Was sind Prop-Trading-Firmen? Wie kann man die Prop Trading Challenge bestehen?

Diejenigen, die danach streben, von Prop-Firmen mit großen Geldbeträgen betraut zu werden, müssen bereit sein, sich der ultimativen Prüfung zu stellen – der Prop-Trading-Challenge. In den letzten Jahren hat der Markt einen Anstieg an neuen Prop-Trader-Firmen erlebt, von denen jede einen eigenen Ansatz für diesen strengen Bewertungsprozess bietet.

Was braucht man, um diese Evaluierungsphase zu bestehen? Im September 2023 veröffentlichte Forex Prop Firm seine Erfolgsquoten für die Challenge. Daraus ging hervor, dass nur 10,59 % der Teilnehmer die erste Stufe bestehen konnten und sich lediglich 9,26 % für die fortgeschrittene Pro-Stufe qualifizierten. Wie also besteht man die Prop-Trading-Challenge und sichert sich die Chance, mit dem Kapital einer Prop-Firma zu handeln?

Die Landschaft des Prop-Tradings

Eigenhandelsgesellschaften sind spezialisierte Organisationen, die ihr eigenes Kapital den Händlern zur Verfügung stellen, um ihnen den Handel mit Währungen und anderen Vermögensgegenständen mit den Finanzmitteln des Unternehmens zu ermöglichen. Diese Organisationen verdienen ihr Geld in erster Linie mit den Gewinnen der Händler, die das Kapital der Firma einsetzen können, um ihre Gewinnaussichten zu maximieren. 

Der Prop-Trading-Bereich ist noch relativ jung und entstand im letzten Jahrzehnt. Dennoch gewinnt das Konzept von Prop-Trading-Firmen im Forex-Markt aktiv an Fahrt. Diese Branche erreichte 2020 ein Volumen von 6,7 Milliarden US-Dollar und wächst auch heute noch rasant.

Prob-Trading-Abteilungen findet man häufig in Institutionen wie Brokerfirmen und Hedgefonds. Es gibt jedoch Vorschriften, die große Banken von der Teilnahme an Prop-Trading-Aktivitäten abhalten. Ziel ist es, übermäßige Risikobereitschaft zu verhindern, die zu Finanzkrisen wie der globalen Rezession von 2007-2008 führen kann. Dies geschieht, um sowohl die Institution als auch die allgemeine Stabilität des Finanzsystems zu schützen.

Darüber hinaus erwägen Regulierungsbehörden wie die ESMA die Umsetzung strengerer Maßnahmen, um verantwortungsvolle und legale Prop-Trading-Praktiken anderer Institutionen sicherzustellen.

Was ist eine Prop-Trading-Challenge?

Um ein finanzierter Trader zu werden, muss man die Prop-Trading-Challenge bestehen, einen harten Test, der die Fähigkeiten und Eignung eines Traders für das Unternehmen beurteilt. Prop-Trading-Firmen übergeben ihr Kapital nicht einfach an zufällige Trader; stattdessen haben sie ein strenges Auswahlverfahren, das normalerweise verschiedene Phasen des Bewertungsprozesses des Traders umfasst.

Die Bewertung beinhaltet das Erreichen eines definierten Gewinnziels unter Einhaltung strenger, vom Unternehmen festgelegter Risikoparameter. Dazu gehören Drawdowns, Richtlinien zur Positionsgröße und Handelsbeschränkungen für bestimmte Instrumente oder Strategien. Solche Challenges testen Trading-Fähigkeiten, Risikomanagementkompetenzen und emotionale Disziplin und stellen sicher, dass nur die kompetentesten Personen die Mittel des Unternehmens verwalten dürfen.

Obwohl einige Unternehmen einstufige Challenges anbieten oder diese sogar ganz umgehen, sind solche Fälle seltene Ausnahmen. Normalerweise sollten Sie damit rechnen, zwischen Wochen und Monaten für diese Phase einzuplanen und Ihren Zeitplan entsprechend anzupassen.

Wichtige Überlegungen, bevor Sie die Challenge annehmen

Eine Challenge zu meistern ist keine leichte Aufgabe, da die Unternehmen versuchen, die Leistungsträger der Trading-Gemeinschaft zu ermitteln. Hier sind einige wichtige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

Schärfen Sie Ihre Fähigkeiten

Um großartige Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie sich technische Analyse, Stressmanagement und emotionale Kontrolle aneignen. Verstehen Sie den Rhythmus von Markttrends, identifizieren Sie grafische Muster und nutzen Sie Indikatoren effektiv, um profitable Trades zu erkennen.

