Was ist CFD in Krypto?
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Die Entwicklung elektronischer Handelstechnologien hat zahlreiche Märkte, Finanzinstrumente und eine Reihe von Strategien hervorgebracht, die verwendet werden, um sowohl beim Investieren als auch beim Handeln in volatilen Märkten Gewinne zu erzielen. Der Krypto-Markt, der einer der volatilsten überhaupt ist, bietet die Möglichkeit, mit einem Handelsstil wie dem Krypto-CFD-Handel zu versuchen, von Preisspitzen zu profitieren.
In diesem Artikel erfahren Sie, was der Krypto-CFD-Handel ist und wie er funktioniert. Darüber hinaus werden wir den Unterschied zwischen Krypto-CFD und Krypto-Futures verstehen, welche Vor- und Nachteile der Handel mit diesen Instrumenten hat, und verschiedene Strategien für das Risikomanagement im Prozess des Krypto-CFD-Handels betrachten.
Was ist CFD-Kryptohandel und wie funktioniert er?
CFD steht für Contract for Difference. Es handelt sich um ein derivatives Finanzinstrument, das den Einsatz von Hebelwirkung beinhaltet und einem Marktteilnehmer die Möglichkeit bietet, mit der Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusskurs einer Position in einem bestimmten Finanzinstrument Geld zu verdienen. CFDs sind für eine Vielzahl von Finanzprodukten verfügbar: Aktien, Aktienindizes, Anleihen, Währungen, Rohstoffe und Zinssätze sowie die neueste Art, Kryptowährungen. Einer der offensichtlichsten Vorteile dieses Tools ist, dass Anleger sowohl Long- als auch Short-Positionen eröffnen können. Somit können diese Produkte sowohl zur Spekulation als auch zur Risikoabsicherung eingesetzt werden. Die Investition in CFDs bietet auch ertragsbezogene Vorteile in Form von Hebelwirkung. Um eine Position zu eröffnen und aufrechtzuerhalten, müssen Benutzer wie auf dem Terminmarkt Sicherheiten, d.h. Margen, hinterlegen. Die für den Handel mit CFDs erforderliche Margin ist normalerweise niedriger, weshalb CFD-Handel so ist beliebt bei Privatkunden.
In Bezug auf Kryptowährungs-CFDs beinhalten sie den Abschluss von Preisunterschieden bei wichtigen Kryptowährungen wie BTC, ETH, DOGE, ADA, XRP und anderen. Das bedeutendste CFD-Beispiel für den Handel mit Kryptowährungen ist BTC/USD CFD (Bitcoin CFD), das zu Recht als das beliebteste gilt. Der durchschnittliche Spread bei diesem Vermögenswert beträgt 320-450 Pips und die durchschnittliche tägliche Volatilität liegt bei etwa 4,5-4,6 %, woraus wir schließen können, dass dieses Tool die Volatilität erhöht hat und die Volatilität der wichtigsten Währungspaare um das 6-7-fache übertrifft. sowie viel weniger Liquidität als die großen Währungspaare. Da CFD auf Kryptowährung ein relativ neues Instrument ist, bietet es nur eine begrenzte Anzahl von Forex-Brokern ihren Kunden an.
Professionelle Trader und Investoren, die bereits versucht haben, auf den Finanzmärkten zu arbeiten, kennen CFD auf traditionelle Vermögenswerte – Öl, Gold und Währungen. Ihr Hauptvorteil ist die Hebelwirkung. Der Handel mit Kryptowährungs-CFDs, insbesondere das DMA-Modell, verstärkt diese Vorteile, da die Preisbewegungen bei Kryptowährungen signifikanter sind. Und es sind die Preisbewegungen, die bei CFDs Gewinne generieren. Eine größere Volatilität bietet Händlern, die bereit sind, größere Risiken einzugehen, größere Verdienstmöglichkeiten. Der CFD auf Kryptowährungen ist eng mit dem Kassamarkt verbunden. Ein CFD-Kontrakt wird von einem Makler (einem Vermittler für jede Transaktion) auf dem Kassamarkt ausgeführt und ist nicht einfach an einen Preis gebunden (wie zum Beispiel Futures). Das heißt, der Ausübungspreis wird durch die gesamte Liquidität des Marktes gebildet. Bei der Zukunft ist das anders. Der Preis von Futures wird durch Angebot und Nachfrage nach den “Erwartungspreisen” des Vermögenswerts gebildet.
