Топ-10 Самых Популярных Торговых Стратегий

Если вы хотите стать трейдером, вы прекрасно понимаете, что это будет сложно, ответственно и рискованно.

Чтобы добиться успеха в этой невероятно конкурентной среде, необходимо разработать набор инструментов и стратегий, которые можно добавить в свой торговый арсенал.

В этой статье вы узнаете о 10 наиболее популярных торговых стратегиях, используемых профессиональными трейдерами на всех финансовых рынках, от акций и форекса до криптовалют.

Торговая стратегия №1 – Покупай и держи

Как следует из названия, «купи и держи» — это стратегия, которую вы используете каждый раз, когда покупаете актив с намерением удерживать этот актив в течение определенного периода времени независимо от колебаний его цены.

Это делается с расчетом на долгосрочную прибыль и является стратегией, реализуемой в течение нескольких лет (а иногда и десятилетий).

Это одна из наиболее популярных торговых стратегий для людей, инвестирующих в акции или другие активы, которые имеют историю медленного, но стабильного роста (например, ПИФы или индексные фонды).

Если вы инвестор работающий по стратегии «купи и держи», это означает, что вы считаете, что вероятность долгосрочной потенциальной прибыли в конечном итоге перевешивает риск краткосрочной волатильности рынка. У пассивная стратегия покупки и удержания.

В мире криптовалют эта стратегия часто известна как HODLing. HODLing — это инвестиционная стратегия, при которой инвесторы покупают криптовалюту и держат ее в течение длительного времени. Термин «HODL” был придуман на биткойн-форуме, где пользователь неправильно написал слово «hold».

С тех пор этот термин стал, по сути, синонимом стратегии удержания криптовалют с расчетом на то, что их цена будет расти в долгосрочной перспективе.

Торговая стратегия №2 – стоимостное инвестирование

Популяризатором стоимостного инвестирования стал легендарный инвестор Уоррен Баффет, которого многие считают величайшим в мире стоимостным инвестором.

Эта стратегия предполагает покупку акций или активов, недооцененных рынком, с верой в то, что их реальная стоимость будет признана по мере изменения рыночной конъюнктуры.

Поскольку эта стратегия часто предполагает поиск компаний с очень сильными фундаментальными показателями и конкурентными преимуществами, она стала основной для инвесторов, которые хотят инвестировать, сохраняя при этом определенный запас прочности.

Торговая стратегия №3 – Свинг-Трейдинг

Свинг-трейдинг — популярная торговая стратегия, предполагающая получение быстрой прибыли в результате краткосрочного движения цен.

В то время как одни свинг-трейдеры открывают свои позиции и держат их открытыми в течение нескольких дней, другие могут работать до нескольких недель. Обычно такие трейдеры ищут активы, по которым в краткосрочной перспективе ожидается рост, и продают их после достижения определенной цели по прибыли.

При правильном подходе свинг-трейдинг может быть эффективным способом торговли, хотя и требует большого количества проб и ошибок (и не говоря уже о большой дисциплине).

Торговая стратегия №4 – Торговля по Импульсу

Торговля по импульсу заключается в поиске акций или активов, которые уже находятся на подъеме, что обычно означает либо рост цен на них, либо значительно больший объем торгов, чем обычно.

Если вы торгуете на импульсе, то, как правило, вы покупаете акции на основе их восходящего импульса, а затем продаете их, когда этот импульс начинает разворачиваться.

Торговля по импульсу уже давно основана на идее, что рыночные тенденции продолжаются некоторое время, прежде чем развернуться, и это одна из стратегий, которую обязательно нужно иметь в своем арсенале, будь то начинающий или профессиональный трейдер.

Торговая стратегия №5 – Скальпинг

Скальпинг — это метод торговли, который предполагает быструю покупку и продажу активов, часто в течение нескольких минут или даже секунд.

Идея заключается в максимизации прибыли по каждой сделке и использовании спредов спроса и предложения, а также небольших расхождений на рынке, превратилась в очень высокочастотную стратегию, используемую небольшой частью профессиональных инвесторов.

Если вы хотите, чтобы скальпинг работал на вас, просто знайте, что вам нужно быть быстрым, смело действовать, действовать на узких спредах, и, самое главное, иметь довольно хорошие рефлексы.

Торговая стратегия №6 – Дневная торговля

Стратегия дневной торговли получила широкое распространение в криптовалютном сообществе благодаря своей надуманной волатильности.

