Kripto para birimlerinde CFD nedir?

Elektronik ticaret teknolojilerinin gelişimi, çok sayıda piyasaya, finansal araca ve değişken piyasalarda hem yatırım hem de ticarette kar elde etmek için kullanılan bir dizi stratejiye yol açmıştır. Hepsinin en değişkenlerinden biri olan kripto piyasası, kripto CFD ticareti gibi bir ticaret stili kullanarak fiyat artışlarından yararlanarak elinizi deneme fırsatı sunuyor.

Bu makalede, Kripto CFD ticaretinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını öğreneceksiniz. Buna ek olarak, kripto CFD ve kripto vadeli işlemler arasındaki farkı, bu enstrümanların ticaretinin avantajları ve dezavantajları nelerdir ve kripto CFD ticareti sürecinde risk yönetimi için çeşitli stratejileri dikkate alacağız.

CFD Kripto Ticareti Nedir ve Nasıl Çalışır?

CFD, “Fark Sözleşmesi” anlamına gelir. Kaldıraç kullanımını içeren ve bir piyasa katılımcısına belirli bir finansal araçtaki bir pozisyonun açılış ve kapanış fiyatı arasındaki farktan para kazanma fırsatı sunan türev bir finansal araçtır. CFD’ler çeşitli finansal ürünlerde mevcuttur: hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, tahviller, para birimleri, emtialar ve faiz oranları ve en yeni tür olan kripto para birimleri. Bu aracın en belirgin avantajlarından biri, yatırımcıların hem uzun hem de kısa pozisyonlar açabilmesidir. Bu nedenle, bu ürünler hem spekülasyon hem de riskten korunma için kullanılabilir. CFD’lere yatırım yapmak da kaldıraç şeklinde kazançla ilgili avantajlar sağlar. Bir pozisyonu açmak ve sürdürmek için, kullanıcılar vadeli işlem piyasasında olduğu gibi teminat, yani marj sağlamalıdır. CFD ticareti için gereken marj genellikle daha düşüktür, bu nedenle CFD ticareti perakende müşterileri arasında çok popülerdir.

Kripto para birimi CFD’leri ile ilgili olarak, BTC, ETH, DOGE, ADA, XRP ve diğerleri gibi büyük kripto para birimleri üzerindeki fiyat farklılıkları için sözleşme yapmayı içerir. En önemli kripto para ticareti CFD örneği, haklı olarak en popüler olarak kabul edilen BTC/USD CFD’dir (Bitcoin CFD). Bu varlığın ortalama spread’i 320-450 pip olup ortalama günlük oynaklık %4,5-4,6 civarındadır, buradan bu aracın oynaklığı artırdığı, ana döviz çiftlerinin oynaklığını 6-7 kat aştığı ve ayrıca ana döviz çiftlerinden çok daha az likiditeye sahip olduğu sonucuna varabiliriz. Kripto para birimi CFD’si nispeten yeni bir araç olduğundan, yalnızca sınırlı sayıda Forex brokeri bunu müşterilerine sunmaktadır.

Zaten finansal piyasalarda çalışmaya çalışmış olan profesyonel tacirler ve yatırımcılar, geleneksel varlıklar-petrol, altın ve para birimleri-CFD’yi biliyorlar. Onların en büyük avantajı kaldıraçtır. Kripto para CFD’leri, özellikle DMA modeli, kripto para birimlerinde fiyat hareketleri daha önemli olduğu için bu avantajları güçlendirmektedir. Ve CFD’lerde kar üreten fiyat hareketleridir. Daha fazla volatilite, daha fazla risk almak isteyen yatırımcılar için daha fazla kazanç fırsatı sağlar. Kripto para birimleri CFD’si spot piyasa ile yakından ilişkilidir. CFD sözleşmesi, spot piyasada basitçe bir fiyata (örneğin vadeli işlemler gibi) bağlı olmaktan ziyade bir broker (her işlem için bir aracı) tarafından yürütülür. Yani, satış fiyatı piyasanın toplam likiditesinden oluşur. Vadeli işlem söz konusu olduğunda, durum farklıdır. Vadeli işlemlerin fiyatı, varlığın “beklenti” fiyatlarına yönelik arz ve talepten oluşur.

