Was ist Spot Trading?
Bei ihrem Einstieg in die Welt der Investitionen stellen sich viele Händler und Investoren viele Fragen, deren Antworten ihren Weg in dieser Nische vorgeben. Der elektronische Handel auf allen Märkten umfasst den Kauf und Verkauf von Finanzanlagen, der je nach Zielsetzung auf verschiedene Weise erfolgen kann: Margin Trading und Spot Trading. Die erste Art ist risikoreicher, aber auch profitabler. Die zweite ist für Anfänger besser geeignet, da sie keine großen Risiken birgt. Was aber ist Spot Trading, und wie funktioniert es?
In diesem Artikel soll erklärt werden, was Spot Trading ist und wie es funktioniert. Außerdem erfahren Sie, welche Vor- und Nachteile diese Art des Handels hat und auf welchen Finanzmärkten sie angeboten wird. Schließlich lernen Sie die Unterschiede zwischen Spot Trading und anderen Handelsarten kennen.
Was ist Spot Trading und wie funktioniert es?
Spot Trading ist eine Reihe von wirtschaftlichen Beziehungen, die zwischen einem Verkäufer und einem Käufer auf jeder Art von Finanzmarkt entstehen, sei es eine Börse, ein Kryptowährungsmarkt oder sogar Forex, und die den Kauf oder Verkauf von Handelsinstrumenten zum sogenannten “Spot” oder Marktpreis zum gegenwärtigen Zeitpunkt, d.h. sofort, voraussetzen. Spot Trading wird auf jeder Art von Markt durchgeführt, unabhängig von der Art und Spezifität der gehandelten Finanzinstrumente, und ist daher eine universelle Möglichkeit, die Grundlagen des Handelsprozesses zu erlernen, ohne ein hohes Risiko einzugehen, was diese Handelsmethode zu einer idealen Lösung für neue Händler und Investoren macht.
Beim Spot Trading geht es um die standardmäßige technische oder fundamentale Analyse im Rahmen der vom Anleger gewählten Anlagestrategie und die Bestimmung des besten Zeitpunkts für den Ein- oder Ausstieg aus einem Geschäft. Anhand verschiedener Analysemethoden und der Verarbeitung von Handelsinformationen, bei denen es sich zumeist um die Candlestick-Analyse von Kursbewegungsmustern sowie um Daten aus dem Orderbuch handelt, zieht der Anleger eine Schlussfolgerung über die Zweckmäßigkeit einer Spot-Transaktion, die, wie bereits erwähnt, (mit einigen Ausnahmen) sofort erfolgt, d.h. das Finanzinstrument wird zum besten aktuellen Marktpreis und genau zu diesem Zeitpunkt gekauft.
Spot Trading, wie auch jede andere Art von Handelsmodus, hat ähnliche Besonderheiten in Bezug auf die allgemeine Mechanik des Marktes, insbesondere bei der Auftragsausführung zu arbeiten. Da das stabile und reibungslose Funktionieren eines jeden Marktes in erster Linie ein hohes Maß an Liquidität voraussetzt, das sich unmittelbar auf die Qualität und die Geschwindigkeit der Auftragsausführung auswirkt, gibt es beim Spot Trading, das sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf von Finanzaktiva verwendet wird, Probleme mit Slippage und zu großer Verbreitung, wenn der Markt eines bestimmten Vermögenswerts Probleme mit unzureichender Liquidität aufweist, was bei der Wahl dieser Handelsmethode berücksichtigt werden sollte.
Wichtigste Erkenntnisse
- Das Spot Trading ist eine Form des Handels mit verschiedenen Handelsaktiva auf der Grundlage von Marktaufträgen, deren Ausführung auf Wunsch des Anlegers sofort erfolgt.
- Das Spot Trading birgt weniger Risiken und ist vielseitiger als Margin Trading, bei dem die Risiken höher sind, aber auch die Gewinne höher sind.
- Das Spot Trading ist auf allen Arten von Finanzmärkten möglich, die beliebtesten sind Forex, Kryptowährungen und Aktienmärkte.
