Arbeitsprinzipien und Aspekte des MT4 Copy Tradings

Entwickelt von MetaQuotes, ist MetaTrader ein multifunktionales, professionelles Handelssystem, das den elektronischen Handel über die Kapitalmärkte durch eine perfekte Mischung aus Design, Technologie und Funktionalität neu erfunden hat. Dies hat die MT4/5-Plattformen zu einem beispielhaften Maßstab und Branchenführer gemacht, der neue Trends setzt. 

Unter den zahlreichen Handelsmodi, die die Plattform bietet, ist das MT4 Copy Trading besonders beliebt, da es die Möglichkeit bietet, die Strategien anderer Personen als Grundlage für den Gewinn aus Preisänderungen bestimmter Vermögenswerte zu nutzen (zu kopieren).

Dieser Artikel wird Ihnen helfen, das Konzept des MT4 Copy Tradings und seine Stärken zu verstehen. Sie werden auch mehr über die Herausforderungen erfahren, die mit der Verwendung eines MetaTrader 4 Trade Copiers verbunden sind, und was Sie tun müssen, um mit dem Kopieren von Trades auf dieser Plattform zu beginnen.

Was ist das MT4 Copy Trading Konzept?

MetaTrader 4 (MT4) wird häufig als Handelsplattform auf den FX- und CFD-Märkten verwendet, dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, robusten Charting-Funktionen und umfangreichen Analysetools. Die Flexibilität der MT4-Plattform ist bekannt, da sie Händlern ermöglicht, Indikatoren zu personalisieren, automatisierte Handelsstrategien (Expert Advisors) zu entwickeln und verschiedene Auftragsverarbeitungsoptionen zu nutzen.

Copy Trading ist eine in die MT4-Software integrierte Funktion, die Händlern ermöglicht, die Trades anderer erfahrener oder erfolgreicher Händler proaktiv zu kopieren. Dies ermöglicht es weniger erfahrenen Händlern, die Kompetenzen und Handelsmethoden erfahrenerer Händler zu nutzen, was potenziell zu einer Verbesserung der Handelsleistung führen kann.

Die wichtigsten Aspekte des Copy Tradings auf der MT4-Plattform umfassen:

Signalgeber

Signalgeber auf der MT4-Plattform sind erfahrene Händler, die großzügig ihre Handelsaktivitäten und -strategien mit anderen teilen. Sie sind in der Regel erfahrene und erfolgreiche Personen, die bereit sind, ihr Wissen und ihre Expertise an andere Händler weiterzugeben.

Kopierende Händler

Wenn Händler sich entscheiden, die Trades der Signalgeber zu replizieren, werden sie als kopierende Händler oder Follower bezeichnet. Diese Personen haben die Möglichkeit, einen oder mehrere Signalgeber auszuwählen und dann deren Trades automatisch zu imitieren.

Kopiermechanismus

Die MetaTrader 4-Plattform rationalisiert den Kopiervorgang, indem sie die Trades des Signalgebers mit den Konten der kopierenden Händler synchronisiert. Dies gewährleistet, dass die kopierenden Händler identische Trades ausführen, die gleichen Lotgrößen verwenden und zu den gleichen Zeitpunkten in den Markt ein- oder aussteigen wie der Signalgeber. Dies ermöglicht den kopierenden Händlern, die Handelsaktionen des Signalgebers präzise zu replizieren.

Risikominderung

Copy Trading ist eine Funktion, die ein hohes Maß an Anpassung für Risikomanagement-Einstellungen bietet. Dies ermöglicht es den Personen, die Trades kopieren, die Kontrolle über das Expositions- und Hebelniveau zu haben, das bei der Replikation der Trades anderer Händler verwendet wird.

Vergütung

Signalgeber können wählen, ob sie eine Gebühr oder Provision von den Händlern erheben, die ihre MT4 Copy Trading-Signale kopieren. Dieses Zahlungsmodell motiviert die Signalgeber, ihre Handelsideen und -expertise mit den kopierenden Händlern zu teilen.

Proportionale Zuweisung

Wenn Trades kopiert werden, werden sie in der Regel proportional zum verfügbaren Kapital im Konto des Investors im Vergleich zum Kapital des Signalgebers repliziert. Dies bedeutet, dass die Größe des kopierten Trades basierend auf den verfügbaren Mitteln des Investors im Verhältnis zum Kapital des Signalgebers angepasst wird.

