Что Такое Основные и Второстепенные Валютные Пары в Форексе, и Как Найти Лучшую Пару для Торговли?

Торговля на Форексе требует анализа и отслеживания нескольких валютных пар. Некоторые валюты обладают высокой ликвидностью и устойчивостью, обусловленной значительными объемами торгов, в то время как другие испытывают недостаток спроса, что приводит к их снижению в цене при сочетании с более сильными валютами. Валютные пары классифицируются на определенные группы в зависимости от различных факторов, таких как спрос, волатильность, ликвидность и их общая значимость на рынке.

В этой статье будет объяснено, что представляют собой основные и второстепенные валютные пары на Форексе, их характеристики и какие шаги необходимо предпринять, чтобы найти идеальные пары для торговли.

Что Представляют Собой Основные и Второстепенные Валютные Пары?

На рынке Форекс валютные пары классифицируются на три основные категории: основные, второстепенные и экзотические. Эта классификация определяется главным образом объемом торгов каждой пары и значительным экономическим вкладом вовлеченных валют. 

Основные пары — это две валюты, каждая из которых значительно влияет на мировую экономику и денежно-кредитную политику определенной страны. Такие валюты обладают высокой ликвидностью и играют решающую роль при выборе торговой стратегии на рынке Форекс.

Второстепенные пары включают валюты с наименьшим спросом и низкими объемами торгов. Такие инструменты мало влияют на глобальные сделки на Форексе, расчеты или частные инвестиции и торговые инициативы.

Экзотические пары — это комбинация валюты одной развитой страны и валюты страны с развивающейся экономикой, которая может укрепить национальную денежную единицу.

Ключевые Характеристики Основных Валютных Пар на Форексе

Основные валютные пары Форекса, представляющие валюты с наибольшей ликвидностью, обладают несколькими характеристиками, определяющими их природу и особенности работы:

Высокая Ликвидность

Крупнейшие валютные пары являются наиболее торгуемыми на рынке Форекс, что делает их наиболее ликвидными парами на Форексе. Высокий уровень ликвидности означает, что трейдеры могут быстро и легко покупать и продавать эти валютные пары, не оказывая значительного влияния на их цены.

Низкие Спреды

Основные валютные пары известны своей высокой ликвидностью, что означает, что они активно торгуются и, как результат, имеют более низкие спреды. Спреды — это разница между ценой покупки и продажи валютной пары. Низкие спреды выгодны для трейдеров, так как они помогают снизить торговые издержки, делая основные пары популярным выбором среди трейдеров Форекса.

Стабильность

Эти валюты, как правило, поддерживаются сильными и стабильными экономиками, что приводит к более низкому уровню волатильности по сравнению с менее известными или менее стабильными валютными парами.

Мировое Финансовое Значение

Валютные пары, участвующие в торговле на Форексе, представляют крупнейшие экономики мира, такие как доллар США (USD), евро (EUR), японская иена (JPY), британский фунт (GBP), австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD) и швейцарский франк (CHF). 

Эти валютные пары тесно связаны с глобальными экономическими событиями и новостями, а их обменные курсы зависят от таких факторов, как процентные ставки, инфляция, геополитические события и публикация финансовых данных.

Примеры Основных Валютных Пар на Форексе

Существует довольно большой список валют, относящихся к категории основных на Форексе. Среди них следующие:

EUR/USD

Самая торгуемая валютная пара в мире — EUR/USD, представляющая экономические отношения между еврозоной, которая включает страны, использующие евро в качестве официальной валюты, и Соединенными Штатами. 

Эта валютная пара имеет высокую ликвидность и служит ключевым барометром для мировой экономики благодаря значимости еврозоны и Соединенных Штатов в международной торговле и финансах.

GBP/USD

Термин “Cable” является разговорным обозначением обменного курса между британским фунтом (GBP) и долларом США (USD). Он отражает экономические отношения между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, особенно в отношении торговли, инвестиций и общего состояния экономики.

USD/JPY

Валютная пара USD/JPY соответствует обменному курсу доллара США по отношению к японской иене. Экономическая политика как Соединенных Штатов, так и Японии оказывает значительное влияние на эту пару. Колебания процентных ставок, инфляции, торгового баланса и других экономических показателей в обеих странах могут значительно повлиять на стоимость пары USD/JPY.

