تجارت انرژی چیست و چگونه کار می کند؟
مقالات
معاملات سهام مدرن ابزارهای مالی مختلفی را برای تنوع بخشیدن به پرتفوی سرمایه گذاری و چند برابر کردن وجوه سرمایه گذاری شده ارائه می دهد. ارزهای رمزنگاری شده و فارکس از جمله محبوب ترین و سودآورترین دارایی های تجاری هستند. با این حال، دسته‌ای از دارایی‌ها هستند که به دلیل ویژگی‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فردشان همواره در معاملات بورس ارزش‌گذاری شده‌اند. این کلاس دارایی منابع انرژی است.
در این مقاله، بررسی خواهیم کرد که تجارت انرژی نشان‌دهنده چیست، چگونه کار می‌کند، و ماهیت نوع به اصطلاح تجارت انرژی نظیر به همتا چیست.
اقدامات کلیدی
- محبوب ترین حامل های انرژی در بازارهای کالا، نفت خام برنت، گاز طبیعی و برق هستند.
- تجارت برق نظیر به نظیر یک جهت نوآورانه و امیدوارکننده جدید در توسعه فناوری توزیع برق است که در آن پروژه قصد دارد توزیع انرژی را بهینه کند و انتقال به مصرف انرژی با کربن صفر را ترویج دهد.
- بازار انرژی یکی از پرتقاضاترین بازارهاست که دارای سرمایه بیشتری نسبت به بازار محصولات کشاورزی است.
تجارت انرژی چیست؟
وسایل دریافت و انتقال انرژی مربوطه نشان می دهد. بازار انرژی در فرآیند عملکرد مجتمع سوخت و انرژی کشور به عنوان سیستمی از صنایع، بنگاه ها و سازمان های انرژی مرتبط، بر اساس وحدت کارکردهای اکتشاف، اکتشاف، استخراج (تولید)، فرآوری آنها شکل می گیرد. تبدیل، ذخیره سازی، حمل و نقل، توزیع و مصرف انرژی و منابع انرژی، برای رفع نیازهای جمعیت و اقتصاد کشور به منابع انرژی. از آنجایی که انرژی بدون منبع و حامل آن وجود ندارد، بازارهای انرژی به خود انرژی و بازارهای حامل‌های انرژی مربوطه اشاره دارند.
بازارهای انرژی یک مکانیسم سازمانی و اقتصادی است که عملکرد حوزه گردش منابع انرژی را تضمین می کند که مطابق قوانین تولید کالا سازماندهی شده است. به نوبه خود، منابع انرژی چیزی بیش از یک حامل مادی انرژی نیستند که در طی برنامه ریزی تعادل سوخت و انرژی واحدهای FEC به سوخت های فسیلی مشروط به عنوان واحد کمیت انرژی در یک منبع انرژی خاص تبدیل می شوند. منابع انرژی که نشان دهنده حاملان انواع مختلف انرژی هستند، ویژگی خاص روابط اجتماعی موضوع انرژی را تعریف می کنند. نفت، گاز طبیعی، بنزین و نفت کوره بیشتر شناخته شده اند.
تجارت حامل‌های انرژی فرآیند خرید هر نوع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در چارچوب عملیات مبادلات تجاری است. مشخصه بازار مبادله منظم بودن و سازماندهی معاملات، حمایت بیشتر از خریداران و فروشندگان از طریق سیستم تسویه و قراردادهای استاندارد و تضمین کیفیت کالاهای معامله شده از طریق استانداردهای تعیین شده است. یک مزیت مهم قیمت‌گذاری شفاف است که به شرکت‌ها امکان می‌دهد استراتژی‌های بلندمدت بر اساس قیمت ثابت منابع انرژی ایجاد کنند.
اعتقاد بر این است که تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی به عنوان یکی از با ارزش ترین طبقات حامل های انرژی در آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود زیرا تقاضا برای این کالاهای انرژی به دلیل افزایش روزافزون به طور مستمر و پیوسته در حال رشد است. نیازها در زمینه های مختلف فعالیت های انسانی در نتیجه، می توان فرض کرد که بازار انرژی به عنوان یک کل ارزش زیادی در نتیجه تولید محدود برخی از منابع انرژی تجدیدناپذیر، چه در مبادلات بورس و چه در تجارت، خواهد داشت. همچنین شایان ذکر است که تجارت برق اخیراً محبوبیت یافته است. بازار برق بسیار متنوع است و شرکت های انرژی زیادی را در خود جای می دهد که وظیفه آنها تولید و تامین انرژی است.
