Top 10 der beliebtesten Handelsstrategien
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Wenn Sie jemand sind, der Trader werden möchte, wissen Sie sehr gut, dass es komplex, herausfordernd und riskant sein wird.
Um in diesem unglaublich wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich zu sein, müssen Sie eine Reihe von Tools und Strategien entwickeln, die Sie Ihrem Trading-Arsenal hinzufügen können.
In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Top 10 der beliebtesten Handelsstrategien, die von professionellen Händlern auf allen Finanzmärkten eingesetzt werden, von Aktien und Forex bis hin zu Kryptowährungen.
Handelsstrategie Nr. 1 – Kaufen und Halten
Wie der Name schon sagt, ist Buy and Hold eine Strategie, die Sie jedes Mal anwenden, wenn Sie einen Vermögenswert kaufen, mit der Absicht, diesen Vermögenswert unabhängig von seinen Preisschwankungen für einen bestimmten Zeitraum zu halten.
Dies geschieht mit der Erwartung langfristiger Gewinne, und es ist eine Strategie, die über mehrere Jahre (und manchmal sogar Jahrzehnte) angewendet wird.
Dies ist eine der beliebtesten Handelsstrategien für Menschen, die in Aktien oder andere Vermögenswerte investieren, die in der Vergangenheit langsam, aber stetig zugenommen haben (wie Investmentfonds oder Indexfonds).
Wenn Sie ein Buy-and-Hold-Investor sind, bedeutet dies, dass Sie glauben, dass die Wahrscheinlichkeit langfristiger potenzieller Gewinne letztendlich das Risiko kurzfristiger Marktvolatilität überwiegt. Es gibt viele Vor- und Nachteile der passive Buy-and-Hold-Strategie.
In der Welt der Kryptowährungen wird diese Strategie oft als HODLing bezeichnet. HODLing ist eine Anlagestrategie, bei der Anleger eine Krypto kaufen und diese lange halten. Der Begriff “HODL” wurde in einem Bitcoin-Forum geprägt, wo ein Benutzer den Begriff falsch geschrieben hat Wort „halten“.
Seitdem ist der Begriff im Grunde zum Synonym für die Strategie geworden, an Kryptowährungen festzuhalten, in der Erwartung, dass ihr Preis langfristig steigen wird.
Handelsstrategie Nr. 2 – Value Investing
Value Investing wurde durch den legendären Investor Warren Buffet populär, der von vielen als der weltweit größte Value-Investor angesehen wird.
Die Strategie beinhaltet den Kauf einer Aktie oder eines Vermögenswerts, der vom Markt unterbewertet ist, in der Überzeugung, dass sein echter Wert erkannt wird, wenn sich die Marktbedingungen ändern.
Da diese Strategie oft darin besteht, Unternehmen mit sehr starken Fundamentaldaten und einem Wettbewerbsvorteil zu finden, ist sie zur ersten Wahl für Anleger geworden, die investieren und dennoch eine gewisse Sicherheitsmarge wahren möchten.
Handelsstrategie Nr. 3 – Swing-Trading
Swing Trading ist eine beliebte Handelsstrategie, bei der schnelle Gewinne aus kurzfristigen Preisbewegungen angestrebt werden.
Während einige Swingtrader ihre Positionen eröffnen und einige Tage offen halten, können andere bis zu ein paar Wochen hoch gehen. Normalerweise suchen diese Arten von Händlern nach Vermögenswerten, von denen erwartet wird, dass sie kurzfristig steigen, und verkaufen sie dann, sobald sie ihr spezifisches Gewinnziel erreicht haben.
Bei richtiger Ausführung kann Swing-Trading eine effektive Art des Tradings sein, obwohl es viel Trial-and-Error (und ganz zu schweigen von viel Disziplin) erfordert.
Trading-Strategie Nr. 4 – Momentum-Trading
Beim Momentum-Trading geht es darum, Aktien oder Vermögenswerte zu finden, die bereits auf dem Weg nach oben sind, was normalerweise bedeutet, dass sie entweder im Preis steigen oder ein deutlich höheres Handelsvolumen als gewöhnlich erzielen.
Wenn Sie ein Momentum-Trader sind, konzentrieren Sie sich normalerweise darauf, Aktien basierend auf ihrem Aufwärtsmomentum zu kaufen und sie dann zu verkaufen, sobald sich dieses Momentum umkehrt.
Der Momentum-Handel basiert seit langem auf der Idee, dass Markttrends eine Weile anhalten, bevor sie sich umkehren, und es ist eine Strategie, die Sie unbedingt in Ihrem Arsenal haben sollten, egal ob Sie ein Anfänger oder ein Profi-Trader sind.
Handelsstrategie Nr. 5 – Scalping
Scalping ist eine Handelsmethode, bei der Vermögenswerte schnell gekauft und verkauft werden, oft innerhalb weniger Minuten oder sogar Sekunden.
Mit der Idee, die Gewinne bei jedem Trade zu maximieren und die Bid-Ask-Spreads und kleine Diskrepanzen auf dem Markt auszunutzen, hat sich dies zu einer sehr häufigen Strategie entwickelt, die von einem kleinen Teil der Profi-Investoren verwendet wird.
Wenn Sie wollen, dass Scalping für Sie funktioniert, müssen Sie nur wissen, dass Sie schnell sein, mutig ausführen, mit engen Spreads handeln und vor allem ziemlich gute Reflexe haben müssen.
Handelsstrategie Nr. 6 – Daytrading
Die Daytrading-Strategie wurde in der Kryptowährungsgemeinschaft aufgrund ihrer vorgefassten Volatilität populär.