Krypto-CFDs sind so konzipiert, dass sie die Bedürfnisse jedes Händlers erfüllen und erweiterte Möglichkeiten zum Handel mit verschiedenen Kontrakten bieten. Gleichzeitig hat der Krypto-CFD-Handel vier Hauptkomponenten, die seine Grundlage bilden:
Volumen der Transaktion
CFDs werden in Lots oder Standardkontrakten gehandelt. Das Volumen von CFDs hängt von dem spezifischen gehandelten Vermögenswert ab und ahmt oft die Art und Weise nach, wie der zugrunde liegende Vermögenswert gehandelt wird. Beispielsweise wird an allen Krypto-Börsen Bitcoin ganz oder dezimal gehandelt Teilen, und sein äquivalenter CFD an einer Forex-Börse simuliert beispielsweise auch denselben Wert in ganzen oder dezimalen Teilen. Einfach ausgedrückt müsste ein Händler 10 Bitcoin-CFDs kaufen, um eine Position zu eröffnen, die den Kauf von genau 10 Bitcoins simuliert, oder 0,25 Bitcoin-CFD-Kontakte kaufen, um eine Position zu eröffnen, die den Kauf von 0,25 Bitcoins simuliert.
Ablaufzeit
Die Ablaufzeit bezieht sich auf den Zeitraum, der den Moment vom Kauf eines CFD-Kryptokontrakts bis zum Moment vor dem Verkauf markiert. In den meisten Fällen haben CFD-Kryptokontrakte kein festes Ablaufdatum. Wenn es um den Handel mit Kryptowährungs-CFDs geht, ist es notwendig, Ihre offenen Positionen mit einer starken Handelsstrategie zu sichern und Ihre Handelspläne im Auge zu behalten, wobei Sie die wichtigsten Ablaufdaten von Nicht-Krypto-Vermögens-CFDs im Auge behalten, da Broker Positionen danach nicht verlängern das Ablaufdatum. Folglich werden alle offenen Positionen nach dem Ablaufdatum automatisch geschlossen.
Spreads
Beim Kryptowährungshandel mit CFDs werden zwei verschiedene Preise verwendet: Der Kaufpreis (Bid) ermöglicht es einem Händler oder Investor, einen CFD-Long-Trade zu eröffnen, und der Verkaufspreis (Ask) ist der Preis, zu dem ein Händler einen CFD-Short-Trade eröffnen kann.
Bei Verwendung dieses Tools ist der Verkaufspreis etwas niedriger und der Kaufpreis etwas höher als der aktuell verfügbare Marktpreis eines bestimmten Vermögenswerts. Die Differenz zwischen diesen Preisen wird als Spread bezeichnet, der in den meisten Fällen die Kosten für die Eröffnung eines CFD auf Krypto abdeckt. Mit anderen Worten, die Kauf-/Verkaufspreise werden entsprechend angepasst, um die Handelskosten widerzuspiegeln. Die Ausnahme bilden die Aktien-CFDs, mit denen Trader arbeiten.
WISSENSWERTES
- Es gibt CFDs für Gold, Währungen und Öl. Die jüngste und beliebteste Option unter allen gelten heute jedoch Kryptowährungs-CFDs.
- Kryptowährungs-CFDs beinhalten Verträge über Preisunterschiede bei bedeutenden Kryptowährungen wie BTC, ETH, DOGE, ADA, XRP und anderen; Das beliebteste CFD-Beispiel für den Handel mit Kryptowährungen ist jedoch BTC/USD CFD (Bitcoin CFD).