بازار بورس انرژی شامل بیش از 50 دارایی مختلف است که در بیش از 10 بورس کالای مختلف جهان معامله می شود.
تجارت انرژی چگونه کار می کند؟
تا همین اواخر، تجارت انرژی بین نهادهای خصوصی یک رویداد نادر بود. بخش انرژی مدت‌ها در انحصار شرکت‌های دولتی بود که تمام چرخه انرژی از تولید انرژی گرفته تا انتقال و توزیع تا مصرف‌کنندگان نهایی را به طور کامل کنترل می‌کردند. معاملات انجام شد، اما بین نهادهای دولتی. از آنجایی که بسیاری از کشورها به واردات وابسته هستند، یک استثنا که شایسته ذکر است ممکن است تجارت نفت باشد. اما در همه بخش‌ها، انرژی کالایی کمیاب در نظر گرفته می‌شد که قوانین آزادسازی تجارت گات نباید در مورد آن اعمال شود (یا اگر چنین قوانینی اعمال می‌شد، استثناهایی وجود داشت که اقدامات حمایتی را مجاز می‌کرد).
پیشرفت‌های فناوری تجارت انرژی را تقویت کرده است و انتقال انرژی از راه دور را با اتصال شبکه‌های مختلف واقعی می‌کند. آزادسازی تجارت همچنین با درک بهتر این موضوع تسهیل شده است که انرژی ممکن است در نهایت کمیاب نباشد و واردات آن، و در نتیجه وابستگی به سایر کشورها، دیگر به عنوان تهدیدی برای حاکمیت ملی تلقی نمی شود. در واقع، در بسیاری از کشورها، این حس رو به رشد وجود داشت که همه تجارت انرژی ممکن است در نهایت مانند تجارت کالاهای دیگر باشد. در نتیجه، اعمال قوانین آزادسازی تجارت گات/WTO دیگر چندان ممنوع نبود.
مانند سایر انواع دارایی‌های اساسی که به عنوان هدف سرمایه‌گذاری در بازار کالا عمل می‌کنند، تجارت حامل‌های انرژی بر اساس همان اصول، بر اساس فعالیت‌های تجاری فعال فعالان بازار است. از سوی دیگر، بازار حامل‌های انرژی یکی از امیدوارکننده‌ترین و گران‌ترین بازارها است، زیرا فهرستی از منابع انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر را شامل می‌شود که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
نفت خام
نفت خام یکی از حیاتی ترین منابع روی کره زمین است. قیمت آن نشان دهنده وضعیت اقتصاد جهانی است. نفت خام نیز در بازارهای مالی بسیار محبوب است. قیمت آن تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد، بنابراین حتی تحلیلگران باتجربه نیز پیش بینی قیمت طلای سیاه را دشوار می دانند.
از جمله محبوب‌ترین روش‌های معامله طلای سیاه، قراردادهای آتی نفت خام و اختیار معامله و قراردادهای CFD روی نفت است. قراردادهای آتی و اختیار معامله ارزش ذاتی دارند، که فقط گاهی اوقات برای یک معامله گر مبتدی مقرون به صرفه است. CFD ها این هزینه را ندارند و قراردادها در ازای دسترسی معامله می شوند که نیازی به هزینه اضافی ندارید. قراردادهای CFD راحت‌ترین و ساده‌ترین قراردادها هستند – آنها برای هر نوع سرمایه‌گذاری در دسترس هستند.
گاز طبیعی
مزیت خرید گاز در بورس کاهش هزینه ها نسبت به عرضه در فرابورس است. زیرا حق کمیسیون سه هماهنگ کننده معاملات (بورس، سازمان تهاتر و اپراتور عرضه کالا) به میزان قابل توجهی کمتر از کارمزد خدمات عرضه و فروش شرکت های گاز منطقه ای (RGC) است. علاوه بر این، خریدار تحت قراردادهای مبادله ای برای ارزش کالری گاز پرداخت نمی کند. یکی دیگر از زمینه های توسعه تجارت، سازماندهی تجارت مبادله ای با تحویل برای هر ماه در سال تقویم است.