USD/CHF

Валютная пара, включающая швейцарский франк (CHF) и доллар США (USD), обычно называется “Swissie”. Эта пара часто считается валютой-убежищем, особенно во время рыночных колебаний и неопределенности. Швейцарский франк известен своей стабильностью и востребован инвесторами, ищущими безопасные вложения в турбулентных рыночных условиях.

AUD/USD

Валютная пара AUD/USD представляет собой стоимость австралийского доллара по отношению к доллару США. Этот обменный курс обусловлен множеством переменных, среди которых цены на сырьевые товары играют значительную роль. В частности, колебания цен на металлы и сельскохозяйственные продукты могут повлиять на стоимость австралийского доллара по отношению к доллару США.

USD/CAD

Валютная пара USD/CAD представляет собой стоимость доллара США по отношению к канадскому доллару. Этот обменный курс сильно зависит от цен на нефть, учитывая, что Канада является крупным экспортером нефти. Колебания цен на нефть могут значительно повлиять на стоимость канадского доллара и, соответственно, на обменный курс USD/CAD.

NZD/USD

Валютная пара NZD/USD указывает на обменный курс новозеландского доллара по отношению к доллару США. Эта валютная пара регулируется несколькими факторами, значительное влияние на нее оказывают новозеландские сельскохозяйственные экспортные товары. 

Экономика Новой Зеландии сильно зависит от сельскохозяйственной продукции, такой как молочные продукты, мясо и шерсть, и колебания цен на эти экспортные товары могут повлиять на стоимость новозеландского доллара по отношению к доллару США. Такие факторы, как мировые цены на сырьевые товары, различия в процентных ставках и настроения на рынке, также играют роль в формировании движения этой валютной пары.

Ключевые Характеристики Второстепенных Валютных Пар на Форексе

Как и основные пары, второстепенные пары также обладают отличительными характеристиками и свойствами, как описано ниже.

Отсутствие Участия Доллара США

Второстепенные валютные пары — это те, которые не связаны с долларом США (USD), и поэтому отличаются от основных валютных пар, которые все включают USD.

Умеренная Ликвидность

Хотя второстепенные валютные пары могут не иметь такого же уровня ликвидности, как основные пары, они все же обеспечивают достаточную ликвидность для поддержки торговых операций с разумной легкостью.

Широкие Спреды

Второстепенные валютные пары обычно имеют более широкие спреды, чем основные пары, потому что они имеют более низкие объемы торгов. Это означает, что стоимость торговли второстепенными валютными парами может быть выше из-за большей разницы между ценой покупки (ask) и продажи (bid). В результате трейдеры могут учитывать влияние более широких спредов при торговле второстепенными валютными парами.

Экономические Отношения

Рынок Форекс предлагает торговые возможности через второстепенные валютные пары, представляющие экономические связи между странами. Эти пары часто реагируют на геополитические или макроэкономические изменения в регионах вовлеченных валют, что представляет потенциальные возможности для трейдеров использовать движения на рынке.

Примеры Второстепенных Валютных Пар на Форексе

Список второстепенных пар также довольно широк и включает в себя следующие валютные пары, торгуемые на рынке Форекс:

EUR/GBP

Их обменные курсы отражают экономические отношения между еврозоной и Соединенным Королевством. Стоимость евро и британского фунта часто колеблется в зависимости от событий, влияющих на Европу или Великобританию, таких как продолжающиеся переговоры по Брекзиту. 

Компании, инвесторы и политики внимательно следят за этим обменным курсом, так как он существенно влияет на торговлю, инвестиции и общую экономическую стабильность.

EUR/JPY

Корреляция между еврозоной и Японией тесно связана с различными экономическими факторами, включая торговлю, инвестиции и денежно-кредитную политику. Финансовые показатели и данные из обоих регионов влияют на рыночную динамику и инвестиционные решения. 

Эти отношения зависят от таких факторов, как обменные курсы, торговые балансы и общая экономическая производительность, которые могут значительно повлиять на мировые финансовые рынки.

GBP/JPY

Эта валютная пара известна своим высоким уровнем волатильности, поскольку включает две валюты, чувствительные к экономическим новостям и рыночным сценариям. Эта валютная пара часто зависит от общего настроения на рынке, что может повлиять на ее движение и торговое поведение.