Vorteile und Nachteile von Spot Trading
Das Spot Trading ist zweifellos die Grundlage für jede Form der Anlagetätigkeit, denn er ermöglicht es Ihnen, Ihr theoretisches Wissen über den elektronischen Handel an den Kapitalmärkten mit minimalen Risiken in die Praxis umzusetzen. Wie andere Handelsformen hat auch das Spot Trading seine Stärken und Schwächen, auf die wir im Folgenden näher eingehen werden.
Vorteile von Spot Trading
Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die Vorteile werfen, die Spot Trading den Finanzmarkthändlern bietet.
1. Keine Verfallszeit der Angebote
Nach Ansicht der meisten Marktteilnehmer besteht einer der wichtigsten Vorteile des Spot Tradings in der Möglichkeit, einen finanziellen Vermögenswert ohne Beschränkungen hinsichtlich seiner Verweildauer auf dem Konto zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Vermögenswert, unabhängig von seiner Art und dem Ort des Kaufs, unbegrenzt in der Brieftasche des Anlegers gehalten werden, mit der Möglichkeit, ihn jederzeit nach eigenem Ermessen zu verkaufen. Diese Funktion ermöglicht es dem Anleger, eine Handelsstrategie ohne zeitliche Anpassungen zu verwenden, was ihm letztendlich erlaubt, alle Marktchancen zu nutzen, um die besten Verkaufspunkte zu finden und die Gewinne zu maximieren.
2. Universalität
Das Spot Trading ist ein universeller Modus, denn es ermöglicht den Kauf und Verkauf von Handelsaktiva auf jedem Finanzmarkt, mit jeder Anlagestrategie und auf jedem Wissensstand über die Marktmechanik. Das Spot Trading bietet sowohl Anfängern als auch professionellen, institutionellen Anlegern die gleichen Möglichkeiten. Unabhängig von den Besonderheiten der gewählten Handelsstrategie und der Dringlichkeit der verfolgten Anlageziele funktioniert das Spot Trading nach den gleichen Prinzipien und ermöglicht Ihnen ein stabiles Einkommen.
3. Geringe Risiken
Im Gegensatz zum Margin Trading, bei dem ein hohes Risiko eines Kapitalverlustes besteht, der sowohl durch unvorsichtiges Handeln des Anlegers als auch durch unvorhergesehene Umstände verursacht werden kann, ist das Risiko beim Spot Trading gering, da es nur von der Volatilität der Märkte abhängt und direkt proportional zur Höhe der in den Kauf eines bestimmten Vermögenswertes investierten Mittel ist. Mit spezifischen Kenntnissen in der Vorhersage der Preisentwicklung von Finanzinstrumenten, unterstützt durch einige Kenntnisse der technischen oder fundamentalen Analyse, kann dieses Risiko fast vollständig ausgeschlossen werden.
4. Transparenz und Einfachheit
Spot Trading ist ein transparenter und leicht zu erlernender Handelsmodus, der für jedermann geeignet ist. Aufgrund zahlreicher weiterer Vorteile bevorzugen viele, auch professionelle Anleger, die klassischen Instrumente des Kaufs und Verkaufs von Vermögenswerten, selbst wenn sie auf Kosten des hochriskanten und gleichzeitig hochprofitablen Margin Trading gehen. Überdies bieten die Einfachheit und die Bequemlichkeit des Spot Trading einen schnellen und effektiven Weg, um die Grundlagen des Handels zu erlernen, was schließlich dazu beiträgt, zum Handel mit komplexeren Finanzinstrumenten überzugehen, insbesondere mit gehebelten Instrumenten.
Nachteile von Spot Trading
Nun kommen wir zu den Nachteilen, die Spot Trading hat.
1. Kein Leverage
Der Hauptnachteil von Spot Trading ist das Fehlen von Leverage, was die Möglichkeit ausschließt, die vom Broker (Börse) geliehenen Mittel zur Vermehrung des Kapitals zu verwenden. In diesem Fall ist der Umfang der Rentabilität direkt proportional zur Höhe der Investitionen in ein Finanzinstrument und wird durch die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis bestimmt.
