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我是一位总是渴望了解世界新事物并喜欢学习外语的人,我在担任技术翻译、金融科技产品技术作家和文案作家期间,在各个领域都积攒了丰富的文字写作经验。 

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校对:

Tamta Suladze

Tamta 是佐治亚州的内容作家,拥有五年为新闻媒体、区块链公司和加密企业报道全球金融和加密市场的经验。凭借高等教育背景和对加密货币投资的个人兴趣,她擅长将复杂的概念分解为易于理解的信息,以供新的加密货币投资者使用。Tamta 的写作既专业又切合主题,可确保读者获得宝贵的见解和知识。

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外汇中流动性分配的角色和原则

文章

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流动性分配对金融市场的有效运作至关重要。它允许人们进行商业活动,而不会造成货币价值的大幅波动。 

流动性在各种外汇交易要素中占据重要地位,如买卖价格差异和交易完成速度。经纪专业人士必须能够接触到流动性,以满足客户的需求。 

随着技术的进步,数字金融行业不断发展,为创新的流动性提供商创造了机会。随着交易者投资于各种市场,可靠的流动性服务与适当的风险管理对于成功至关重要。在众多选择中,包括交易场所和支付服务,选择一位经验丰富的合作伙伴至关重要。 

在本文中,我们将讨论外汇流动性如何运作和外汇中的流动性 分配,以及如何选择一个可靠的流动性供应商。

关键要点

  1. 外汇市场的交易在很大程度上依赖于流动性。
  2. 流动性有多种类型:例如,市场或银行间流动性。
  3. 选择一个可靠供应商时,要注意定价、声誉和交易工具的提供。
  4. 流动性区域是一个价格范围,该范围内活跃和待处理订单密集,影响价格方向。

解释流动性分配

外汇交易严重依赖流动性,这关系到货币的买卖能够在不引起显著价格变动的情况下轻松进行。

外汇市场中的流动性对于保持价格稳定、有效执行和风险管理至关重要。高流动性允许价格渐进且可预测地变动,而低流动性可能导致急剧波动。高流动性还允许交易者迅速进入并以期望的价格退出头寸,降低滑点风险。此外,它为在波动市场中有效使用止损订单提供了条件,最小化潜在损失。

高流动性意味着买卖货币对货币对价值没有显著影响的外汇交易。它涉及容易的交易活动和广泛的流动性池。 

市场流动性影响买卖价差、交易执行速度以及头寸开闭速度。 

liquidity in forex

外汇中某货币对的流动性分配是指其买卖不影响其汇率的能力。它允许容易的交易和大量的交易量。这种分配决定了交易的成功和开仓的及时完成。一个流动性对被认为是流动的,如果它可以迅速买卖并且具有高交易活动。 

经纪商必须接触到最大的流动性池以满足客户需求,并在单一平台上提供多个代币的流动性。这种多资产流动性允许投资者通过利用市场变化和丰富的交易视角来优化收益。 

维持流动性对于平稳交易至关重要,因为它影响买卖价差和个别交易。经纪公司从多个来源获取他们的流动性。

外汇市场是世界上最大、流动性最强的市场,日交易量超过7.5万亿美元。它主要由美元主导。

快速事实

如何在外汇中找到流动性

为了确定外汇流动性,经纪商使用各种指标和技术,如交易量、买卖价差、市场深度以及市场参与者数量。因此,更高的交易量和更窄的价差表明更大的流动性,市场深度表明不同价格水平的买/卖订单数量,更多的活跃参与者表明流动性增加。

Liquidity types

交易者必须了解外汇资金在市场中移动的各种渠道。这可以使他们在正确的时机更容易或更难地买卖货币。以下是外汇市场中最常见的流动性类型。

  • 银行间流动性是外汇市场流动性的最高级别,由大型金融机构通过直接或电子通讯网络向其他机构提供,其特点是订单簿深厚和买卖价差窄。
  • 零售流动性是零售经纪商提供的,他们作为交易者和银行间市场之间的中介,提供不同级别的流动性以满足不同交易者的需求。
  • 市场流动性由交易量决定,较高的值表示较高的流动性。交易者应该了解市场流动性状况,以避免更宽的价差和滑点。

