什麼是自營交易公司？如何透過自營交易挑戰？

那些渴望透過自營公司信任並得到大量資金的人必須準備接受最終的考驗——自營交易挑戰。近年來，市場上湧現了許多新的自營交易公司，每家公司都對這個嚴格的評估流程有著獨特的看法。

究竟該如何通過這個評估階段？ 2023 年 9 月，外匯自營公司公佈了他們的挑戰通過率，顯示只有 10.59% 的參與者能夠通過第一關，只有 9.26% 有資格進入高級專業關卡。那麼，如何透過自營交易挑戰，得到機會運用自營公司的資本進行交易？

自營交易的局面

自營交易公司是專門的機構，將自己的資金分配給交易者，允許他們使用公司資源交易貨幣和其他資產。這些公司主要透過交易者賺取收益來獲利，這些交易者有機會利用公司的資本來最大化他們的收益。  

自營交易領域仍然相對較新，出現在過去十年。然而， 自營交易公司的概念 在外匯市場上正積極獲得關注。該行業在2020年達到67億美元，並且至今仍在迅速增長。

自營交易台經常出現在經紀公司和對沖基金等機構中。但是，有規定限制大型銀行參與自營交易活動，目的是防止過度冒險，以免導致 2007-2008 年這樣的全球經濟衰退帶來的金融危機。這樣做是為了保護機構本身和整個金融體系的穩定性。

此外，像ESMA 這樣的監管機構正在考慮實施更嚴格的措施，以確保其他機構在自營交易實踐中是負責任且合法的。

什麼是自營交易挑戰？

成為資金交易者需要經歷自營交易挑戰，這是一個嚴格的測試，評估交易者的能力和適合與否。自營交易公司不會簡單地將他們的資本交給隨機的交易者；相反，他們有一個嚴格的選擇過程，通常包括許多階段的交易員評估流程。

評估要求達到規定的利潤目標，同時遵守公司規定的嚴格風險參數。這些參數包括回撤、頭寸規模指南和對某些工具或策略的交易限制。這些挑戰測試交易能力、風險管理能力和情緒紀律，確保只有最有能力的人才能夠管理公司的資金。

儘管有些公司可能提供單一階段的評估，甚至完全繞過評估階段，但這樣的情況是罕見的例外。通常情況下，您應該準備在這個階段投入幾週到幾個月的時間，並相應調整您的時間表。

挑戰前所需的關鍵考量

克服挑戰並非易事，因為公司正在尋找交易社群的頂尖表現者。以下是一些需要考慮的關鍵因素：

磨練自己的技能

為了取得好成績，您需要熟練技術分析、壓力管理和情緒控制。掌握市場趨勢的節奏，辨認圖形模式，有效使用指標來發現有利可圖的交易。

知悉公司的需求

在深入之前，花點時間仔細研究公司的交易標準。理解他們的利潤目標、允許的工具和規則。這樣的理解將有助於根據他們的期望調整您的策略。

重現挑戰環境

利用模擬帳戶或交易模擬器來模擬挑戰的環境。完善您的策略，評估您的決策能力，並熟悉交易條件。對待這些實踐會話要認真對待。

控制情緒

在壓力下交易可能會對情緒造成影響，而自營挑戰只會加劇這些情緒。採用正念、保持交易日記和尋求老手交易員的建議等技巧能幫助您處理您的情緒。

如何通過評估階段？

要通過挑戰，需要充分的準備、紀律和穩健的交易計畫。

步驟1：制定全面的交易計畫

一個好的交易計畫是成功交易的關鍵，對於自營公司的測試也不例外。該計劃應詳細說明您的策略，包括進出點、風險管理方案以及每日或每週的交易目標。您的計劃必須詳盡、具體，並且能夠適應各種市場環境。

步驟2：行動一致

在挑戰期間，一致性是關鍵。嚴格遵循您的交易計劃，避免衝動交易。記住，目標不僅是賺取利潤，還要展示對金融市場的深刻理解。保持紀律，專注於目標。

步驟3：記得風險管理

風險的管理囊括部位大小、設定停損、評估風險回報比、多樣化交易、控制情緒。實施穩固的風險管理不僅對通過認證至關重要，而且對長期成為成功的交易者也相當重要。

步驟4：反思您的結果

完成交易挑戰後，花時間回顧和反思您的進度。評估哪些做得好，哪些不盡人意，最重要的是了解這些結果背後的原因。這種反思有助於您從經驗中學習，優化您的交易計劃以應對未來的挑戰或實際的交易場景。

如何選擇自營交易公司

選擇自營交易公司時 ，需要權衡幾個關鍵因素。以下是一些訣竅，幫您找到與您的交易目標完美匹配的公司：

分析條件與價格模式

第一步是探索不同的可選選擇。許多網路資源提供了全面的交易公司資料資料庫。

在您熟悉了您的選擇後，就需要深入了解他們的主要交易條件。評估每家公司的產品與您的交易風格和需求的契合度。自營公司通常提供從 10,000 美元到 100,000 美元及以上的資本計劃，費用從 50 美元到 500 美元不等。

有些公司專門提供期貨交易 ，而其他公司則提供外匯、加密貨幣、股票和各種其他資產的交易。仔細檢視與利潤目標、槓桿以及任何與交易者的風險偏好相關的條件。

審查挑戰細節

仔細檢視挑戰的條款。確保您注意到評估過程中涉及的不同階段，這可能包括在模擬帳戶上進行交易、面試或其他指定要求。評估成本、利潤目標以及是否有不額外收費的重新評估選項等條件。

考慮利潤分配比率

頂尖的自營交易公司通常提供 70/30 到 90/10 的利潤分成，偏向交易者。當您的資本和生產力增加時，您可能會獲得額外的特權。雖然高比例顯著增加了您的回報，但您應該全面評估公司，考慮所有相關因素。

查看評論與回饋

有些洞見只能由先前有與公司打交道經驗的交易者提供。尋找與您正在考慮的自營交易公司合作過的交易者，徵求他們因素的建議，如管理風格、公司文化以及其他內部訣竅。

是否值得？

參與自營交易公司的顯著好處是可以獲得充足的資金支持。這樣的安排讓熟練的交易者能夠處理更大的交易，擴大他們的多樣化潛力，獲得的回報可能比使用個人資產獲得的回報更高。  

與自營交易公司交易時，財務風險大大降低，因為公司提供了所需的資金。這樣的設定讓交易者沒有額外的壓力，在不必擔心需要保護自己資金的情況下磨練他們的技能。

此外，這類公司還設有吸引人的收入分成計劃，讓交易者的目標與公司的目標一致。這樣的安排創造了可觀利潤前景，取決於交易者持續獲利的能力。

最後，自營公司提供優質的工具和資源，提升交易者的技能和決策能力。由於這些公司在先進的平台、分析和研究方面的投資，它們提供的高級解決方案可以顯著提高交易結果。它還促進了指導和網路交流，為交易者提供了機會，可以向專家學習、為未來合作建立聯繫。

結語

記住，交易評估並不適合膽小的人，而是為那些擁有技術專長、情緒控制和堅定決心，在壓力環境中蓬勃發展的人而準備的。將這樣的挑戰視為展示技能、改善交易策略、開啟有回報的職業道路的機會。