Kripto CFD’leri, her yatırımcının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır ve farklı sözleşmelerle işlem yapmak için gelişmiş fırsatlar sunar. Aynı zamanda, Kripto CFD ticaretinin temelini oluşturan dört ana bileşeni vardır:

Anlaşmanın Hacmi

CFD’ler lot veya standart sözleşmelerle işlem görür. CFD’lerin hacmi, işlem gören belirli bir varlığa bağlıdır ve genellikle dayanak varlığın işlem görme şeklini taklit eder. Örneğin, herhangi bir kripto borsasında, Bitcoin tamamen veya ondalık kısımlarda işlem görür ve örneğin bir Forex borsasındaki eşdeğer CFD’si de tamamen veya ondalık kısımlarda aynı değeri simüle eder. Basitçe söylemek gerekirse, bir tacirin tam olarak 10 Bitcoin satın almayı simüle eden bir pozisyon açmak için 10 Bitcoin CFD’si satın alması veya 0.25 Bitcoin satın almayı simüle eden bir pozisyon açmak için 0.25 Bitcoin CFD bağlantısı satın alması gerekir.

Sona Erme Süresi

Son kullanma süresi, bir CFD kripto sözleşmesinin satın alındığı andan ve satılmadan önceki anı işaret eden süreyi ifade eder. Çoğu durumda, CFD kripto sözleşmelerinin sabit bir son kullanma tarihi yoktur. Kripto para birimi CFD ticareti söz konusu olduğunda, açık pozisyonlarınızı güçlü bir işlem stratejisi ile yedeklemek ve işlem planlarınızı takip etmek, kripto dışı varlıkların CFD’lerinin kilit son kullanma tarihlerini akılda tutmak gerekir, çünkü brokerlar son kullanma tarihinden sonra pozisyonları uzatmazlar. Sonuç olarak, tüm açık pozisyonlar son kullanma tarihinden sonra otomatik olarak kapanır.

Spreadler

CFD’lerle kripto para ticareti iki farklı fiyat kullanır: alış fiyatı (Bid), bir tacirin veya yatırımcının bir CFD uzun işlem açmasına izin verir ve satış fiyatı (Ask), bir tacirin bir CFD kısa işlem açabileceği fiyattır.

Bu aracı kullanırken, satış fiyatı biraz daha düşüktür ve satın alma fiyatı belirli bir varlığın mevcut piyasa fiyatından biraz daha yüksektir. Bu fiyatlardaki fark, çoğu durumda kripto üzerinde bir CFD açma maliyetini kapsayan spread olarak bilinir. Başka bir deyişle, alış/satış fiyatları işlem maliyetlerini yansıtacak şekilde ayarlanır. Bunun istisnası, yatırımcıların birlikte çalıştığı hisse senedi CFD’lerdir.

CFD Kripto Ticaretinin Avantajları ve Dezavantajları

Diğer herhangi bir finansal araç gibi, opsiyonlar, vadeli işlemler veya düzenli spot ticaret olsun, kripto CFD’lerin de aşağıda tartışacağımız avantajları ve dezavantajları vardır.

CFD Kripto Ticaretinin Avantajları

Yatırımcıların kripto para birimi CFD’leri ticareti yaparken elde ettikleri ana avantajlarla başlayalım

1. Riskten Korunma

Traderin 1 Bitcoin ve birkaç Ethereum’a sahip olduğunu ve bunları uzun süre tutmak istediğini varsayalım. Ancak, kısa vadede, bu dijital varlıkların fiyatlarının düşmesini bekliyor. Böyle bir senaryoda, CFD potansiyel kayıplarını telafi etmek için kısa bir pozisyon açmasına izin verir. Hesaplamaları doğruysa, kar elde edecek ve CFD de zararlarını telafi edecektir. Ve eğer yanılıyorsa, kayıpları gelecekte telafi edilecek ve pozisyonu hemen kapatabilir.

2. Kısa Pozisyon Açma Yeteneği

Dijital varlıkların büyümesinden kâr etmek isteyen birçok kişi de sonbaharda kotasyonlarda kazanma fırsatını kaçırmıyor. Kripto CFD’leri, kısa pozisyonlar açarak seçilen işlem stratejisini test etmek için mükemmel bir şans sağlar. Trader, belirli bir kripto varlığının kotasyonlarının yakın gelecekte olumsuz haberlerin bir sonucu olarak çökebileceğini bildiğinde bu avantajlı bir işlev olabilir, bu da bazen deneyimli tacirler için yüzde binlerce olan ek karlara izin verir.

