Qu’est-ce qu’un Pip sur le Marché du Forex : Valeurs & Calcul
Avec ses termes complexes et sa nature extrêmement rapide, le trading sur le Forex peut être un vrai labyrinthe pour les nouveaux venus. L’un de ces termes est le pip, un concept fondamental dans le trading des devises. Mais qu’est-ce qu’un pip sur le marché du Forex et pourquoi est-il si important ? Découvrons-le ensemble.
Points clés
- Un pip correspond au plus petit mouvement de prix sur le marché du Forex, mesuré avec quatre décimales.
- Des aspects tels que la paire de devises, la taille de la transaction et le taux de change influencent la valeur des pips.
- La stratégie individuelle de trading sur le Forex, la tolérance au risque et les conditions du marché sont primordiales dans le nombre de pips que les traders gagnent chaque jour.
Qu’est-ce qu’un Pip sur le Marché du Forex ?
Un pip, abréviation de « percentage in point » ou « price interest point », est le plus petit mouvement de prix dans le taux de change d’une paire de devises. Il représente une unité de mouvement standardisée, fournissant une mesure quantifiable des changements de prix.
Les paires de devises sont représentées par des spreads à l’achat et à la vente, avec une précision allant jusqu’à la quatrième décimale. Les variations du taux de change sont quantifiées en pips et, en raison de la cotation courante des paires de devises qui accepte un maximum de quatre décimales, la variation unitaire minimale pour ces paires est précisément d’un pip.
Pour être plus précis, si l’EUR/USD passe de 1,1050 à 1,1051, cette hausse de 0,0001 USD représente UN PIP.
Certains courtiers en devises vont au-delà des 4ème et 2ème décimales conventionnelles et cotent les paires avec une plus grande précision aux 5ème et 3ème décimales. Ce degré de précision supplémentaire implique la cotation de fractions de pips, qui sont alternativement appelés « points » ou « pipettes ».
Qu’est-ce qu’une Pipette et En Quoi Diffère-t-elle d’un Pip ?
Une pipette représente une fraction de pip, soit 1/10 de pip. Elle est généralement calculée en utilisant la cinquième décimale (dans le cas des paires incluant le yen japonais, c’est la troisième décimale qui est utilisée).
Par exemple, pour la paire EUR/USD, un passage de 1,10811 à 1,10812 signifie une augmentation de 1 pipette.
Pourquoi Devez-Vous Comprendre ce qu’est un Pip ?
La compréhension du pip est importante pour les traders opérant sur le marché du Forex, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, les pips sont la mesure universelle permettant d’exprimer les mouvements de prix et les changements de valeur entre les paires de devises. Cette standardisation permet aux traders du monde entier de communiquer entre eux et de comprendre les changements de prix d’une manière cohérente.
Deuxièmement, il est essentiel de comprendre les pips pour calculer les profits et les pertes. Étant donné que la valeur d’un pip varie en fonction de la taille de la transaction et de la paire de devises, les traders l’utilisent pour gérer leurs positions de manière efficace.
Enfin, la connaissance des pips est essentielle pour la gestion du risque. Les traders déterminent le niveau de risque de chaque transaction et fixent des niveaux de stop-loss et de take-profit en pips, ce qui en fait un concept fondamental pour l’élaboration de stratégies et la protection des investissements sur le marché volatile du Forex.
Comment Pouvez-Vous Trouver la Valeur du Pip dans Votre Compte de Trading ?
Pour déterminer la valeur en pips d’une transaction, vous pouvez utiliser la calculatrice de pip en entrant le nombre d’unités dans la case « Taille de la transaction » de votre compte de trading. Il est essentiel de comprendre cette notion pour calculer la commission de chaque opération sur le marché du Forex.
La formule pour les instruments utilisant quatre décimales est la suivante :
Valeur du Pip = Unités × 0,0001 × Conversion en USD
Cette formule permet de calculer la valeur du pip en multipliant le nombre d’unités par 0,0001, puis en multipliant ce résultat à nouveau par le taux de conversion en USD.
Qu’est-ce qui Détermine la Valeur d’un Pip ?
Si la valeur absolue d’un pip peut sembler faible, son importance est amplifiée par l’effet de levier, ce qui peut avoir un impact substantiel sur votre position. La valeur du pip est déterminée par des facteurs tels que la paire de devises négociée, la taille de la transaction et le taux de change.
Calculer la valeur par pip est crucial pour évaluer le risque associé à chaque ouverture de position.
Supposons que votre budget de risque pour chaque transaction soit de 500 $ et que vous vous apprêtiez à exécuter un ordre d’achat d’un lot sur l’EUR/USD. Si la valeur d’un pip dans la paire de devises est de 10 $, alors votre budget pour le stop-loss pour cette position spécifique est déterminé en divisant 500 $ par 10 $, ce qui donne 50 pips.
