CFD در کریپتو چیست؟

توسعه فناوری‌های تجارت الکترونیک باعث ایجاد بازارها، ابزارهای مالی و تعدادی از استراتژی‌ها شده است که برای کسب سود هم در سرمایه‌گذاری و هم در تجارت در بازارهای نوسان استفاده می‌شوند. بازار کریپتو، که یکی از بی‌ثبات‌ترین بازارهاست، این فرصت را به شما می‌دهد تا با استفاده از سبک معاملاتی مانند معاملات CFD کریپتو، از افزایش قیمت‌ها سود ببرید.

در این مقاله، می آموزید که تجارت CFD Crypto چیست و چگونه کار می کند. علاوه بر آن، تفاوت بین CFD و قراردادهای آتی کریپتو را درک خواهیم کرد، مزایا و معایب معامله این ابزارها چیست و چندین استراتژی برای مدیریت ریسک در فرآیند معاملات CFD کریپتو در نظر خواهیم گرفت.

CFD Crypto Trading چیست و چگونه کار می کند؟

CFD مخفف Contract for Difference است. این یک ابزار مالی مشتقه است که شامل استفاده از اهرم می شود و به شرکت کننده در بازار این فرصت را می دهد که از تفاوت بین قیمت افتتاح و بسته شدن یک موقعیت در یک ابزار مالی خاص، پول کسب کند. CFD ها بر روی انواع مختلفی از محصولات مالی موجود هستند: سهام، شاخص های سهام، اوراق قرضه، ارزها، کالاها و نرخ بهره، و جدیدترین نوع، ارزهای دیجیتال. یکی از بارزترین مزایای این ابزار این است که سرمایه گذاران می توانند هر دو موقعیت خرید و فروش را باز کنند. بنابراین، این محصولات را می توان هم برای سفته بازی و هم برای پوشش ریسک استفاده کرد. سرمایه گذاری در CFD ها همچنین مزایای مرتبط با سود را در قالب اهرم ایجاد می کند. برای باز کردن و حفظ موقعیت، کاربران باید مانند بازار آتی، وثیقه، یعنی حاشیه، ارائه دهند. مارجین مورد نیاز برای معاملات CFD معمولا کمتر است، به همین دلیل است که معاملات CFD چنین است. محبوب با مشتریان خرده فروشی

در مورد CFD ارزهای دیجیتال، آنها شامل قراردادهایی برای تفاوت قیمت در ارزهای رمزپایه اصلی مانند BTC، ETH، DOGE، ADA، XRP و غیره هستند. مهم‌ترین نمونه CFD تجارت ارز دیجیتال، BTC/USD CFD (Bitcoin CFD) است که به حق به عنوان محبوب‌ترین مورد در نظر گرفته می‌شود. میانگین اسپرد این دارایی 320-450 پیپ است و میانگین نوسانات روزانه حدود 4.5-4.6٪ است که از آن می توان نتیجه گرفت که این ابزار نوسانات را افزایش داده است و از نوسانات جفت ارزهای اصلی 6 تا 7 برابر فراتر رفته است. و همچنین نقدینگی بسیار کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی. از آنجایی که CFD روی ارزهای دیجیتال یک ابزار نسبتاً جدید است، تنها تعداد محدودی از کارگزاران فارکس آن را در اختیار مشتریان خود قرار می دهند.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که قبلاً تلاش کرده‌اند در بازارهای مالی کار کنند، CFD را بر روی دارایی‌های سنتی – نفت، طلا و ارزها می‌دانند. مزیت اصلی آنها اهرم است. معاملات CFD ارزهای دیجیتال، به ویژه مدل DMA، این مزایا را تقویت می کند زیرا تغییرات قیمت در ارزهای دیجیتال قابل توجه تر است. و این حرکت قیمت است که در CFD ها سود ایجاد می کند. نوسانات بیشتر فرصت های درآمد بیشتری را برای معامله گرانی که مایل به ریسک بیشتر هستند فراهم می کند. CFD در ارزهای دیجیتال ارتباط نزدیکی با بازار نقدی دارد. قرارداد CFD توسط یک کارگزار (واسطه برای هر معامله) در بازار نقدی اجرا می شود نه اینکه صرفاً به یک قیمت گره بخورد (مثلاً معاملات آتی). به عنوان مثال، قیمت اعتصاب از کل نقدینگی بازار تشکیل می‌شود. در مورد آینده فرق می کند. قیمت قراردادهای آتی توسط عرضه و تقاضا برای قیمت های “انتظار” دارایی شکل می گیرد.