EUR/AUD

Стоимость валюты еврозоны на рынке Форекс зависит от различных факторов, включая экономические политики Европы и цены на сырьевые товары в Австралии. 

Экономическая производительность еврозоны является ключевым фактором, определяющим стоимость ее валюты относительно австралийской экономики. Аналогично, колебания цен на сырьевые товары в Австралии могут существенно повлиять на обменный курс между еврозоной и Австралией.

CHF/JPY

Эта валютная пара сочетает швейцарский франк (CHF) и японскую иену (JPY), которые считаются валютами-убежищами и часто востребованы в периоды рыночной неопределенности. 

Глобальные ожидания рисков и денежно-кредитная политика как Швейцарии, так и Японии существенно определяют обменный курс этой валютной пары. Участники рынка внимательно следят за экономическими и геополитическими событиями, чтобы оценить устойчивость этих валют друг к другу.

AUD/JPY

Экономические и дипломатические связи между Австралией и Японией сильно влияют на их отношения. Различные факторы, такие как торговля сырьевыми товарами, настроения на рынке и общая ситуация с рисками, часто оказывают влияние на эту связь. 

Кроме того, изменения в ценах на сырьевые товары также могут сыграть ключевую роль в формировании динамики между двумя странами.

GBP/CAD

Обменный курс GBP/CAD представляет собой стоимость британского фунта стерлингов по отношению к канадскому доллару. Эта валютная пара подвержена колебаниям цен на нефть, учитывая значительные запасы нефти в Канаде и статус Великобритании как импортера нефти. 

Кроме того, экономические данные, публикуемые как в Великобритании, так и в Канаде, такие как данные о ВВП, отчеты о занятости и данные об инфляции, могут существенно повлиять на обменный курс GBP/CAD.

Ключевые Характеристики Экзотических Валютных Пар на Форексе

Вот основные характеристики и свойства экзотических пар:

Основаны на Основной Валюте

Экзотические пары обычно включают одну основную валюту, такую как доллар США (USD), евро (EUR) или британский фунт (GBP), в сочетании с менее широко торгуемой валютой.

Низкая Ликвидность

Из-за менее частой торговли экзотические пары имеют низкую ликвидность, что в конечном итоге приводит к проскальзыванию и более волатильным движениям цен.

Широкие Спреды

Низкая ликвидность и более высокий воспринимаемый риск экзотических пар приводят к более широким спредам, что делает стоимость торговли этими парами выше.

Экономическая и Политическая Чувствительность

Валюты в экзотических парах часто чувствительны к региональным экономическим ситуациям, политической нестабильности и геополитическим обстоятельствам, что может привести к резким колебаниям цен.

Примеры Экзотических Валютных Пар на Форексе

Вот некоторые примеры экзотических пар на Форексе:

USD/TRY

Многие факторы, такие как экономическая политика Турции, уровни инфляции и различные политические события, формируют развивающиеся отношения между Соединенными Штатами и Турцией. Эти элементы существенно влияют на динамику между двумя странами и имеют далеко идущие последствия для их дипломатических и экономических связей.

EUR/TRY

Обменный курс между евро и турецкой лирой определяется различными факторами, включая экономические прогнозы из еврозоны и внутренние денежно-кредитные и финансовые условия в Турции. Это означает, что изменения в финансовом состоянии еврозоны и внутренние дела Турции могут повлиять на стоимость турецкой лиры по отношению к евро.

USD/THB

Валютная пара USD/THB представляет собой обменный курс доллара США по отношению к тайскому бату. Этот обменный курс сильно зависит от различных факторов, включая индустрию туризма Таиланда, экономическую политику, торговые отношения и геополитические дела. Тайский бат подвержен влиянию состояния экономики Таиланда, процентных ставок, устанавливаемых Банком Таиланда, и глобальных рыночных тенденций. Понимание этих факторов имеет решающее значение для тех, кто торгует или ведет бизнес, связанный с валютной парой USD/THB.

USD/MXN

Отношения между Соединенными Штатами и Мексикой сложны, многогранны и зависят от различных факторов. Эти факторы включают торговые соглашения, экономические данные из Мексики и дипломатические и политические отношения между двумя странами.

Как Найти Идеальную Торговую Пару?

