10 محبوب ترین استراتژی معاملاتی
مقالات
اگر شما فردی هستید که می‌خواهید یک معامله‌گر شوید، به خوبی می‌دانید که پیچیده، چالش برانگیز و پرخطر خواهد بود.
برای موفقیت در این محیط رقابتی فوق‌العاده، باید مجموعه‌ای از ابزارها و استراتژی‌ها را ایجاد کنید که بتوانید آنها را به زرادخانه معاملاتی خود اضافه کنید.
در این مقاله، شما با 10 محبوب ترین استراتژی معاملاتی که توسط معامله گران حرفه ای در همه بازارهای مالی، از سهام و فارکس گرفته تا ارزهای رمزنگاری شده استفاده می شود، آشنا خواهید شد.
استراتژی تجارت شماره 1 – خرید و نگهداری
همانطور که از نام ممکن است نشان دهد، خرید و نگهداری استراتژی است که شما هر بار که یک دارایی را خریداری می کنید با هدف نگهداری آن دارایی برای مدت معینی بدون توجه به نوسانات قیمت آن، استفاده می کنید.
این کار با انتظار دستاوردهای بلندمدت انجام می شود، و این یک استراتژی است که طی چندین سال (و گاهی اوقات، حتی دهه ها) به کار گرفته شده است.
این یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای افرادی است که در سهام یا سایر دارایی‌هایی که سابقه سودهای آهسته اما ثابت دارند (مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌های شاخص) سرمایه‌گذاری می‌کنند.
اگر سرمایه‌گذار خرید و نگهداری هستید، این بدان معناست که معتقدید احتمال سودهای بالقوه بلندمدت در نهایت بر ریسک نوسانات کوتاه‌مدت بازار برتری دارد. مزایا و معایب بسیاری برای استراتژی خرید و نگهداری غیرفعال.
در دنیای ارزهای دیجیتال، این استراتژی اغلب به عنوان HODLing شناخته می شود. HODLing یک استراتژی سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذاران یک ارز دیجیتال خریداری می کنند و آن را برای مدت طولانی نگه می دارند. عبارت “HODL” در یک انجمن بیت کوین ابداع شد، جایی که کاربر به اشتباه املای کلمه “نگه داشتن”.
از آن زمان، این اصطلاح اساساً مترادف با استراتژی نگه داشتن ارزهای دیجیتال با این انتظار است که قیمت آنها در بلندمدت افزایش یابد.
استراتژی تجارت شماره 2 – سرمایه گذاری ارزشی
سرمایه‌گذاری ارزشی توسط سرمایه‌گذار افسانه‌ای وارن بافت که بسیاری آن را بزرگترین سرمایه‌گذار با ارزش جهان می‌دانند، رایج شده است.
این استراتژی شامل خرید یک سهام یا دارایی است که توسط بازار کمتر از ارزش گذاری شده است، با این باور که ارزش واقعی آنها با تغییر شرایط بازار شناسایی می شود.
از آنجایی که این استراتژی اغلب شامل یافتن شرکت‌هایی با اصول بنیادی بسیار قوی و مزیت رقابتی است، برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، اما حاشیه‌ای از ایمنی را حفظ می‌کنند، به گزینه‌ای تبدیل شده است.
استراتژی تجارت شماره 3 – معاملات نوسانی
تجارت نوسانی یک استراتژی تجاری محبوب است که شامل هدف گذاری برای سودهای سریع ناشی از حرکات کوتاه مدت قیمت است.
در حالی که برخی از معامله گران نوسانی موقعیت های خود را باز می کنند و آنها را برای چند روز باز نگه می دارند، برخی دیگر ممکن است تا چند هفته بالا بروند. معمولاً این نوع معامله گران به دنبال دارایی هایی هستند که انتظار می رود در کوتاه مدت به سمت بالا حرکت کنند و سپس زمانی که به هدف سود خاص خود رسیدند آنها را می فروشند.
اگر به درستی اجرا شود، معاملات نوسانی می تواند یک روش موثر برای معامله باشد، اگرچه نیاز به آزمون و خطای زیادی دارد (و ناگفته نماند نظم و انضباط زیادی دارد.)