برق
در چارچوب بازارهای خرده فروشی برق، برق خورشیدی خریداری شده در بازارهای عمده فروشی و ظرفیت، و همچنین برق از شرکت های تولیدی که در بازار عمده فروشی شرکت نمی کنند، فروخته می شود. شرکت‌های تأمین‌کننده تضمین‌شده، سازمان‌های فروش انرژی (سازمان‌های تأمین‌کننده انرژی) و تولیدکنندگان برق (ظرفیت) در بازارهای خرده‌فروشی ممکن است هم به‌عنوان فروشنده و هم به‌عنوان خریدار در مورد خرید و فروش نیروی برق (ظرفیت) در بازارهای خرده‌فروشی عمل کنند.
در بازارهای عمده‌فروشی، فروشندگان و خریداران شرکت‌های تولیدکننده، اپراتورهای صادرات/واردات برق، سازمان‌های فروش، شرکت‌های شبکه (از نظر خرید برق برای پوشش تلفات انتقال) و مصرف‌کنندگان عمده هستند. واحدهای بازار عمده فروشی ممکن است به عنوان فروشنده و خریدار توان و ظرفیت الکتریکی عمل کنند.
منابع انرژی یکی از اجزای مهم تجارت مبادلاتی است زیرا دارایی های این دسته در فعالیت های سرمایه گذاری بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی بزرگ و همچنین سرمایه گذاران نهادی از ارزش بالایی برخوردار است. این ابزارها را می‌توان در یکی از بورس‌های کالای موجود فهرست شده در زیر خریداری کرد.
بورس کالای نیویورک (NYMEX)
در حال حاضر، NYMEX بزرگترین مرکز تجارت انرژی و فلزات در جهان است. NYMEX دارای سه بخش است: – بورس کالا یا COMEX، نشان دهنده بازار فلزات است که با طلا شروع می شود و با آلومینیوم ختم می شود. – NYMEX، نماینده بازارهای منابع انرژی، از نفت و تا برق و همچنین پالادیوم و پلاتین. – NYMEX miNY، بازاری را نشان می دهد که در آن قراردادهای کوچک بسته می شود.
تبادل بین قاره ای (ICE)
صرافی بین قاره‌ای بزرگترین هلدینگ بورس و اپراتور بازار مشتقات در جهان است. این شرکت مالی آمریکایی نیمی از کل معاملات جهانی معاملات آتی نفت و قراردادهای محصولات مشتقه و همچنین معاملات مشتقات بر روی انواع دارایی های اساسی را در طبقات معاملاتی خود پوشش می دهد. قیمت منابع انرژی مانند نفت برنت و اتاق های تسویه آن را تعیین می کند، بازارهای کالایی و مالی را در ایالات متحده، اروپا و کانادا تنظیم می کند.
بورس اوراق بهادار لندن
بورس اوراق بهادار لندن یا به اختصار LSE، بزرگترین مرکز تجارت فلزات اساسی در جهان است. مستقل از دیگر پلتفرم های آمریکایی است و سابقه طولانی دارد. از اینجا بود که بسیاری از ابزارهای مبادله ای مبادله شدند.
LSE با گردش مالی گسترده خود در بازار نسبتاً کوچکی در بریتانیا در مقایسه با بازار ایالات متحده فعالیت می کند. صرافی با ارائه خدمات به خارجی ها حجم خود را به دست می آورد. این بین المللی ترین محل معاملات در جهان است. اوراق بهادار و قراردادهای کالایی از 60 کشور در اینجا نقل شده است. قوانین پایدار، دادگاه مستقل، و شرایط تجاری وفادار و منظم، سرمایه‌گذاران، بازرگانان و کارگزاران خارجی را جذب می‌کند.
SICOM
از زمان افتتاح، SICOM خود را یک “بازار نسل جدید” معرفی کرده است و برای ایجاد یک “نظم اقتصادی جدید جهانی” تلاش می کند. قراردادهای متعددی برای قهوه، لاستیک، و کالاهای کشاورزی در اینجا به صورت روزانه معامله می شود، اما تأثیر فعالیت های بورس هنوز در مقیاس جهانی نسبتاً کم است.
این مبادله به دلیل نزدیکی آن به بسیاری از تولیدکنندگان این کالاها در مجمع الجزایر اندونزی و آسیای جنوب شرقی، کلیدی است. همچنین، اضافه شدن قابلیت قرارداد طلا جایگزین جدیدی برای معامله گران آسیای جنوب شرقی و کشورهای همسایه ایجاد کرده است.
