Разница Между Хеджированием и Неттингом в MT5
Статьи
Торговля на рынке Форекс связана с рядом рисков и проблем. Это крупнейший финансовый рынок, в котором участвуют миллионы инвесторов и предприятий, что делает его чрезвычайно динамичным.
В целом торговля предполагает максимизацию прибыли и минимизацию потерь. Однако некоторые валютные инвесторы соблюдают дополнительные меры предосторожности, используя методы хеджирования и неттинга.
Эти методы помогают компенсировать непредвиденные потери и снизить вероятность несостоятельности позиции. Давайте рассмотрим разницу между хеджированием и неттингом и выясним, какой из них лучше подойдет для защиты ваших средств на рынке Форекс.
Основные тезисы
- Хеджирование и неттинг — это две стратегии уменьшения потерь, которые позволяют трейдерам компенсировать свои потери на рынке Форекс.
- Хеджирование и неттинг влекут за собой открытие новых рыночных ордеров в противовес уже убыточному.
- Хеджирование в МТ5 регистрирует каждый вновь исполняемый ордер отдельно.
- Неттинг в МТ5 регистрирует все ордера вместе в одной позиции, где отражаются все изменения.
Что Такое Счет Хеджирования?
Хеджирование — это когда трейдер открывает несколько рыночных позиций с целью уменьшить потери в одной из них путем открытия другого ордера в противоположном направлении. Создание хеджирования предполагает исполнение более одного ордера на одну и ту же валюту.
Таким образом, если рынок движется в неблагоприятном направлении и позиция проигрывает, другая позиция зарабатывает. Эти ордера учитываются как два отдельных ордера в истории транзакций трейдера.
Трейдеры могут либо напрямую открыть обе позиции одновременно, либо открыть противоположную позицию, когда рынок начинает двигаться в другом направлении.
Пример Работы Хеджирования
Предположим, вы покупаете 1 лот пары EUR/USD. Вы можете разместить ордер на продажу сразу через несколько часов или подождать, пока рынок не изменится в неблагоприятную сторону.
Вы размещаете ордер на продажу объемом 0,5 лота по той же паре. Теперь у вас есть две позиции по EUR/USD в противоположных направлениях. Если на рынке начинается нисходящий тренд, ваш ордер на покупку не сработает, поскольку цены падают, и он зафиксирует убытки на 1 лоте.
Вы можете закрыть первоначальный ордер и оставить второй. Таким образом, вы не только ограничили свои потери, но и компенсировали часть прибыли, полученной от заказа на продажу.
В качестве альтернативы, если вы прогнозируете, что падение будет временным и рынок восстановится, вы можете немного подождать, пока не получите четкий сигнал о закрытии любого из ордеров.
Что Такое Неттинговый Счет?
Неттинг на Форексе предполагает выполнение нескольких ордеров, но в одной и той же позиции, чтобы минимизировать убытки. Таким образом, если трейдер выставляет противоположные ордера, они влияют на изначально исполненный и не обрабатываются как отдельный новый ордер.
В отличие от хеджирования, система неттинга может быть немного сложной для понимания того, как несколько ордеров могут быть исполнены в одной позиции. Однако вы можете представить это как изменение существующего порядка. В конечном итоге это фиксируется в журнале транзакций трейдера как одна транзакция.
Торговля с неттингом показывает трейдеру чистый результат по позиции, включая несколько ордеров, обработанных по одному и тому же ордеру.
Пример Работы Неттинга
Предположим, вы торгуете 1 лотом пары EUR/USD, и через несколько часов рынок неожиданно движется против вашей воли, и позиция на покупку начинает проигрывать.
Вы можете обработать ордер на продажу объемом 0,5 лота по той же валюте и той же позиции, скорректировав существующий ордер и показав чистый результат вашей сделки.
В этом примере вы получите чистую длинную позицию в размере 0,5 EUR/USD, поскольку второй ордер вычел 0,5 лота из первоначального. Вы можете обрабатывать несколько заказов в одной и той же позиции, и торговое программное обеспечение автоматически закроет и скорректирует вашу чистую торговую позицию.