CFD های کریپتو برای برآوردن نیازهای هر معامله گر طراحی شده اند و فرصت های بیشتری را برای معامله قراردادهای مختلف ارائه می دهند. در عین حال، معاملات Crypto CFD دارای چهار جزء اصلی است که اساس آن را تشکیل می دهد:

جلد معامله

CFD ها به صورت لات یا قراردادهای استاندارد معامله می شوند. حجم CFD ها به دارایی خاصی که مورد معامله قرار می گیرد بستگی دارد و اغلب از روش معامله دارایی پایه تقلید می کند. برای مثال، در هر صرافی ارز دیجیتال، بیت کوین به صورت کامل یا اعشاری معامله می شود. برای مثال، قطعات، و معادل CFD آن در صرافی فارکس، همان مقدار را در قطعات کامل یا اعشاری شبیه‌سازی می‌کند. به بیان ساده، یک معامله گر برای باز کردن موقعیتی که دقیقاً 10 بیت کوین را شبیه سازی می کند، باید 10 CFD بیت کوین بخرد، یا برای باز کردن موقعیتی شبیه سازی خرید 0.25 بیت کوین، 0.25 مخاطب CFD بیت کوین بخرد.

زمان انقضا

زمان انقضا به دوره زمانی اشاره دارد که لحظه خرید یک قرارداد رمزنگاری CFD و لحظه قبل از فروش آن را مشخص می کند. در بیشتر موارد، قراردادهای رمزنگاری CFD تاریخ انقضا ثابتی ندارند. وقتی صحبت از معاملات CFD ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، لازم است از موقعیت‌های باز خود با یک استراتژی معاملاتی قوی پشتیبان بگیرید و برنامه‌های معاملاتی خود را پیگیری کنید و تاریخ انقضای کلیدی CFD دارایی‌های غیرکریپتو را در نظر داشته باشید زیرا کارگزاران موقعیت‌های پس از آن را طولانی نمی‌کنند. تاریخ انقضا در نتیجه، تمام پوزیشن های باز پس از تاریخ انقضا به طور خودکار بسته می شوند.

پخش می شود

معاملات ارزهای دیجیتال با CFD از دو قیمت متفاوت استفاده می‌کنند: قیمت خرید (Bid) به معامله‌گر یا سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا یک معامله طولانی CFD را باز کند و قیمت فروش (Ask) قیمتی است که معامله‌گر می‌تواند یک معامله کوتاه CFD را با آن باز کند.

هنگام استفاده از این ابزار، قیمت فروش کمی کمتر و قیمت خرید کمی بالاتر از قیمت بازار موجود در حال حاضر یک دارایی خاص است. تفاوت در این قیمت‌ها به عنوان اسپرد شناخته می‌شود که در بیشتر موارد هزینه باز کردن CFD در کریپتو را پوشش می‌دهد. به عبارت دیگر، قیمت‌های خرید/فروش متناسب با هزینه‌های معاملاتی تعدیل می‌شوند. استثنا در این مورد، CFD های سهام است که معامله گران با آنها کار می کنند.