Kennen Sie die Anforderungen des Unternehmens

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, bevor Sie sich ins Geschäft stürzen, um die Handelskriterien des Unternehmens gründlich zu recherchieren. Verstehen Sie deren Gewinnziele, zulässige Instrumente und Regeln. Dieses Verständnis wird Ihnen dabei helfen, Ihre Strategie entsprechend den Erwartungen des Unternehmens anzupassen.

Stellen Sie die Challenge-Situation nach

Nutzen Sie ein Demokonto oder einen Handelssimulator, um die Herausforderungsumgebung nachzuahmen. Verfeinern Sie Ihre Strategien, bewerten Sie Ihre Entscheidungsfähigkeiten und machen Sie sich mit den Handelsbedingungen vertraut. Gehen Sie diese Übungssitzungen mit der gebotenen Ernsthaftigkeit an.

Meistern Sie die emotionale Kontrolle

Trading unter Druck kann emotional anstrengend sein, und eine Prop-Challenge verstärkt diese Emotionen nur. Setzen Sie Techniken wie Achtsamkeit ein, führen Sie ein Handelstagebuch und holen Sie sich Rat bei erfahrenen Tradern, um mit Ihren Emotionen besser umzugehen.

Wie besteht man die Bewertungsphase?

Das Bestehen einer Prüfung erfordert eine gründliche Vorbereitung, Disziplin und einen soliden Tradingplan.

Schritt 1: Erstellen Sie einen gründlichen Tradingplan

Ein solider Tradingplan ist der Schlüssel zum Erfolg im Trading, und Tests von Prop-Unternehmen bilden da keine Ausnahme. Dieser Plan sollte Ihre Strategie im Detail beschreiben, einschließlich der Ein- und Ausstiegspunkte, der Risikomanagement-Protokolle und der täglichen oder wöchentlichen Tradingziele. Ihr Plan muss gründlich und spezifisch sein und sich an verschiedene Marktbedingungen anpassen lassen.

Schritt 2: Seien Sie konsequent bei Ihren Handlungen

Beständigkeit ist während der Herausforderung der Schlüssel. Halten Sie sich gewissenhaft an Ihren Tradingplan und vermeiden Sie impulsives Trading. Denken Sie daran, dass es nicht nur darum geht, Gewinne zu erzielen, sondern auch darum, ein solides Verständnis der Finanzmärkte zu beweisen. Bleiben Sie diszipliniert und konzentrieren Sie sich auf Ihr Ziel.

Schritt 3: Denken Sie an das Risikomanagement

Das Risikomanagement im Prop-Trading umfasst die Positionsgröße, das Setzen von Stop-Losses, die Bewertung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses, die Diversifizierung Ihre Trades und die Kontrolle von Emotionen. Ein solides Risikomanagement ist nicht nur für das Bestehen der Zertifizierung wichtig, sondern macht Sie auch langfristig zu einem erfolgreichen Trader.

Schritt 4: Denken Sie über Ihre Ergebnisse nach

Nehmen Sie sich nach Abschluss der Trading-Challenge Zeit, um Ihre Fortschritte zu überprüfen und zu reflektieren. Bewerten Sie, was gut funktioniert hat und was nicht, und verstehen Sie vor allem die Gründe für diese Ergebnisse. Diese Reflexion hilft Ihnen, aus Ihren Erfahrungen zu lernen und Ihren Tradingplan für zukünftige Herausforderungen oder reale Tradingszenarien zu verfeinern.

So wählen Sie ein Prop-Trading-Unternehmen aus

Bei der Auswahl eines Prop-Trading-Unternehmens müssen mehrere Schlüsselfaktoren abgewogen werden. Nachfolgend finden Sie einige Tipps, wie Sie die perfekte Lösung für Ihre Handelsziele finden:

Analysieren Sie die Bedingungen und Preismodelle

Der erste Schritt besteht darin, die verschiedenen verfügbaren Optionen zu erkunden. Es gibt zahlreiche Internetquellen, die eine umfassende Datenbank mit Profilen von Trading-Firmen bieten.

