ما هي شركات التداول الدعائي؟ كيف تجتاز تحدي التداول الدعائي؟
المقالات
يجب أن يكون أولئك الذين يطمحون إلى أن يثقوا بأحجام كبيرة من الأموال من قبل شركات التداول الممول مستعدين لخوض الاختبار النهائي – تحدي التداول الممول. في السنوات الأخيرة، شهد السوق في السنوات الأخيرة زيادة في شركات التداول الممول الجديدة، حيث يقدم كل منها طريقة فريدة من نوعها في عملية التقييم الصارمة هذه.
ما الذي يتطلبه اجتياز مرحلة التقييم هذه؟ في سبتمبر 2023، نشرت شركة Forex Prop Firm في سبتمبر 2023 معدلات النجاح في التحدي، وكشفت أن 10.59% فقط من المشاركين تمكنوا من اجتياز المستوى الأول، وتأهل 9.26% فقط للمستوى المتقدم للمحترفين. إذًا، كيف تجتاز تحدي تداول المُموِّلين وتضمن فرصتك في التداول برأس مال شركة مُموِّلة؟
الوجبات الرئيسية
- يُعد تحدي التداول على الأسهم الممولة عملية فحص صعبة لاختبار قدرة المتداول على التداول برأس مال الشركة.
- لاجتياز مرحلة الاختبار، عليك معرفة متطلبات الشركة، ووضع خطة تداول والالتزام بها باستمرار.
- يوفر النجاح في التحدي أدوات تداول متقدمة وشروطًا مواتية.
مشهد التداول الاحتكاري
شركات التداول المملوكةهي مؤسسات متخصصة تخصص أموالها الخاصة للمتداولين، مما يسمح لهم بتداول العملات والأصول الأخرى بموارد الشركة. تكسب هذه الشركات أموالها في المقام الأول من المكاسب التي يحققها المتداولون، الذين يُتاح لهم إمكانية الاستفادة من رأس مال الشركة من أجل تعظيم مكاسبهم.
لا يزال مجال التداول بالملكية حديث العهد نسبيًا، حيث ظهر في العقد الماضي. ومع ذلك، فإن مفهوم شركات التداول المملوكة يكتسب زخمًا نشطًا في سوق الفوركس. واليوم، تشير التقديرات إلى أن هذا السوق قد بلغ حجمه 6.7 مليار دولار في عام 2020، وهو مستمر في النمو بوتيرة سريعة.
غالبًا ما توجد مكاتب التداول المملوكة في مؤسسات مثل شركات الوساطة و صناديق التحوط. ومع ذلك، توجد لوائح تنظيمية تمنع البنوك الكبيرة من المشاركة في أنشطة التداول الاحتكارية، والتي تهدف إلى منع المخاطرة المفرطة التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات مالية مثل الركود العالمي في 2007-2008. ويتم ذلك لحماية كل من المؤسسة والاستقرار العام للنظام المالي.
.علاوة على ذلك، فإن الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية الأوروبية تدرس تطبيق تدابير أكثر صرامة لضمان ممارسات تداول الملاك المسؤولة والقانونية من قبل المؤسسات الأخرى.
وُضعت القيود المفروضة على تداول الملكية من قبل البنوك الكبيرة من خلال قاعدة فولكر، وهي أحد بنود قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت الذي تم إقراره استجابة للأزمة المالية 2007-2008.
ما هو تحدي التداول الممول؟
يتضمن أن تصبح متداولاً ممولاً تحدي التداول المملوك، وهو اختبار صعب يقيّم قدرات المتداول ومدى ملاءمته للشركة. لا تقوم شركات التداول المملوكة ببساطة بتسليم رأس مالها إلى متداولين عشوائيين؛ بدلاً من ذلك، لديها إجراءات اختيار صارمة تتضمن عادةً مراحل مختلفة من عملية تقييم المتداول.