- Am häufigsten werden Krypto-CFDs auf der Grundlage verwendet, dass der Markt für Kryptowährungen sehr volatil ist und es Ihnen ermöglicht, selbst bei den geringsten Schwankungen der Vermögenspreise erhebliche Gewinne zu erzielen.
Vor- und Nachteile des CFD-Kryptohandels
Wie jedes andere Finanzinstrument, seien es Optionen, Futures oder regulärer Kassahandel, haben auch Krypto-CFDs ihre Vor- und Nachteile, auf die wir im Folgenden eingehen werden.
Vorteile des CFD-Kryptohandels
Beginnen wir mit den Hauptvorteilen, die Händler erhalten, wenn sie Kryptowährungs-CFDs handeln
Risikoabsicherung
Angenommen, ein Händler besitzt 1 Bitcoin und mehrere Ethereum und möchte diese für eine lange Zeit halten. Kurzfristig erwartet er jedoch, dass die Notierungen dieser digitalen Assets sinken werden. In einem solchen Szenario erlaubt ihm CFD, eine Short-Position zu eröffnen, um seine potenziellen Verluste auszugleichen. Wenn seine Berechnungen korrekt sind, wird er einen Gewinn erzielen, und der CFD wird auch seine Verluste kompensieren. Und wenn er falsch liegt, werden seine Verluste in Zukunft kompensiert und er kann die Position sofort schließen.
Fähigkeit, Short-Positionen zu eröffnen
Viele Menschen, die vom Wachstum digitaler Vermögenswerte profitieren möchten, verpassen auch nicht die Gelegenheit, an den fallenden Kursen zu verdienen. Krypto-CFDs bieten eine hervorragende Gelegenheit, die gewählte Handelsstrategie zu testen, indem sie Short-Positionen eröffnen. Dies kann eine vorteilhafte Funktion sein, wenn ein Trader weiß, dass die Kurse eines bestimmten Krypto-Assets aufgrund negativer Nachrichten usw. in naher Zukunft einbrechen können, was zusätzliche Gewinne ermöglicht, die sich für erfahrene Trader manchmal auf Tausende von Prozent belaufen .
Hebelwirkung
Wie beim Handel mit Kryptowährungs-Futures-Kontrakten bietet Ihnen Krypto-CFD die Möglichkeit, Hebelwirkung zu nutzen, um Ihren potenziellen Gewinn beim Handel mit Krypto-Assets zu steigern. Diese Funktion ermöglicht es dem Händler, ein optimales Handelssystem zu entwickeln, das ein optimales Gleichgewicht zwischen Risiken und erhöhten Gewinnen bietet, die ein Händler möglicherweise nicht erhält, wenn er den Standard-Spot-Handelsmodus auf den Kryptomärkten verwendet. Es sollte daran erinnert werden, dass Krypto-CFD ein Instrument mit hohem Risiko ist, das eine sorgfältige Analyse der Marktsituation erfordert, bevor es in der Praxis angewendet wird.
Nachteile des CFD-Kryptohandels
Schauen wir uns nun eine Reihe von Nachteilen an, die Krypto-CFDs innewohnen.
Große Hebelwirkung
Trotz der Tatsache, dass Krypto-Leverage-Handel es den Marktteilnehmern ermöglicht, unglaubliche Ergebnisse zu erzielen, birgt es auch gewisse Risiken. Ein erhöhter potenzieller Gewinn aufgrund einer erhöhten Hebelwirkung erhöht die Wahrscheinlichkeit, die Einzahlung zu verlieren. Um dieses Risiko zu verringern, können Einzelhändler Standardprinzipien des Geldmanagements anwenden oder ihre eigenen erstellen. In der Regel ermöglicht die Minimierung der Hebelwirkung die Reduzierung potenzieller Verluste, da je niedriger die Hebelwirkung, desto geringer die Höhe der vom Makler geliehenen Mittel und desto geringer die Wahrscheinlichkeit der Abwicklung eines Geschäfts.
