. Ele define o preço de recursos energéticos como o petróleo Brent e suas câmaras de compensação, regula os mercados financeiros e de commodities nos EUA, Europa e Canadá.

Bolsa de Valores de Londres

A Bolsa de Valores de Londres, ou abreviadamente LSE, é o maior pregão do mundo para metais básicos. É independente de outras plataformas americanas e tem uma longa história. Foi aqui que muitos instrumentos de negociação em bolsa foram originados.

Com seu vasto volume de negócios, a LSE opera em um mercado relativamente pequeno na Grã-Bretanha em comparação com o mercado dos EUA. A bolsa obtém seu volume atendendo a estrangeiros. Este é o pregão mais internacional do mundo. Valores mobiliários e contratos de commodities de 60 países são cotados aqui. A legislação estável, o tribunal independente e as condições comerciais leais e organizadas atraem investidores, traders e corretores estrangeiros.

SICOM

Desde a sua abertura, SICOM proclamou-se um “mercado de nova geração”, trabalhando para criar uma “nova ordem econômica mundial”. Inúmeros contratos de café, borracha e commodities agrícolas são negociados aqui diariamente, mas o impacto das atividades da bolsa ainda é relativamente pequeno em escala global.

A bolsa é fundamental devido à sua proximidade com muitos produtores dessas commodities tanto no arquipélago indonésio quanto no sudeste da Ásia. Além disso, a adição da capacidade de contratar ouro deu uma nova alternativa para os comerciantes do Sudeste Asiático e países vizinhos.

Suas principais características incluem uma sólida base e integridade de mercado, bem como um alto nível de confiabilidade e transparência nas transações, além da segurança financeira. Exclui-se a possibilidade de qualquer risco de crédito, pois o SICOM atua como contraparte em cada transação.

O que é Comércio de Energia Ponto a Ponto (P2P)?

Com a crescente participação de fontes de energia renovável (FER) no balanço energético de muitos países, os consumidores tradicionais de energia estão se tornando prosumidores que podem consumir e gerar energia. A geração de eletricidade FER é geralmente intermitente e difícil de prever. Quando os consumidores têm um excedente de eletricidade, eles podem armazená-lo usando dispositivos de armazenamento de energia, exportá-lo de volta para a rede ou vendê-lo a outros consumidores de energia. O comércio direto de energia entre consumidores e produtores é chamado de comércio peer-to-peer ou ponto ao ponto (P2P), que é desenvolvido com base no conceito de “economia P2P” (conhecida como economia compartilhada) e é frequentemente implementado no sistema de distribuição de energia local. Esta tecnologia abre novas oportunidades para todos os participantes da rede, por exemplo, para escolher a quem vender eletricidade e de quem comprá-la.

As duas principais razões pelas quais modelo P2P foi inventado para aumentar a construção de recursos de energia distribuída: painéis solares e parques eólicos conectados à rede elétrica e promover o desenvolvimento do processo de energia. Essa tecnologia permite que os compradores mudem seu papel no processo de negociação. Por um lado, eles vendem eletricidade diretamente a outros consumidores e lucram com tarifas relativamente altas e recompras relativamente baixas. Por outro lado, os compradores podem economizar enquanto os vendedores podem lucrar.

Essa tecnologia de relacionamento entre os elementos do sistema de energia está bem estabelecida em microrredes como a do Brooklyn. Porém, sua aplicação também é possível em maior escala: os sistemas elétricos interligados dos países. Um excelente exemplo de grande escala é o projeto SonnenCommunity.

O SonnenCommunity foi desenvolvido pela SonnenBatterie, fabricante de baterias da Alemanha. É uma comunidade de proprietários da SonnenBatterie que compartilham sua energia com outras pessoas a uma taxa fornecida pela SonnenCommunity. Com o sistema SonnenBatterie e painéis fotovoltaicos, os membros podem cobrir suas próprias necessidades de energia em dias ensolarados e até mesmo com excesso de energia. Essa energia excedente não é alimentada na rede elétrica, mas em unidades de armazenamento de energia em baterias usadas para fornecer suporte ao fornecimento de energia dos membros da comunidade Sonnen quando eles não conseguem produzir energia suficiente devido às condições climáticas. Para comunicar e controlar todos os membros do Sonnencommunity, um software central foi desenvolvido para equilibrar a oferta e a demanda de energia no mercado.

Conclusão

Atualmente, o comércio de commodities de recursos energéticos é uma das áreas mais promissoras de atividade de investimento para muitos participantes do processo de negociação em vários mercados de commodities em todo o mundo. Esta classe de ativos é um conjunto de diferentes portadores de energia, como petróleo, gás natural, eletricidade, entre outros. Hoje em dia são de grande valor dentro do sistema econômico de um determinado estado e de todo o mundo.