Die Strategie beinhaltet das Eröffnen von Kauf- und Verkaufspositionen auf eine Aktie oder einen anderen Vermögenswert in der Regel am selben Handelstag und häufig die Verwendung technischer Analysen, um zu versuchen, kurzfristige Preisbewegungen vorherzusagen. Obwohl Daytrader daran interessiert sind, bei jedem Trade kleine Gewinne zu erzielen, gehen einige so weit, Hebelwirkung einzusetzen, um ihre Renditen zu verstärken.
Obwohl die Handelsstrategie manchmal sehr profitabel ist, birgt sie auch viele Risiken, sodass sie nicht die beste Strategie ist, wenn Sie ein Anfänger sind, der nicht gelernt hat, mit Risiken umzugehen. Im Krypto-Bereich bevorzugen viele Händler den Tageshandel, weil es viele Kryptowährungsbörsen gibt, die ihn einfach und zugänglich machen Kryptowährungen zu handeln.
Handelsstrategie Nr. 7 – Positionshandel
Positionshandel ist eine Strategie, bei der Trader oder Investoren eine bestimmte Position wochen- oder monatelang halten und ihre Entscheidungen weitgehend auf makroökonomische Trends und Fundamentalanalysen stützen.
Positionstrader sind oft an langfristigen Trends interessiert und zielen darauf ab, von diesen größeren Preisbewegungen über einen längeren Zeitraum zu profitieren. Obwohl es definitiv weniger stressig und adrenalingeladen ist als Daytrading oder Swingtrading, erfordert es auch eine enorme Menge an Geduld und Disziplin.
Handelsstrategie Nr. 8 – Arbitrage
Arbitrage zu betreiben bedeutet, bestimmte Vermögenswerte und Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen und zu versuchen, daraus Vorteile zu ziehen Preisunterschiede zwischen ihnen.
In einem Beispiel könnte ein Arbitrage-Händler (auch bekannt als Arbitrageur) eine Krypto-Münze an einer Börse kaufen, an der sie unterbewertet ist, und sie dann an einer anderen Börse verkaufen, an der sie überbewertet ist, und von der Differenz profitieren.
Obwohl es das Gewinnpotenzial birgt, erfordert es sehr schnelles Denken, Zugang zu mehreren Plattformen, auf denen der Vermögenswert gekauft und verkauft werden kann, und ein tiefes Verständnis der Marktdynamik.
Handelsstrategie Nr. 9 – Optionshandel
Der Optionshandel ist eine Art des Handels, bei der Sie mit Hilfe eines sogenannten Optionskontrakts auf die zukünftige Richtung des Preises eines Vermögenswerts wetten können.
Wenn Sie ein Optionshändler sind, können Sie eine „Call“-Option kaufen, wenn Sie glauben, dass der Vermögenswert im Preis steigen wird, oder eine „Put“-Option, wenn Sie glauben, dass eine Aktie im Preis sinken könnte.
Optionen werden hauptsächlich zu Spekulations- und Absicherungszwecken verwendet und ermöglichen es einem Händler, von den Marktbewegungen zu profitieren oder sich sogar vor Verlusten zu schützen. Es ist jedoch auch ein hohes Risiko ähnlich wie bei anderen spekulativen Anlageformen.
Handelsstrategie Nr. 10 – Market Making
Market Making ist eine Strategie, die von Händlern verwendet wird, die dem Markt Liquidität zur Verfügung stellen wollen, indem sie sich an Händlern beteiligen.
Market Maker kaufen zu einem sogenannten „Geldkurs“. Dies ist der höchste Preis, den ein Käufer bereit ist, für eine bestimmte Krypto oder einen anderen Vermögenswert zu zahlen. Dann verkaufen sie diesen Vermögenswert zu einem „Ask“-Preis. Dies ist, wie der Name schon sagt, der niedrigste Preis, den ein Verkäufer bereit ist, für seine Krypto zu akzeptieren.
Indem er sowohl Kauf- als auch Verkaufsaufträge bereitstellt, kann ein Market Maker die Spanne zwischen Geboten und Nachfragen grundsätzlich eingrenzen. Dies verbessert die Markteffizienz erheblich und macht es anderen Händlern sehr einfach, Krypto zu kaufen und zu verkaufen.
In der Kryptowelt kann Market Making eine profitable Strategie sein, da es Händlern ermöglicht, die verschiedenen Unterschiede zwischen Geld- und Briefkursen zu erfassen. Diese Differenz wird als Spread bezeichnet.
Sie sollten bedenken, dass Market Making auch ein hohes Maß an Risiken mit sich bringt, da Sie als Trader oder Investor einen Bestand an bestimmten Kryptos halten müssen, damit Sie Trades tätigen können.
Welche Krypto-Handelsstrategie ist die richtige für Sie?
Da der Kryptomarkt von Natur aus sehr volatil ist, ist es wichtig, dass Sie sich immer der damit verbundenen Risiken bewusst sind und realistische Erwartungen an das Ergebnis der Strategie haben, die Sie anwenden werden.
Es ist absolut entscheidend, über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen im Krypto-Bereich auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn Sie genügend Daten sammeln und die richtige Strategie zum Handeln oder Investieren Ihrer Gelder anwenden können, werden Sie wahrscheinlich viel erfolgreicher sein als diejenigen, die dies nicht tun.
Letztendlich erfordert ein erfolgreicher Krypto-Handel (oder Handel insgesamt) eine Kombination aus Wissen, Können und Disziplin. Indem Sie einen kühlen Kopf bewahren, recherchieren und geduldig sind, können Sie in diesem sich ständig weiterentwickelnden Markt möglicherweise erhebliche Gewinne erzielen.