Hohe Volatilität
Die hohe Volatilität des Kryptomarktes hat bei einigen Händlern schon immer Angst ausgelöst und anderen neue Möglichkeiten eröffnet. Dennoch kann man nicht leugnen, dass die Volatilität digitaler Instrumente ein gefährliches Phänomen ist, das ausnahmslos von allen Tradern berücksichtigt werden muss, insbesondere von Anfängern, die gerade erst begonnen haben, sich mit der Kryptowelt vertraut zu machen. Um unvorhergesehene Situationen im Zusammenhang mit der Verwendung von Fremdmitteln eines Maklers zu vermeiden, ist es außerdem am wichtigsten, an der gewählten Strategie festzuhalten und gegebenenfalls anzupassen.
Spekulative Eigenschaften von Verträgen
Die Natur sowohl von Futures-Kontrakten als auch von Krypto-CFDs deutet auf eine spekulative Natur hin, da Händler die gehandelten Vermögenswerte nicht besitzen. Es muss auch daran erinnert werden, dass alle CFD-Kontrakte aufgrund ihres spekulativen Charakters instabile Finanzprodukte sind. Manchmal können sich die Kurse des einen oder anderen Krypto-Assets in relativ kurzer Zeit schnell ändern, was sich negativ auf den Handel mit Hebelwirkung auswirken kann, was folglich unerfahrene Händler abschreckt.
Krypto-CFD und Krypto-Futures: Was ist der Unterschied?
Krypto-Derivate, einschließlich Optionen, Futures und CFDs, sind heute zu einer der beliebtesten gehebelten Handelsmethoden geworden. Der Hauptverbraucher von Kryptowährungsderivaten ist ein spekulativer Händler. Sie werden auch von aggressiven Investoren verwendet, um die Rentabilität zu steigern. Kryptowährungs-Futures und Krypto-CFDs heben sich von der Masse anderer Derivate ab, weshalb sie sehr oft mit der gleichen Aktionsart gleichgesetzt werden, jedoch gibt es viele signifikante Unterschiede zwischen ihnen.
Der Broker garantiert die Qualität der in CFD ausgeführten Aufträge, während bei Krypto-Futures alle Garantien von der Krypto-Börse übernommen werden, an der der Handel stattfindet. Der Broker legt den Preis für den CFD fest, während die Krypto-Futures-Preise von der Krypto-Börse festgelegt werden. Bei der Arbeit mit den CFD-Kontrakten berechnet der Broker keine Provision: Der Handel wird nur auf den Spread ausgeführt. Bei Futures gibt es sowohl einen Spread als auch eine Maklerprovision. Und es wäre logisch anzunehmen, dass der CFD-Handel in diesem Fall günstiger ist. Eine solche Bewegung wird jedoch dadurch ausgeglichen, dass die Spreads bei CFDs normalerweise viel höher sind als bei börsengehandelten Krypto-Futures.
Bei CFDs wird der Swap täglich berechnet, während Operationen mit Kryptowährungs-Futures einen täglichen Rollover für die Dauer eines Kontrakts implizieren. Bei der Arbeit mit CFD-Kontrakten besteht die Wahrscheinlichkeit eines Interessenkonflikts zwischen Broker und Kunde. Wenn der Makler beispielsweise nicht in den Interbankenmarkt eintritt, können die Verluste des Kunden den Gewinn des Maklers erhöhen. Bei Futures ist die Situation anders: Diese Kontrakte werden standardmäßig auf den Devisenmarkt gestellt. Bei Streitigkeiten zwischen den Teilnehmern des Futures-Handels sind die weltberühmten Regulierungsbehörden wie die CFTC, die FSA und die NFA die Richter.