ویژگی‌های اصلی آن شامل پایه و یکپارچگی قوی بازار، و همچنین سطح بالایی از قابلیت اطمینان معاملات و امنیت مالی است. احتمال خطرات اعتباری منتفی است، زیرا SICOM به عنوان طرف مقابل در هر معامله عمل می کند.
تجارت انرژی نظیر به همتا چیست؟
با سهم رو به رشد منابع انرژی تجدیدپذیر (RES) در تراز انرژی بسیاری از کشورها، مصرف کنندگان سنتی انرژی در حال تبدیل شدن به مشتریانی هستند که هم می توانند انرژی مصرف کنند و هم تولید کنند. تولید برق RES معمولاً متناوب است و پیش بینی آن دشوار است. وقتی مصرف‌کنندگان برق مازاد دارند، می‌توانند آن را با استفاده از دستگاه‌های ذخیره‌سازی انرژی ذخیره کنند، آن را دوباره به شبکه صادر کنند یا به مصرف‌کنندگان دیگر انرژی بفروشند. تجارت مستقیم انرژی بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تجارت همتا به همتا یا همتا به همتا نامیده می شود که بر اساس مفهوم “اقتصاد P2P” (معروف به اقتصاد اشتراک گذاری) توسعه یافته است و اغلب در سیستم توزیع برق محلی اجرا می شود. این فناوری فرصت‌های جدیدی را برای همه شرکت‌کنندگان شبکه باز می‌کند، به عنوان مثال، انتخاب کنند که به چه کسی برق بفروشند و از چه کسی آن را بخرند.
دو دلیل اصلی که چرا مدل P2P برای افزایش ساخت منابع انرژی توزیع شده اختراع شد: پانل های خورشیدی و مزارع بادی متصل به شبکه برق و ترویج توسعه بیشتر فرآیند انرژی. این فناوری به خریداران اجازه می دهد تا نقش خود را در فرآیند معاملات تغییر دهند. از یک طرف، آنها مستقیماً برق را به سایر مصرف کنندگان می فروشند و با تعرفه های نسبتاً بالا و خرید نسبتاً کم سود می برند. از سوی دیگر، خریداران می توانند پس انداز کنند در حالی که فروشندگان می توانند سود ببرند.
این فناوری روابط بین عناصر سیستم قدرت در ریزشبکه هایی مانند بروکلین به خوبی تثبیت شده است. با این حال، کاربرد آن در مقیاس بزرگتر نیز امکان پذیر است: سیستم های قدرت به هم پیوسته کشورها. نمونه بارز یک مقیاس بزرگ، پروژه SonnenCommunity است.
SonnenCommunity توسط SonnenBatterie، سازنده باتری در آلمان توسعه داده شده است. این یک جامعه از دارندگان SonnenBatterie است که انرژی خود را با نرخ ارائه شده توسط SonnenCommunity با دیگران به اشتراک می گذارند. با سیستم SonnenBatterie و پانل‌های فتوولتائیک، اعضا می‌توانند انرژی مورد نیاز خود را در نور آفتاب پوشش دهند. روزها و حتی انرژی مازاد دارند. این انرژی مازاد به شبکه برق تغذیه نمی شود، بلکه به واحدهای ذخیره انرژی باتری که برای پشتیبانی از منبع تغذیه اعضای Sonnencommunity استفاده می شود، زمانی که به دلیل آب و هوای بد نمی توانند انرژی کافی تولید کنند، تغذیه می شود. برای برقراری ارتباط و کنترل همه اعضای Sonnencommunity، نرم افزار مرکزی برای تعادل عرضه و تقاضای انرژی توسعه یافته است.
نتیجه گیری
امروزه تجارت مبادله ای در منابع انرژی یکی از امیدوارکننده ترین زمینه های فعالیت سرمایه گذاری برای بسیاری از شرکت کنندگان در فرآیند تجارت در بازارهای کالاهای مختلف در سراسر جهان است. این دسته از دارایی ها مجموعه ای از حامل های انرژی مختلف مانند نفت، گاز طبیعی، برق و غیره است که امروزه در سیستم اقتصادی یک دولت خاص و کل جهان از ارزش بالایی برخوردار است.
