ما هو الوصول المباشر للسوق (DMA) في سوق الأسهم؟
عادةً ما يكون التداول في الأسواق المالية مصحوبًا بأدوات دراسية ومؤشرات تساعد المستثمر على اتخاذ قرارات مدروسة.
أصبح تحليل تحركات السوق وحركة الأسعار أسهل بكثير مع تطور منصات التداول، والتي توفر مجموعة أدوات شاملة لإنشاء قرارات استثمارية حكيمة.
المتوسط المتحرك المزاح هو مؤشر قياسي يستخدم لتحديد اتجاهات الأسعار، والذي يحظى بشعبية كبيرة بين متداولي الأسهم لفائدته في تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
مؤشر DMA تتم عادةً مقارنته بمتوسطات متحركة أخرى، مثل EMA وSMA. لذلك، دعونا نشرح معنى DMA في سوق الأسهم وكيف يمكنك استخدامه.
النقاط الرئيسية
- DMA هو مؤشر للكشف عن الاتجاه يساعد المتداول في العثور على اتجاه وحركة سعر السوق الحالي.
- DMA هو أحد أشكال المتوسطات المتحركة، والذي يمكن تعديله للأمام أو للخلف من مؤشر MA الحالي.
- الشكل الكامل لـ DMA هو المتوسط المتحرك النازح، والذي يتم مقارنته عادةً بالمتوسط المتحرك الأسي (EMA)، والذي له حالات استخدام مماثلة ولكنه يركز على البيانات الحديثة.
معنى DMA وأهميته
نشأت المتوسطات المتحركة النازحة من المتوسط المتحرك البسيط. إنه نفس مؤشر MA ولكن تم إزاحته للخلف أو للأمام إلى توقع احتمالات الاتجاه بشكل أفضل في الطوابع الزمنية السابقة أو المستقبلية.
يتم استخدام الوصول المباشر للسوق (DMA) على مدى فترات زمنية مختلفة لتحليل بيانات الأسعار عن طريق حساب بيانات المتوسط المتحرك لسعر السهم ووضع المؤشر على جداول زمنية مختلفة لتقييم اتجاه الاتجاه المحتمل.
لذلك، يمكن للمتداولين تحديد الارتفاعات المحتملة في الأسهم ذات التوقعات العالية، مما يسمح لهم بالاستفادة من فرص الربح التي لا تفوت.
وبالتالي فإن مؤشر المتوسط المتحرك النازح سيرسل إشارات عندما يعترض خط السعر. ستقترح/تطلق كل دعوة أمر سوق للشراء أو البيع، اعتمادًا على اتجاه التقاطع بين الخطين.
ما هو DMA (المتوسط المتحرك النازح) في الأسهم؟
يعتمد تداول الأسهم بشكل كبير على فهم حركة الأسعار وتحديد الاتجاهات قبل أن يستفيد الجميع من المكاسب الكبيرة. سيشير موقع خط DMA مقارنة بخط السعر إلى النشاط المقترح للمتداول.
إذا كان خط السعر أعلى من خط DMA، فهذا يعني حركة صعودية، مما يشير إلى قيام المتداول بالشراء (الشراء).
ومع ذلك، توجد حركة هبوطية إذا كان خط السعر تحت DMA، مما يشير إلى قيام المتداول بالبيع (البيع على المكشوف).
تتبادل هذه القرارات في كل مرة يتقاطع فيها DMA مع خط السعر. لاحظ أنهما قد يتقاطعان بين القمة والقاع عدة مرات، لذا يمكنك الانتظار حتى يظهر اتجاه قوي أو يتداول على جانبي الاتجاه.
كيف يتم استخدام المتوسط المتحرك DMA؟
قد يجادل البعض بأن الوصول المباشر للسوق (DMA) أفضل من المتوسط المتحرك (MA) لأنه يسمح لك بتحريكه للأمام والخلف عبر جداول زمنية مختلفة، وهو أمر مفيد بطريقتين مهمتين.
Trend Directions
يعد اكتشاف حركة الاتجاه الحالية أحد أكبر مزايا المتوسط المتحرك المتحرك، مما يوفر للمتداول نظرة ثاقبة على اتجاه سعر السهم.
إذا تحرك سعر السوق فوق المتوسط المتحرك (DMA)، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي، مما يشير إلى فرصة للشراء (الشراء) والاستفادة من السعر المتزايد للبيع مع المزيد من الأرباح.
على العكس من ذلك، إذا كان سعر السوق يتحرك تحت DMA، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي، مما يشير إلى فرصة للبيع (على المكشوف) والاستفادة من فرصة كسب بعض المكاسب قبل أن ينخفض السعر أكثر.
ومع ذلك، فإن خط السعر لا يتحرك بطريقة متسقة، وقد يتقلب أو يتحرك أعلى وتحت المتوسط المتحرك عدة مرات.
في كثير من الحالات، قد يستخدم المستثمر الاتجاه MA، وعندما ينخفض خط السعر تحت خط MA، قد يتم تحديد أن الاتجاه قد انتهى وبدأت الحركة الهبوطية. ومع ذلك، قد لا تكون هذه نقطة انعكاس حقيقية.
في هذه الحالة، من الأفضل أن يكشف المتوسط المتحرك المزاح عن حركة الاتجاه الحقيقي عبر فترات مختلفة لمعرفة بداية الاتجاه الحقيقي ونقاط النهاية.