经纪商在外汇市场中遇到买卖价差和滑点等元素——这些是影响其流动性的关键组成部分。

外汇中的买卖价差是客户愿意购买的最高价格与卖家愿意出售的最低价格之间的差异。它代表了交易成本,并且是流动性的一个关键组成部分。紧价差表明高流动性,而宽价差表明其较低水平。主要货币对如EUR/USD和USD/JPY由于其高流动性而具有更紧的价差。 

外汇中的滑点发生在交易的执行价格与预期不同,可能是正面的或负面的。高流动性减少了滑点的机会。

流动性从哪里来?

经纪商必须拥有最广泛的可用流动性池,以满足客户期望并满足他们的客户期望。问题是经纪商如何获得流动性。

外汇经纪商流动性提供商(LPs),包括市场经纪商和专业做市商,为外汇市场的流动性作出贡献。  他们从主要银行和对冲基金聚集利率,展示在经纪商的订单簿中,确保顺畅的交易体验。

外汇流动性分销商作为全球交易的交易对手,匹配客户与买家或资产。他们促成交易,作为市场做市商,并影响市场波动。外汇LPs是拥有或可以访问大量货币池并将其借给小型公司以执行交易的金融机构。

Liquidity providers in Forex

外汇市场中的LPs对于高效货币兑换至关重要。市场上有各种类型的LPs:

  • 银行 – 他们积累大量的资产以向他们的客户提供有竞争力的定价。
  • 电子通信网络(ECNs) – 它们匹配交易者、银行和对冲基金的算法买卖订单。
  • 做市商 – 他们从自己的库存中买卖资产,为全球市场提供流动性,即使在波动情况下也是如此。
  • 对冲基金 – 他们购买大量的金融资产以增加其流动性,并为市场参与者提供有竞争力的定价。
  • 零售经纪商 – 他们主要为零售交易者提供流动性,作为金融机构和零售交易者之间的中介,以最大化流动性池并减少滑点。

LPs可以分为一级和二级供应商,它们作为做市商,向客户提供流动性,设定价格和佣金,并成为交易的交易对手。

一级

一级LPs,如大型银行和金融实体(例如德意志银行和巴克莱资本),接受小型经纪商无法获得的大容量订单。

二级

二级供应商,也称为主要的主要(PoP)或流动性聚合器,充当小型市场参与者和一级流动性提供商之间的桥梁。 

PoP公司是非银行流动性提供商,他们将小型外汇经纪商的众多小容量订单聚合,向一级提供商发送大容量订单。二级LPs,如B2Prime、FXCM和瑞士报价,是大型、知名且可靠的外汇经纪商,能够从小型经纪商那里聚合订单。

识别外汇流动性区域

外汇交易中的流动性区域是一个高成交量价格范围,该范围内集中了大量的活跃和待处理买卖订单。这些区域可以影响价格方向,以往的低点和高点通常位于这些区域内。

流动性区域可以在交易水平中被识别,在这些水平上,之前的支撑可以转变为阻力,反之亦然。

这些区域对于机构交易者来说至关重要,以便他们在不显著影响市场价格的情况下执行大订单。这些区域是价格磁铁,因为它们代表了密集的买卖兴趣区域。它们也可以充当动态支撑(有买单的区域)和阻力(有卖单的区域)区域。 

交易中的30天高点和低点是关键水平。它们代表了最近的估值极端,并为交易者和投资者创建了心理基准。

流动性区域交易是一种交易策略,关注高流动性或大量订单执行的区域。这些区域是成交量和波动性提升的区域,为交易者提供了更好的市场情绪理解,使他们能够做出更明智的决策。 

交易者可以使用技术指标如移动平均线、布林带、心理水平、成交量指标、历史价格数据和价格行为分析来识别整合或突破的流动性区域。然而,流动性区域交易并非万无一失,交易者应该使用适当的风险处理技巧,如止损订单和头寸管理。

例如,历史价格数据可以帮助识别价格在过去有强烈反应的区域,如价格反转或整合的时候,而成交量配置文件可以显示不同价格水平的交易活动量,高成交量节点通常代表流动性区域。 

