Как Начать Внутридневную Торговлю: Полное Руководство
Статьи
Быстрое развитие интернет-технологий привело к повышению эффективности финансовых операций. Теперь достаточно одного клика, чтобы купить или продать активы на миллионы долларов. Такие возможности привели к формированию нового поколения рыночных спекулянтов, а именно внутридневных трейдеров.
Внутридневная торговля, или дейтрейдинг, является сегодня одним из самых популярных и эффективных стилей торговли. Он имеет свои преимущества и недостатки, но факт остается фактом: это отличный инструмент для работы на различных рынках, включая Форекс и криптовалютный рынок. Трейдинг иногда может напоминать катание на американских горках — на внутридневном графике он кажется хаотичным. Но, тем не менее, основная цель любого трейдера остается прежней — получение прибыли. Но что такое дейтрейдинг и как начать использовать его для заработка?
В этой статье вы найдете ответ на вопрос “что такое дейтрейдинг и как он работает”. Кроме того, мы рассмотрим особенности внутридневной торговли и стратегии, используемые при работе с этим стилем торговли. В конце вы узнаете что нужно для того, чтобы начать зарабатывать деньги с помощью дейтрейдинга.
Дейтрейдинг как Один из Наиболее популярных стилей торговли
Дейтрейдинг — это стиль торговли, который предполагает вход и выход из рыночной позиции в один и тот же день. Его также называют «внутридневной торговлей», поскольку сделки обычно открываются и закрываются в один и тот же день.
Цель внутридневной торговли финансовыми активами — получить прибыль от небольших движений цены на рынке. Внутридневная торговля на рынке криптовалют особенно прибыльна, поскольку этот рынок известен своей чрезвычайной волатильностью. Например, скачки на 20% за один торговый день — довольно распространенное явление в сфере криптовалют.
Как и другие формы торговли, внутридневная торговля основана на техническом и фундаментальном анализе. Большинство дневных трейдеров полагаются на технический анализ для построения правильных торговых стратегий. Они используют движения цен, объемы, графики и другие индикаторы для определения возможностей входа и выхода, чтобы принимать верные инвестиционные решения. Трейдерам также следует следить за новостями и другими обновлениями, связанными с конкретным финансовым инструментом, которые могут повлиять на цены, особенно в краткосрочной перспективе.
Дэйтрейдинг, по сравнению с другими стратегиями, более чувствителен к новостям, политическим событиям, отчетам и статистическим данным. Влияние этих и других факторов может повлиять на психоэмоциональное состояние дневных трейдеров. Для внутридневной торговли выбираются те же активы, что и для других стратегий. Однако важно, чтобы они отличались волатильностью и высокой ликвидностью. Обычно дневная торговля предполагает использование акций ведущих эмитентов, фьючерсов на различные активы и валютных пар.
Характеристики дейтрейдинга
Дэйтрейдинг — любимый вид торговли для начинающих трейдеров. У брокеров принято разрешать скальпинг без ограничений. Таким образом, частично сглаживается ценовой шум (нет локальных хаотичных двусторонних движений), видны волновые закономерности. И самое главное — нет необходимости принимать поспешные решения, но в то же время и не нужно долго ждать результата.
Внутридневная торговля является спекулятивной, поэтому в большинстве случаев в качестве финансовых инструментов используются валютные пары. CFD на акции и сырьевые товары больше подходят для долгосрочных стратегий со сроком удержания позиции в 3-5 дня. Криптовалюты, однако, идеально подходят для внутридневной торговли. Они позволяют совершать краткосрочные сделки, которые можно держать от нескольких минут до пары дней. Этот тип торговли подходит трейдерам, способным мгновенно реагировать на получаемую информацию (новости, статистику, ситуацию на рынке) и принимать взвешенные решения.
Дэйтрейдинг позволяет использовать значительные объемы при заключении сделок, хеджировании, открытии нескольких позиций по различным инструментам. В этом случае обычно требуются стоп-ордеры. Таким образом, даже несколько дневных сделок могут принести значительную прибыль (или убыток, если трейдер неопытен или не имеет четкой торговой стратегии). В этом и состоит разница между внутридневной торговлей и скальпингом, когда многие позиции закрываются с небольшой прибылью или убытком. Некоторые трейдеры считают, что стабильная прибыль возможна только в том случае, если в течение торговой сессии закрыто много сделок. Это не совсем так, хотя закон больших чисел работает на больших временных интервалах и количестве событий (в нашем случае торговых сделок).
Стратегии, используемые в дейтрейдинге
Дейтрейдеры, стремящиеся максимизировать внутридневную прибыль, часто используют один или несколько стилей и методов торговли. Вот несколько стратегий, используемых для внутридневной торговли.