3. Kaldıraç

Kripto para vadeli işlem sözleşmelerinde olduğu gibi, kripto CFD size kripto varlıklarını ticaret yaparken potansiyel kârınızı artırmak için kaldıraç kullanma yeteneği verir. Bu özellik, yatırımcının kripto piyasalarında standart spot işlem modunu kullanarak elde edemeyeceği riskler ve artan karlar arasında optimal bir denge sağlayan optimal bir işlem sistemi geliştirmesini sağlar. Kripto CFD’nin pratikte uygulanmadan önce piyasa durumunun dikkatli bir şekilde analiz edilmesini gerektiren yüksek riskli bir araç olduğu unutulmamalıdır.

CFD Kripto Ticaretinin Dezavantajları

Şimdi kripto CFD’lerinin doğasında bulunan bir dizi dezavantaja bakalım.

Büyük Kaldıraç

Kripto kaldıraçlı ticaretin piyasa oyuncularının inanılmaz sonuçlar elde etmesine izin vermesine rağmen, aynı zamanda bazı riskler de taşıyor. Artan kaldıraç nedeniyle artan potansiyel kar, mevduatı kaybetme olasılığını artırır. Bu riski azaltmak için, perakende tacirler standart para yönetimi ilkelerini kullanabilir veya kendi risklerini yaratabilirler. Kural olarak, kaldıraç seviyesinin en aza indirilmesi, kaldıraç ne kadar düşük olursa, brokerdan ödünç alınan fon seviyesi o kadar düşük ve bir anlaşmanın tasfiye olasılığı o kadar düşük olur.

Yüksek Volatilite

Kripto piyasasının yüksek oynaklığı her zaman bazı tacirler arasında endişeye neden olmuş ve diğerleri için yeni fırsatlar açmıştır. Bununla birlikte, dijital enstrümanların oynaklığının, istisnasız tüm tacirler, özellikle de kripto dünyasıyla yeni tanışmaya başlayan yeni başlayanlar tarafından dikkate alınması gereken tehlikeli bir fenomen olduğu gerçeğini inkar edemeyiz. Ayrıca, brokerın ödünç alınan fonlarının kullanımıyla ilgili öngörülemeyen durumlardan kaçınmak için, en önemli şey seçilen stratejiye bağlı kalmak ve gerektiğinde ayarlamaktır.

Sözleşmelerin Spekülatif Özellikleri

Hem vadeli işlem sözleşmelerinin hem de kripto CFD’lerin doğası, yatırımcıların işlem gören varlıklara sahip olmadığı için spekülatif bir nitelik göstermektedir. Ayrıca, tüm CFD sözleşmelerinin spekülatif nitelikleri nedeniyle istikrarsız finansal ürünler olduğunu hatırlamak gerekir. Bazen bir veya başka bir kripto varlığının teklifleri oldukça kısa bir süre içinde hızla değişebilir, bu da kaldıraçla ticareti olumsuz yönde etkileyebilir, bu da sonuç olarak acemi tacirlerı korkutur.

Kripto CFD ve Kripto Vadeli İşlemler: Fark Nedir?

Opsiyonlar, vadeli işlemler ve CFD’ler dahil olmak üzere kripto türevleri, günümüzde en popüler kaldıraçlı işlem yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Kripto para türevlerinin ana tüketicisi spekülatif bir tacirdir. Ayrıca agresif yatırımcılar tarafından karlılığı artırmak için kullanılırlar. Kripto para vadeli işlemleri ve kripto CFD’leri, diğer türevlerin kitlelerinden sıyrılıyor, bu yüzden genellikle aynı tür eylemle eşitlenmelerinin nedeni budur, ancak aralarında birçok önemli fark vardır.

Broker, CFD’de gerçekleştirilen emirlerin kalitesini garanti ederken, kripto vadeli işlemlerinde tüm garantiler, işlemin gerçekleştiği kripto borsası tarafından yapılır. Broker, CFD için fiyatı tanımlarken, kripto vadeli işlem fiyatları kripto borsası tarafından tanımlanır. CFD sözleşmeleri ile çalışırken, komisyoncu herhangi bir komisyon talep etmez: ticaret sadece spread üzerinden yapılır. Vadeli işlemlerde hem spread hem de broker komisyonu vardır. Ve bu durumda CFD ticaretinin daha ucuz olduğunu varsaymak mantıklı olacaktır. Bununla birlikte, böyle bir hareket, CFD’ler üzerindeki spreadlerin genellikle borsada işlem gören kripto vadeli işlemlerinden çok daha yüksek olması gerçeğiyle dengelenir.