支撑和阻力水平也可以充当流动性区域,因为交易者记住这些水平并根据它们做出买卖决策。 

如何找到一个可靠的流动性供应商

LPs在交易中至关重要,特别是对于初级经纪商,因为它们扩展了订单簿,即时执行交易者的订单,并提供有利条件。流动性不足可能导致重大损失,因此流动性合作伙伴帮助交易者应用多样化策略并实现利润。

how to find an LP

LPs通过为交易者提供进入资本市场和资产的途径,在交易中发挥关键作用。选择流动性合作伙伴时要考虑的关键因素包括以下几点。

技术

值得信赖的LPs提供顶尖的技术和基础设施,如强大的交易平台、快速的执行时间和可靠的连接。选择一个能够处理高交易量而不会经历停机或技术问题的提供商。 

监管合规和许可

确保LP的监管合规和许可,因为不同的管辖区可能有不同的规则。检查提供商是否获得许可,是否遵守适用于您地区的规定,并满足额外要求,如MiFID II或EMIR。这确保了他们的服务对用户的安全和安全。

交易工具

选择流动性供应商时,考虑他们提供的交易工具和资产类别范围,如FX现货、加密资产和特定市场或资产类别如股票或商品。识别这些选项确保交易者和企业可以访问所有必要的产品。

声誉

选择LP时声誉至关重要,因为它表明了他们履行承诺和提供优质服务的能力。寻找在行业中拥有良好声誉和提供优质服务的良好记录的提供商。 

定价

定价和费用是另一个关键因素,一些提供商按每笔交易收取固定费用或交易价值的百分比。在选择LP时,考虑定价和费用,比较不同提供商以获得最佳交易。 

不同的提供商可能有不同的费用结构,包括固定费用或佣金,并可能提供竞争性价差。考虑频繁交易者的折扣或基于交易量的费率以实现长期节省。阅读细则以避免隐藏成本。

客户支持

客户支持是另一个关键因素,提供商提供24/7支持和多个沟通渠道。流动性提供商的热门选择包括银行、做市商和ECNs。银行提供进入金融市场和竞争定价的途径,而做市商自行买卖资产,提供更快的执行时间和更紧的价差,但可能存在利益冲突。 

ECNs直接连接买家和卖家,提供快速执行时间和竞争定价,但资产覆盖有限。

最终想法

贸易部门提供各种流动性解决方案和技术供应商,允许投资者和经纪商通过用户友好的界面访问交易工具。LPs在外汇领域至关重要,提供良好的价格、快速交易和增值服务,为市场增加稳定性,并帮助交易者成功。 

流动性区域为交易者提供了外汇市场中价格兴趣区域的洞察,使他们能够预测价格的可能发展并完善他们的策略。然而,理解上下文并结合多种分析形式对于持续成功至关重要。 

常见问题解答

什么是外汇LPs?

外汇流动性提供商作为全球交易的交易对手,匹配客户与买家或资产,鼓励交易并极大地影响市场波动。

如何识别流动性区域?

交易者可以通过分析价格图表并观察买/卖订单的集中,通常对应于支撑或阻力水平,使用技术分析工具来识别流动性区域。

谁是一级LP?

一级LPs主要接受大容量订单,对小型经纪商不适用。例子包括德意志银行、瑞士银行和巴克莱资本。

LPs如何赚钱?

LPs通过用户在由多种代币类型构成的池中交换代币而产生的交易费用获利。

我是一位总是渴望了解世界新事物并喜欢学习外语的人,我在担任技术翻译、金融科技产品技术作家和文案作家期间,在各个领域都积攒了丰富的文字写作经验。 

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Tamta Suladze

Tamta 是佐治亚州的内容作家,拥有五年为新闻媒体、区块链公司和加密企业报道全球金融和加密市场的经验。凭借高等教育背景和对加密货币投资的个人兴趣,她擅长将复杂的概念分解为易于理解的信息,以供新的加密货币投资者使用。Tamta 的写作既专业又切合主题,可确保读者获得宝贵的见解和知识。

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