يستلزم التقييم الوصول إلى هدف ربح محدد مع الالتزام بمعايير صارمة للمخاطر التي وضعتها الشركة. وتتضمن هذه المعايير معايير السحب وإرشادات تحديد حجم الصفقات وقيود التداول على أدوات أو استراتيجيات معينة. تختبر مثل هذه التحديات قدرات التداول وكفاءات إدارة المخاطر والانضباط العاطفي، مما يضمن أن الأفراد الأكثر كفاءة فقط هم من يُسمح لهم بإدارة أموال الشركة.
على الرغم من أن بعض الشركات قد تقدم تقييمات من مرحلة واحدة أو حتى تتجاوزها تمامًا، إلا أن مثل هذه الحالات هي استثناءات نادرة. عادةً، يجب أن تتوقع تخصيص ما بين أسابيع إلى أشهر لهذه المرحلة وتعديل جدولك الزمني وفقًا لذلك.
اعتبارات أساسية قبل مواجهة التحدي
التغلب على التحدي ليس بالأمر السهل، حيث تسعى الشركات إلى تحديد أفضل الشركات أداءً في مجتمع التداول. إليك بعض العوامل الحاسمة التي يجب مراعاتها:
اصقل مهاراتك
لتحقيق نتائج رائعة، ستحتاج إلى اكتساب الكفاءة في التحليل الفني وإدارة الضغوط والتحكم في الانفعالات. استوعب إيقاع اتجاهات السوق، وحدد الأنماط البيانية، واستخدم المؤشرات بفعالية لاكتشاف الصفقات المربحة.
تعرف على متطلبات الشركة
قبل الغوص في السوق، خذ لحظة من وقتك لإجراء بحث شامل عن معايير التداول الخاصة بالشركة. افهم أهداف الربح والأدوات والقواعد المسموح بها. سيساعدك هذا الفهم في ضبط استراتيجيتك بما يتماشى مع توقعاتهم.
أعد إنشاء موقف التحدي
قم باستخدام حساب تجريبي أو محاكي تداول لمحاكاة بيئة التحدي. حسِّن استراتيجياتك، وقيِّم قدراتك على اتخاذ القرارات، وتعرف على ظروف التداول. تعامل مع هذه الجلسات التدريبية بالجدية التي تستحقها.
إتقان التحكم العاطفي
يمكن أن يكون التداول تحت الضغط مرهقًا من الناحية العاطفية، ويزيد تحدي الدعم من حدة هذه المشاعر. استخدم تقنيات مثل اليقظة الذهنية والاحتفاظ بمذكرات التداول وطلب المشورة من المتداولين المخضرمين لمساعدتك في التعامل مع عواطفك.
استجابةً لحملة MetaQuotes على التداول على الملكية الخاصة، قررت شركة FTMO، أشهر شركات التداول على الملكية والعديد من الشركات الأخرى عدم قبول عملاء جدد من الولايات المتحدة.
كيف تجتاز مرحلة التقييم؟
يتطلب اجتياز التحدي إعدادًا شاملاً وانضباطًا وخطة تداول قوية.
الخطوة 1: وضع خطة تداول شاملة
خطة التداول السليمة هي مفتاح النجاح في التداول، واختبارات شركات الدعم ليست استثناءً. يجب أن توضح هذه الخطة بالتفصيل استراتيجيتك، بما في ذلك نقاط الدخول والخروج، وبروتوكولات إدارة المخاطر، وأهداف التداول اليومية أو الأسبوعية. يجب أن تكون خطتك شاملة ومحددة وقابلة للتكيف مع ظروف السوق المختلفة.
الخطوة 2: كن متسقًا مع تصرفاتك
الاتساق هو المفتاح خلال التحدي. اتبع خطة التداول الخاصة بك بجدية وامتنع عن إجراء صفقات متهورة. تذكر أن الهدف ليس فقط تحقيق الأرباح – بل أيضًا إظهار فهم قوي للأسواق المالية. حافظ على انضباطك وتركيزك على هدفك.