CFD’lerde takas günlük olarak ücretlendirilirken, kripto para birimi vadeli işlemleri ile yapılan işlemler, bir sözleşme süresi boyunca günlük bir rollover anlamına gelir. CFD sözleşmeleri ile çalışırken, broker ve müşteri arasında çıkar çatışması olasılığı vardır. Örneğin, komisyoncu bankalararası pazara girmezse, müşterinin zararları komisyoncunun kârını artırabilir. Vadeli işlemlerde durum farklıdır: bu sözleşmeler varsayılan olarak döviz piyasasına sürülür. Vadeli işlemlerin katılımcıları arasında herhangi bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, CFTC, FSA ve NFA gibi dünyaca ünlü düzenleyiciler hakim olacaktır.

Kripto CFD’leri ile çalışırken, düzenleyici komisyoncunun kendisi olacaktır: sorunlu işlemi tamamen iptal etmek ve para ödememek onun hakkıdır. Vadeli işlem brokerleri ile çalışırken, müşterinin fonları bir banka hesabına yatırılırken, CFD ticareti yaparken müşterinin fonları brokerin hesabına yatırılır. Bu nedenle, komisyoncu iflas ederse, müşteri vadeli işlem brokerleri için benzer bir mücbir sebepten farklı olarak tüm parasını kaybedebilir.

Uygulamada, en önemli fark, kripto vadeli işlemlerle çalışırken, tacirin varlığın sahibi olması, CFD ticareti yaparken, varlığın kendisine değil, yalnızca bu varlıktaki fiyat değişikliklerinden kazanmasıdır.

Kripto CFD’leri Alım Satımında Risk Yönetimi Stratejileri

Daha önce de belirtildiği gibi, kripto CFD’leri, gergin bir şekilde seçilmiş bir ticaret stratejisinin bir sonucu olarak olumsuz gelişmeleri önleyebilecek farklı araçlar ve taktikler kullanılarak kontrol edilmesi gereken yüksek düzeyde risk içerir.

Riskten Korunma

Riskten korunma, kayıpları azaltmak için kullanılan bir risk yönetimi tekniğidir. Özellikle belirsizlik zamanlarında kârınızı korumak için kullanılır. Özet olarak, fikir, yatırımlarınızdan biri zarar ederse, zararı telafi etmek için alternatif bir korunma pozisyonuna sahip olmanızdır.

Kaldıraç ile bir tacir, bir yükseliş trendi durumunda kayıplara karşı korunmak için ilgili pazarın gerekli kripto varlığını kısaltabilir. Buna göre, piyasa düştüğünde, ana portföyde kaybettiği her şey korunma ile telafi edilecektir. Tersine, eğer piyasa yükselmeye devam ederse, tacir kripto varlığındaki korunma pozisyonunu kaybedecek, ancak sahip olduğu diğer varlıklardan kazanacaktır.

Zararı Durdur ve Kar Al

Zararı Durdur ve Kar Al, işlemi otomatik olarak kapatmak için ayarlanan koruyucu emir türleridir. Zararı Durdur, yatırımcının olası kayıplarını sınırlar; Kar Al, istenen seviyeye ulaştığında karı düzeltmeye yardımcı olur. Bu limit emirleri, alım satım sırasında istenmeyen kayıplara karşı her zaman güvenilir bir koruma yöntemi olmuştur; bu, özellikle opsiyonlar, vadeli işlemler ve CFD’ler gibi riskli ve karmaşık alım satım araçlarıyla uğraşırken önemlidir.

Kaldıraç Boyutu

Kaldıraç miktarı, beklenen karları ve risk seviyesini dengelemede önemli bir rol oynar. Başlangıç sermayesini kaybetme riskini azaltmak için, profesyonel tacirlerın bile yeni başlayanlar için minimum kaldıraç kullanmaları önerilir. Uygun şekilde ayarlanmış kaldıraç, kripto gibi yüksek likit piyasalarda akılda tutulması özellikle önemli olan büyük kayıplardan kaçınabilir.

Sonuç

Kripto para CFD’leri, kripto para birimlerinde kazanmak için yeni fırsatlar sunarak kripto alanındaki bilgileri genişletmek için harika bir araçtır. Ancak, yüksek gelire rağmen, bu aracın en riskli olanlardan biri olduğunu hatırlamanız gerekir: yanlış bir strateji size çok paraya mal olabilir. Bu nedenle, bu ticaret enstrümanı ile çalışmaya başlamadan önce, en uygun ticaret stilini seçmek için operasyonunun tüm özelliklerini iyice incelemek gerekir.