Bei der Arbeit mit Krypto-CFDs ist die Aufsichtsbehörde selbst der Broker: Es ist sein Recht, die problematische Transaktion vollständig abzubrechen und kein Geld auszuzahlen. Bei der Zusammenarbeit mit Futures-Brokern werden die Gelder des Kunden auf ein Bankkonto eingezahlt, während beim Handel mit CFDs die Gelder des Kunden auf das Konto des Brokers eingezahlt werden. Geht der Broker in Konkurs, kann der Kunde also sein gesamtes Geld verlieren, im Gegensatz zu einer ähnlichen höheren Gewalt bei Futures-Brokern.
In der Praxis besteht der wichtigste Unterschied darin, dass der Händler bei der Arbeit mit Krypto-Futures Eigentümer des Vermögenswerts wird, während er beim CFD-Handel nur an Preisänderungen dieses Vermögenswerts verdient und nicht den Vermögenswert selbst besitzt.
Viele Trader entscheiden sich für den Handel mit Krypto-CFDs aufgrund der erhöhten Hebelwirkung, die um ein Vielfaches größer ist als die beim Handel mit Futures und anderen Derivaten verwendete.
Risikomanagementstrategien beim Handel mit Krypto-CFDs
Wie bereits erwähnt, beinhalten Krypto-CFDs ein hohes Risiko, das durch den Einsatz verschiedener Tools und Taktiken kontrolliert werden muss, die letztendlich ungünstige Entwicklungen infolge einer nervös gewählten Handelsstrategie verhindern können.
Absicherung
Hedging ist eine Risikomanagementtechnik zur Reduzierung von Verlusten. Es wird verwendet, um Ihre Gewinne zu schützen, insbesondere in Zeiten der Unsicherheit. Die abstrakte Idee ist, dass Sie, wenn eine Ihrer Anlagen einen Verlust macht, eine alternative abgesicherte Position haben, um den Verlust auszugleichen.
Mit Hebelwirkung kann ein Händler das notwendige Krypto-Asset des relevanten Marktes leerverkaufen, um sich im Falle eines Aufwärtstrends gegen Verluste abzusichern. Dementsprechend wird, wenn der Markt fällt, alles, was er im Hauptportfolio verliert, durch seine Absicherung kompensiert. Umgekehrt, wenn der Markt weiter steigt, verliert der Händler mit der abgesicherten Position auf dem Krypto-Asset, verdient aber mit anderen Vermögenswerten, die er hält.
Stop-Loss und Take-Profit
Stop Loss und Take Profit sind Arten von Schutzaufträgen, die so eingestellt sind, dass sie die Transaktion automatisch schließen. Stop Loss begrenzt die möglichen Verluste des Händlers, Take Profit hilft, den Gewinn zu fixieren, wenn er das gewünschte Niveau erreicht. Diese Limitorders waren schon immer eine zuverlässige Methode zum Schutz vor ungewollten Verlusten während des Handels, was besonders wichtig ist, wenn es um riskante und komplexe Handelsinstrumente wie Optionen, Forwards und CFDs geht.
Größe des Hebels
Die Höhe der Hebelwirkung spielt eine wichtige Rolle bei der Balance zwischen erwarteten Gewinnen und dem Risikoniveau. Um das potenzielle Risiko des Verlusts des Anfangskapitals zu verringern, wird selbst professionellen Händlern empfohlen, eine minimale Hebelwirkung zu verwenden, geschweige denn Anfängern. Eine richtig angepasste Hebelwirkung kann große Verluste vermeiden, was in hochliquiden Märkten wie Krypto besonders wichtig ist.
Abschluss
Kryptowährungs-CFDs sind ein großartiges Werkzeug, um das Wissen im Kryptobereich zu erweitern, und bieten neue Möglichkeiten, mit Kryptowährungen zu verdienen. Trotz des hohen Einkommens müssen Sie jedoch bedenken, dass dieses Tool eines der riskantesten ist: Eine falsche Strategie kann Sie viel Geld kosten. Bevor Sie mit diesem Handelsinstrument arbeiten, ist es daher notwendig, alle Funktionen seiner Funktionsweise gründlich zu studieren, um den optimalen Handelsstil zu wählen.