استراتژی تجارت شماره 4 – تجارت مومنتوم
معاملات مومنتوم همه چیز در مورد یافتن سهام یا دارایی هایی است که از قبل در راه صعود هستند، معمولاً به این معنی که یا در حال افزایش قیمت هستند یا به حجم معاملات بسیار بالاتری از حد معمول دست می یابند.
«اگر شما یک معامله‌گر مومنتوم هستید، معمولاً بر خرید سهام بر اساس حرکت صعودی آنها تمرکز می‌کنید و پس از آن که این حرکت شروع به معکوس شدن کرد، آنها را بفروشید.
تجارت مومنتوم مدت‌هاست بر این ایده استوار است که روندهای بازار برای مدتی ادامه می‌یابند قبل از اینکه معکوس شوند، و این یکی از استراتژی‌هایی است که قطعاً باید در زرادخانه خود داشته باشید، چه مبتدی یا یک معامله‌گر حرفه‌ای.
استراتژی تجارت شماره 5 – اسکالپینگ
اسکالپینگ یک روش معاملاتی است که شامل خرید و فروش سریع دارایی ها، اغلب در بازه زمانی چند دقیقه یا حتی چند ثانیه است.
با ایده به حداکثر رساندن سود در هر معامله و استفاده از اسپردهای پیشنهادی و اختلافات کوچک در بازار، این به یک استراتژی با فرکانس بالا تبدیل شده است که توسط بخش کوچکی از سرمایه گذاران حرفه ای استفاده می شود.
اگر می خواهید اسکالپینگ برای شما کارساز باشد، فقط بدانید که باید سریع باشید، جسورانه اجرا کنید، روی اسپردهای محکم عمل کنید و مهمتر از همه، رفلکس های بسیار خوبی داشته باشید.
استراتژی تجارت شماره 6 – معاملات روز
«استراتژی معاملات روزانه به دلیل نوسانات از پیش طراحی شده در جامعه ارزهای دیجیتال رایج شده است.
این استراتژی شامل باز کردن موقعیت‌های خرید و فروش در یک سهام یا دارایی دیگر است که معمولاً در همان روز معاملاتی انجام می‌شود و اغلب از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات کوتاه‌مدت قیمت استفاده می‌شود. اگرچه معامله گران روزانه علاقه مند به کسب سودهای کوچک در هر معامله هستند، برخی از آنها تا آنجا پیش می روند که از اهرم برای افزایش بازده خود استفاده می کنند.
اگرچه گاهی اوقات بسیار سودآور است، اما استراتژی معاملاتی خطرات زیادی را نیز به همراه دارد، بنابراین اگر مبتدی هستید که مدیریت ریسک را یاد نگرفته اید، بهترین استراتژی برای به کارگیری نیست. در فضای کریپتو، بسیاری از معامله گران معاملات روزانه را ترجیح می دهند زیرا تعداد زیادی وجود دارد. صرافی‌های ارزهای دیجیتال که تجارت ارزهای دیجیتال را آسان و قابل دسترس می‌سازد.
استراتژی تجارت شماره 7 – معاملات موقعیت
تجارت موقعیتی استراتژی است که در آن معامله گران یا سرمایه گذاران یک موقعیت خاص را برای هفته ها یا ماه ها حفظ می کنند و عمدتاً تصمیمات خود را بر اساس روندهای اقتصاد کلان و تحلیل های بنیادی قرار می دهند.
معامله گران موقعیت غالباً به روندهای بلندمدت علاقه مند هستند و هدف آنها سود بردن از این حرکات بزرگتر قیمت در یک دوره زمانی طولانی است. اگرچه این امر قطعاً نسبت به معاملات روزانه یا معاملات نوسانی استرس کمتر و آدرنالین بالایی دارد، اما به مقدار زیادی نیز نیاز دارد. از صبر و انضباط
استراتژی تجارت شماره 8 – آربیتراژ
انجام آربیتراژ به معنای خرید و فروش دارایی‌ها و اوراق بهادار خاص و تلاش است. تا از اختلاف قیمت بین آنها استفاده کنند.