الخطوة 3: تذكر بشأن إدارة المخاطر
تتضمن إدارة المخاطر في تداول الملكية تحديد حجم الصفقات، وتحديد أوامر وقف الخسارة، وتقييم نسبة المخاطرة إلى العائد، وتنويع صفقاتك، والتحكم في العواطف. لا يعد تنفيذ إدارة المخاطر القوية أمرًا ضروريًا لاجتياز الشهادة فحسب، بل يجعلك متداولًا ناجحًا على المدى الطويل.
الخطوة 4: تأمل نتائجك
عند الانتهاء من تحدي التداول، خذ وقتًا لمراجعة تقدمك والتفكير فيه. قيّم ما نجح وما لم ينجح وما لم ينجح والأهم من ذلك فهم الأسباب الكامنة وراء هذه النتائج. يساعدك هذا التأمل على التعلم من تجاربك، وتحسين خطة التداول الخاصة بك للتحديات المستقبلية أو سيناريوهات التداول في العالم الحقيقي.
كيفية اختيار شركة تداول ممولة
ينطوي اختيار شركة تداول مملوكةعلى الموازنة بين عدة عوامل رئيسية. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية العثور على الشركة المثالية المناسبة لأهدافك في التداول:
تحليل الشروط ونماذج الأسعار
الخطوة الأولى هي استكشاف الخيارات المختلفة المتاحة. هناك الكثير من مصادر الإنترنت التي توفر قاعدة بيانات شاملة لملفات تعريف شركات التداول.
بمجرد أن تكون على دراية بالخيارات المتاحة لك، فقد حان الوقت للتعمق أكثر في شروط التداول الرئيسية. قم بتقييم مدى توافق عروض كل شركة مع أسلوبك واحتياجاتك في التداول. عادةً ما تقدم شركات التداول الآجل خطط رأس مال تتراوح بين 10,000 دولار إلى 100,000 دولار وأكثر بتكلفة تتراوح بين 50 إلى 500 دولار.
بعض الشركات تقدم حصريًا تداول العقود الآجلة، بينما توفر شركات أخرى إمكانية الوصول إلى الفوركس والعملات الرقمية والأسهم ومختلف الأصول الأخرى. من المهم أن تفحص بعناية الشروط المتعلقة بأهداف الربح والرافعة المالية وأي عوامل أخرى ذات صلة برغبة المتداول في المخاطرة.
فحص تفاصيل التحدي
قم بفحص شروط التحدي بعناية. تأكد من الانتباه إلى المراحل المختلفة التي تنطوي عليها عملية التقييم، والتي قد تشمل التداول على الحسابات التجريبية أو المقابلات أو غيرها من المتطلبات المحددة. تقييم الشروط مثل التكلفة، وأهداف الربح، وما إذا كان هناك خيار لإعادة التقييم بدون رسوم إضافية.
مراعاة نسبة الربح إلى العائد
عادةً ما تقدم شركات التداول المملوكة الرائدة عادةً تقسيمات أرباح تتراوح بين 70/30 إلى 90/10%، مما يعطي الأفضلية للمتداول. كلما زاد رأس مالك وإنتاجيتك، قد تحصل على امتيازات إضافية. في حين أن النسب العالية تفيد عوائدك بشكل كبير، يجب عليك تقييم الشركة بدقة، مع أخذ جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار.
فحص المراجعات والتعليقات
لا يمكن تقديم بعض الأفكار إلا من قبل المتداولين الذين لديهم خبرة سابقة مع الشركة. ابحث عن المتداولين الذين عملوا مع شركة التداول الممولة التي تفكر فيها واطلب مشورتهم بشأن العوامل الحاسمة التي يجب أن تكون على دراية بها، مثل أسلوب الإدارة وثقافة الشركة وغيرها من النصائح الداخلية.
1% فقط 1% من المتداولين الممولين حافظ على حسابك الممول مفتوحًا لفترة طويلة من الوقت.