Soziale Handelsnetzwerke

Eine Anzahl von Copy Trading-Plattformen dienen als soziale Handelsnetzwerke, die es den Nutzern ermöglichen, miteinander zu interagieren, wertvolle Einblicke auszutauschen und die Handelsaktivitäten erfahrener Händler zu verfolgen.

Durch die Nutzung der Copy Trading-Funktion auf der MT4-Plattform können weniger versierte Händler potenziell vom Wissen und den Strategien erfahrenerer Händler profitieren, ihre eigene Handelsleistung verbessern und die Lernkurve im Forex- und CFD-Handel verkürzen.

Vorteile des MT4 Copy Tradings

Das Copy Trading Forex MT4 bietet ein modernes Set aller wichtigen Werkzeuge und Dienstleistungen, das die neuesten Entwicklungen und innovativen Technologien im Bereich des Handels basierend auf Kopiersystemen für die Arbeit mit jeder Art von Kapitalmärkten und Handelsassets kombiniert.

Zu den Hauptvorteilen der Nutzung der Copy Trading-Software MT4 für sowohl Neueinsteiger in die Welt des Handels als auch fortgeschrittene Fachleute gehören daher:

Zugang zu bewährten Strategien

Indem sie Händler kopieren, können Einzelpersonen die Handelstechniken und das Wissen erfahrener Signalgeber nutzen, ohne ihre eigenen Handelsfähigkeiten von Grund auf entwickeln zu müssen. Dies ermöglicht es weniger erfahrenen Händlern, potenziell die Expertise und Marktperspektiven erfahrenerer Händler zu nutzen.

Verkürzte Lernkurve

Wenn neue Händler am Copy Trading teilnehmen, können sie die Zeit, die zum Lernen benötigt wird, erheblich verkürzen, da sie die Entscheidungsprozesse erfahrener Signalgeber beobachten und nachahmen können. Dies kann die Entwicklung ihrer Handelsfähigkeiten und ihr Verständnis des Marktes beschleunigen.

Diversifikation

Händler, die andere kopieren, können ihre Investitionsportfolios erweitern, indem sie mehreren Signalgebern folgen, die jeweils ihre eigenen einzigartigen Handelsstile und Ansätze zur Risikomanagement haben. Diese Erweiterung kann helfen, das Gesamtrisiko und die Schwankungen im Konto des Händlers zu verringern.

Automatisierter Handel

Copy Trading auf MT4 ist eine Funktion, die den gesamten Prozess der Ausführung von Trades automatisiert. Es vereinfacht den manuellen Aufwand erheblich, indem es den Benutzern ermöglicht, die von anderen erfahrenen Händlern getätigten Trades automatisch zu duplizieren. 

Dies kann besonders vorteilhaft für Händler sein, die nur begrenzte Zeit für die Überwachung der Märkte haben, oder für diejenigen, die neu im Handel sind und von erfahrenen Investoren lernen möchten.

Skalierbarkeit

Durch die Nutzung der Expertise und des Handelsvolumens der Signalgeber können Händler potenziell ihre Positionen und Portfolios leichter skalieren. Dies kann besonders vorteilhaft für Händler mit begrenztem Kapital oder diejenigen sein, die ihre Konten wachsen lassen möchten, da es Zugang zu wertvollen Einblicken bietet und es ihnen ermöglicht, vom Erfolg erfahrenerer Marktteilnehmer zu profitieren.

Transparenz und Verantwortlichkeit

Die MT4-Plattform bietet robuste Leistungsüberwachungs- und Berichtsfunktionen für Signalgeber und kopierende Händler. Dieses Maß an Transparenz ermöglicht es den kopierenden Händlern, Leistungsdaten gründlich zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. 

Darüber hinaus macht es die Signalgeber für ihre Handelsaktivitäten verantwortlich, indem detaillierte Berichte und Analysen bereitgestellt werden.