مزایا و معایب CFD Crypto Trading

مانند هر ابزار مالی دیگری، اعم از اختیار معامله، معاملات آتی یا معاملات نقدی معمولی، CFD های کریپتو نیز مزایا و معایب خود را دارند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

مزایای CFD Crypto Trading

بیایید با مزایای اصلی که معامله‌گران هنگام معامله CFD ارزهای دیجیتال به دست می‌آورند، شروع کنیم

پوشش ریسک

فرض کنید یک معامله گر مالک 1 بیت کوین و چندین اتریوم است و می خواهد آنها را برای مدت طولانی نگه دارد. با این حال، در کوتاه مدت، او انتظار دارد که قیمت این دارایی های دیجیتال کاهش یابد. در چنین سناریویی، CFD به او اجازه می‌دهد تا برای جبران زیان‌های احتمالی خود، موقعیت فروش باز کند. اگر محاسباتش درست باشد، سود می کند و CFD نیز زیان او را جبران می کند. و اگر اشتباه کند ضررش در آینده جبران می شود و بلافاصله می تواند موقعیت را ببندد.

قابلیت باز کردن موقعیت های کوتاه

بسیاری از افرادی که می‌خواهند از رشد دارایی‌های دیجیتال سود ببرند، فرصت کسب درآمد در پاییز را از دست نمی‌دهند. CFD های کریپتو فرصتی عالی برای آزمایش استراتژی معاملاتی انتخاب شده با باز کردن پوزیشن های فروش فراهم می کنند. این می تواند عملکرد سودمندی باشد زمانی که یک معامله گر بداند که مظنه یک دارایی رمزنگاری خاص ممکن است در آینده نزدیک در نتیجه اخبار منفی و غیره سقوط کند، که به سود اضافی اجازه می دهد، که گاهی اوقات برای معامله گران با تجربه به هزاران درصد می رسد. .

اهرم

مانند معامله قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال، CFD کریپتو این توانایی را به شما می دهد که از اهرم برای افزایش سود بالقوه خود در حین تجارت دارایی های کریپتو استفاده کنید. این ویژگی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا یک سیستم معاملاتی بهینه ایجاد کند که تعادل بهینه‌ای بین ریسک‌ها و افزایش سود فراهم می‌کند که ممکن است معامله‌گر با استفاده از حالت استاندارد معاملات نقطه‌ای در بازارهای کریپتو به آن دست پیدا نکند. لازم به یادآوری است که CFD کریپتو یک ابزار پرخطر است که قبل از اعمال آن در عمل نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق از وضعیت بازار دارد.

معایب CFD Crypto Trading

حال بیایید به تعدادی از معایب ذاتی CFD های کریپتو نگاه کنیم.

اهرم بزرگ

علیرغم این واقعیت که معاملات اهرمی کریپتو به بازیگران بازار امکان دستیابی به نتایج باورنکردنی را می دهد، خطرات خاصی را نیز به همراه دارد. افزایش سود بالقوه به دلیل افزایش اهرم، احتمال از دست دادن سپرده را افزایش می دهد. به منظور کاهش این ریسک، معامله گران خرده فروشی می توانند از اصول استاندارد مدیریت پول استفاده کنند یا اصول خود را ایجاد کنند. به عنوان یک قاعده، به حداقل رساندن سطح اهرم امکان کاهش زیان های احتمالی را فراهم می کند، زیرا هر چه اهرم کمتر باشد، سطح وجوه استقراضی از کارگزار کمتر و احتمال انحلال معامله کمتر می شود.

نوسانات بالا

نوسانات بالای بازار کریپتو همیشه باعث نگرانی برخی از معامله گران شده و فرصت های جدیدی را برای دیگران باز کرده است. با این وجود، نمی توان این واقعیت را انکار کرد که نوسانات ابزارهای دیجیتال یک پدیده خطرناک است که باید توسط همه معامله گران بدون استثنا مورد توجه قرار گیرد، به ویژه مبتدیانی که تازه شروع به آشنایی با دنیای رمزنگاری کرده اند. علاوه بر این، برای جلوگیری از موقعیت های پیش بینی نشده مرتبط با استفاده از وجوه قرض گرفته شده یک کارگزار، مهمترین چیز این است که به استراتژی انتخاب شده پایبند باشید و در صورت لزوم تنظیم کنید.