هل يستحق الأمر؟
الفائدة الواضحة من الانخراط في شركة مملوكة هي الوصول إلى رأس المال السخي. هذا الترتيب يُمكِّن المتداولين الماهرين من التعامل مع حصص أكبر، مما يوسع من إمكانات التنويع وربما يحقق عوائد أكبر مقارنةً باستخدامهم للأصول الشخصية.
تنخفض المخاطر المالية بشكل كبير عند التداول مع شركة مملوكة، حيث توفر الشركة التمويل اللازم. يسمح هذا الإعداد للمتداولين بصقل مهاراتهم دون الضغط الإضافي المتمثل في حماية أموالهم الخاصة.
علاوة على ذلك، فإن مثل هذه الشركات لديها أيضًا برامج جذابة لمشاركة الإيرادات، مما يجعل أهداف المتداولين تتماشى مع أهداف الشركة. ويخلق هذا الترتيب احتمالية تحقيق أرباح كبيرة، اعتمادًا على قدرة المتداول على تحقيق أرباح باستمرار.
وأخيرًا، توفر الشركات المملوكة وصولًا متميزًا إلى أدوات وموارد متفوقة، مما يعزز مهاراتهم وقدراتهم على اتخاذ القرارات. وبفضل الاستثمارات في أحدث المنصات والتحليلات والأبحاث، تقدم هذه الشركات حلول متقدمة يمكنها تعزيز النتائج بشكل كبير. كما أنها تُعزز أيضًا الإرشاد والتواصل، مما يمنح المتداولين فرصة لاكتساب نظرة ثاقبة من الخبراء وتكوين تحالفات من أجل المساعي المستقبلية.
أفكار ختامية
تذكّر أن تقييمات التداول ليست لضعاف القلوب، بل لأولئك الذين يمتلكون الخبرة الفنية والانضباط العاطفي والتصميم الثابت على الازدهار في بيئة مليئة بالضغوط. اغتنم هذا التحدي كفرصة لإظهار مهاراتك، وصقل تكتيكاتك في التداول، والشروع في مسار مهني مجزٍ.
الأسئلة الشائعة
هل التداول التمويلي مسار مهني جيد؟
يمكن أن يكون التداول الدعائي مهنة جيدة لأولئك الذين يتسمون بالتفاني والانضباط والفهم العميق للأسواق المالية. فهي تتطلب مهارة كبيرة وقدرات كبيرة في إدارة المخاطر لتحقيق النجاح في هذه البيئة التنافسية سريعة الوتيرة. ومع ذلك، فهي ليست مناسبة للجميع، حيث أن الضغوط والمخاطر التي تنطوي عليها قد لا تكون جذابة لبعض الأفراد.
هل التداول على الأسهم المملوكة غير قانوني؟
لا، إنه ليس غير قانوني. ومع ذلك، قد يكون لدى بعض الشركات ممارسات تجارية أو شروط خدمة قد تعتبرها الجهات التنظيمية غير قانونية. في الأشهر الأخيرة، كانت هناك مناقشات من قبل منظمات مثل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) حول تنظيم مثل هذه الأنشطة.
هل من الممكن استخدام روبوت التداول لاجتياز تحدي الشركات الممولة؟
نعم، تسمح معظم الشركات الممولة باستخدام روبوتات التداول طالما أنها تُستخدم ضمن القواعد التي وضعتها الشركة. تأكد من قراءة الإرشادات بعناية قبل استخدام روبوت في مرحلة التقييم.
هل تستغرق مراحل التقييم وقتاً طويلاً لاجتيازها؟
عادة ما يكون الجدول الزمني للاجتياز والتأهل كمتداول ممول هو 4-5 أشهر. ومع ذلك، من الضروري أن تضع في اعتبارك أن أن تصبح متداولاً فعالاً قبل ذلك ليست عملية سريعة.
هل هناك شركات تداول ممولة لا تتطلب تحديًا؟
نعم، بعض الشركات لا تطلب من الأفراد الخضوع للاختبار. ومع ذلك، يمكن أن تكون مراحل التقييم مفيدة لأنها تثبت تفاني الشركة في الحفاظ على مستوى عالٍ من التداول.
