اسکالپینگ در تجارت چیست؟
مقالات
تازه کارها که شروع به یادگیری چنین “کاردستی” پیچیده و جالبی مانند معاملات سهام می کنند، اغلب سوالات زیادی دارند. اکثراً شروع به جستجوی آنلاین برای مشاوره می کنند که کدام ابزار ارزش تجارت دارند و غیره یا برای استراتژی های آماده. به دلیل پیشینه نظری ضعیف و تجربه صفر، فرد نمی تواند اصل حقیقت را از روی اطلاعات دریافتی قضاوت کند، که منجر به عواقب غم انگیزی می شود. آنها به بازار بورس می آیند و شروع به سفته بازی می کنند، درآمد کارمزد کارگزار را افزایش می دهند یا سهام شرکت هایی را می خرند که هیچ اطلاعی از آنها ندارند. این غیرمعمول نیست که افراد بلندپرواز فوراً به بازار مشتقه هجوم بیاورند و ممکن است همه چیز بسیار بد پیش برود. به جای جستجوی فوری “سبک معاملاتی ایده آل” یا کپی کردن یک استراتژی معاملاتی مشکوک، ابتدا باید مشخص کنید که چه نوع معاملاتی برای شما ارجحیت دارد و آن استراتژی در مورد چیست. یکی از محبوب ترین سبک های معاملاتی امروزه در بازارها اسکالپینگ است.
در این مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد که اسکالپینگ چیست و چگونه انجام می شود. همچنین در مورد مزایا و معایب این سبک معاملاتی و اینکه از کدام اندیکاتورها می توان برای به حداکثر رساندن نتایج معاملاتی خود استفاده کرد، آشنا خواهید شد.
اسکالپینگ چیست؟
بنابراین، اسکالپینگ چیست و چرا اینقدر محبوب است؟ اسکالپینگ در معاملات یک استراتژی تجارت با فرکانس بالا است که درآمد حاصل از انبوه تراکنش ها را در مدت زمان کوتاهی فراهم می کند. اسکالپر معامله گری است که از این استراتژی استفاده می کند و تعداد زیادی تراکنش را در یک روز انجام می دهد.
استراتژی scalping با هدف تغییرات ناچیز در حرکت قیمت دارایی در طول روز و ورود مکرر همراه با خروج در طول جلسه معاملاتی برای افزایش سود است.
اسکالپینگ اغلب به عنوان زیرشاخه‌ای از تکنیک معامله طبقه‌بندی می‌شود که شامل چندین معامله با دوره‌های نگهداری بسیار کوتاه می‌شود. از چند ثانیه تا چند دقیقه از آنجایی که موقعیت‌ها برای چنین دوره‌های کوتاهی نگهداری می‌شوند، سود حاصل از هر تجارت خاص (یا سود هر معامله) ناچیز است. در نتیجه، اسکالپرها معاملات زیادی – تا صدها مورد در طول یک روز معاملاتی متوسط – برای کسب سود انجام می دهند. زمان محدود در بازار خطرات زیان های بزرگ را کاهش می دهد.
اسکالپرها به دنبال نقدینگی کافی برای مطابقت با فرکانس معاملات هستند. دسترسی به داده های دقیق (به عنوان مثال، یک سیستم نقل قول) و توانایی اجرای سریع معاملات برای این معامله گران ضروری است. کمیسیون های بالا سود خرید و فروش های مکرر را کاهش می دهد زیرا هزینه های انجام معاملات را افزایش می دهد، بنابراین دسترسی مستقیم به واسطه معمولا ترجیح داده می شود.
شایان ذکر است که اسکالپینگ برای کسانی که می توانند برای بازاریابی وقت بگذارند، متمرکز بمانند و سریع عمل کنند، بهترین است. معمولاً گفته می شود که افراد بی حوصله، اسکالپرهای خوبی می سازند، زیرا تمایل دارند به محض اینکه تجارت سودآور شود، از آن خارج شوند. اسکالپینگ برای کسانی است که می توانند استرس را کنترل کنند، سریع تصمیم بگیرند و بر اساس آن عمل کنند.
انواع اسکالپینگ
اکنون که می دانید اسکالپینگ در معاملات چیست، وقت آن است که در مورد انواع اسکالپینگ امروزی توضیح دهید.
1. ایمپالس اسکالپینگ
اسکالپینگ ضربه ای به معنای وجود یک تکانه خاص است که قیمت ها را در مبادله به حرکت در می آورد. این می تواند اخبار اقتصادی یا سیاسی، بیانیه عمومی و غیره باشد.
