如何获得 CFD 交易平台的流动性
文章
CFD 在市场参与者中很受欢迎，因为它们允许在不需要实际持有的情况下猜测证券的基本价格的变化。
本文深入阐述 CFD 的独特特征，能帮助您为您的 CFD 交易平台选择最好的流动性提供商。
主要内容
- CFD 是买卖双方订立的协议，合同订立时有效的资产价格与其到期时价值之间存在差额。
- 存在许多类型的 CFD，如大宗商品、指数、加密货币合约等。
- CFD 交易有其优点，如高流动性和对冲选项，也有缺点，如交易对家风险和易受市场条件影响。
说明什么是 CFD
买方和卖方之间的协议，用于交换从合同开始到结束期间资产价值的差额，称为差价合约（CFD）。它与产品供应协议具有相同的目的，但资产的所有权和交付都不是其运营所必要的。如果资产价值上升，买方会赚取差价，如果资产价值下降，卖方会得到好处。
在没有实际拥有该资产的情况下，交易者仍然可以通过推测 CFD 的价格变化从中获利。由于这些合约不会到期，交易者可以通过多头或空头头寸从市场波动的上升和下降中获利。
CFD 提供了广泛的市场敞口，包括股票、指数、外汇和加密货币，从而实现多元化。
这些合同用途广泛，可提供对资产的做多或做空，也可基于对资产价格的看涨或看跌进行购买。
选择多头头寸就是以较低的价格进行买入交易，并预计资产价值会随着时间的推移而上升。
例如，一名交易者以每股 160 美元的价格购买 100 只 CFD 的苹果公司股票。贸易总值为 16,000 美元。如果苹果公司的价格上涨到 170 美元，该交易者将能获利 1,000 美元。但是，如果价格跌至 150 美元，交易者将损失 1,000 美元。
对于空头头寸，交易者预计资产价值会下降，并选择卖出头寸。如果资产价值增加，可能会从整个交易所获利或亏损，他们会计划稍后回购合同。例如，如果您以每股 150 美元的价格卖空 100 股苹果公司的股票，您可以以每股 145 美元的价格平仓，从而获得每股 500 美元的利润（150 美元 – 145 美元）。
CFD 的一个重要要素是杠杆作用，它可以让交易者在不必一次性支付整个交易价值的情况下开启头寸。另一种选择是以保证金开启交易，保证金是总交易金额的一部分。这使得杠杆率达到 5:1，这在差价合约交易中属于一种巨大的好处，这意味着头寸可能比保证金金额大五倍。
CFD 的类型
CFD 可以交易各种金融工具，这取决于经纪商获取市场价格信息的途径。主要 CFD 市场类型包括全球股票、股指、外汇、工业部门、大宗商品、金属和能源。可供交易的市场范围不断扩大，使 CFD 成为一种多用途且方便的收购选择。以下是最受欢迎的 CFD：
股票 CFD – 这些是最常见的 CFD，其价格来源于基础股票价格。
加密货币 CFD – 加密货币合约使交易者能够在不拥有基础资产的情况下，利用杠杆推测 BTC、ETH 和莱特币等虚拟货币的价格走势，从而交易波动的市场。
大宗商品 CFD – 大宗商品是有需求的实物资产，分为硬商品和软商品。硬商品是开采出来的，如煤炭或石油；软商品是种植出来的，如玉米或咖啡。合约的典型商品包括贵金属、玉米、大豆、小麦、汽油、原油和取暖油。
指数 CFDs – 指数 CFD 是与特定指数表现挂钩的合约，提供高杠杆、流动性和波动性。受欢迎的指数包括道琼斯、纳斯达克、伦敦证券交易所、澳大利亚证券交易所和日本日经指数。
交易者认为某一具体市场将会崛起，并从高交易量、低保证金、高杠杆、低交易成本以及进入国际市场的机会中获益，而这些本来是很难的或高成本的。
货币 CFD – 货币 CFD 在外汇市场交易者中很受欢迎，因为它们允许交易者推测货币对的价格走势，为交易各种货币对提供杠杆，实现低交易成本。
CFD 的好处和坏处
CFD 作为一种利用金融业务专业知识的强大方式在全球范围内广泛交易。合约交易有许多优点，其中包括以下几点：