1. Стратегия Breakout
Термин «breakout» (прорыв) относится к ситуации, когда цена прорывает существующий уровень сопротивления или поддержки при увеличении объема. Например, если цена проходит уровень сопротивления (область самой высокой цены), трейдер открывает длинную позицию, рассчитывая на прибыль от роста рынка; если цена пробивает уровень поддержки (область минимумов цены), трейдер открывает короткую позицию, рассчитывая получить прибыль от падения рынка.
2. Стратегия Pullback
Основной принцип стратегии основан на типичном поведении цен после формирования тренда. Цена некоторое время откатывается назад, прежде чем начать двигаться в определенном направлении, и если точно уловить этот момент, то можно войти в ту же позицию, но уже на более благоприятных условиях. Для торговли на откате важно установить тренд и помнить основное правило: чем дольше длится тренд, тем выше вероятность того, что он продолжит движение в том же направлении.
3. Скальпинг
Эта стратегия широко распространена среди дневных трейдеров. Она позволяет получить прибыль от небольших движений цены за короткие периоды времени. Такие факторы, как пробелы в ликвидности, спреды между ценой покупки и продажи и другие рыночные особенности, используются для получения прибыли в скальпинге.
Точка входа определяется техническим анализом. Чаще всего позиция открывается, когда движение тренда устойчиво. В этом случае позиция быстро достигает нужного уровня и закрывается. Трейдер также может разместить ордер стоп-лосс и переместить его, если необходимо, следуя направлению тренда. Если его направление изменится, позиция закроется.
Как начать внутридневную торговлю?
Итак, как же начать внутридневную торговлю? Чтобы стать профессиональным трейдером, нужно много времени, знаний и практики, что доступно не каждому. Внутридневная торговля — это высшая форма биржевой игры. Это не банальная покупка и продажа, когда сделка может длиться несколько дней и даже недель. Опытный дневной трейдер может открыть и закрыть сделку менее чем за минуту — за это время должна сформироваться полная картина ситуации со всеми вариантами ее дальнейшего развития. Вот несколько важных вещей, которые следует знать, начиная внутридневную торговлю на финансовых рынках.
- Четко определите комфортные временные промежутки
Самый популярный вариант — использовать часовые графики. Поскольку цены не колеблются перед глазами постоянно, психологическая нагрузка заметно ниже, а на графиках значительно меньше шума. Меньшие графики могут позволить вам заработать больше. В итоге, чем быстрее реакция на конкретные движения в определенном временном интервале, тем выше ваша концентрация и тем больше это утомляет.
- Определите количество инструментов для торговли
Дэйтрейдинг — это подход, при котором вы должны действовать быстро в условиях минимального времени для принятия решений. Чем больше инструментов выберет трейдер, тем большую область необходимо контролировать. Если вы переусердствуете, ваше внимание будет рассеяно, и вы упустите возможную прибыль. Лучше выбрать несколько инструментов, следить только за ними и увеличивать объем на количестве закрытых сделок.
- Поддерживайте низкий уровень риска
Каждый может составлять 20% и более от депозита при открытии операций на долгосрочной основе. Во внутридневной торговле это неприемлемо, поскольку каждая убыточная сделка — это психологическое бремя. Несколько убыточных сделок чреваты потерей контроля и полной потерей депозита. Установив порог в 1-2% от депозита, доходность будет меньше, но проще настроиться на проигрыш таких сумм и зафиксировать убытки. Помните, что внутридневная торговля – это объемы сделок, по которым получается общая прибыль, а не максимальный размер прибыли для каждого отдельного человека.
- Совершенствуйте свои навыки фундаментального анализа
Несмотря на то, что большинство мировых новостей не могут серьезно повлиять на общий тренд финансового инструмента, в течение одного дня можно наблюдать резкие скачки, которые активируют стоп-ордеры и фиксируют убытки в большом количестве. Умение находить тренды и прогнозировать их развитие поможет вам открывать позиции в растущей тенденции.
- Контролируйте эмоции
Трейдинг — это большая нагрузка на нервную систему. Наблюдая убытки, легко можно выйти из себя, что чревато еще большими потерями. Кроме того, не следует быть алчным и слишком долго держать открытой прибыльную сделку, чтобы заработать как можно больше. Тренд может измениться в любую секунду, и вы потеряете деньги.
Вывод
Как и в любом другом бизнесе, успех полностью зависит от качеств трейдера. Дейтрейдинг требует сосредоточенности, концентрации, стрессоустойчивости, умения работать предельно быстро и не реагировать на кратковременные неудачи. В отличие от многих других стилей, для внутридневной торговли не требуется терпение, что может быть весьма значительным преимуществом для многих трейдеров, которые хотят быстро получить результаты. В любом случае внутридневная торговля — это прибыльный стиль торговли, который так же эффективен, как и его аналоги, и может принести хорошую прибыль, если у вас есть соответствующие знания.