Dans ce scénario, si la transaction nécessite un stop-loss supérieur à 50 pips, vous devrez ajuster la taille du lot de votre transaction en conséquence pour vous assurer que le niveau de risque ne dépasse pas la limite de 500 $.
Si vous êtes un trader débutant et que vous trouvez le calcul du pip de différents actifs financiers difficile, n’hésitez pas à utiliser un Indicateur : il peut être très utile dans de telles situations.
La célèbre stratégie des 100 pips par jour stipule que dès que vous obtenez 100 pips, vous devez vous arrêter. Bien que cette tactique puisse sembler légèrement ennuyeuse, elle est considérée comme la voie la plus sage pour les traders débutants.
Comment Pouvez-Vous Calculer les Pips sur le Marché du Forex ?
Comme indiqué ci-dessus, la valeur d’un pip dépend de facteurs tels que la paire de devises, le taux de change et le montant de la transaction. Lorsque votre compte est libellé en dollars américains et que le dollar est la deuxième devise de la paire (devise de cotation), le pip reste constant, à 0,0001.
Dans ce cas, le calcul de la valeur du pip consiste à multiplier le montant de la transaction (taille du lot) par 0,0001. Par exemple, pour la paire EUR/USD, si vous avez un montant de transaction de 10 000 euros, la valeur du pip est déterminée en multipliant 10 000 par 0,0001, ce qui donne une valeur de pip de 1 $. Si vous achetez 10 000 euros contre le dollar à 1,0801 et que vous vendez à 1,0811, votre profit sera de 10 pips, ce qui équivaut à 10 $.
À l’inverse, lorsque l’USD est la première devise de la paire (devise de base), la valeur du pip est influencée à la fois par le taux de change et par la taille du pip. Pour la calculer, divisez la taille d’un pip par le taux de change, puis multipliez cela par le montant de la transaction.
Par exemple, en divisant 0,0001 par un taux de change de 1,2829 sur la paire USD/CAD et en multipliant le tout par une taille de lot standard de 100 000, nous obtienons une valeur de 7,79 $. Si vous achetez 100 000 USD contre le dollar canadien à 1,2829 et que vous vendez à 1,2830, votre profit sera de 1 pip, soit un total de 7,79 $.
Exemple de Pip en Utilisant les Paires associées au Yen Japonais
Une exception à la règle standard des quatre décimales est observée dans les paires comprenant le yen japonais (JPY), qui sont cotées en utilisant seulement deux décimales.
Pour les paires de devises telles que l’EUR/JPY et l’USD/JPY, le calcul de la valeur du pip consiste à prendre 1/100 et à le diviser par le taux de change.
Par exemple, si l’EUR/JPY est coté à 132,62, un pip est déterminé en utilisant l’opération suivante : 1/100 ÷ 132,62, ce qui donne 0,0000754. Dans le cadre d’un lot de 100 000 euros, la valeur d’un pip (exprimée en USD) s’élèverait à 7,54 $.
Combien de Pips les Traders du Forex Gagnent-ils par Jour ?
Le nombre de pips que les traders opérant sur le marché du Forex gagnent chaque jour peut varier considérablement et dépend fortement des stratégies de trading, de la tolérance au risque, des conditions du marché et de la taille des positions. Il n’y a pas de nombre de pips fixe que les traders gagnent quotidiennement.
La finalité de la transaction, gain ou perte, d’un trader à la fin de la journée dépend des fluctuations du taux de change d’une paire de devises.
Par exemple, un trader qui opte pour la paire EUR/USD a tout à gagner si la valeur de l’euro augmente par rapport à celle du dollar américain. Si le trader initie la transaction avec un achat d’euros à 1,1835 et conclut à 1,1901, le profit résultant sera de 66 pips (1,1901 – 1,1835).
Bien que les différences numériques puissent sembler minimes, ces gains et ces pertes peuvent s’accumuler rapidement sur le vaste et dynamique marché du Forex.
Par exemple, sur une position de 10 millions $ clôturant à 112,01, le trader réaliserait un profit de 500 000 ¥. En dollars américains, cela se traduit par 4 463,89 $ (500 000 ¥/112,01).
Dernières Remarques
Maîtriser la notion de pips sur le marché du Forex est fondamental pour tout trader. Rester informé sur des concepts tels que les pips dans le marché dynamique du Forex permet aux traders de prendre des décisions stratégiques qui leur permettront de faire des profits.
FAQ
Qu'est-ce qu'un pip sur le marché du Forex ?
Un pip correspond au plus petit mouvement de prix qui peut se produire dans le taux de change d’une paire de devises.
Comment calculer les pips sur l'or ?
Le calcul des pips sur l’or suit les mêmes principes que pour les paires de devises. La clé est de comprendre et d’appliquer la valeur du pips au marché de l’or.
Pourquoi les pips sont-ils importants dans le day trading ?
Les pips sont essentiels dans le day trading car ils aident les traders à mesurer les mouvements de prix et à savoir quand ouvrir ou clôturer des positions.
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