2. Geringer Gewinn
Dieser Nachteil ergibt sich aus dem vorhergehenden und bedeutet, dass die Rendite von Investitionen auf den Spottmärkten auf die Höhe des investierten Geldes begrenzt ist. Hier gibt es eine einfache Regel: Je höher die Investition, desto höher der potenziell vorhersehbare Gewinn. Gleichzeitig kann die Höhe dieses Gewinns ziemlich unbedeutend sein, da er in erster Linie von der Dynamik der Preisbewegungen der Vermögenswerte auf der Grundlage der Marktstimmung bestimmt wird.
3. Erträge in einem wachsenden Markt
Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Spotmarktes ist der Handel auf ihm nur auf einer Ebene möglich, wenn die Märkte wachsen und die Kurse der Vermögenswerte steigen. Alle Spot Trades werden ausnahmslos mit dem einzigen Ziel durchgeführt, aus der Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis einen Gewinn zu erzielen, wenn der Wert steigt. Im Gegensatz zum Margin-Modus, bei dem es möglich ist, bei fallenden Vermögenspreisen Geld zu verdienen, ist das Spot Trading ein sehr einfacher Handelsmodus in Bezug auf Funktionalität und Rentabilität.
Spot Trading erhielt seinen Namen aufgrund der Tatsache, dass Transaktionen in diesem Modus sofort, d.h. auf der “Stelle” und in diesem Moment, getätigt werden.
Märkte, die Spot Trading unterstützen
Wie bereits erwähnt, ist Spot Trading ein universeller Handelsmodus, der sehr beliebt ist und seine eigenen Besonderheiten in der Funktionsweise hat. Inzwischen hat dieser Handelsmodus eine lange Geschichte und wird mit gleicher Effizienz sowohl auf dem Devisenmarkt, als auch bei Kryptowährungen oder sogar beim Handel von Börsenwerten eingesetzt.
Aktienmarkt
Heute ist die Börse der Ort, an dem Anleger und Händler aller Ebenen und Typen aufeinandertreffen, die ein hohes Einkommen erzielen und eine erfolgreiche Karriere im Investmentbereich aufbauen wollen. Die Börse bietet einen Spot Trading-Modus und eine beeindruckend breite Palette von Handelsinstrumenten, deren Vielfalt einfach unglaublich ist. Hier finden Sie verschiedene Arten von Aktien, Anleihen, börsengehandelte Investmentfonds, Investmentfonds (je nach geografischer Lage des Marktes), Edelmetalle, Rohstoffe sowie derart komplexe Anlageinstrumente wie Optionen und Terminkontrakte, und der Prozess des Spot Tradings ist einfach und wird im Rahmen der Zusammenarbeit mit einem bestimmten Makler durchgeführt, um an der Börse teilzunehmen.
Kryptowährungsmarkt
Die Entstehung der Blockchain-Technologie war ein starker Katalysator für die Entwicklung des Handels mit Kryptowährungen, und aufgrund seiner unbestreitbaren Vorteile gewinnt er rasch an Dynamik und wird beliebter als andere Arten von Handelsinstrumenten, was ihn zu einer potenziellen Wahl für Tausende von Anfängern und professionellen Anlegern macht.
Beim Spot Trading mit Kryptowährungen kann eine Vielzahl von Kryptowährungen, Token und Stablecoins an einer bestimmten Kryptobörse gehandelt und umgewandelt werden, wobei eine klassische Reihe von Aufträgen unterschiedlicher Art verwendet wird: eine Marktorder, die sofort zum besten Marktpreis ausgeführt wird, eine Limit-Order, die zu einem vorher festgelegten Preis ausgeführt wird, und eine Limit-Stopp-Order, die bei einem Preis platziert und ausgeführt wird, wenn das Niveau eines zweiten vorher festgelegten Preises erreicht wird.
Forex Markt
Der Devisenmarkt gilt seit vielen Jahren als der größte Markt in Bezug auf die Marktkapitalisierung und als der liquideste Markt der Welt. Jedes Jahr lockt dieser Markt noch mehr neue Händler an, weil sie mit Hilfe von Hebeln viel Geld verdienen können.
