Borsada DMA Nedir?
Finansal piyasalarda işlem yapmak genellikle yatırımcının bilinçli kararlar almasına yardımcı olan çalışma araçları ve indikatörlerke birleştirilir.
Akıllıca yatırım kararları almak için kapsamlı bir araç seti sunan yatırım platformlarının gelişmesiyle piyasa hareketlerini ve fiyat hareketlerini analiz etmek çok daha kolay hale geldi.
Yer değiştiren hareketli ortalama, destek ve direnç seviyelerini belirlemedeki faydası nedeniyle hisse senedi yatırımcıları arasında popüler olan fiyat eğilimlerini belirlemek için kullanılan standart bir indikatördür.
DMA indikatörü genellikle EMA ve SMA gibi diğer hareketli ortalamalarla karşılaştırılır. Bu nedenle, DMA’nın hisse senedi piyasasındaki anlamını ve nasıl kullanabileceğinizi açıklayalım.
Önemli Çıkarımlar
- DMA, yatırımcının mevcut piyasa fiyat yönünü ve hareketini bulmasına yardımcı olan bir trend tespit indikatörüdür.
- DMA, mevcut MA indikatöründen ileri veya geri ayarlanabilen hareketli ortalamaların bir varyasyonudur.
- Tam DMA formu, genellikle benzer kullanım durumlarına sahip olan ancak son verileri vurgulayan üstel hareketli ortalama (EMA) ile karşılaştırılan yer değiştirmiş hareketli ortalamadır.
DMA Anlamı ve Önemi
Yer değiştiren hareketli ortalamalar basit hareketli ortalamadan kaynaklanmıştır. MA indikatörü ile aynıdır ancak önceki veya gelecek zaman damgalarındaki trend olasılıklarını daha iyi tahmin etmek için geriye veya ileriye kaydırılmıştır.
DMA, bir hisse senedi fiyatı hareketli ortalama verilerini hesaplayarak ve potansiyel trend yönünü değerlendirmek için göstergeyi farklı zaman çizelgelerine yerleştirerek fiyat verilerini analiz etmek için farklı zaman dilimlerinde kullanılır.
Bu nedenle, yatırımcılar yüksek beklentilere sahip hisselerdeki olası artışları tespit ederek kaçırılmayacak kazanç fırsatlarından yararlanabilirler.
Böylece, yer değiştiren hareketli ortalama göstergesi fiyat çizgisini kestiğinde sinyal gönderecektir. Her bir çağrı, iki hat arasındaki geçiş yönüne bağlı olarak alım veya satım için bir piyasa emri önerecek/tetikleyecektir.
Hisse Senetlerinde DMA (Yeri Değiştirmiş Hareketli Ortalama) Nedir?
Hisse senedi alım satımı büyük ölçüde fiyat hareketlerini anlamaya ve herkes önemli kazançlar elde etmeden önce trendleri belirlemeye dayanır. DMA hattının fiyat hattına kıyasla konumu, yatırımcının önerdiği faaliyeti gösterecektir.
Fiyat çizgisi DMA çizgisinin üzerindeyse, bu yukarı doğru bir hareket anlamına gelir ve yatırımcının satın almasını (uzun pozisyon almasını) önerir.
Ancak, fiyat çizgisi DMA’nın altındaysa aşağı doğru bir hareket mevcuttur ve bu da yatırımcının satmasını (kısa pozisyon almasını) önerir.
Bu kararlar, DMA ve fiyat çizgisi her kesiştiğinde değişir. Birden fazla kez üst ve alt arasında birbirlerini geçebileceklerini unutmayın, böylece trendin her iki tarafında da güçlü bir yön veya işlem oluşturmasını bekleyebilirsiniz.
DMA Hareketli Ortalama Nasıl Kullanılır?
Bazıları DMA’nın MA’dan daha iyi olduğunu iddia edebilir çünkü farklı zaman çizelgelerinde ileriye ve geriye doğru hareket etmenizi sağlar, bu da iki önemli şekilde faydalıdır.
Trend Yönleri
Mevcut trend hareketini tespit etmek, değiştirilmiş MA’nın en büyük avantajlarından biridir ve yatırımcıya hisse senedi fiyat yönü hakkında bir fikir verir.
Piyasa fiyatı DMA’nın üzerinde hareket ediyorsa, bu bir yükseliş trendini gösterir ve satın alma (uzun) ve daha fazla karla satmak için artan fiyattan yararlanma fırsatı sunar.
Tam aksine, piyasa fiyatı DMA’nın altında hareket ediyorsa, bu düşüş eğilimine işaret eder ve fiyat daha fazla düşmeden önce satış (kısa) yapma ve bazı kazançlar elde etme şansından yararlanma fırsatı sunar.
Ancak, fiyat çizgisi tutarlı bir şekilde hareket etmez ve birden çok kez DMA’nın üstünde ve altında dalgalanabilir veya hareket edebilir.
Birçok durumda, yatırımcı MA trendini kullanabilir ve fiyat çizgisi MA çizgisinin altına düştüğünde, trendin sona erdiği ve aşağı yönlü hareketin başladığı belirlenebilir. Ancak, bu gerçek bir geri dönüş noktası olmayabilir.
Bu durumda, gerçek trend başlangıç ve bitiş noktalarını bulmak için farklı dönemlerdeki gerçek trend hareketini ortaya çıkarmak için yeri değiştirilmiş hareketli ortalama daha iyidir.