انگیزه به قیمت فشار می آورد. این حرکت توجه معامله گران را به خود جلب می کند و به روند نوظهور قدرت بیشتری می بخشد. در یک نقطه خاص، جنبش قدرت خود را از دست می دهد و وضعیت به یک روند معکوس تغییر می کند. وظیفه تاجر این است که دارایی را در لحظه مناسب برای او بخرد و سپس آن را بفروشد. تضعیف انگیزه می تواند با رسیدن به تعداد بحرانی خریداران و فروشندگان ایجاد شود.
ماهیت اساسی اسکالپینگ ضربه ای این است که یک رویداد یا نیروی خارجی می تواند انگیزه کافی برای حرکت قیمت را ایجاد کند. تغییرات در بازار در هر کشور خاص نیز می تواند انگیزه ای برای مبادله در کشور دیگر ایجاد کند. بنابراین، این نوع اسکالپینگ نیازمند تحلیل دستور کار اقتصادی و رعایت قیمت‌ها در سایر بازارها (نفت) است. دلار و غیره).
2. Scalping with Order Book
استفاده از دفترچه سفارش یک روش کلاسیک در نظر گرفته می شود. برخلاف روش فوق، نیازی به نمودارها، نشانگرها و ابزارهای دیگر ندارد. معامله گر فقط از دفترچه سفارش استفاده می کند. به عنوان یادآوری، عمق بازار جدولی است که در هر صرافی موجود است که در آن سفارشات خرید و فروش دارایی انتخاب شده نمایش داده می شود.
با تجزیه و تحلیل تعداد سفارشات در دفترچه سفارش، اسکالپر غلبه عرضه یا تقاضا و میزان تغییر در تعداد سفارش ها را مشاهده می کند. مهمتر از آن، او پیش بینی می کند که قیمت در کدام جهت تغییر خواهد کرد و بهترین لحظه برای ورود به معامله چه زمانی رخ خواهد داد.
3. روش اسکالپینگ هیبریدی
همانطور که قبلاً حدس زده اید، این روش اسکالپینگ ضربه ای و سفارشی را با هم ترکیب می کند. هر معامله گر از بین این دو روش بهترین را انتخاب می کند و در تحلیل خود از آنها استفاده می کند. بنابراین، اسکالپر میدان اطلاعات بزرگتری را برای مشاهده پوشش می دهد. با این حال، یک نقطه ضعف وجود دارد: تجزیه و تحلیل به زمان و منابع بیشتری نیاز دارد.
مزایا و معایب سبک معاملاتی اسکالپینگ
مانند هر سبک معاملاتی دیگری، اسکالپینگ از یک سو دارای مزایا و از سوی دیگر معایبی است. بیایید نگاهی دقیق تر به همه آنها بیندازیم.
فواید اسکالپینگ
اسکالپینگ مزایای بسیار چشمگیری دارد.
1. سود بالقوه
این مهم ترین و تاثیرگذارترین دلیل توجه بسیاری از معامله گران به اسکالپینگ است. سودآوری شگفت‌انگیز به دلیل اهرم بزرگ و تراکنش‌های زیاد با سود کم امکان‌پذیر است. برخلاف معاملات بلندمدت، که در آن یک معامله باز می‌کنید و همه چیز را «سرمایه‌گذاری» می‌کنید، با اسکالپینگ، معاملات زیادی را انجام می‌دهید که بیشتر آنها به طور بالقوه سودآور هستند.
2. انعطاف پذیری
اسکالپینگ به شما امکان می دهد انعطاف پذیر و متحرک باشید. شما محدود و محدود به یک معامله نیستید که محاسبه آن ممکن است اشتباه باشد. شما فرصت خوبی را از دست نخواهید داد فقط به این دلیل که در حال حاضر یک موقعیت باز دارید. این واقعیت که معاملات اسکالپینگ می تواند تنها چند ثانیه طول بکشد باعث می شود تا از هر موقعیتی که در بازار ایجاد می شود حداکثر استفاده را بکنید.
3. حجم سرمایه گذاری کوچک
معاملات معمولاً نسبت به سرمایه گذاری سرمایه بر کمتری دارند، بنابراین می توانید تجارت را در مقادیر کم شروع کنید. با این حال، به خاطر داشته باشید که سود نیز با میزان سرمایه گذاری مطابقت دارد.