При выборе валютной пары для торговли необходимо учитывать различные факторы. Решение трейдера зависит от этих факторов. Понимание этих факторов может помочь трейдерам принять обоснованные решения, соответствующие их торговой стратегии, склонности к риску и динамике рынка.

Такие факторы включают следующее:

Ликвидность

Высоколиквидные валютные пары, такие как основные пары (например, EUR/USD, GBP/USD), обычно предпочитаются трейдерами, поскольку они предлагают более узкие спреды и облегчают исполнение крупных сделок. Менее ликвидные пары, такие как экзотические, могут иметь более широкие спреды и более волатильные движения цен.

Волатильность

Трейдеры могут выбирать валютные пары в зависимости от уровня их волатильности. Пары с высокой волатильностью предлагают более привлекательные инвестиционные перспективы и больший риск. Пары с низкой волатильностью обычно более стабильны, но могут предлагать меньше торговых возможностей.

Экономические Индикаторы и Новости

Трейдеры часто выбирают пары, на которые влияют предстоящие экономические отчеты или новостные события. Например, трейдер может выбрать торговлю USD/JPY во время объявления Федеральной резервной системы США.

Корреляция Между Валютными Парами

Понимание корреляций помогает трейдерам избежать удвоения своих рисков или совершения противоречивых сделок. Например, одновременная торговля EUR/USD и GBP/USD может подвергнуть трейдера аналогичным рискам, так как эти пары регулярно движутся в одном направлении.

Время Торговли

Трейдеры могут выбирать пары в зависимости от времени суток, когда они торгуют. Например, EUR/USD очень активен во время перекрытия сессий Лондона и Нью-Йорка, что делает его идеальным для дневных трейдеров.

Торговая Техника

Выбор валютной пары должен соответствовать стратегии трейдера. Например, скальпер может предпочесть особенно ликвидные пары, такие как EUR/USD, в то время как трейдер, работающий с позициями, может сосредоточиться на парах с более выраженными трендами.

Спред и Транзакционные Издержки

Трейдеры часто выбирают пары с более низкими спредами, чтобы минимизировать транзакционные издержки, особенно если они являются активными трейдерами. Основные пары обычно имеют самые низкие спреды, что делает их популярными среди розничных трейдеров.

Различия в Процентных Ставках

Различия в процентных ставках могут привести к операциям кэрри-трейд, при которых участники рынка покупают валюту с более высокой процентной ставкой и продают валюту с более низкой ставкой. Пары с значительными различиями в процентных ставках, такие как AUD/JPY, популярны для этой стратегии.

Геополитические Факторы

Трейдеры могут выбирать или избегать определенные пары на основе геополитических рисков. Например, политическая нестабильность в стране может отпугнуть трейдеров от ее валюты, в то время как стабильность может их привлечь.

Исторические Операционные Результаты и Структуры

Трейдеры часто анализируют прошлые данные, чтобы определить тренды, уровни поддержки и сопротивления, а также паттерны. Пары с четкими историческими трендами могут быть предпочтительны для технического анализа.

Личное Знакомство и Знания

Трейдеры могут выбирать пары, с которыми они лучше знакомы, где они могут лучше прогнозировать рыночные движения. Например, трейдер, знакомый с европейскими рынками, может предпочесть пары, связанные с евро.

Настроение на Рынке

Трейдеры могут выбирать пары в зависимости от текущего настроения на рынке, будь то бычье, медвежье или неопределенное. Индикаторы настроений и заголовки новостей часто направляют эти решения.

Заключение

Поиск идеальной торговой пары на рынке Форекс включает в себя понимание структуры основных и второстепенных пар. Основные пары, такие как EUR/USD и GBP/USD, предлагают высокую ликвидность и узкие спреды, что делает их популярным выбором для многих трейдеров благодаря их предсказуемости и стабильности. 

Второстепенные пары, такие как EUR/GBP и GBP/JPY, предоставляют средства для расширения диверсификации за пределы доллара США, хотя они могут сопровождаться повышенной волатильностью и более глубокими спредами.

Принятие решения о правильной валютной паре требует тщательного учета ликвидности рынка, волатильности, экономических показателей, торговых техник и целей. Анализируя эти аспекты и используя соответствующие инструменты и ресурсы, можно определить пары, совместимые с торговыми методами и чувствительностью к риску.