Хеджирование и Неттинг на Форексе в MetaTrader 5
Хеджирование и неттинг можно реализовать непосредственно на торговой платформе, где инвестор может напрямую включить эту функцию при активации своей учетной записи. MetaTrader 5 — популярное программное обеспечение для хеджирования и реализации торговых стратегий на рынке Форекс.
Однако очень важно убедиться, что ваш брокер MT5 поддерживает эту опцию на своей платформе, особенно при использовании реального, а не демо-счета.
Трейдеры Форекс в США обычно сталкиваются с проблемами при хеджировании своих сделок. В 2009 году финансовый регулятор США принял закон, запрещающий хеджирование или открытие нескольких позиций на рынке Форекс с одной и той же валютой. Это было оправдано обеспечением целостности и справедливости рынка и цен.
Эти ограничения распространяются на форекс-брокеров в США, а брокерские фирмы и торговые системы за пределами США предлагают неттинг и хеджирование на Форексе, например MetaTrader 5.
Как Использовать Хеджирование и Неттинг в MT5
Хеджирование и неттинг в MT5 можно активировать при создании пользователя, выбрав «хеджирование» при запуске реального или демо-торгового счета.
Чтобы хеджировать позицию, вы можете выполнить новый ордер на тот же актив, что создаст новую отдельную рыночную позицию, противоположную той, которая у вас уже есть. Вы можете увидеть это в журнале транзакций, в котором ниже показаны два действия.
Однако, если активирована опция неттинга, вы можете открыть новую позицию по той же валютной паре в противоположном или том же направлении.
Затем система автоматически скорректирует вашу существующую позицию в соответствии с вновь созданной. Если вы открыли длинную позицию по EUR/USD и выполнили новый ордер на продажу, программа уменьшит начальную позицию в соответствии с суммой, которую вы выполнили во втором ордере.
Однако, если вы выполните новый ордер на покупку, программа увеличит вашу существующую позицию на сумму, которую вы обработали во второй раз.
Независимо от типа обрабатываемого вами заказа, в ваших транзакциях будет отображаться одна запись, как показано ниже.
Хеджирующий или Неттинговый Счет: Какой из Них Лучше?
Неттинг и хеджирование — популярные подходы к защите ваших торговых позиций на Форексе, позволяющие превратить убытки в прибыль. Если вам интересно, какой из них лучше для вас, взвесьте преимущества и недостатки каждого метода.
Плюсы и Минусы Хеджирования
Система хеджирования позволяет вам открывать противоположные позиции по любому количеству валютных пар. Вы можете противостоять своей открытой позиции, а также торговать другими парами с позициями с обеих сторон.
Кроме того, вы можете установить уровни стоп-лосса и тейк-профита для каждой позиции отдельно, что даст вам больше контроля над своей торговой сессией.
С другой стороны, возможность иметь несколько открытых позиций по одной и той же валюте заполнит ваш журнал активности и вам будет сложнее следить за прибыльностью каждого ордера, лимитами тейк-лоссов и точкой безубыточности.
Плюсы и Минусы Неттинга
Неттинг обычно более прост, и одним из его основных преимуществ является то, что все ваши транзакции и ордера записываются только в одной позиции, показывая чистый результат сделки.
Вы можете легко рассчитать тейк-профит, стоп-лосс и точку безубыточности, поскольку имеете дело с одной рыночной позицией.
С другой стороны, вы не можете размещать несколько точек стоп-лосса и тейк-профита для каждого ордера, поскольку практически у вас есть одна позиция, к которой применяются все ваши корректировки.
Заключение
Хеджирование и неттинг в торговле на Форексе позволяют вам ограничить ваши убыточные рыночные позиции, открывая противоположные ордера и превращая ваши потери в прибыль.
Разница между хеджированием и неттингом в MT5 заключается в том, что каждая новая сделка, которую вы совершаете, регистрируется отдельно как новый ордер в хеджировании, а неттинг объединяет всю вашу активность в одну позицию.
Эта концепция может показаться сложной для начинающего трейдера. Однако ее можно легко реализовать в терминале МТ5. Вы можете комбинировать эту концепцию с лимитными стоп-лосс ордерами, чтобы минимизировать ваши потери.