多头和空头头寸 – CFD 提供了交易的灵活性，使投资者能够从上涨和下跌的市场中获利。多头头寸受益于价格的上行，而空头头寸受益于物价的下行，从而适应各种市场环境。
对冲 – CFD 提供对冲策略，允许您对冲实物市场头寸或通过持有相反的 CFD 头寸来抵消潜在损失，从而有效管理风险并保护您的投资组合免受不利市场条件的影响。
流动性 – CFD 是在流动性市场上交易的，允许头寸轻松进出，具备价格变动优势，并加强对交易活动的控制。
性价比 – CFD 交易比传统的投资方法提供了更低的交易成本和更紧密的利差，因为它不涉及与拥有相关资产相关的印花税或经纪商公司费用。
进入各种市场 – CFD 提供了各种各样的可交易工具，使交易组合多样化，并让用户能够利用各种市场的机会。
尽管 CFD 交易可能带来许多好处，但它也具备很多重大风险，这是任何交易者都应该知道的。
复杂本质 – CFD 是一种复杂的产品，容易产生误解和交易错误。虽然股票适合新投资者和有经验的投资者，但 CFD 最适合有经验的交易者。
杠杆风险 – 由于杠杆作用，CFD 交易比传统股票交易风险更大。交易者只需要交出交易总额的一小部分，通常是 5%，如果交易对他们有利，他们有权获得 100% 的利润。但如果市场对他们不利，他们也可能需要负责面临的 100% 的损失。
违约风险 – CFD 提供商可能并不总是以客户的最佳利益为出发点，因此具备交易对家风险。这可能导致 CFD 订单的执行延迟，从而可能使价格恶化。如果交易失败，提供商可以在不咨询客户的情况下关闭交易。CFD 交易的成功取决于客户的猜测和 CFD 提供商的情况。
对市场条件的敏感性 – 对那些受一般市场环境影响的金融资产价格变化进行投机是 CFD 的一部分。如果市场稍微下跌，您可能会损失很多钱。当交易发生在政治选举等经济不确定时期时，风险会被放大。即使是经验丰富的交易者也很难预测由不可预测的环境而导致的市场波动。
CFD 流动性提供商如何运作
CFD 流动性提供商（LP）对零售经纪商、机构和个人交易者针对 CFD 工具进行的交易进行抵消，确保 CFD 交易场所的无缝流动性，并推动无缝交易进出。
CFD LP 保持较低的报价和要价的差额，为交易场所提供较高的 CFD 流动性。
CFD LP 通常向 CFD 经纪商和其他交易场所提供 API 或 流动性桥。他们有一套可以提供流动性的 CFD 工具列表，CFD 经纪商可以从他们想要的流动性工具中进行选择。
CFD LP 有特定的交易量和存款要求，交易量越大，交易效果越好。
在经纪商和 LP 接受整套交易工具和交易量后，双方签署协议，经纪商支付保证金。
一旦条款和条件得到满足，CFD LP 的技术和支持团队就会建立流动性连接，并开始流动性。经纪商决定是否将所有客户的交易发送给 LP 或特定的交易员组。
如何选择 CFD 交易平台的流动性供应商
要有效地使用 CFD 执行商业流程，重要的是要选择一位 LP，负责提供易于使用的商业工具、使用最先进的框架并了解交易对手的财务状况。专业的 CFD 公司可以确保实现最佳的客户体验。
与 LP 建立有效的沟通非常重要，尤其是当将用户交易外包给第三方时。CFD 代理活动比外汇经纪商的活动更复杂，因为交易对手可能会要求提供各种工具。
选择授予和拒绝哪些要求，分析各种机制的流行程度，并询问流动性和佣金率。与 LP 建立有效的沟通对于保证 CFD 经纪业务的蓬勃发展至关重要。
交易者应考虑与声誉较高的经纪商合作，他们提供清晰的定价、可靠的平台和有效的风险处理工具。
了解不同的 CFD 为市场参与者提供了广泛的前景，使他们能够做出明智的决策，并增加成功的机会。
最终结语
CFD 流动性提供商的需求量很大，因为它们对差价合约交易产生了重大影响。CFD 交易的高流动性水平使交易能够以较小的滑点和较窄的价差快速执行，这有助于稳定市场价格，降低交易成本，提高交易者的盈利能力。
选择在 CFD 交易平台上使用的 LP 需要丰富的贸易和商业知识。
