Las 10 Mejores Estrategias de Day Trading que Puedes Usar para Beneficiarte del Trading Intradía
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A pesar de que principalmente lo usan profesionales, el day trading ha ganado popularidad entre los traders minoristas debido al auge de las plataformas y brokers online, atrayendo a una nueva generación de traders deseosos de beneficiarse de las fluctuaciones del mercado. El day trading puede ser un pasatiempo a tiempo parcial o una carrera a tiempo completo, con una baja tasa de éxito a largo plazo. También es una gran opción para los traders principiantes, ya que emocionalmente es menos agotador y ofrece resultados inmediatos, lo que aumenta la confianza.
En este artículo, te explicamos los beneficios de esta popular estrategia de trading, algunos consejos de day trading y te mostramos las 10 mejores estrategias de day trading que puedes usar para conseguir ganancias en cualquier mercado.
Aspectos clave
- El day trading implica que las operaciones a corto plazo se realizan dentro del horario de trading regular para obtener ganancias.
- Se pueden seguir varias estrategias de day trading en diferentes mercados.
- Este tipo de trading puede ser estresante y, a menudo, implica muchas pérdidas.
- El gap trading, los puntos pivote y otras, son las estrategias más comunes para el day trading.
¿Qué es el Day Trading y Cómo Funciona?
El day trading o trading intradía (intradiario) es la práctica de comprar y vender el mismo valor en el mismo día para beneficiarte de pequeños movimientos de precios.
El day trading consiste en realizar operaciones a corto plazo durante el horario de trading regular para obtener beneficios en los mercados financieros. Es una técnica de inversión en línea en la que los inversores abren y cierran posiciones antes de que finalice el día de negociación. Como day trader, puedes centrarte en varios activos, como divisas, acciones, criptomonedas, materias primas, ETFs, bonos e índices.
A diferencia de las inversiones tradicionales como las acciones y bonos, el trading intradía se lleva a cabo durante horas o minutos, lo que permite a los inversores realizar numerosas órdenes individuales a diario. El objetivo principal es enfocarse en pequeñas ganancias, lo que puede conducir a ganancias rentables para los traders con experiencia. Independientemente de la experiencia, todo el mundo se encuentra con pérdidas y fracasos, por lo que es esencial desarrollar claras estrategias de day trading desde el principio.
Las técnicas de day trading ofrecen varias ventajas, como ganancias rápidas, acceso fácil, emoción, sin riesgos durante la noche y la posibilidad de trabajar por cuenta propia. Es una estrategia de riesgo alto, pero de recompensa alta, que requiere diligencia, educación y suerte.
El trading intradía también viene con tarifas e impuestos, con impuestos más altos para las ganancias de capital a corto plazo e impuestos más altos para las ganancias de capital a largo plazo. El mercado se mueve rápidamente y el day trading puede ser estresante, especialmente si las operaciones no funcionan. Es una forma de juego que puede volverse adictiva, poniendo a prueba la salud y las relaciones.
El compromiso diario es una parte importante del day trading, ya que requiere horas de investigación, seguimiento y realización de operaciones. Competir contra otros inversores y profesionales de las principales instituciones financieras puede ser un reto. Las regulaciones financieras requieren al menos 25,000 dólares en una cuenta de corretaje para ser un trader intradía; es posible que se necesite aún más para proporcionar un colchón contra las pérdidas y tener dinero preparado para las operaciones.
Un estudio de 1.600 day traders descubrió que el 97% de los que operaron durante más de 300 días perdieron dinero.
Las Mejores Estrategias de Day Trading
A continuación, te mostramos una lista de algunas de las estrategias más utilizadas y rentables para el day trading. Aunque estas estrategias pueden ayudarte a ganar dinero en un día, es importante que no esperes que el éxito llegue inmediatamente, y que tengas tolerancia al riesgo de perder todas las operaciones.
Momentum Trading
Este tipo de estrategia suele centrarse en acciones de rendimiento alto. El momentum trading es una estrategia en la que los traders capitalizan el principio de que un objeto en movimiento permanece en movimiento hasta que se aplica una contrafuerza. Entran en posiciones cuando el impulso está aumentando y salen cuando comienza a disminuir.
Esta estrategia requiere el uso de indicadores como Moving Average Convergence Divergence (MACD), Rate of Change (ROC), Stochastic Oscillator y Relative Strength Index (RSI).
La divergencia del MACD señala un posible cambio de tendencia próximo de tendencia alcista a bajista. Para iniciar una operación, busca una divergencia bajista del MACD con respecto a la acción del precio, colocando una orden inicial de stop-loss justo por encima del máximo de la acción del día.