اسکالپینگ، به ویژه، با تثبیت سود فوری مشخص می شود. اگر ماهرانه معامله کنید، نتیجه در همان روز اول قابل مشاهده خواهد بود. علاوه بر این، کل درآمد قابل توجهی از معاملات کوچک تشکیل شده است.
معایب اسکالپینگ
هر سبک معاملاتی خوبی معایبی دارد و اسکالپینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. از جمله موارد زیر است:
1. ریسک بالا
این به اهرم بیش از حد همراه با تاکتیک های مدیریت پول ناکافی اشاره دارد. ریسک بیش از حد در هر معامله می تواند شما را از سپرده گذاری در دو یا سه ورود ناموفق محروم کند، بنابراین یافتن تعادل بهینه بسیار مهم است. حتی در پیگیری بازده های افسانه ای صدها و هزاران درصدی، با گذر از برخی قوانین تجارت محافظه کارانه، نمی توانید بدون مدیریت ریسک خوب انجام دهید.
2. زمان
اسکالپینگ مستلزم ماندن طولانی در مقابل مانیتور با پایانه بازرگانی باز، نظارت مستمر بر وضعیت و تصمیمات بسیاری در طول روز کاری است. به طور خلاصه، حضور و مشارکت مداوم در همه فرآیندها ضروری است. بر این اساس، باید بدانید که اسکالپینگ تنها در صورتی ارزش دارد که زمان، صبر و میل کافی داشته باشید.
3. احساسات
تجارت با استفاده از روش های اسکالپینگ می تواند حتی معامله گران با تجربه را از تعادل خارج کند زیرا نیاز به تصمیم گیری های زیاد در مدت زمان کوتاه بسیاری از منابع احساسی را از بین می برد. این به نوبه خود می تواند منجر به اعمال نادرست و احساسی شود که اغلب نتایج فاجعه باری دارد. حتی یک استراتژی معاملاتی دقیق محاسبه شده با نقاط ورود و خروج عالی می تواند تحت یک اقدام احساسی فرو بریزد.
اندیکاتورهای مورد استفاده در اسکالپینگ
اندیکاتورها ابزارهای فنی مورد استفاده در معاملات کوتاه مدت سهام هستند که به تجزیه و تحلیل سریع نمودار و تصمیم گیری کمک می کنند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب ترین شاخص های مورد استفاده در معاملات است. این یک نوسان ساز کلاسیک است که شرایط بازار را ارزیابی می کند و در ترکیب با تعدادی فیلتر سیگنال های معکوس قابل اعتماد می دهد. کاربرد در معاملات RSI به فارکس محدود نمی شود – برای بازار سهام، کالاها و حتی برای ارزهای دیجیتال مناسب است.
واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
اندیکاتور MACD به اصطلاح نوسانگر روند است که ویژگی های هر دو شاخص روند و نوسانگر را ترکیب می کند. MACD بر اساس میانگین متحرک محاسبه می شود. هدف این اندیکاتور ساده‌سازی درک بصری سیگنال‌های تولید شده توسط میانگین‌های متحرک، کاهش تاخیر آنها و حذف برخی از اشکالات شاخص‌های روند منظم است. دو راه برای ساخت آن وجود دارد، MACD خطی و هیستوگرام MACD.
میانگین متحرک (MA)
میانگین متحرک (MA) در تحلیل تکنیکال یک شاخص بر اساس میانگین ارزش قیمت در یک دوره زمانی انتخاب شده است. MA به شاخص های روند اشاره دارد که نوسانات را هموار می کند و به تعیین جهت قیمت کمک می کند. شاخص MA نه تنها برای داده‌های قیمت، بلکه برای هر داده دیگری از جمله حجم معاملات، ارزش سایر شاخص‌ها، آمار، ارزها، کالاها و سایر ابزارهای مالی اعمال می‌شود.
نتیجه
هر ابزار و استراتژی ای که انتخاب می کنید، باید به خاطر داشته باشید که اسکالپینگ روشی نسبتاً وقت گیر و سخت برای کسب درآمد است. قبل از اینکه آن را وارد تمرین خود کنید، باید هوشیارانه توانایی ها، مهارت ها و خلق و خوی خود را ارزیابی کنید. این سبک معاملات برای همه مناسب نیست. با این حال، اگر خلق و خوی مناسبی داشته باشید، مایل به یادگیری باشید، استراتژی ها را تمرین کنید و آنها را به وضوح دنبال کنید، به موفقیت خواهید رسید.
