أفضل 10 استراتيجيات تداول شعبية
المقالات
إذا كنت شخصًا يريد أن يصبح متداولًا، فأنت تعلم جيدًا أن الأمر سيكون معقدًا وصعبًا ومحفوفًا بالمخاطر.
لتحقيق النجاح في هذه البيئة التنافسية بشكل لا يصدق، ستحتاج إلى تطوير مجموعة من الأدوات والاستراتيجيات التي يمكنك إضافتها إلى ترسانة التداول الخاصة بك.
في هذه المقالة، ستتعرف على أهم 10 استراتيجيات تداول شائعة يستخدمها المتداولون المحترفون في جميع الأسواق المالية، بدءًا من الأسهم والفوركس وحتى العملات المشفرة.
استراتيجية التداول رقم 1 – الشراء والاحتفاظ
كما يوحي الاسم، فإن الشراء والاحتفاظ هو استراتيجية تستخدمها في كل مرة تشتري فيها أصلًا بقصد الاحتفاظ بهذا الأصل لفترة زمنية معينة بغض النظر عن تقلبات أسعاره.
يتم ذلك مع توقع تحقيق مكاسب طويلة الأجل، وهي استراتيجية تستخدم على مدى عدة سنوات (وأحيانا، حتى عقود).
هذه واحدة من استراتيجيات التداول الأكثر شعبية للأشخاص الذين يستثمرون في الأسهم أو الأصول الأخرى التي لها تاريخ من المكاسب البطيئة ولكن الثابتة (مثل صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق المؤشرات).
إذا كنت من مستثمري الشراء والاحتفاظ، فهذا يعني أنك تعتقد أن احتمالية تحقيق مكاسب محتملة على المدى الطويل تفوق في النهاية مخاطر تقلبات السوق على المدى القصير. هناك العديد من الإيجابيات والسلبيات لـ استراتيجية الشراء والاحتفاظ السلبية.
في عالم العملات المشفرة، تُعرف هذه الإستراتيجية غالبًا باسم HODLing. HODLing هي استراتيجية استثمار يقوم فيها المستثمرون بشراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها لفترة طويلة. المصطلح “HODL” تمت صياغته في منتدى Bitcoin، حيث أخطأ أحد المستخدمين في كتابة العبارة كلمة “عقد”.
منذ ذلك الحين، أصبح المصطلح مرادفًا لاستراتيجية التمسك بالعملات المشفرة مع توقع ارتفاع أسعارها على المدى الطويل.
استراتيجية التداول رقم 2 – استثمار القيمة
لقد انتشر الاستثمار في القيمة على يد المستثمر الأسطوري وارن بافيت الذي يعتبره الكثيرون أعظم مستثمر في العالم.
تتضمن الإستراتيجية شراء أسهم أو أصول مقومة بأقل من قيمتها في السوق، مع الاعتقاد بأن قيمتها الحقيقية سيتم التعرف عليها مع تغير ظروف السوق.
نظرًا لأن هذه الإستراتيجية غالبًا ما تتضمن العثور على شركات تتمتع بأساسيات قوية جدًا وميزة تنافسية، فقد أصبحت الخيار الأمثل للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار مع الحفاظ على هامش معين من الأمان.
استراتيجية التداول رقم 3 – التداول المتأرجح
التداول المتأرجح هو إستراتيجية تداول شائعة تتضمن استهداف الأرباح السريعة الناتجة عن تحركات الأسعار قصيرة المدى.
بينما يفتح بعض المتداولين المتأرجحين مراكزهم ويحتفظون بها مفتوحة لبضعة أيام، قد يصل البعض الآخر إلى أعلى مستوى يصل إلى بضعة أسابيع. عادة، يبحث هذا النوع من المتداولين عن الأصول التي من المتوقع أن ترتفع على المدى القصير، ثم يبيعونها بمجرد وصولهم إلى هدف الربح المحدد.
إذا تم تنفيذ التداول المتأرجح بشكل صحيح، فيمكن أن يكون وسيلة فعالة للتداول، على الرغم من أنه يتطلب قدرا كبيرا من التجربة والخطأ (ناهيك عن الكثير من الانضباط).