Flexibilität und Management

Bei der Verwendung der MT4-Webplattform haben Händler die Flexibilität, ihre Risikomanagementparameter zu personalisieren, einschließlich der Festlegung der maximalen Lotgröße und des Hebels, um ihren spezifischen Anlagezielen und Risikomerkmalen gerecht zu werden. Dieses hohe Maß an Anpassung ermöglicht es Copy Tradern, den Copy Trading-Prozess nach ihren individuellen Anforderungen fein abzustimmen.

Risiken beim MT4 Copy Trading

Die große Beliebtheit der MT4-Plattform in der Welt des elektronischen Handels hat ihr Wachstum und ihre Weiterentwicklung ermöglicht und Verbesserungen und Innovationen für ihre Benutzer gebracht. Insbesondere ist die MetaTrader Trade Copier Software aufgrund ihrer Funktionalität, ihrer besonderen Eigenschaften und ihrer Erschwinglichkeit in letzter Zeit sehr gefragt.

Dennoch hat diese Art des Handels trotz der beeindruckenden positiven Eigenschaften auch ihre Nachteile, die sich in den folgenden Risiken ausdrücken:

Gegenparteirisiko

Es ist wichtig, sich der potenziellen Risiken bewusst zu sein, wenn Sie einen Signalgeber kopieren. Probleme wie technische Pannen, finanzielle Schwierigkeiten oder sogar betrügerische Aktivitäten seitens des Signalgebers können direkte und negative Auswirkungen auf Ihre Handelsergebnisse haben. Dies unterstreicht die Bedeutung umfassender Recherchen und Due Diligence, um die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Signalgeber gründlich zu bewerten, bevor Sie Ihr Handelskapital ihnen anvertrauen.

Leistungskonsistenz

Die historischen Handelsergebnisse der Signalgeber spiegeln möglicherweise nicht unbedingt ihren zukünftigen Erfolg wider. Dies liegt daran, dass sich die Marktbedingungen und die Expertise der Signalgeber im Laufe der Zeit ändern können. Sich ausschließlich auf vergangene Leistungen als Indikator für zukünftigen Erfolg zu verlassen, kann nicht immer zuverlässig sein.

Mangel an Kontrolle

Wenn Sie sich für Copy Trading entscheiden, ist es wichtig zu erkennen, dass Sie einen Teil Ihrer Handelsautonomie und Portfolioaufsicht an eine andere Person abgeben. Dies birgt ein gewisses Risiko, da die Handelsmethoden und Risikominderungstechniken des Signalgebers möglicherweise nicht mit Ihren individuellen Vorlieben oder Risikogrenzen übereinstimmen.

Slippage und Ausführungsverzögerungen

Es ist wichtig zu beachten, dass obwohl wir bestrebt sind, genaue und zeitnahe Ausführungen der Trades in Ihrem Konto basierend auf den Empfehlungen des Signalgebers zu gewährleisten, es Szenarien geben kann, in denen Slippage oder Ausführungsverzögerungen auftreten. Diese Faktoren können zu Abweichungen in Ihren Handelsergebnissen im Vergleich zu den gemeldeten Leistungen des Signalgebers führen.

Hebel- und Margin-Risiko

Wenn Signalgeber handeln, nutzen sie oft hohe Hebelwirkung oder Margin, was ihnen potenziell ermöglicht, sowohl ihre Gewinne als auch ihre Verluste zu steigern. Gleichzeitig ist es von größter Bedeutung, sich bewusst zu sein, dass übermäßige Hebelwirkung zu erheblichen Drawdowns in Ihrem Handelskonto führen kann, insbesondere wenn sich der Markt gegen die Positionen des Signalgebers bewegt.

Diversifikationsherausforderungen

Sich zu sehr auf einen Signalgeber zu verlassen, kann Ihr Portfolio einem Konzentrationsrisiko aussetzen, da deren Leistung Ihre gesamten Handelsergebnisse erheblich beeinflusst.

Indem Sie Ihre Investitionen auf verschiedene Signalgeber verteilen, können Sie dieses Risiko reduzieren, aber es bedeutet auch, mehrere Copy Trading-Beziehungen effektiv zu verwalten.

Regulatorische und rechtliche Risiken

Es ist entscheidend sicherzustellen, dass die Signalgeber, die Sie kopieren möchten, innerhalb der relevanten regulatorischen Rahmenbedingungen arbeiten. Stellen Sie außerdem sicher, dass ihre Aktivitäten den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Wenn Sie dies nicht überprüfen, könnte dies zu potenziellen rechtlichen oder regulatorischen Konsequenzen für Sie führen.

