29.11.2022

什麼是交易中的剝頭皮?

Author: Iskander Ziyanurov

剛開始學習炒股這麼複雜又有趣的“手藝”的新手,往往會有很多疑問。大多數人開始在網上尋找建議,哪些工具值得交易等等,或者尋找現成的策略。由於理論基礎薄弱,零經驗,無法從傳入的信息中判斷出真相,從而導致可悲的後果。他們來到交易所開始投機,提高經紀人的佣金收入,或者購買他們一無所知的公司的股票。雄心勃勃的人立即衝入衍生品市場的情況並不少見,而且事情可能會變得非常糟糕。與其立即尋找“理想的交易方式”或複制可疑的交易策略,不如首先確定哪種交易對您更有利,以及該策略的全部內容。當今市場上最流行的交易方式之一是剝頭皮交易。

在本文中,我們將回答什麼是剝頭皮以及如何應用的問題。您還將了解這種交易方式的優點和缺點,以及可以使用哪些指標來最大化您的交易結果。

什麼是剝頭皮?

那麼,什麼是剝頭皮交易,為什麼如此受歡迎?交易中的剝頭皮是一種高頻交易策略,可以在短時間內從大量交易中獲得收益。黃牛是使用這種策略的交易者,在一天內進行大量交易。

剝頭皮策略旨在在白天資產價格變動的微小變化,以及在交易時段頻繁進場和退場,以增加利潤。

剝頭皮通常被歸類為日交易技術的一種子類型,涉及持有期很短的幾筆交易從幾秒到幾分鐘。由於持有頭寸的時間如此之短,任何特定交易的利潤(或每筆交易的利潤)都很小;因此,剝頭皮交易者進行大量交易(平均一個交易日高達數百筆)以賺取利潤。有限的市場時間降低了巨大損失的風險。

剝頭皮交易者尋找足夠的流動性來匹配交易頻率。這些交易者需要獲得準確的數據(例如,報價系統)和快速執行交易的能力。高佣金減少了頻繁買賣的利潤,因為它們增加了執行交易的成本,因此通常首選直接經紀訪問。

值得注意的是,剝頭皮最適合那些能夠花時間進入市場、保持專注並迅速採取行動的人。人們常說,沒有耐心的人會成為優秀的剝頭皮交易者,因為他們傾向於在交易獲利後立即退出。剝頭皮適合那些能夠處理壓力、快速做出決定並採取相應行動的人。

剝頭皮類型

既然您知道交易中的剝頭皮是什麼,現在是時候詳細說明當今存在哪些類型的剝頭皮了。

1。即興剝頭皮

即興剝頭皮意味著存在某種即興,這種即興會使交易所的報價處於運動狀態。它可以是經濟或政治新聞、公開聲明等。

即興推動價格;這一走勢吸引了交易者的注意力,為新興趨勢提供了更多力量。在某一時刻,運動失去力量,形勢轉變為趨勢反轉。交易者的任務是在合適的時間為他買入資產,然後賣出。達到臨界數量的買家和賣家可能會導致即興減弱。

即興剝頭皮的基本本質是事件或外力可以提供足夠的即興來移動價格。任何特定國家/地區的市場變化也會產生在另一個國家/地區進行交易的即興。因此,這種類型的剝頭皮需要分析經濟議程並觀察其他市場的報價(石油、美元等)。

2。使用訂單簿剝頭皮

使用訂單簿被認為是一種經典方法。與上述方法相比,它不需要圖表、指標和其他工具。交易者僅使用訂單簿。提醒一下,市場深度是任何交易所都可用的表格,其中顯示買賣所選資產的訂單。

通過分析訂單簿中的訂單數量,剝頭皮者可以看到供應或需求的優勢以及訂單數量的變化率。更重要的是,他預測價格將朝哪個方向變化以及進入交易的最佳時機何時出現。

3。混合剝頭皮方法

正如您已經猜到的那樣,這種方法結合了即興和訂單簿剝頭皮。每個交易者都選擇兩種方法中最好的一種,並在自己的分析中使用它們。因此,黃牛覆蓋了更大的觀察信息領域。但是,有一個缺點:分析需要更多的時間和資源。