Sobald Sie mit Ihren Optionen vertraut sind, ist es an der Zeit, sich eingehender mit deren wichtigsten Handelsbedingungen zu befassen. Beurteilen Sie, wie gut die Angebote der einzelnen Unternehmen Ihrem Handelsstil und Ihren Anforderungen entsprechen. Prop-Unternehmen bieten normalerweise Kapitalpläne im Bereich von 10.000 bis 100.000 USD und mehr zu Kosten von 50 bis 500 USD an.

Einige Unternehmen bieten ausschließlich Futures-Trading an, während andere Zugang zu Devisen, Kryptowährungen, Aktien und verschiedenen anderen Vermögenswerten bieten. Es ist wichtig, die Bedingungen in Bezug auf Gewinnziele, Leverage und alle anderen Faktoren, die für die Risikobereitschaft des Traders relevant sind, sorgfältig zu prüfen.

Untersuchen Sie die Details der Challenge

Prüfen Sie die Bedingungen der Challenge sorgfältig. Achten Sie auf die verschiedenen Phasen des Bewertungsprozesses, zu denen möglicherweise das Trading auf Demokonten, Interviews oder andere festgelegte Anforderungen gehören. Bewerten Sie Bedingungen wie Kosten, Gewinnziele und ob eine Option zur Neubewertung ohne zusätzliche Gebühren besteht.

Berücksichtigen Sie das Gewinn-Ertrags-Verhältnis

Führende Prop-Trading-Unternehmen bieten normalerweise Gewinnaufteilungen von 70/30 bis 90/10 %, was den Trader begünstigt. Mit zunehmendem Kapital und steigender Produktivität erhalten Sie möglicherweise zusätzliche Privilegien. Obwohl hohe Verhältnisse Ihre Renditen erheblich steigern, sollten Sie das Unternehmen gründlich prüfen und alle relevanten Faktoren berücksichtigen.

Bewertungen und Feedback prüfen

Einige Einblicke können nur von Tradern gegeben werden, die bereits Erfahrung mit dem Unternehmen haben. Suchen Sie nach Tradern, die mit dem von Ihnen in Betracht gezogenen Prop-Trading-Unternehmen zusammengearbeitet haben, und holen Sie ihren Rat zu wichtigen Faktoren ein, auf die Sie achten sollten, wie z. B. Führungsstil, Unternehmenskultur und andere Insidertipps.

Lohnt es sich?

Der offensichtliche Vorteil einer Beteiligung an einer Prop-Firma ist der Zugang zu großzügigem Kapital. Diese Vereinbarung ermöglicht erfahrenen Tradern, größere Einsätze zu tätigen, ihr Diversifizierungspotenzial zu erweitern und möglicherweise höhere Renditen zu erzielen, als wenn sie persönliche Vermögenswerte einsetzen. 

Das finanzielle Risiko wird beim Trading mit einer Prop-Firma erheblich verringert, da das Unternehmen die erforderlichen Mittel bereitstellt. Durch diese Einrichtung können Trader ihr Handwerk verfeinern, ohne zusätzlich den Stress haben zu müssen, ihr eigenes Geld zu schützen.

Darüber hinaus verfügen solche Firmen auch über attraktive Umsatzbeteiligungsprogramme, welche die Ziele der Trader mit denen des Unternehmens in Einklang bringen. Diese Vereinbarung bietet die Aussicht auf erhebliche Gewinne, abhängig von der Fähigkeit des Traders, kontinuierlich Gewinne zu erzielen.

Schließlich bieten Prop-Firmen privilegierten Zugang zu überlegenen Tools und Ressourcen, wodurch ihre Fähigkeiten und Entscheidungskompetenzen verbessert werden. Dank Investitionen in hochmoderne Plattformen, Analysen und Forschung bieten diese Firmen fortgeschrittene Lösungen, die die Ergebnisse deutlich steigern können. Sie fördern auch Mentoring und Networking und geben Tradern die Möglichkeit, Einblicke von Experten zu erhalten und Allianzen für zukünftige Unternehmungen zu bilden.

Abschließende Gedanken

Denken Sie daran, dass Handelsbewertungen nichts für schwache Nerven sind, sondern für diejenigen, die über das technische Fachwissen, die emotionale Disziplin und die unerschütterliche Entschlossenheit verfügen, um in einem druckvollen Umfeld erfolgreich zu sein. Betrachten Sie diese Herausforderung als Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, Ihre Handelstaktiken zu verfeinern und einen lohnenden Karriereweg einzuschlagen.