Wie führt man MT4 Copy Trading durch?

Copy Trading mit der MT4-Plattform ist ein leistungsstarkes Werkzeug zum Kopieren von Trades und bietet Zugang zu einer Vielzahl von analytischen, statistischen und Risikomanagement-Ressourcen und ist daher heute sehr beliebt.

Um loszulegen, müssen Sie mehrere Schritte durchlaufen, um sich mit der Software vertraut zu machen und sie zu installieren. Diese Schritte umfassen:

1. Ein Forex-Handelskonto einrichten

Eröffnen Sie ein Handelskonto bei einem Broker, der die MT4-Plattform und Copy Trading-Funktionen anbietet. Stellen Sie sicher, dass das Konto Ihren Anlagezielen und Ihrer Risikotoleranz entspricht.

2. MetaTrader 4 herunterladen und installieren

Laden Sie die MT4-Plattform von der Website Ihres Brokers oder der offiziellen MetaTrader-Website herunter. Installieren Sie die MT4-Software auf Ihrem Computer oder Mobilgerät.

3. Erkunden Sie den Copy Trading-Bereich in MT4

Lokalisieren Sie den Copy Trading-Bereich innerhalb der MT4-Plattform, normalerweise unter den Menüs „Werkzeuge“ oder „Navigator“ zu finden. Machen Sie sich mit den verfügbaren Funktionen und Einstellungen für Copy Trading vertraut.

4. Recherchieren und auswählen von Signalgebern

Erkunden Sie die Liste der verfügbaren Signalgeber, auch bekannt als „Trader“ oder „Experten“. Analysieren Sie deren Handelshistorie, Leistungskennzahlen, Risikomanagementpraktiken und Handelsstile, um geeignete Anbieter zu identifizieren. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Drawdowns, Gewinnraten und Konsistenz der Leistung.

5. Einrichten der Copy Trading-Beziehung

Wählen Sie die Signalgeber aus, denen Sie folgen möchten, und initiieren Sie die Copy Trading-Verbindung. Passen Sie die Copy Trading-Einstellungen an, wie z. B. die maximale Lotgröße, Risikolimits und Hebel, um diese an Ihre Risikobereitschaft anzupassen, was Ihre Risikotoleranz und Anlageziele optimieren kann.

6. Überwachen und Verwalten des Copy Tradings

Überwachen Sie kontinuierlich die Handelsaktivitäten der Signalgeber, denen Sie folgen. Beobachten Sie die Auswirkungen auf Ihr Konto, einschließlich realisierter Gewinne/Verluste und der Gesamtportfolioleistung. Passen Sie die Copy Trading-Einstellungen an oder pausieren/stoppen Sie den Kopiervorgang bei Bedarf basierend auf Ihrer laufenden Risikobewertung.

7. Überprüfen und Optimieren der Copy Trading-Strategie

Überprüfen Sie regelmäßig die Leistung der Signalgeber, denen Sie folgen. Bewerten Sie die Konsistenz ihrer Handelsergebnisse und ziehen Sie in Betracht, Anbieter hinzuzufügen oder zu entfernen, um Ihr Copy Trading-Portfolio aufzubauen. Feinabstimmung Ihrer Copy Trading-Einstellungen und Risikomanagementparameter nach Bedarf.

8. Auszahlung und Kontoverwaltung

Behalten Sie einen disziplinierten Ansatz bei der Auszahlung von Gewinnen und der Verwaltung Ihres Handelskapitals bei. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Auszahlungsstrategie haben, die mit Ihren finanziellen Zielen und Ihrer Risikotoleranz übereinstimmt.

Fazit

MT4 Copy Trading eröffnet neue Möglichkeiten für Kapitalwachstum dank der Verfügbarkeit einer Vielzahl von professionellen Software, die sich auf die Bereitstellung optimaler Arbeitsbedingungen mit dem Prozess des Kopierens von Trades konzentriert, was wiederum die beste Erfahrung im Copy Trading auf der Grundlage der weltweit gefragtesten Handelsplattform MetaTrader ermöglicht.