Un movimiento de reversión del mercado a la baja a menudo presenta una caída rápida y significativa en el precio, lo que permite una ganancia sustancial en un corto período de tiempo. La señal de divergencia del MACD es más fuerte cuando el volumen de operaciones cae a medida que la acción alcanza un máximo nuevo. Identificar la “divergencia continua” aumenta las probabilidades de que una operación sea ganadora.
Para el éxito de la estrategia de reversión momentum, solo se deben vender en corto las acciones con patrones de colapso similares, catalizadores débiles o una acción de precios alcista de varios días.
Pivot Points Trading
Se trata de una técnica antigua que utilizaban los traders de piso y los day traders en los exchanges electrónicos. Consiste en entrar en una operación corta cuando el precio alcanza una resistencia de punto pivote desde abajo y realizar una operación larga cuando alcanza un punto pivote de soporte desde arriba.
Esta estrategia funciona mejor cuando los puntos pivote (pivot points) aparecen en el mismo nivel de precios que otros niveles de soporte y resistencia. Puede ser una potente estrategia de day trading para inversores con grandes cuentas que negocian acciones de gran capitalización con diferenciales de oferta-demanda bajos.
La detección de posibles puntos pivote implica el análisis de las zonas de oferta y demanda, las zonas de sobrecompra y sobreventa, y los puntos pivote. Es difícil predecir un punto pivote específico, pero es posible determinar el corredor en el que el precio se revertirá con una probabilidad alta. El rango de la zona de demanda entre L1 y L2 indica una tendencia alcista, mientras que una reversión en esta zona indica una tendencia bajista.
Scalping
El scalping es una estrategia para traders rápidos que permite tomar decisiones rápidas y actuar rápidamente para beneficiarse de los movimientos del mercado. A menudo da lugar a múltiples operaciones en cuestión de segundos. Utiliza indicadores técnicos como Moving Average Ribbon Entry Strategy, Relative Strength/Weakness Exit Strategy y Multiple Chart Scaling para identificar las tendencias del mercado.
Los scalpers utilizan bots automatizados para aumentar la frecuencia de las operaciones y beneficiarse de las pequeñas fluctuaciones de precios a través de la reventa. Esta estrategia implica una mayor frecuencia, mayores volúmenes de trading y posiciones más grandes, pero puede ser arriesgada debido a la dificultad de identificar patrones confiables.
El scalping se puede abordar de dos maneras: scalping de frecuencia alta, que implica muchas operaciones de gran volumen, o scalping más lento, que se centra en movimientos de precios más pequeños, operaciones más bajas, menor tamaño de posición y períodos de tenencia más largos.
El scalping requiere un enfoque intenso, una toma de decisiones rápida y disciplina, lo que hace que sea mejor para los traders seguros de sí mismos que pueden gestionar operaciones rápidas. Sin embargo, esta estrategia quizás no sea adecuada para quienes se distraen fácilmente o carecen de concentración.
Seguimiento de Tendencias
El trading de tendencia implica operar en la dirección de la tendencia general, ignorando las correcciones. Los traders que siguen las tendencias tienen como objetivo capturar las tendencias predominantes, centrándose en las tendencias a corto, mediano o largo plazo. Utilizan indicadores de tendencia como líneas de tendencia y medias móviles para guiar sus decisiones, operando en cualquier gráfico de marco temporal.
La posición se cierra después de la reversión del precio o al finalizar el día de trading. Las señales del comienzo de una tendencia nueva incluyen comunicados de prensa importantes, patrones de reversión, rebote desde fuertes niveles de resistencia o soporte, rupturas de líneas de tendencia, agotamiento de la tendencia en las zonas de oferta o demanda y creación de demanda u oferta artificial por parte de los market makers. La estrategia intradía consiste en cerrar la posición al final de cada día, dependiendo de la duración de la tendencia y de la disposición a aceptar posibles riesgos.
Los day traders evitan tomar posiciones en las actas de apertura o cierre del mercado, ya que no reflejan necesariamente la tendencia del mercado del día. Se centran en los flujos de dinero real y evitan empantanarse abriendo o cerrando operaciones, que pueden ser de cuadratura de posiciones.
Gap Trading
La estrategia gap o brecha es una técnica popular que involucra a los principales gappers con alta volatilidad y conciencia de la comunidad. El gap trading es una estrategia en la que los traders identifican y explotan las brechas de precios en un gráfico en el que el precio de un activo se mueve bruscamente hacia arriba o hacia abajo sin muchas operaciones.