مستويات الدعم والمقاومة
يمكن استخدام DMA في الأسهم كمستوى دعم أو مقاومة، مما يشير إلى نقطة تبدأ فيها الحركات الصعودية أو الهبوطية، مما يشير إلى فرصة لشراء الأسهم الطويلة أو القصيرة.
على الرسم البياني للسعر، يمكن محاذاة خط المتوسط المتحرك النازح مع بيانات التراجع التاريخية، ورسم خط يلامس اقتراب اتجاه السعر. وبالتالي، عندما يتقاطع كلا الخطين، إذا ارتد خط السعر وسقط من خط DMA، فهذا يشير إلى اتجاه هابط وطلب بيع.
من ناحية أخرى، إذا تحرك خط السعر على طول DMA المرسوم وبدأ في الصعود فوقه، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد وطلب شراء.
DMA مقابل EMA
المتوسطات المتحركة المُزاحة والمتوسطات المتحركة الأسية قد تبدو مشابهة. في الواقع، كلاهما لهما حالات استخدام متشابهة ويساعدان في اكتشاف الاتجاهات واتجاهات الأسعار في سوق الأوراق المالية، مما يساعد المستثمر في اتخاذ قرار مستنير.
ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات بين كيفية حساب بياناتهم وطريقة التمثيل. دعونا نحلل.
قياس بيانات الأسعار
يعمل الوصول المباشر للسوق (DMA) على تسهيل بيانات السوق وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما في ذلك تقلبات الأسعار الصغيرة والكبيرة والضوضاء. ومع ذلك، يعتبر EMA أكثر كفاءة في هذه الحالة لأنه يقلل من الضوضاء من خلال إعطاء وزن أكبر للأوقات الأخيرة، مما يساعد على توفير اتجاه سعر أكثر دقة.
الحساب
يقوم DMA بحساب بياناته ببساطة عن طريق أخذ متوسط سعر الأداء السابق على مدار المخطط الزمني المحدد والإشارة إليه كنقاط على أشرطة الشموع أو رسم خط يبدأ من سعر السوق الحالي وإلى الوراء.
من ناحية أخرى، يعد EMA متوسطًا مرجحًا، والذي يعطي المزيد من القيمة والاعتبار لحركة السوق الأخيرة مع أخذ متوسط أسعار البيانات التاريخية.
الفارق الزمني
يتضمن الوصول المباشر للسوق (DMA) فترات زمنية وإجراءات سعرية صغيرة في حساباته وجمع البيانات. ولذلك، فإنه يساعد على تحليل التقلبات الصغيرة إلى جانب التغيرات الكبيرة في الأسعار في تمثيلها.
من ناحية أخرى، لا يتضمن المتوسط المتحرك الأسي فواصل زمنية ويتفاعل بشكل فوري مع تغيرات الأسعار، وخاصة التغيرات الأخيرة، مما يجعل تحليل تأثيرات التقلبات الأخيرة على الاتجاه الحالي أكثر فائدة.
يحدث التأخر في المؤشرات التي تتبع السعر. ولذلك، فإنهم ينتظرون تحديث بيانات الأسعار وينتجون معلومات متأخرة قليلاً.
حالات استخدام DMA
يتم استخدام DMA في تداول الأسهم لتحديد نقاط الدخول والخروج من خلال مناطق الدعم والمقاومة، مما يساعد المتداول في تحديد اتجاه السعر، بما في ذلك تحركات الفترة القصيرة.
لدى EMA حالات استخدام أكثر وهو مفيد في الغالب في متابعة الاتجاه، مثل استراتيجية تداول الاتجاه لأنه يستخدم نموذج المتوسط المرجح.
قيود المتوسط المتحرك المنزاح DMA
يعد الوصول المباشر للسوق (DMA) في الأسهم مفيدًا ويمكن أن يكون مفيدًا بعدة طرق. ومع ذلك، هناك بعض التحديات التي قد تجعله ليس الخيار الأمثل.
- ومن الأفضل استخدامه مع مؤشرات أخرى، لأنه لا يمكن أن يعمل كمؤشر مستقل.
- قد يؤدي الفارق الزمني الذي تم تقديمه في DMA إلى تفويت المتداولين لفرص هائلة للدخول إلى السوق أو الخروج منه.
- إنه غير مفيد في الأسواق المتقلبة بسبب آلية التجانس التي تتضمن أصغر التقلبات، مما يجعل من الصعب تحديد اختراقات الاتجاه.
- الحساسية تجاه القيم المتطرفة، والتي يمكن أن توفر في بعض الأحيان بيانات غير صحيحة أو مضللة.
ملخص القول
يتم استخدام الوصول المباشر للسوق (DMA) لتحديد الاتجاهات باستخدام حركة السعر التاريخية كتنوع للمتوسط المتحرك البسيط. وهو يوفر قاعدة أساسية بشأن تنفيذ الأمر وفقًا لكيفية تحرك خط السعر جنبًا إلى جنب مع قناة المتوسط المتحرك النازح.
يمكن أن يساعد فهم مؤشر DMA المستثمرين في العثور على نقاط المقاومة والدعم، والإشارة إلى الاتجاه الصعودي أو الهبوطي، والإشارة إلى أوامر الشراء أو البيع. ومع ذلك، فإن استخدام DMA وحده له قيود معينة. لذلك، من الأفضل استخدامه مع الأدوات والرسوم البيانية والمؤشرات الأخرى.
