كيفية استخدام خريطة تصفية البيتكوين الحرارية
المقالات
يستخدم مستثمرو العملات المشفرة أدوات ومخططات مختلفة لاتخاذ قراراتهم في السوق، وإذا كنت تستثمر في البيتكوين، فقد تكون سمعت عن أحدث تصفية للعملات المشفرة التي ضربت الأسواق وتركت المتداولين يتساءلون عن مستقبل العملات المشفرة.
إذًا، ما هي تصفية العملات المشفرة؟ وكيف يمكنك استخدام هذا المفهوم لصالحك؟
تُنشئ هذه الأحداث خريطة تصفية البيتكوين الحرارية، التي تقدم للمستثمرين رؤى وتوقعات. على سبيل المثال، شهدت واحدة من أحدث الاضطرابات في العملات المشفرة تصفية أكثر من 800 مليون دولار من مراكز BTC. لماذا حدث ذلك؟ دعونا نشرح بمزيد من التفاصيل.
النقاط الرئيسية
- خريطة تصفية البيتكوين الحرارية هي تمثيل بياني للمناطق السعرية ذات الاحتمالية العالية للتصفية.
- يعكس مستوى السعر الذي تتراكم فيه عمليات تصفية العملات المشفرة الإمكانية وحجم التصفية إذا وصل السعر إلى هذا المستوى.
- يساعد التمثيل الحراري على فهم الاتجاهات المحتملة ومستويات التقلب ومعنويات السوق.
ما هي التصفية في العملات المشفرة؟
تحدث التصفية عندما يتم إغلاق أمر تداول بسبب عدم الكفاية، خاصة في المراكز السوقية المرفوعة التي تفشل في تلبية متطلبات الهامش. تحدث هذه الأحداث نتيجة تحولات مفاجئة في السوق، مما يؤدي إلى تصفية المراكز لحماية الوسطاء والمتداولين من الخسائر المفرطة.
لنتخذ مثالًا غير متعلق بالعملات المشفرة. إذا أخذت قرضًا وفشلت في سداد دينك، يمكن للمقرض الحصول على الضمان لتعويض الخسائر. ومع ذلك، إذا لم يكن الضمان كافيًا، سيتم تصفية أصولك لتغطية الخسائر.
هذا بالضبط ما تعنيه التصفية في العملات المشفرة. عندما يستخدم المتداولون الرافعة المالية للتداول في السوق، فإنهم في الواقع يقترضون المال من الوسيط، على أمل تحقيق مكاسب كبيرة إذا تحرك السوق في اتجاه معين. ومع ذلك، إذا تحرك السوق بشكل جانبي، سينخفض رصيد حساب الهامش إلى السالب، وسيقوم الوسيط بتصفية مراكز المتداول.
فهم خريطة تصفية البيتكوين الحرارية
خريطة البيتكوين الحرارية هي تمثيل بياني للمراكز المرفوعة في السوق الحالية وعدد مستويات التصفية المتوقعة إذا وصل السوق إلى مستوى سعري معين.
تستخدم بيانات السوق من منصات تداول العملات المشفرة وشركات الوساطة لتوقع عدد الصفقات المرفوعة المفتوحة ومستوى التصفية الناتج عن إغلاق المراكز.
تمكّن خريطة البيتكوين الحرارية المتداولين من فهم اتجاهات السوق ورسم توقعاتهم حول تحركات العملة القادمة، خاصة في الأسواق المتقلبة حيث تتأثر الأسعار بشكل أكبر والمعنويات تؤثر على معنويات المستثمرين.
تفسير خريطة تصفية البيتكوين الحرارية
تظهر خريطة تصفية البيتكوين الحرارية ألوانًا مختلفة، تتراوح من الأزرق إلى الأصفر، لتعكس شدة وكمية الأموال المصفاة.
عندما يُخصص لون أزرق لمستوى سعري معين، يتم تقدير عدد أقل من التصفيات ويكون التأثير محدودًا. ومع ذلك، في المناطق الخضراء والصفراء، تكون تصفيات العملات المشفرة أعلى، ويكون تأثير السوق أكبر.
يحدث بيع ملحوظ للبيتكوين عندما يتم رفع العديد من الأوامر الطويلة، وينخفض السعر إلى مستوى سعري معين، مما يؤدي إلى إغلاق المراكز وضخ السيولة في السوق. على العكس من ذلك، عندما تكون العديد من المراكز القصيرة مفتوحة، ويرتفع السعر بشكل غير متوقع إلى مستوى معين يُخصص له اللون الأصفر، فمن المرجح أن تحدث تصفيات كبيرة، وسيتم إغلاق العديد من المراكز.
يقدم العديد من الوسطاء للمستثمرين مستويات أسعار التصفية قبل تنفيذ التداولات بالهامش، مما يمنح المستخدمين فكرة عن حدود البيع المحتملة.
يمكن أن يؤثر هبوط كبير في البيتكوين بشكل كبير على السوق، مما يزيد من تدفق السيولة، ويقلل من عدد المراكز المفتوحة بشكل عام، ويسبب تقلبات سعرية أكبر.
في 5 أبريل، هبطت سوق البيتكوين بشكل مفرط، حيث انخفضت من 58,000 دولار إلى 50,000 دولار في غضون ساعات قليلة، مما أدى إلى تصفية مليار دولار في مراكز السوق.