در یک مثال، یک معامله گر آربیتراژ (همچنین به عنوان آربیتراژور شناخته می شود) ممکن است یک سکه کریپتو را در یک صرافی که ارزش آن کمتر است بخرد و سپس آن را در صرافی دیگری که ارزش آن بیش از حد است بفروشد و از تفاوت سود می برد.
اگرچه پتانسیل سود را به همراه دارد، اما نیازمند تفکر بسیار سریع، دسترسی به پلتفرم‌های متعددی است که می‌توان در آن دارایی را خرید و فروخت، و درک عمیقی از پویایی بازار.
استراتژی تجارت شماره 9 – معاملات گزینه ها
معامله اختیار نوعی معامله است که در آن شما می توانید با کمک چیزی به نام قرارداد اختیار معامله روی جهت آینده قیمت یک دارایی شرط بندی کنید.
«اگر معامله‌گر اختیار خرید هستید، اگر فکر می‌کنید قیمت دارایی افزایش می‌یابد، ممکن است یک گزینه «تماس» بخرید یا اگر فکر می‌کنند قیمت سهام ممکن است کاهش یابد، یک گزینه «فروش» بخرید.
گزینه‌ها عمدتاً برای سفته‌بازی و پوشش ریسک استفاده می‌شوند و به معامله‌گر اجازه می‌دهند از حرکات بازار سود ببرند یا حتی از آنها در برابر ضرر محافظت کنند. با این حال، سطح بالایی از ریسک مشابه با سایر روش های سرمایه گذاری سوداگرانه است.
استراتژی تجارت شماره 10 – بازارسازی
بازارسازی یک استراتژی است که توسط معامله گرانی که می خواهند با مشارکت در معامله گران نقدینگی را در اختیار بازار قرار دهند، استفاده می کنند.
بازارسازان با چیزی به نام قیمت پیشنهادی خرید می کنند. این بالاترین قیمتی است که یک خریدار مایل است برای یک رمزنگاری خاص یا دارایی دیگر بپردازد. سپس، آنها آن دارایی را به قیمت “پرسش” می فروشند. همانطور که از نام آن پیداست، این کمترین قیمتی است که یک فروشنده حاضر است برای کریپتو خود بپذیرد.
با ارائه هر دو سفارش خرید و فروش، یک بازارساز اساساً می تواند فاصله بین پیشنهادات و درخواست ها را کاهش دهد. این کار کارایی بازار را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد و خرید و فروش ارز دیجیتال را برای معامله گران دیگر بسیار آسان می کند.
در دنیای کریپتو، بازارسازی می‌تواند یک استراتژی سودآور باشد زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تفاوت‌های مختلف بین قیمت‌های پیشنهادی و قیمت‌های درخواستی را درک کنند. این تفاوت به عنوان گسترش شناخته می شود.
باید به خاطر داشته باشید که بازارسازی ریسک بالایی را نیز به همراه دارد، زیرا شما، معامله‌گر یا سرمایه‌گذار، باید موجودی ارزهای رمزنگاری خاص را داشته باشید تا بتوانید معامله کنید.
کدام استراتژی تجارت کریپتو برای شما مناسب است؟
از آنجایی که بازار کریپتو طبیعتاً بسیار پرنوسان است، مهم است که همیشه از خطرات موجود آگاه باشید و انتظارات واقع بینانه در مورد نتیجه استراتژی که می خواهید به کار بگیرید داشته باشید.
به‌روز ماندن از آخرین اخبار و پیشرفت‌ها در فضای کریپتو کاملاً حیاتی است. اگر بتوانید داده های کافی جمع آوری کنید و از استراتژی مناسب برای تجارت یا سرمایه گذاری وجوه خود استفاده کنید، احتمالاً بسیار موفق تر از کسانی خواهید بود که این کار را نمی کنند.
در نهایت، تجارت موفق کریپتو (یا تجارت در کل) به ترکیبی از دانش، مهارت و نظم نیاز دارد. با خونسردی، انجام تحقیقات و صبور بودن، می توانید به طور بالقوه به دستاوردهای قابل توجهی در این بازار جدید در حال تحول دست یابید.