Estas brechas, a menudo provocadas por factores fundamentales o técnicos, pueden presentar oportunidades de trading lucrativas. El éxito se basa en los altibajos, el momentum alto durante las rupturas y el alto volumen relativo con diferenciales ajustados entre la oferta y la demanda.
Sin embargo, requiere una planificación cuidadosa, un análisis técnico y de mercado en profundidad, indicadores técnicos y una comprensión de la psicología del mercado. Para quienes disfrutan de la búsqueda del tesoro y el descubrimiento de oportunidades ocultas, el gap trading puede ser la estrategia perfecta.
Indicador de Trading Ichimoku Kinko Hyo
El indicador Ichimoku Kinko Hyo o Ichimoku Cloud proporciona señales técnicas de trading intradiario. Es una herramienta multifuncional para el trading profesional. Funciona como un indicador de tendencia, momentum y filtro, con cinco líneas que forman nubes y tres que actúan como osciladores de filtrado.
La interpretación de las señales implica abrir posiciones largas por encima de la nube ascendente y posiciones cortas por debajo de la nube descendente. Los traders pueden ingresar operaciones cuando el precio se mueve fuera de la nube, mantenerlas hasta que finalice el trading o usar un trailing stop loss en el lado opuesto de la línea Kijun Sen.
Breakout Trading
Se trata de una estrategia en la que se ingresa a una operación cuando se rompe un nivel clave, como la resistencia, el soporte o una línea de tendencia. Las estrategias de breakout trading o de ruptura implican la compra de una acción después de que supere un nivel de resistencia significativo, como un máximo intradía, un máximo semanal o mensual, o un nivel de precios de punto pivote.
Una estrategia popular de day trading de ruptura es el patrón del triángulo ascendente (ascending triangle pattern), un patrón de consolidación de precios alcista que a menudo aparece en un nivel de resistencia clave. Este patrón muchas veces se ve como una oportunidad de compra durante una tendencia alcista general. El patrón se desarrolla a medida que una tendencia alcista se detiene temporalmente en un nivel de resistencia de precios, y el precio se consolida a través de una serie de mínimos y máximos oscilantes.
Se señala una operación de compra cuando el precio supera el nivel de resistencia, lo que indica que la tendencia alcista existente se reanuda y es probable que suba. Un patrón de triángulo ascendente también proporciona a los traders un objetivo claro de ganancias y niveles de precios stop-loss.
El trading de ruptura o breakout es una estrategia que usan los traders ambiciosos que asumen riesgos yendo más allá del rango de precios de seguridad establecido. Sin embargo, implica riesgos, como la planificación de salidas, el establecimiento de objetivos de beneficios y la determinación de puntos stop-loss.
Range Trading
Los traders de rango son expertos en mercados con menos turbulencias, utilizando indicadores técnicos como tendencias de volumen y patrones de precios para identificar coyunturas clave. Compran a precios bajos cerca de niveles de soporte y venden cuando los precios alcanzan su punto máximo cerca de los niveles de resistencia.
Este rango está definido por niveles clave de soporte y resistencia, a menudo representados por patrones de consolidación. Los traders entran o cierran posiciones en la resistencia, o cierran posiciones en el soporte. Las órdenes stop-loss se colocan más allá de los extremos para mitigar los movimientos de precios.
La dinámica del mercado puede cambiar rápidamente, por lo que los traders de rango deben ser capaces de discernir si el mercado es estacionario o está en movimiento, y tener un plan de salida para mitigar los riesgos y protegerse contra caídas inesperadas del mercado.
News Trading
El trading basado en las noticias, también conocido como trading de análisis fundamental, implica analizar el impacto de las noticias o los datos económicos en el valor de un activo. La interpretación de las noticias por parte del mercado determina la dirección del precio.
Operar según las noticias existentes requiere tener en cuenta las previsiones, la probabilidad de que se produzcan acontecimientos y la influencia de las noticias. Las herramientas principales para los traders que operan con las noticias incluyen un calendario económico, estados financieros de grandes empresas y un feed de noticias.
El trading con noticias es una estrategia de day trading arriesgada pero potencialmente rentable, ya que los movimientos drásticos de los precios de las acciones a menudo son la consecuencia de la publicación de noticias importantes de una empresa. Una vez que se publica la noticia, los traders esperan a que el mercado rompa el patrón e inician una posición basada en la ruptura del patrón.