استراتيجية التداول رقم 4 – تجارة الزخم
إن تداول الزخم يدور حول العثور على الأسهم أو الأصول التي هي بالفعل في طريقها للارتفاع، وعادة ما يعني ذلك إما أن أسعارها ترتفع أو أنها تحقق حجم تداول أعلى بكثير من المعتاد.
إذا كنت من متداولي الزخم، فإنك تركز عادةً على شراء الأسهم بناءً على زخمها التصاعدي ثم بيعها بمجرد أن يبدأ هذا الزخم في الانعكاس.
يعتمد تداول الزخم منذ فترة طويلة على فكرة أن اتجاهات السوق تستمر لفترة من الوقت قبل أن تنعكس، وهي إحدى الاستراتيجيات التي يجب أن تمتلكها بالتأكيد في ترسانتك سواء كنت مبتدئًا أو متداولًا محترفًا.
استراتيجية التداول رقم 5 – سلخ فروة الرأس
سلخ فروة الرأس هي طريقة تداول تتضمن شراء وبيع الأصول بسرعة، غالبًا في غضون بضع دقائق أو حتى ثوانٍ.
مع فكرة تعظيم الأرباح في كل صفقة والاستفادة من فروق أسعار العرض والطلب والتناقضات الصغيرة في السوق، فقد تحول هذا إلى استراتيجية عالية التردد للغاية يستخدمها جزء صغير من المستثمرين المحترفين.
إذا كنت تريد أن تجعل المضاربة تعمل لصالحك، فاعلم فقط أنك بحاجة إلى أن تكون سريعًا، وتنفذ بجرأة، وتتصرف على فروق أسعار ضيقة، والأهم من ذلك، أن يكون لديك ردود أفعال جيدة جدًا.
استراتيجية التداول رقم 6 – التداول اليومي
لقد انتشرت استراتيجية التداول اليومي في مجتمع العملات المشفرة بسبب تقلباتها المسبقة.
تتضمن الإستراتيجية فتح مراكز شراء وبيع على سهم أو أصل آخر عادةً خلال نفس يوم التداول، وغالبًا ما تستخدم التحليل الفني لمحاولة التنبؤ بتحركات الأسعار على المدى القصير. على الرغم من أن المتداولين اليوميين مهتمون بتحقيق مكاسب صغيرة في كل صفقة، إلا أن البعض يذهب إلى حد استخدام الرافعة المالية لتضخيم عوائدهم.
على الرغم من كونها مربحة للغاية في بعض الأحيان، إلا أن استراتيجية التداول تحمل أيضًا العديد من المخاطر، لذا فهي ليست الإستراتيجية الأفضل لتوظيفها إذا كنت مبتدئًا ولم يتعلم إدارة المخاطر. في مجال العملات المشفرة، يفضل العديد من المتداولين التداول اليومي نظرًا لوجود العديد من بورصات العملات المشفرة التي تجعل من السهل الوصول إليها. لتداول العملات المشفرة.
استراتيجية التداول رقم 7 – تداول المراكز
تداول المراكز هو استراتيجية يحتفظ فيها المتداولون أو المستثمرون بمركز محدد لأسابيع أو أشهر ويبنون قراراتهم إلى حد كبير على اتجاهات الاقتصاد الكلي والتحليل الأساسي.
غالبًا ما يهتم متداولو المراكز بالاتجاهات طويلة المدى، ويهدفون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة هذه على مدى فترة طويلة من الزمن. على الرغم من أنه بالتأكيد أقل إرهاقًا وارتفاع الأدرينالين من التداول اليومي أو التداول المتأرجح، إلا أنه يتطلب أيضًا قدرًا هائلاً من التداول. من الصبر والانضباط.
استراتيجية التداول رقم 8 – المراجحة
إن إجراء المراجحة يعني شراء وبيع بعض الأصول والأوراق المالية ومحاولة الاستفادة من فروق الأسعار بينهما.