Стратегия предполагает открытие позиций на покупку и продажу акций или других активов, как правило, в течение одного торгового дня, и часто использование технического анализа для прогнозирования краткосрочной динамики цен. Хотя дневные трейдеры заинтересованы в получении небольшой прибыли по каждой сделке, некоторые из них идут на использование кредитного плеча для увеличения прибыли.

Хотя иногда эта торговая стратегия очень прибыльна, она также сопряжена со многими рисками, поэтому это не лучшая стратегия для использования, если вы новичок, который не научился управлять рисками. В криптопространстве многие трейдеры предпочитают внутридневную торговлю, потому что существует множество криптовалютных бирж, которые делают ее простой и доступной для торговли криптовалютами.

Торговая стратегия №7 – Позиционная Торговля

Позиционная торговля — это стратегия, при которой трейдеры или инвесторы удерживают определенную позицию в течение нескольких недель или месяцев и в основном основывают свои решения на макроэкономических тенденциях и фундаментальном анализе.

Позиционных трейдеров часто интересуют долгосрочные тренды, и они стремятся извлечь прибыль из этих крупных ценовых движений в течение длительного периода времени. Хотя этот вид торговли, безусловно, менее стрессовый и высокоадреналиновый, чем дневная или свинговая торговля, он также требует огромного терпения и дисциплины.

Торговая стратегия № 8 – Арбитраж

Арбитраж представляет собой процесс покупки и продажи определенных активов и ценных бумаг и попытку воспользоваться преимуществом расхождения цен между ними.

Например, арбитражный трейдер (также известный как арбитражер) может купить криптомонету на одной бирже, где она недооценена, а затем продать ее на другой, где она переоценена, и получить прибыль от разницы.

Хотя он и несет в себе потенциал прибыли, но требует очень быстрого мышления, доступа к нескольким площадкам, на которых можно купить и продать актив, и глубокого понимания динамики рынка.

Торговая стратегия №9 – Торговля Опционами

Торговля опционами — это вид торговли, при котором вы можете сделать ставку на будущее направление цены актива с помощью так называемого опционного контракта.

Если вы торгуете опционами, вы можете купить опцион «колл», если считаете, что актив вырастет в цене, или опцион «пут», если они считают, что акции могут упасть в цене.

Опционы в основном используются для спекуляций и хеджирования, позволяя трейдеру получать прибыль от движения рынка или даже защищать его от убытков. Однако при этом высок уровень риска, как и в других спекулятивных видах инвестирования.

Торговая стратегия №10 – Маркет-мейкинг

Маркет-мейкинг — это стратегия, используемая трейдерами, которые стремятся обеспечить ликвидность рынка путем привлечения трейдеров.

Маркет-мейкеры покупают по так называемой цене «бид». Это самая высокая цена, которую покупатель готов заплатить за определенную криптовалюту или другой актив. Затем они продают этот актив по цене «аск». Как следует из названия, это самая низкая цена, которую продавец готов принять за свою криптовалюту.

Предоставляя ордера на покупку и продажу, маркет-мейкер, по сути, может уменьшить спред между заявками на покупку и продажу. Это значительно повышает эффективность рынка и облегчает другим трейдерам покупку и продажу криптовалют.

В криптовалютном мире маркет-мейкинг может быть прибыльной стратегией, поскольку он позволяет трейдерам улавливать разницу между ценами покупки и продажи. Эта разница известна как спред.

Следует помнить, что маркет-мейкинг также предполагает высокую степень риска, поскольку для совершения сделок вам, трейдеру или инвестору, необходимо иметь запас определенных криптовалют.

Какая стратегия торговли криптовалютой подходит именно вам?

Поскольку криптовалютный рынок по своей природе очень волатилен, важно, чтобы вы всегда знали о существующих рисках и имели реалистичные ожидания относительно результатов той стратегии, которую вы собираетесь использовать.

Очень важно быть в курсе всех последних новостей и событий в криптовалютной сфере. Если вы сможете собрать достаточно информации и использовать правильную стратегию для торговли или инвестирования средств, то, скорее всего, добьетесь гораздо большего успеха, чем те, кто этого не делает.

В конечном итоге для успешной торговли криптовалютами (или торговли вообще) требуется сочетание знаний, навыков и дисциплины. Сохраняя спокойствие, проводя исследования и проявляя терпение, вы можете добиться значительных успехов на этом новом, постоянно развивающемся рынке.