A página Fees em Settings define como a plataforma calcula a performance fee e a management fee para todos os produtos. Define as regras a nível da plataforma; os masters individuais configuram as próprias taxas dentro destas regras.
Performance fee
No dropdown Calculation Formula, escolha o que conta como lucro líquido numa conta de investimento subscrita:
- Based on sum of float and realized PnL — Realized PnL mais Floating PnL, ambos calculados face às posições copiadas do master específico.
- Based on realized PnL with floating loss — Realized PnL mais apenas Floating PnL negativo.
- Based on realized PnL — apenas Realized PnL.
Em Trade Fee Accounting, escolha se a trade fee paga conta contra o lucro: Exclude trade fee from calculation ignora-a, enquanto Consider Trade fee as loss a subtrai do lucro sobre o qual a performance fee é cobrada.
High-Water Mark
A performance fee é sempre cobrada segundo o princípio High-Water Mark — apenas sobre o incremento do lucro líquido desde o último pagamento de comissão bem-sucedido. Se a conta não atingiu um novo máximo, não é cobrada comissão.
Fórmula da performance fee
Performance fee = (Current Total PnL − Previous Total PnL) × Fee% / 100
# with "Consider Trade fee as loss":
Performance fee = ((Current Total PnL − Paid trade fee) − Previous Total PnL) × Fee% / 100Current Total PnL é medido no momento do pagamento, Previous Total PnL no momento do pagamento bem-sucedido anterior e Fee% vem do fee plan do master.
Management fee
Dois dropdowns controlam o cálculo:
- Calculation Formula — Based on Equity ou Based on Balance da conta de investimento subscrita no momento do pagamento.
- Period for percentage calculation — % / year (a taxa do plano é uma percentagem anual) ou % / period (a taxa aplica-se a cada período de pagamento).
# % / year:
Management fee = Fee%/100 × Active days/365 × Account balance (or equity)
# % / period:
Management fee = Fee%/100 × Active days/Period × Account balance (or equity)Active days é o número de dias desde o início da subscrição ou desde o último pagamento. O comprimento do Period é 1 dia para diário, 7 dias para semanal (cobrado à segunda-feira) e sempre 30 dias para mensal (cobrado no dia 1).
Exemplos trabalhados
| Scenario | Calculation | Fee |
|---|---|---|
| 15% anual, pago diariamente; saldo 3 000 USD | 0.15 × 1/365 × 3000 | 1.23 USD por dia |
| 2% mensal; subscrito a 15 de abr., cobrado a 1 de mai.; saldo 3 000 USD | 0.02 × 15/30 × 3000 | 30 USD (metade do período ativa) |
Alterar estas fórmulas afeta o cálculo de comissões em toda a plataforma. Confirme o comportamento pretendido com a equipa financeira antes de guardar.