Destek ve Direnç Seviyeleri
Hisse senedinde DMA bir destek veya direnç seviyesi olarak kullanılabilir, yukarı veya aşağı hareketlerin başladığı bir noktaya işaret ederek uzun veya kısa hisse senetleri için bir fırsata işaret eder.
Fiyat grafiğinde, yeri değiştirilen hareketli ortalama çizgisi, yaklaşan fiyat trendine dokunan bir çizgi çizerek tarihsel geri çekilme verileriyle hizalanabilir. Bu nedenle, her iki çizgi kesiştiğinde, fiyat çizgisi geri dönerse ve DMA çizgisinden düşerse, düşen eğilim ve satış emri önerir.
Öte yandan, fiyat çizgisi çizilen DMA boyunca hareket ederse ve bunun üzerinde yükselmeye başlarsa, yükselen bir eğilimi ve bir satın alma emrini gösterir.
DMA vs EMA
Yeri değiştirilmiş hareketli ortalamalar ve üstel hareketli ortalamalar benzer görünebilir. Aslında, her ikisinin de benzer kullanım durumları vardır ve borsadaki eğilimleri ve fiyat yönlerini tespit etmede yardımcı olarak yatırımcının bilinçli bir karar vermesine yardımcı olurlar.
Ancak, verilerinin hesaplanma şekli ile temsil yöntemi arasında birkaç fark bulunmaktadır. Hadi bunu analiz edelim.
Fiyat Verilerinin Ölçülmesi
DMA, küçük ve büyük fiyat dalgalanmaları ve gürültü dahil olmak üzere piyasa verilerini belirlenen zaman çizelgelerine göre düzeltir. Ancak, EMA bu durumda daha etkilidir çünkü son zamanlara daha fazla ağırlık vererek paraziti azaltır ve daha doğru bir fiyat eğilimi sağlamaya yardımcı olur.
Hesaplama
DMA, verilerini basitçe seçilen zaman çizelgesi üzerindeki geçmiş performansın ortalama fiyatını alarak ve bunları mum çubuklarında noktalar olarak göstererek veya mevcut piyasa fiyatından başlayıp geriye doğru bir çizgi çizerek hesaplar.
Diğer yandan EMA, geçmiş verilerin ortalama fiyatlarını alırken son piyasa hareketine daha fazla değer ve önem veren ağırlıklı bir ortalamadır.
Zaman Gecikmesi
DMA, hesaplama ve veri toplama süreçlerine zaman gecikmelerini ve küçük fiyat hareketlerini de dahil etmektedir. Bu nedenle, temsilinde önemli fiyat değişikliklerinin yanı sıra küçük dalgalanmaların da analiz edilmesine yardımcı olur.
Diğer yandan, EMA zaman gecikmelerini içermez ve fiyat değişikliklerine, özellikle de son zamanlarda olanlara anında tepki verir, bu da son dalgalanmaların mevcut eğilim üzerindeki etkilerini analiz etmeyi daha yararlı hale getirir.
Gecikmeler, fiyatı takip eden göstergelerde meydana gelir. Bu nedenle, fiyat verilerinin güncellenmesini bekler ve biraz gecikmeli veri üretir.
DMA Kullanım Örnekleri
DMA, hisse senedi işlemlerinde destek ve direnç alanları aracılığıyla giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılır ve yatırımcının kısa dönemli hareketler de dahil olmak üzere fiyat eğilimini belirlemesine yardımcı olur.
EMA’nın daha fazla kullanım alanı bulunmaktadır ve ağırlıklı ortalama modeli kullandığı için trend işlemleri stratejisi gibi trend takibinde çoğunlukla faydalıdır.
Yeri Değiştirilmiş Hareketli Ortalama DMA’nın Sınırlamaları
Hisse senetlerinde DMA yararlıdır ve birçok yönden faydalı olabilir. Ancak, muhtemelen ideal seçim olmamasına neden olan bazı zorluklar vardır.
- Tek başına indikatör olarak çalışamayacağı için diğer indikatörlerle birlikte kullanılması daha iyidir.
- DMA’da ortaya çıkan zaman gecikmesi, yatırımcıların piyasaya girmek veya piyasadan çıkmak için büyük fırsatları kaçırmasına neden olabilir.
- En küçük dalgalanmaları içeren yumuşatma mekanizması nedeniyle dalgalı piyasalarda kullanışlı değildir, bu da trend atılımlarını belirlemeyi zorlaştırır.
- Bazen yanlış veya yanıltıcı veriler sağlayabilen aykırı değerlere karşı duyarlılık gösterir.
Sonuç
DMA, basit hareketli ortalamanın bir varyasyonu olarak tarihsel fiyat hareketini kullanarak eğilimleri belirlemek için kullanılır. Fiyat çizgisinin yerinden edilmiş hareketli ortalama kanalı boyunca nasıl hareket ettiğine göre siparişin yürütülmesine ilişkin bir temel kural sağlar.
DMA’yı anlamak, yatırımcının direnç ve destek noktalarını bulmasına yardımcı olur, yukarı veya aşağı doğru bir eğilimi gösterir, alım veya satım emri sinyali verir. Ancak, DMA’yı tek başına kullanmanın bazı sınırlamaları vardır. Bu nedenle, diğer araçlar, grafikler ve göstergelerle birlikte kullanılması daha iyidir.