Wie andere Arten von Finanzmärkten bietet auch der heutige Devisenmarkt Zugang zum Spot-Trading mit einer breiten Palette von Instrumenten, wobei der Schwerpunkt auf ausländischen Währungspaaren liegt. Zu den weiteren Handelsinstrumenten, die für den Handel zur Verfügung stehen, gehören Forex-Spotkontrakte, Devisenoptionen, Devisentermingeschäfte, Währungs-ETF-Fonds, Handelsplattformen, CFDs und mehr. Eine derartig breite Liste von Instrumenten, die für den Handel zur Verfügung stehen, bietet reichlich Möglichkeiten für Kapitalwachstum, selbst in Krisenzeiten. Darüber hinaus beinhaltet das Forex Spot Trading auch den Einsatz zweiseitiger Transaktionen, was bedeutet, dass Vermögenswerte sowohl long als auch short gehandelt werden können.
Wie unterscheidet sich Spot Trading von anderen Handelsarten?
Lassen Sie uns eine vergleichende Analyse zwischen Spot Trading und anderen Handelsarten durchführen, da es sinnvoll ist, den Margin-Typ als Hauptgegenstand des Vergleichs zu wählen, der ähnliche Eigenschaften wie der Spot Trading hat, sich aber in Bezug auf die Rentabilität und die Funktionsprinzipien radikal von ihm unterscheidet.
Zunächst einmal zeichnet sich Spot Trading durch die sofortige Ausführung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen aus, was es ermöglicht, schnell eine Entscheidung über die Zweckmäßigkeit des Kaufs oder Verkaufs eines Vermögenswerts zu treffen. Dies ermöglicht es, Finanztransaktionen mit Vermögenswerten zum gewünschten Zeitpunkt und zum gewünschten Preis durchzuführen, vorausgesetzt, es ist ausreichend Liquidität dafür vorhanden. Eine solche Eigenschaft ist bei hoher Volatilität in dem Moment wichtig, in dem der Anleger den Chart analysiert und bereit ist, im richtigen Moment zu reagieren, um ein Handelsinstrument zu kaufen oder zu verkaufen.
Ein deutlicher Unterschied zwischen Spot Trading und Margin Trading ist hingegen das Vorhandensein von Leverage. Dieser Unterschied ist sehr aussagekräftig und beruht auf der Tatsache, dass beim Spot Trading keine Möglichkeit besteht, geliehene Mittel des Brokers (der Börse) zu verwenden, und dass man für den Kauf des gewünschten Volumens eines beliebigen Handelsinstruments über die entsprechende Menge an Mitteln verfügen muss. Beim Margin Trading hat der Anleger unabhängig von der Art des Finanzmarktes die Möglichkeit, den Leverage verschiedener Stufen zu nutzen, um seine anfängliche Einlage zu vervielfachen, was ihm im Falle einer erfolgreichen Vorhersage letztlich einen höheren Gewinn ermöglicht.
Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen den Vergleichsobjekten ist die Funktionsweise der einzelnen Handelsarten. Beim Spot Trading besteht die Möglichkeit, nur in dem Moment Geld zu verdienen, in dem der Preis eines Handelsinstruments steigt, d.h. wenn die Differenz zwischen dem Anfangspreis beim Kauf und dem Endpreis beim Verkauf herausgeholt wird. Diese Bedingung gilt für jede Art von Markt und hat keine Ausnahmen. Andererseits hat Margin Trading einen Vorteil und bietet den Anlegern die Möglichkeit, sowohl in einem steigenden als auch in einem fallenden Markt Geld zu verdienen und dabei eine Hebelwirkung zu nutzen, wenn es sich um den Markt für digitale Vermögenswerte handelt. Es sollte auch bedacht werden, dass trotz des hohen Rentabilitätspotenzials der Margin-Modus direkt das Risiko erhöht, die Einlage im Falle unvorhergesehener Marktereignisse zu verlieren.
Schlussfolgerung
Spot-Trading ist ein hervorragender Modus, der ein universeller Ansatz ist, um auf jedem Finanzmarkt Geld zu verdienen. Selbst Anfänger ohne Kenntnisse, Fähigkeiten oder Erfahrung im Handel auf den Finanzmärkten können ihn in der Praxis sicher nutzen. Im Gegensatz zum Margin Trading ist Spot Trading eine einfachere und weniger profitable Methode, um Geld zu verdienen, aber es ist immer noch die wichtigste Methode, um eine Karriere im Investmentbereich zu beginnen.