剝頭皮交易風格的優點和缺點

與任何其他交易風格一樣,剝頭皮一方面有其優點,另一方面也有缺點。讓我們仔細看看所有這些。

剝頭皮的好處 ;

剝頭皮具有非常顯著的優勢。

1。潛在利潤

這是許多交易者關注剝頭皮的最重要和最有影響力的原因。巨大的槓桿和許多利潤微薄的交易使驚人的盈利成為可能。與長線交易不同,在長線交易中,您開始一筆交易並“投資”所有東西,而剝頭皮交易則執行多筆交易,其中大部分交易都可能獲利。

2。靈活性

剝頭皮讓您變得靈活和機動。您不會被束縛和局限於一項計算可能有誤的交易。您不會因為已經有空缺職位而錯失良機。事實上,剝頭皮交易只能持續幾秒鐘,這使得充分利用市場中出現的任何情況成為可能。

3。小額投資

交易的資本密集度通常低於投資,因此您可以開始小額交易。但是,請記住,利潤也將與投資額相對應。

尤其是剝頭皮,其特點是即時鎖定利潤。如果您交易熟練,結果將在第一天可見。此外,大量的總收入由小額交易組成。

剝頭皮交易的缺點;

每一種好的交易方式都有其缺點,剝頭皮交易也不例外。其中包括:

1。高風險

這是指過多的槓桿和不適當的資金管理策略。每筆交易的過高風險可能會剝奪您在兩三個不成功條目中的存款,因此找到最佳平衡至關重要。即使在追求成百上千的神話般的回報,超越一些保守的交易規則,你也離不開良好的風險管理。

2。時間

剝頭皮交易需要在開放的交易終端上長時間呆在顯示器前,持續監控情況,並在工作日內做出許多決定。簡而言之,必須持續參與所有流程。在此基礎上,你應該明白,只有在你有足夠的時間、耐心和慾望的情況下,剝頭皮才是值得做的。

3。情緒

使用剝頭皮方法進行交易甚至會使經驗豐富的交易者失去平衡,因為需要在短時間內做出大量決定,這會耗盡許多情緒資源。這反過來又會導致不正確的、情緒化的行為,而這些行為往往會造成災難性的後果。即使是精心計算的具有完美進出點的交易策略也可能在一次情緒化操作下崩潰。

剝頭皮中使用的指標

指標是短期股票交易中使用的技術工具,有助於快速分析圖表並做出決定。

相對強度指數 (RSI);

相對強度指數 (RSI) 是交易中最常用的指標之一。它是一個經典的振盪器,可以評估市場狀況,並與許多過濾器結合使用,提供可靠的反轉信號。 RSI 在交易中的應用不僅限於外匯——它適用於股票市場、商品,甚至加密貨幣。

移動平均收斂發散 (MACD);

MACD 指標是所謂的趨勢震盪指標,它結合了趨勢指標和震盪指標的特性。 MACD 是根據移動平均線計算的。該指標旨在簡化移動平均線產生的信號的視覺感知,減少它們的滯後,並消除常規趨勢指標的一些缺點。有兩種構造方法,線性 MACD 和 MACD 直方圖。

移動平均線 (MA);

技術分析中的移動平均線 (MA) 是基於選定時間段內的平均價格值的指標。 MA 指的是趨勢指標,可以消除波動並幫助確定價格方向。 MA 指標不僅適用於價格數據,還適用於任何其他數據,包括交易量、其他指標的值、統計數據、貨幣、商品和其他金融工具。

結論

無論您選擇何種工具和策略,您都應該記住剝頭皮交易是一種相當耗時且費力的賺錢方式。在將其引入您的實踐之前,您需要清醒地評估自己的能力、技能和氣質。這種交易方式並不適合所有人。但是,如果你有正確的氣質,願意學習,練習策略,並清楚地遵循它們,你就會取得成功。