Por lo general, colocan su stop loss en un punto seguro por debajo del nivel de ruptura, ya sea un ancho de triángulo o un ancho de rango. Sin embargo, los mercados pueden ser extremadamente volátiles durante los comunicados de prensa importantes, por lo que los traders de noticias deben valorar las órdenes de stop loss con cautela para evitar un deslizamiento significativo.
Los traders de noticias exitosos deben actuar con rapidez y decisión, ya que incluso un retraso de unos segundos en la toma de una decisión de trading puede ser costoso.
Pullback Trading
Una estrategia de trading intradía de retroceso (pullback trading) consiste en encontrar un punto de entrada de compra para una acción que generalmente tiene una tendencia alcista durante un retroceso, anticipando un progreso alcista continuo. Este método funciona bien con cualquier acción con una tendencia alcista constante y continua con retrocesos moderados ocasionales.
Los retrocesos son caídas temporales en el precio de un activo durante una tendencia alcista, que ofrecen a los traders la oportunidad de comprar el activo “en oferta” antes de que reanude su viaje alcista. Para identificar posibles gangas, los traders monitorean las áreas de soporte técnico como las medias móviles, los puntos pivote o los niveles de retroceso Fibonacci.
Si la tendencia es alcista, un retroceso a la baja es un punto de entrada para los day traders. Para un retroceso efectivo, los traders buscan una tendencia alcista con al menos dos movimientos sucesivos de precios altos o dos precios decrecientes seguidos.
Sin embargo, no todas las oportunidades son rentables, y el trading de retroceso requiere un buen ojo para los detalles, un enfoque disciplinado y la capacidad de aprovechar las oportunidades.
Cómo Operar con Éxito
Si quieres saber cómo ser bueno en el trading intradía, fíjate en los siguientes consejos y trucos de day trading que puedes usar.
En primer lugar, debes seguir un plan predeterminado y operar con dinero sin que te duela perderlo en caso de que ocurra.
Además, algunas de las reglas básicas del day trading incluyen seguir prácticas de gestión de riesgos, adquirir experiencia y conocimientos, diversificar los riesgos, usar activos diferentes, aprender a controlar las emociones y usar siempre un stop loss.
Los trailing stops son esenciales para el trading, ya que siguen el precio en la dirección del pronóstico y no se devuelven si el precio se invierte.
La correspondencia es otro consejo útil, ya que aumentar el volumen de una posición o abrir múltiples transacciones en un activo aumenta el riesgo.
El uso de diferentes estrategias de trading intradía, como la combinación de indicadores, patrones, niveles, ondas y noticias, puede ayudar a reducir la carga de los depósitos, aumentar los ingresos y diversificar los riesgos.
Siguiendo estos consejos, los traders pueden maximizar sus beneficios y minimizar el riesgo asociado con sus actividades de trading.
Conclusión
El trading day es una forma rentable de generar rendimientos anuales del 200% o más, proporcionando una liquidez significativa al mercado. Requiere autodisciplina y seguir las reglas de trading. Las mejores estrategias de day trading se pueden encontrar con el tiempo, el aprendizaje, la investigación y la experiencia. Estas estrategias se pueden usar en varios mercados, incluidos los futuros de materias primas, las criptomonedas y el trading de divisas.
Sin embargo, los day traders exitosos deben comprender la dinámica del mercado, gestionar el riesgo y cultivar la disciplina y la paciencia en la ejecución. También se recomienda que las técnicas elegidas se sometan a una prueba retrospectiva antes de usar dinero real.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo hacer trading intradía con éxito?
Para tener éxito en el day trading, debes comprender los conceptos básicos del mercado de valores, elegir un broker y desarrollar una estrategia de trading. También es recomendable empezar poco a poco, ser paciente y gestionar los riesgos. Aprender de traders rentables también es un buen enfoque.
¿Qué hay que tener en cuenta al hacer day trading?
En el trading day debes prestar mucha atención a parámetros como la volatilidad, el volumen de las operaciones, la liquidez, los datos del mercado en tiempo real, los gráficos de precios de valores, el escalado y el momentum.
¿Cómo elegir acciones para el day trading?
Los traders intradía usan utilizan herramientas como medias móviles y líneas de tendencia para detectar tendencias bursátiles consistentes durante períodos cortos.
¿Cómo se aprende el day trading?
Los day traders suelen aprender a operar de forma independiente utilizando recursos gratuitos y libros de trading. Sin embargo, encontrar el punto de partida adecuado puede ser un desafío, por lo que es esencial investigar el mercado, las estrategias y las plataformas potenciales. Aprender de los traders intradía exitosos puede ayudarte a desarrollar las habilidades necesarias.