خواص سوداگرانه قراردادها

ماهیت قراردادهای آتی و CFD های رمزنگاری ماهیت سوداگرانه را نشان می دهد، زیرا معامله گران مالک دارایی های مورد معامله نیستند. همچنین لازم به یادآوری است که تمام قراردادهای CFD به دلیل ماهیت سفته بازانه، محصولات مالی ناپایدار هستند. گاهی اوقات مظنه یک یا آن دارایی رمزنگاری می تواند به سرعت در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تغییر کند، که می تواند بر تجارت با اهرم تأثیر منفی بگذارد، که در نتیجه، معامله گران تازه کار را می ترساند.

Crypto CFD و Crypto Futures: تفاوت چیست؟

مشتقات رمزنگاری، از جمله اختیار معامله، قراردادهای آتی و CFD، امروزه به یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی اهرمی تبدیل شده اند. مصرف کننده اصلی مشتقات ارزهای دیجیتال یک معامله گر سفته باز است. آنها همچنین توسط سرمایه گذاران تهاجمی برای افزایش سودآوری استفاده می شوند. معاملات آتی ارزهای دیجیتال و CFDهای رمزنگاری شده از انبوه مشتقات دیگر متمایز هستند، به همین دلیل است که اغلب آنها را با یک نوع اقدام برابر می‌دانند، با این حال، تفاوت‌های مهم زیادی بین آنها وجود دارد.

کارگزار کیفیت سفارش‌های اجرا شده در CFD را تضمین می‌نماید، در حالی که در مورد معاملات آتی کریپتو، تمام ضمانت‌ها توسط صرافی کریپتو، جایی که معامله انجام می‌شود، انجام می‌شود. کارگزار قیمت را برای CFD تعیین می کند، در حالی که قیمت های آتی کریپتو توسط صرافی کریپتو تعریف می شود. هنگام کار با قراردادهای CFD، کارگزار هیچ کارمزدی دریافت نمی کند: معامله فقط بر روی اسپرد انجام می شود. در معاملات آتی، هم اسپرد و هم کارمزد کارگزاری وجود دارد. و منطقی است که فرض کنیم در این مورد، معاملات CFD ارزان تر است. با این حال، چنین حرکتی با این واقعیت خنثی می شود که اسپرد در CFD ها معمولاً بسیار بیشتر از معاملات آتی ارز دیجیتال است.

با CFD ها، مبادله روزانه شارژ می شود، در حالی که عملیات با معاملات آتی ارزهای دیجیتال مستلزم جابجایی روزانه برای مدت یک قرارداد است. هنگام کار با قراردادهای CFD، احتمال تضاد منافع بین کارگزار و مشتری وجود دارد. به عنوان مثال، اگر کارگزار وارد بازار بین بانکی نشود، زیان مشتری ممکن است سود کارگزار را افزایش دهد. در مورد معاملات آتی، وضعیت متفاوت است: این قراردادها به طور پیش فرض در بازار مبادله قرار می گیرند. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین شرکت کنندگان در معاملات آتی، رگولاتورهای مشهور جهانی مانند CFTC، FSA و NFA قضاوت خواهند کرد.

هنگام کار با CFD های رمزنگاری، تنظیم کننده خود کارگزار خواهد بود: این حق اوست که تراکنش مشکل دار را به طور کامل لغو نماید و پولی را پرداخت نکند. هنگام کار با کارگزاران آتی، وجوه مشتری به حساب بانکی واریز می شود، در حالی که هنگام معامله CFD، وجوه مشتری به حساب کارگزار واریز می شود. بنابراین، اگر کارگزار ورشکست شود، مشتری می تواند تمام پول خود را از دست بدهد، برخلاف فورس ماژور مشابه برای کارگزاران آتی.