في أحد الأمثلة، قد يشتري متداول المراجحة (المعروف أيضًا باسم المراجح) عملة مشفرة في إحدى البورصات حيث تكون مقومة بأقل من قيمتها ثم يبيعها في بورصة أخرى حيث تكون قيمتها مبالغ فيها، مستفيدًا من الفرق.
على الرغم من أنها تحمل إمكانية تحقيق الربح، إلا أنها تتطلب تفكيرًا سريعًا للغاية، والوصول إلى منصات متعددة يمكن من خلالها شراء الأصول وبيعها، وفهمًا عميقًا لديناميكيات السوق.
استراتيجية التداول رقم 9 – تداول الخيارات
تداول الخيارات هو نوع من التداول الذي يمكنك من خلاله المراهنة على الاتجاه المستقبلي لسعر الأصل بمساعدة ما يسمى عقد الخيارات.
إذا كنت متداول خيارات، فيمكنك شراء خيار الاتصال” إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع، أو خيار “البيع” إذا كانوا يعتقدون أن سعر السهم قد ينخفض.
تُستخدم الخيارات إلى حد كبير للمضاربة والتحوط، مما يسمح للمتداول بالاستفادة من تحركات السوق أو حتى حمايته من الخسائر. ومع ذلك، فهي أيضًا ذات مستوى عالٍ من المخاطرة مماثلة لأنماط الاستثمار المضاربة الأخرى.
استراتيجية التداول رقم 10 – صناعة السوق صناعة السوق هي استراتيجية يستخدمها المتداولون الذين يرغبون في توفير السيولة للسوق من خلال الانخراط في المتداولين.
صناعة السوق هي استراتيجية يستخدمها المتداولون الذين يأملون في توفير السيولة للسوق من خلال المشاركة في المعاملات.
يقوم صناع السوق بإجراء عمليات شراء بما يسمى بسعر “العرض”. هذا هو أعلى سعر يرغب المشتري في دفعه مقابل عملة مشفرة معينة أو أصول أخرى. ثم يقومون ببيع الأصل “بسعر الطلب”. كما يوحي الاسم، هذا هو أقل سعر يرغب البائع في قبوله مقابل عملته المشفرة.
من خلال توفير أوامر الشراء والبيع، يقوم صانع السوق بشكل أساسي بإغلاق الفارق بين أسعار العرض والطلب. يؤدي هذا إلى زيادة كفاءة السوق بشكل كبير ويسهل على المتداولين الآخرين شراء وبيع العملات المشفرة.
في عالم العملات المشفرة، يمكن أن تكون صناعة السوق استراتيجية مربحة لأنها تسمح للمتداولين بالتقاط الاختلافات المختلفة بين أسعار العرض والطلب. ويسمى هذا الاختلاف انتشار الخيار.
يجب أن تضع في اعتبارك أن صناعة السوق تحمل أيضًا درجة عالية من المخاطر لأنك، كمتداول أو مستثمر، يجب أن تحتفظ بمخزون من عملة مشفرة معينة حتى تتمكن من تداولها.
ما هي استراتيجية تداول العملات المشفرة المناسبة لك؟
تتميز أسواق العملات المشفرة بطبيعتها المتقلبة للغاية ومن المهم أن تكون على دراية دائمًا بالمخاطر التي تنطوي عليها وأن تكون لديك توقعات واقعية بشأن نتائج الاستراتيجيات التي تستخدمها.
من الأهمية بمكان أن تظل على اطلاع بأحدث الأخبار والتطورات في مجال العملات المشفرة. إذا كان بإمكانك جمع ما يكفي من البيانات واستخدام الاستراتيجيات الصحيحة للتداول أو استثمار أموالك، فقد تكون أكثر نجاحًا من أولئك الذين لا يستطيعون ذلك.
في النهاية، يتطلب التداول الناجح للعملات الرقمية (أو كل عمليات التداول) مزيجًا من المعرفة والمهارة والانضباط الذاتي. من خلال الحفاظ على هدوئك وإجراء الأبحاث والتحلي بالصبر، يمكنك جني فوائد هائلة في هذا السوق الجديد والمتنامي.