استخدام خريطة البيتكوين الحرارية لاتخاذ قرارات التداول
تُعتبر زيادة مستويات التصفية وارتفاع تقلبات الأسعار مدخلات حاسمة يمكن أن تساعد المتداول في اتخاذ قرارات الاستثمار. هناك العديد من الطرق لاستخدام خريطة تصفية البيتكوين الحرارية لصالحك.
- مناطق الجذب: نظرًا لديناميكيات السوق وقوى العرض والطلب، من المرجح أن تتجه الأسعار نحو المناطق ذات مستويات السيولة العالية. عندما يتم وضع علامة صفراء على مستوى سعري معين، فإن الفرص مرتفعة بأن يصل السعر إلى هذا المستوى.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: من المرجح أن يقوم حيتان العملات المشفرة بتنفيذ أوامر كبيرة في مستويات السيولة العالية، مما يسبب انخفاضًا طفيفًا في السعر بعد تنفيذ صفقاتهم. تخلق هذه الديناميكيات مستويات دعم ومقاومة، مما يشير إلى المناطق التي يمكن للمتداولين دخول أو خروج السوق فيها.
- تحديد ضغوط البيع/الشراء: تساعد خريطة التصفية الحرارية في تصوير ضغوط البيع والشراء على الرسم البياني. من المرجح أن تأتي المناطق ذات السيولة العالية مع ضغط شراء وبيع مرتفع.
يظهر الرسم البياني أعلاه كيف ازدادت ضغوط البيع والشراء على جانبي التداول في المناطق التي تشهد تراكم السيولة.
أنواع خرائط أحداث التصفية
يستخدم المستثمرون تمثيلات مختلفة لتصفية البيتكوين لفهم تأثير السوق وعدد المراكز المغلقة المتوقعة.
المناطق المشفرة بالألوان
يعكس المخطط الأزرق-الأصفر الكلاسيكي كمية تصفية البيتكوين المقدرة عندما يصل السعر السوقي إلى مستوى معين. يمكن للمتداولين من خلال هذا المخطط رؤية بيانات التصفية التاريخية بجانب نطاقات سعرية مختلفة.
تشير المناطق الزرقاء إلى عدد قليل من التصفيات بدون تأثير على السوق، بينما تشير المناطق الصفراء إلى أنشطة تصفية مكثفة. يساعد هذا النهج في إجراء التوقعات والنظر إلى الصورة الأكبر لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
خريطة الأسطورة المتدرجة
يعرض هذا النوع من خرائط التصفية الظروف السوقية الحالية وأنشطة التصفية باستخدام لونين (أخضر وأحمر) ومربعات تعكس حجم الحدث.
يعني اللون الأخضر نشاط تصفية منخفض، ويشير الأحمر إلى تصفية عالية ومزيد من التقلبات. يوفر هذا التمثيل فهمًا مباشرًا لحدث تصفية العملات المشفرة. ومع ذلك، فإنه يقدم فقط العرض الحالي بدون ارتباط الوقت بالسعر.
لماذا يجب استخدام خريطة تصفية البيتكوين الحرارية
تعد خريطة تصفية العملات المشفرة أداة مفيدة، خاصة عند التداول باستخدام حسابات الهامش وفي الأسواق المتقلبة، حيث تكون الأسعار حساسة للتكهنات ويمكن أن تتحرك فجأة إلى الجانب الآخر. إليك السبب في أنه يجب عليك تضمين الخريطة الحرارية في مجموعة أدوات التحليل الفني الخاصة بك.
إدارة المخاطر
تمنح خريطة سيولة البيتكوين الحرارية المتداولين نظرة على تقلبات السيولة والأسعار المحتملة. تساعد هذه المدخلات المستثمرين على تعديل عوامل المخاطر، وضبط أوامر إيقاف الخسائر، وإعادة النظر في مراكز الرافعة المالية الخاصة بهم.
يقوم العديد من المستثمرين بتقليل التداول أثناء وجودهم في مناطق سيولة عالية لتجنب المفاجآت غير المرغوبة.
تأكيد الاتجاه
يمكن استخدام مناطق التصفية كأداة مكملة لـمؤشرات تتبع الاتجاه. من الأفضل استخدام خريطة سيولة العملات المشفرة الحرارية كتمثيل إضافي للعثور على الاتجاهات المحتملة للسوق وتأكيدها وتأثيرها.
الاستفادة من مراكز البيتكوين
يفضل المستثمرون المحترفون والمتداولون الذين يتخذون المخاطر الاستفادة من مراكزهم، حيث يتبعون استراتيجيات “المخاطر العالية، المكافآت العالية”. لذلك، فإن إلقاء نظرة على خريطة تصفية البيتكوين الحرارية يوفر رؤى أفضل حول ظروف السوق والمناطق التي تصبح فيها المراكز عالية المخاطر.
الخاتمة
أصبحت خريطة تصفية البيتكوين الحرارية شديدة الشعبية في الأسابيع القليلة الماضية حيث انهار سوق العملات المشفرة وحدثت عمليات بيع ضخمة للبيتكوين.
يعرض هذا المخطط المناطق التي من المرجح أن يتم فيها تصفية المراكز المرفوعة إذا وصل السعر السوقي إلى مستويات معينة. تساعد هذه الرؤية في اتخاذ القرارات وتشديد استراتيجيات إدارة المخاطر لتجنب الخسائر الكبيرة.
هل تبحث عن إجابات أو نصائح؟
شارك استفساراتك في النموذج للحصول على مساعدة مخصصة