در عمل، مهمترین تفاوت این است که هنگام کار با معاملات آتی کریپتو، معامله‌گر مالک دارایی می‌شود، در حالی که معامله CFD، فقط از روی تغییرات قیمت در این دارایی درآمد کسب می‌کند، نه مالک خود دارایی.

استراتژی های مدیریت ریسک هنگام معامله CFD های کریپتو

همانطور که قبلاً گفته شد، CFD های کریپتو دارای سطح بالایی از ریسک هستند که باید از طریق استفاده از ابزارها و تاکتیک های مختلف کنترل شوند که در نهایت می توانند از تحولات نامطلوب در نتیجه یک استراتژی معاملاتی انتخاب شده توسط عصبی جلوگیری کنند.

پوشش

پوشش ریسک یک تکنیک مدیریت ریسک است که برای کاهش زیان استفاده می شود. برای محافظت از سود شما، به خصوص در مواقع عدم اطمینان استفاده می شود. به طور خلاصه، ایده این است که اگر یکی از سرمایه‌گذاری‌های شما ضرر کرد، یک موقعیت پوشش‌دار جایگزین برای جبران ضرر دارید.

با استفاده از اهرم، معامله‌گر می‌تواند دارایی ارزهای دیجیتال مورد نیاز بازار مربوطه را کوتاه کند تا در صورت وجود روند صعودی، در برابر ضررها محافظت کند. بر این اساس، زمانی که بازار سقوط می کند، هر آنچه در سبد اصلی از دست می دهد، با هجینگ او جبران می شود. برعکس، اگر بازار همچنان به رشد خود ادامه دهد، معامله‌گر در موقعیت محافظت شده در دارایی کریپتو ضرر می‌کند، اما از سایر دارایی‌هایی که در اختیار دارد سود خواهد برد.

جلوی ضرر را بگیرید و سود ببرید

Stop Loss و Take Profit انواعی از دستورات حفاظتی هستند که تنظیم شده اند تا به طور خودکار تراکنش را ببندند. Stop Loss ضررهای احتمالی معامله گر را محدود می کند، Take Profit کمک می کند تا زمانی که سود به سطح مورد نظر رسید، سود را ثابت کنید. این سفارشات محدود همیشه یک روش قابل اعتماد برای محافظت در برابر ضررهای ناخواسته در طول معاملات بوده است، که به ویژه در هنگام برخورد با ابزارهای معاملاتی پرخطر و پیچیده مانند گزینه ها، فورواردها و CFD ها بسیار مهم است.

اندازه اهرم

مقدار اهرم نقش مهمی در متعادل کردن سود مورد انتظار و سطح ریسک دارد. برای کاهش ریسک احتمالی از دست دادن سرمایه اولیه، حتی به معامله گران حرفه ای نیز توصیه می شود که از حداقل اهرم استفاده کنند، چه رسد به مبتدیان. اهرم تنظیم شده به درستی می تواند از زیان های بزرگ جلوگیری کند، که به ویژه در نظر گرفتن آن در بازارهای با نقدینگی بالا مانند ارزهای دیجیتال مهم است.

نتیجه

CFD ارزهای دیجیتال ابزاری عالی برای گسترش دانش در حوزه رمزنگاری است و فرصت‌های جدیدی را برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند. با این حال، با وجود درآمد بالا، باید به یاد داشته باشید که این ابزار یکی از خطرناک ترین است: یک استراتژی اشتباه می تواند هزینه زیادی برای شما داشته باشد. بنابراین قبل از شروع کار با این ابزار معاملاتی، لازم است تمام ویژگی های عملکرد آن را به طور کامل مطالعه کنید تا سبک معاملاتی بهینه را انتخاب کنید.